Fidelity Funds - France Fund A EUR (Distribution)

LU0048579410
44,26 EUR 14-01-21
Actions - France Politique d'investissement
-0,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048579410
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - France
Taille du fonds (31-12-20) 44,460 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,31 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,10 %
Obligations 5,63 %
Liquidités -0,66 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 42,70 %
Biens de consommation 22,10 %
Secteur financier 8,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,30 %
Haute technologie 5,60 %
Services aux collectivités 4,00 %
Pétrole et gaz 2,90 %
Pays Poids
France 85,00 %
Pays-Bas 4,70 %
Suisse 2,80 %
États-Unis 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,73 %
CHF - Franc suisse 2,85 %
USD - Dollar américain 1,49 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Axa 5,50 %
Arcelormittal SA Luxembourg 4,70 %
Compagnie De Saint-Gobain 4,50 %
SRP Groupe SA 4,50 %
IPSOS SA 4,00 %
RENAULT SA 4,00 %
Engie 4,00 %
Vivendi 3,90 %
Publicis Groupe 3,80 %
BENETEAU SA 3,70 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,93 % 2,84 %
Rendement sur 3 mois 32,75 % 14,62 %
Rendement sur 6 mois 41,68 % 15,77 %
Rendement sur 1 an -5,51 % -0,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,03 % 5,65 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,29 % 10,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,94 % 9,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 24,49 %
Volatilité du benchmark 16,62 %
Bêta 1,41
Tracking error 2,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -1,23 %
Ratio d'information -0,48
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -