Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A-EUR (Distribution)

LU0119124278
44,91 EUR 29-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119124278
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 23,780 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,45 EUR
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,53 %
Liquidités 4,10 %
Obligations 0,16 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,54 %
Secteur financier 17,87 %
Santé et pharmacie 13,72 %
Haute technologie 13,63 %
Services aux collectivités 8,90 %
Industries et services divers 6,88 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 39,93 %
France 15,53 %
Allemagne 14,70 %
Suisse 9,32 %
Pays-Bas 7,52 %
Suède 4,58 %
Espagne 3,97 %
Irlande 1,15 %
Finlande 0,12 %
Belgique 0,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,97 %
GBP - Livre sterling 41,43 %
CHF - Franc suisse 6,57 %
SEK - Couronne suédoise 4,46 %
USD - Dollar américain 1,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROCHE HOLDING AG 5,38 %
SAP SE ORD 5,01 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,26 %
UNILEVER PLC ORD 4,14 %
SHELL PLC ORD 4,09 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,55 %
SANOFI SA ORD 3,43 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,39 %
BARCLAYS PLC ORD 3,35 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 3,20 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,20 % -9,70 %
Rendement sur 3 mois -8,85 % -6,89 %
Rendement sur 6 mois -14,49 % -16,34 %
Rendement sur 1 an -16,00 % -15,62 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,99 % 1,87 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,27 % 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,76 % 6,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,39 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,71