Fidelity Funds - France Fund A EUR

LU0261948060
15,12 EUR 13-05-21
Actions - France Politique d'investissement
2,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261948060
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - France
Taille du fonds (30-04-21) 7,310 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,88 %
Obligations 0,00 %
Liquidités -0,45 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 42,60 %
Industries et services divers 14,80 %
Services aux collectivités 13,70 %
Secteur financier 9,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,20 %
Haute technologie 4,00 %
Pays Poids
France 86,70 %
Pays-Bas 4,30 %
Suisse 2,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,14 %
CHF - Franc suisse 2,85 %
USD - Dollar américain 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Total SE 7,20 %
Axa 6,80 %
Compagnie De Saint-Gobain 4,70 %
Publicis Groupe 4,30 %
Arcelormittal SA Luxembourg 4,30 %
BENETEAU SA 4,30 %
Vivendi 3,90 %
IPSOS SA 3,90 %
SRP Groupe SA 3,50 %
RENAULT SA 3,50 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,56 % 1,96 %
Rendement sur 3 mois 10,36 % 10,20 %
Rendement sur 6 mois 41,18 % 18,32 %
Rendement sur 1 an 81,27 % 48,11 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,47 % 8,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,10 % 12,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,12 % 9,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,79 %
Volatilité du benchmark 16,88 %
Bêta 1,39
Tracking error 2,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -1,27 %
Ratio d'information -0,47
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,21