Fidelity Funds - France Fund A EUR (Distribution)

LU0048579410
59,01 EUR 18-01-22
Actions - France Politique d'investissement
3,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048579410
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - France
Taille du fonds (31-12-21) 47,760 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,31 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,28 %
Obligations 0,00 %
Liquidités -0,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 44,61 %
Services aux collectivités 22,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,85 %
Secteur financier 11,85 %
Industries et services divers 3,68 %
Haute technologie 2,64 %
Pays Poids
France 91,74 %
Luxembourg 3,94 %
Suisse 3,54 %
Belgique 0,00 %
Pays-Bas 0,00 %
Allemagne 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Norvège 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,45 %
CHF - Franc suisse 3,54 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOTALENERGIES SE ORD 9,76 %
AXA SA ORD 6,78 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 5,54 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,60 %
DANONE SA ORD 4,29 %
ENGIE SA ORD 4,23 %
ARCELORMITTAL SA ORD 3,94 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,67 %
LAURENT PERRIER SA ORD 3,64 %
HOLCIM AG ORD 3,54 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,30 % 0,76 %
Rendement sur 3 mois 8,93 % 4,62 %
Rendement sur 6 mois 15,96 % 7,73 %
Rendement sur 1 an 35,47 % 26,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,98 % 16,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,31 % 12,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,65 % 13,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,75 %
Volatilité du benchmark 16,68 %
Bêta 1,40
Tracking error 2,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -1,29 %
Ratio d'information -0,46
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,63