Fidelity Funds - France Fund A EUR

LU0261948060
15,66 EUR 28-07-21
Actions - France Politique d'investissement
2,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261948060
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - France
Taille du fonds (30-06-21) 9,060 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,28 %
Obligations 0,02 %
Liquidités -0,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 42,60 %
Services aux collectivités 15,10 %
Industries et services divers 12,80 %
Secteur financier 9,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,20 %
Haute technologie 4,60 %
Pays Poids
France 86,40 %
Pays-Bas 3,80 %
Suisse 2,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,11 %
CHF - Franc suisse 2,67 %
USD - Dollar américain 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TotalEnergies SE 9,00 %
Axa 5,60 %
Compagnie De Saint-Gobain 4,90 %
BENETEAU SA 4,60 %
Vivendi 4,50 %
Arcelormittal SA Luxembourg 3,80 %
Publicis Groupe 3,60 %
SRP Groupe SA 3,60 %
Engie Sa 3,20 %
IPSOS SA 3,10 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,95 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 5,03 % 5,88 %
Rendement sur 6 mois 23,11 % 22,12 %
Rendement sur 1 an 67,74 % 39,67 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,57 % 10,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,34 % 13,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,14 % 11,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,71 %
Volatilité du benchmark 16,60 %
Bêta 1,42
Tracking error 2,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -1,37 %
Ratio d'information -0,51
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,13