Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A-EUR (Distribution)

LU0119124278
43,56 EUR 23-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
2,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119124278
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 55,810 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,23 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,50 %
Santé et pharmacie 18,70 %
Industries et services divers 13,60 %
Secteur financier 13,50 %
Haute technologie 9,40 %
Services aux collectivités 8,80 %
Opérateurs télécom 3,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,60 %
France 17,60 %
Pays-Bas 17,60 %
Allemagne 17,00 %
Suisse 8,30 %
Suède 4,20 %
Espagne 3,30 %
Norvège 3,10 %
Danemark 1,00 %
Irlande 0,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 32,23 %
GBP - Livre sterling 24,19 %
SGD - Dollar singapourien 23,69 %
CHF - Franc suisse 7,13 %
SEK - Couronne suédoise 4,25 %
NOK - Couronne norvégienne 3,09 %
USD - Dollar américain 1,59 %
DKK - Couronne danoise 1,25 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP SE 5,60 %
Roche Holding Ltd 5,20 %
Sanofi 5,10 %
WOLTERS KLUWER NV 4,00 %
UNILEVER NV 3,40 %
Prosus NV 3,30 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 2,90 %
Beiersdorf 2,80 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 2,80 %
Siemens 2,70 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,78 % -1,31 %
Rendement sur 3 mois -4,16 % -1,62 %
Rendement sur 6 mois 28,77 % 29,42 %
Rendement sur 1 an -9,75 % -5,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,50 % 1,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,22 % 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,36 % 6,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,23 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,73