Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A Euro

LU0080749848
12,51 EUR 15-09-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0080749848
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-97
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-21) 117,450 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 41,91 %
Obligations 36,48 %
Liquidités 10,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,36 %
Biens de consommation 8,05 %
Industries et services divers 4,35 %
Haute technologie 3,94 %
Services aux collectivités 3,58 %
Santé et pharmacie 2,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,54 %
Pays Poids
Allemagne 25,11 %
Grande-Bretagne 14,00 %
États-Unis 8,18 %
Chine 4,24 %
Japon 3,84 %
France 3,50 %
Pays-Bas 3,33 %
Irlande 2,56 %
Inde 1,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,73 %
JPY - Yen japonais 4,91 %
GBP - Livre sterling 0,56 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
THB - Baht thaïlandais 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,03 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 32,27 %
CASH AND OTHER ASSETS 7,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 7,25 %
DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED ETC 6,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 5,97 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 5,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 3,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 2,55 %
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC 2,00 %
USD CASH 1,97 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,56 % -0,02 %
Rendement sur 3 mois -1,96 % 3,28 %
Rendement sur 6 mois 1,71 % 3,91 %
Rendement sur 1 an 8,12 % 7,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,24 % 5,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,60 % 3,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,06 % 5,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,08 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,74