Fidelity Funds - France Fund A EUR

LU0261948060
13,71 EUR 15/11/2019
Actions - France Politique d'investissement
-0,87 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261948060
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - France
Taille du fonds (31/10/2019) 7,730 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,74 %
Obligations 2,48 %
Liquidités -0,22 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 52,20 %
Biens de consommation 15,30 %
Opérateurs télécom 6,70 %
Haute technologie 6,30 %
Pétrole et gaz 5,70 %
Secteur financier 4,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,70 %
Santé et pharmacie 1,50 %
Services aux collectivités 1,50 %
Pays Poids
France 92,50 %
Suisse 3,10 %
Pays-Bas 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,53 %
USD - Dollar américain 3,33 %
CHF - Franc suisse 3,05 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Solocal Group 4,80 %
IPSOS SA 4,60 %
Iliad Group SA 4,50 %
Technicolor Sa 3,90 %
RENAULT SA 3,30 %
TechnipFMC PLC 3,30 %
Valeo 3,10 %
Lafargeholcim Ltd 3,10 %
Bollore 3,00 %
Accor 2,90 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,85 % 4,19 %
Rendement sur 3 mois 9,16 % 13,60 %
Rendement sur 6 mois 0,44 % 12,23 %
Rendement sur 1 an -0,87 % 22,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,46 % 12,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,28 % 10,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,53 % 8,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,83 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,83 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,60
;