Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A EUR (Distribution)

LU0114721508
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59,48 EUR 23/05/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
5,69 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114721508
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30/04/2019) 355,110 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2013

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,88 %
Liquidités 0,84 %
Obligations 0,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 90,40 %
Opérateurs télécom 5,50 %
Santé et pharmacie 1,60 %
Immobilier 0,60 %
Haute technologie 0,60 %
Industries et services divers 0,10 %
Pays Poids
États-Unis 41,00 %
France 14,50 %
Grande-Bretagne 8,30 %
Suisse 6,90 %
Chine 6,50 %
Allemagne 4,80 %
Japon 4,50 %
Italie 2,50 %
Pays-Bas 1,80 %
Afrique du Sud 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,81 %
EUR - Euro 32,67 %
GBP - Livre sterling 7,28 %
CHF - Franc suisse 6,45 %
JPY - Yen japonais 4,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,50 %
ZAR - Rand sud-africain 1,48 %
INR - Roupie indienne 0,60 %
IDR - Roupie indonésienne 0,57 %
CNY - Yuan chinois 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 9,80 %
Lvmh Moet Hennessy Se 6,00 %
Nestle 5,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,10 %
L'OREAL SA 3,90 %
Walmart Inc 3,90 %
NIKE 3,30 %
Diageo 3,20 %
Colgate Palmolive 3,00 %
Coca Cola 2,70 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,13 % -1,99 %
Rendement sur 3 mois 4,83 % 3,90 %
Rendement sur 6 mois 11,89 % 10,37 %
Rendement sur 1 an 5,69 % 7,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,57 % 11,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,57 % 11,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,22 % 13,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,82 %
Volatilité du benchmark 10,50 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 11,82
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