Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A Euro

LU0080749848
12,60 EUR 14-05-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0080749848
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-97
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-04-21) 128,800 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,90 %
Obligations 28,97 %
Liquidités 12,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,32 %
Biens de consommation 9,36 %
Haute technologie 5,12 %
Industries et services divers 5,10 %
Services aux collectivités 3,87 %
Santé et pharmacie 2,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,50 %
Pays Poids
Allemagne 24,96 %
Grande-Bretagne 12,78 %
États-Unis 5,38 %
Chine 5,26 %
Japon 3,95 %
Pays-Bas 2,79 %
Inde 2,77 %
France 2,68 %
Irlande 2,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,33 %
JPY - Yen japonais 4,96 %
CLP - Peso Chilien 3,11 %
GBP - Livre sterling 0,32 %
SEK - Couronne suédoise 0,27 %
CAD - Dollar canadien 0,11 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
ZAR - Rand sud-africain 0,03 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 39,36 %
CASH AND OTHER ASSETS 11,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 7,09 %
DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED ETC 5,37 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 5,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 3,46 %
CLP FORWARD CONTRACT 3,11 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-AP 3,02 %
PHP FORWARD CONTRACT 2,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 2,03 %

Performance en EUR (14-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,37 % -0,98 %
Rendement sur 3 mois 4,13 % -0,96 %
Rendement sur 6 mois 8,53 % 0,30 %
Rendement sur 1 an 19,09 % 3,74 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,45 % 4,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,06 % 3,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,64 % 4,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,04 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 0,94