Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A-EUR (Distribution)

LU0119124278
52,24 EUR 13-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
6,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119124278
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-04-21) 59,340 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,51 %
Liquidités 2,29 %
Obligations 0,31 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,70 %
Santé et pharmacie 18,20 %
Secteur financier 16,90 %
Industries et services divers 13,10 %
Haute technologie 8,70 %
Services aux collectivités 7,20 %
Opérateurs télécom 5,20 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 35,10 %
France 19,20 %
Pays-Bas 13,90 %
Allemagne 13,80 %
Suisse 6,90 %
Espagne 3,90 %
Suède 3,70 %
Irlande 0,60 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 34,90 %
SGD - Dollar singapourien 28,51 %
EUR - Euro 23,25 %
CHF - Franc suisse 6,89 %
SEK - Couronne suédoise 3,64 %
USD - Dollar américain 1,69 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sanofi 4,90 %
Publicis Groupe 4,60 %
Roche Holdings 4,60 %
SAP SE 4,00 %
Unilever 4,00 %
Axa 3,90 %
Koninklijke Philips NV 3,70 %
Prudential 3,40 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 3,30 %
Royal Dutch Shell 3,30 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 8,17 % 5,98 %
Rendement sur 6 mois 12,68 % 16,29 %
Rendement sur 1 an 27,57 % 36,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,96 % 7,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,03 % 9,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,24 % 7,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,85 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,60