Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A-EUR (Distribution)

LU0119124278
45,20 EUR 01-07-20
Actions - Europe Politique d'investissement
0,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119124278
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-20) 57,370 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,54 EUR
Date du dernier dividende 01-08-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,85 %
Liquidités 1,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,80 %
Santé et pharmacie 18,50 %
Industries et services divers 17,20 %
Secteur financier 15,20 %
Services aux collectivités 8,30 %
Haute technologie 7,70 %
Opérateurs télécom 2,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,30 %
Allemagne 18,50 %
France 17,00 %
Pays-Bas 15,00 %
Suisse 7,10 %
Suède 4,40 %
Espagne 3,80 %
Norvège 3,60 %
Danemark 1,20 %
Irlande 0,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 30,98 %
GBP - Livre sterling 25,38 %
SGD - Dollar singapourien 23,56 %
CHF - Franc suisse 7,02 %
SEK - Couronne suédoise 4,39 %
NOK - Couronne norvégienne 3,48 %
USD - Dollar américain 1,31 %
DKK - Couronne danoise 1,23 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Ltd 5,70 %
SAP SE 5,70 %
Sanofi 5,20 %
WOLTERS KLUWER NV 4,10 %
Siemens 3,90 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,10 %
UNILEVER NV 3,10 %
Royal Dutch Shell 3,10 %
SKF AB 3,10 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 2,80 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 16,43 % 18,69 %
Rendement sur 6 mois -15,26 % -11,77 %
Rendement sur 1 an -10,23 % -3,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,73 % 2,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,36 % 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,17 % 7,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,87 %
Volatilité du benchmark 14,85 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,73