Fidelity Funds - France Fund A EUR

LU0261948060
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15,34 EUR 20/09/2018
Actions - France Politique d'investissement
-6,35 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261948060
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - France
Taille du fonds (31/08/2018) 16,200 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,60 %
Liquidités 0,29 %
Obligations 0,10 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 54,80 %
Biens de consommation 10,50 %
Haute technologie 10,30 %
Santé et pharmacie 7,20 %
Secteur financier 6,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,40 %
Pétrole et gaz 3,20 %
Services aux collectivités 1,90 %
Opérateurs télécom 1,80 %
Pays Poids
France 95,10 %
États-Unis 2,70 %
Pays-Bas 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,18 %
USD - Dollar américain 5,85 %
CHF - Franc suisse 2,67 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Solocal Group 4,70 %
VALLOUREC SA 4,10 %
Korian 3,80 %
Technicolor Sa 3,50 %
Ingenico Group 3,40 %
Virbac Sa (Societe) 3,40 %
IPSOS SA 3,30 %
SES SA 3,30 %
TechnipFMC PLC 3,20 %
Elior SCA 3,20 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,10 % 1,34 %
Rendement sur 3 mois -4,84 % 1,48 %
Rendement sur 6 mois -3,76 % 3,79 %
Rendement sur 1 an -6,35 % 4,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,43 % 6,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,19 % 5,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,91 % 2,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,50 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,04
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