Fidelity Funds - France Fund A EUR

LU0261948060
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13,63 EUR 12/09/2019
Actions - France Politique d'investissement
-8,15 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261948060
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - France
Taille du fonds (30/08/2019) 8,070 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,10 %
Obligations 2,22 %
Liquidités 0,68 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 50,80 %
Biens de consommation 14,30 %
Haute technologie 13,30 %
Pétrole et gaz 5,80 %
Secteur financier 4,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,20 %
Opérateurs télécom 2,00 %
Santé et pharmacie 2,00 %
Services aux collectivités 1,50 %
Pays Poids
France 92,40 %
Suisse 3,00 %
Pays-Bas 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,50 %
USD - Dollar américain 3,17 %
CHF - Franc suisse 2,30 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Solocal Group 4,70 %
Iliad Group SA 4,60 %
IPSOS SA 4,20 %
TechnipFMC PLC 3,60 %
Technicolor Sa 3,60 %
Lafargeholcim Ltd 3,00 %
Accor 3,00 %
RENAULT SA 3,00 %
Bollore 2,90 %
Europcar Mobility Group 2,90 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,01 % 6,26 %
Rendement sur 3 mois 0,59 % 4,99 %
Rendement sur 6 mois 4,93 % 7,07 %
Rendement sur 1 an -8,15 % 5,83 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,75 % 8,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,25 % 4,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,74 % 4,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,86 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,74 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,96
;