Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A-EUR (Distribution)

LU0119124278
55,02 EUR 24-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
4,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119124278
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 55,210 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,22 %
Liquidités 1,21 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,40 %
Secteur financier 16,30 %
Santé et pharmacie 16,20 %
Haute technologie 10,80 %
Industries et services divers 7,60 %
Services aux collectivités 6,20 %
Opérateurs télécom 5,60 %
Immobilier 1,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 40,30 %
France 18,20 %
Allemagne 12,40 %
Pays-Bas 11,40 %
Suisse 7,70 %
Espagne 4,10 %
Suède 2,80 %
États-Unis 0,80 %
Irlande 0,70 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 39,13 %
SGD - Dollar singapourien 27,62 %
EUR - Euro 20,88 %
CHF - Franc suisse 6,94 %
SEK - Couronne suédoise 3,37 %
USD - Dollar américain 1,45 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holdings 5,00 %
Sanofi 4,80 %
Publicis Groupe 4,30 %
SAP SE 3,90 %
Unilever 3,50 %
Capgemini SA 3,50 %
Reckitt Benckiser Group 3,50 %
Axa 3,40 %
Royal Dutch Shell 3,30 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 3,00 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,33 % -5,89 %
Rendement sur 3 mois -0,47 % -4,54 %
Rendement sur 6 mois 3,67 % -1,01 %
Rendement sur 1 an 13,89 % 13,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,53 % 11,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,89 % 8,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,98 % 9,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,81 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,55