Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A-EUR (Distribution)

LU0119124278
47,26 EUR 24-11-20
Actions - Europe Politique d'investissement
2,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119124278
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-10-20) 50,380 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,48 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,90 %
Santé et pharmacie 19,70 %
Industries et services divers 13,20 %
Secteur financier 12,50 %
Services aux collectivités 8,50 %
Haute technologie 8,00 %
Opérateurs télécom 4,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,80 %
Pays-Bas 18,60 %
France 18,30 %
Allemagne 15,70 %
Suisse 8,50 %
Suède 4,70 %
Espagne 3,20 %
Norvège 2,70 %
Danemark 1,10 %
Irlande 0,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 32,17 %
SGD - Dollar singapourien 23,78 %
GBP - Livre sterling 23,53 %
CHF - Franc suisse 8,33 %
SEK - Couronne suédoise 4,67 %
NOK - Couronne norvégienne 2,76 %
USD - Dollar américain 1,42 %
DKK - Couronne danoise 1,15 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Ltd 5,30 %
Sanofi 5,00 %
SAP SE 4,10 %
Prosus NV 3,70 %
Publicis Groupe 3,70 %
WOLTERS KLUWER NV 3,40 %
Koninklijke Philips NV 3,40 %
UNILEVER NV 3,00 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 2,90 %
Beiersdorf 2,80 %

Performance en EUR (24-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,17 % 8,97 %
Rendement sur 3 mois 4,81 % 7,54 %
Rendement sur 6 mois 13,68 % 17,25 %
Rendement sur 1 an -6,19 % 0,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,75 % 3,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 4,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,97 % 7,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,95 %
Volatilité du benchmark 13,99 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -