Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A-EUR (Distribution)

LU0119124278
54,64 EUR 23-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
6,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119124278
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-09-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 55,680 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,91 %
Liquidités 2,72 %
Obligations 0,06 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,80 %
Santé et pharmacie 17,80 %
Secteur financier 14,50 %
Industries et services divers 10,20 %
Haute technologie 9,90 %
Services aux collectivités 7,20 %
Opérateurs télécom 5,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 37,90 %
France 16,00 %
Pays-Bas 14,10 %
Allemagne 13,70 %
Suisse 7,00 %
Espagne 4,70 %
Suède 3,30 %
Irlande 0,40 %
États-Unis 0,40 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 36,84 %
SGD - Dollar singapourien 31,29 %
EUR - Euro 16,92 %
CHF - Franc suisse 7,38 %
SEK - Couronne suédoise 3,28 %
USD - Dollar américain 1,79 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holdings 5,00 %
Sanofi 4,70 %
SAP SE 4,40 %
Publicis Groupe 4,30 %
Royal Dutch Shell 4,20 %
Unilever 3,70 %
Prosus NV 3,20 %
Axa 3,10 %
Prudential 3,10 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 3,00 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,65 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 3,19 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 8,70 % 12,15 %
Rendement sur 1 an 25,81 % 36,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,38 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,10 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,00 % 11,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,69 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,36