Fidelity Funds - France Fund A EUR

LU0261948060
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13,88 EUR 12/07/2019
Actions - France Politique d'investissement
-12,10 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261948060
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - France
Taille du fonds (28/06/2019) 8,830 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,22 %
Obligations 2,66 %
Liquidités 0,10 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 50,60 %
Haute technologie 16,10 %
Biens de consommation 12,30 %
Pétrole et gaz 4,20 %
Santé et pharmacie 4,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,40 %
Secteur financier 2,40 %
Services aux collectivités 2,20 %
Opérateurs télécom 2,00 %
Pays Poids
France 92,90 %
Suisse 2,40 %
Pays-Bas 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,51 %
USD - Dollar américain 2,77 %
CHF - Franc suisse 2,38 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Iliad Group SA 5,10 %
Solocal Group 4,80 %
Technicolor Sa 4,30 %
IPSOS SA 4,20 %
Europcar Mobility Group 3,10 %
Tarkett SA 3,10 %
Bollore 3,10 %
RENAULT SA 2,90 %
Vilmorin & Cie 2,90 %
Laurent Perrier Group 2,90 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,44 % 3,68 %
Rendement sur 3 mois 0,80 % 1,28 %
Rendement sur 6 mois 8,18 % 16,55 %
Rendement sur 1 an -12,10 % 3,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,46 % 8,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,82 % 5,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,24 % 6,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,97 %
Volatilité du benchmark 13,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,71 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,22