Fidelity Funds - France Fund A EUR (Distribution)

LU0048579410
33,18 EUR 21-10-20
Actions - France Politique d'investissement
-7,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048579410
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - France
Taille du fonds (30-09-20) 34,890 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,31 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,63 %
Obligations 4,46 %
Liquidités -0,08 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 46,90 %
Biens de consommation 22,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,80 %
Haute technologie 6,30 %
Secteur financier 5,70 %
Services aux collectivités 3,60 %
Pétrole et gaz 2,50 %
Pays Poids
France 87,70 %
Pays-Bas 4,30 %
Suisse 3,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,47 %
CHF - Franc suisse 3,37 %
USD - Dollar américain 1,16 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Compagnie De Saint-Gobain 5,20 %
IPSOS SA 4,80 %
Valeo 4,40 %
LAGARDERE SCA 4,40 %
Arcelormittal SA Luxembourg 4,30 %
BENETEAU SA 3,60 %
Engie 3,60 %
RENAULT SA 3,50 %
Trigano SA 3,50 %
Vivendi 3,40 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,53 % 2,60 %
Rendement sur 3 mois 2,76 % -2,40 %
Rendement sur 6 mois 17,91 % 14,81 %
Rendement sur 1 an -26,15 % -7,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -15,68 % 1,56 %
Rendement annuel sur 5 ans -7,08 % 6,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,41 % 7,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,22 %
Volatilité du benchmark 15,42 %
Bêta 1,36
Tracking error 2,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -1,38 %
Ratio d'information -0,57
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -