Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A Euro

LU0080749848
12,04 EUR 26-02-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0080749848
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-97
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (26-02-21) 132,020 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,23 %
Obligations 25,43 %
Liquidités 9,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,37 %
Biens de consommation 9,16 %
Haute technologie 5,50 %
Industries et services divers 5,49 %
Services aux collectivités 3,67 %
Santé et pharmacie 3,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,39 %
Pays Poids
Allemagne 22,38 %
Grande-Bretagne 12,44 %
Chine 5,23 %
États-Unis 4,25 %
Japon 3,87 %
Pays-Bas 2,52 %
Inde 2,43 %
France 2,37 %
Irlande 2,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,98 %
JPY - Yen japonais 10,94 %
CLP - Peso Chilien 3,10 %
SEK - Couronne suédoise 3,06 %
KRW - Won sud-coréen 0,12 %
ZAR - Rand sud-africain 0,06 %
SGD - Dollar singapourien 0,06 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
DKK - Couronne danoise 0,04 %
IDR - Roupie indonésienne 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 42,80 %
DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED ETC 8,31 %
CASH AND OTHER ASSETS 8,23 %
JPY FORWARD CONTRACT 7,15 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 5,49 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 5,34 %
CLP FORWARD CONTRACT 3,10 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 2,88 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,82 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 2,62 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois 1,52 % -1,15 %
Rendement sur 6 mois 4,06 % 1,32 %
Rendement sur 1 an -1,63 % -1,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,55 % 4,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,66 % 3,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,01 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,76