Fidelity Funds - France Fund A EUR

LU0261948060
13,62 EUR 23/01/2020
Actions - France Politique d'investissement
8,87 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261948060
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - France
Taille du fonds (31/12/2019) 7,900 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,70 %
Obligations 4,32 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 53,80 %
Biens de consommation 16,50 %
Haute technologie 7,40 %
Pétrole et gaz 5,50 %
Secteur financier 4,70 %
Opérateurs télécom 4,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,30 %
Services aux collectivités 0,50 %
Pays Poids
France 92,80 %
Suisse 2,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,46 %
CHF - Franc suisse 2,92 %
USD - Dollar américain 2,58 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IPSOS SA 4,60 %
Pierre ET Vacances La Defense 4,60 %
Iliad Group SA 4,00 %
Technicolor Sa 3,90 %
BENETEAU SA 3,70 %
Quadient SAS 3,50 %
Solocal Group 3,50 %
LAGARDERE SCA 3,10 %
CGG 3,00 %
RENAULT SA 3,00 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,71 % -0,81 %
Rendement sur 3 mois 1,64 % 5,95 %
Rendement sur 6 mois -0,22 % 6,77 %
Rendement sur 1 an 8,87 % 27,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,97 % 10,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,04 % 8,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,37 % 8,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,86 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,78 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,39