Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A EUR (Distribution)

LU0114721508
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53,60 EUR 22/10/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
5,30 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114721508
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (28/09/2018) 341,280 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2013

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,42 %
Liquidités 3,44 %
Obligations 0,64 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 81,20 %
Opérateurs télécom 15,40 %
Immobilier 0,50 %
Haute technologie 0,50 %
Pays Poids
États-Unis 45,10 %
France 12,40 %
Grande-Bretagne 7,20 %
Japon 7,00 %
Chine 5,60 %
Suisse 5,10 %
Allemagne 3,80 %
Italie 2,20 %
Espagne 2,00 %
Pays-Bas 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,55 %
EUR - Euro 31,50 %
JPY - Yen japonais 6,68 %
GBP - Livre sterling 5,77 %
CHF - Franc suisse 5,68 %
ZAR - Rand sud-africain 1,31 %
CAD - Dollar canadien 0,99 %
KRW - Won sud-coréen 0,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,69 %
SGD - Dollar singapourien 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 9,40 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,80 %
Nestle 4,50 %
L'OREAL SA 3,90 %
Walmart Inc 3,60 %
Colgate Palmolive 3,10 %
Diageo 3,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,90 %
Alphabet Inc 2,90 %
NIKE 2,70 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,65 % -4,11 %
Rendement sur 3 mois -7,04 % -1,46 %
Rendement sur 6 mois 1,11 % 6,05 %
Rendement sur 1 an 5,30 % 6,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,93 % 8,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,88 % 11,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,23 % 12,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,53 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 1,22
Ratio de Treynor 11,72
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