Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A EUR (Distribution)

LU0114721508
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57,78 EUR 22/03/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
10,25 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114721508
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (28/02/2019) 337,090 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2013

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,29 %
Liquidités 0,94 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 89,30 %
Opérateurs télécom 7,40 %
Santé et pharmacie 1,60 %
Haute technologie 0,50 %
Immobilier 0,50 %
Pays Poids
États-Unis 43,00 %
France 13,80 %
Grande-Bretagne 9,10 %
Suisse 6,80 %
Chine 5,50 %
Allemagne 4,90 %
Japon 3,70 %
Italie 2,60 %
Espagne 2,30 %
Pays-Bas 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,30 %
EUR - Euro 32,59 %
GBP - Livre sterling 8,46 %
CHF - Franc suisse 7,22 %
JPY - Yen japonais 3,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,84 %
KRW - Won sud-coréen 0,80 %
SGD - Dollar singapourien 0,59 %
CAD - Dollar canadien 0,55 %
IDR - Roupie indonésienne 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 9,80 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,60 %
Nestle 5,20 %
Walmart Inc 4,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,90 %
L'OREAL SA 3,60 %
NIKE 3,30 %
Colgate Palmolive 3,20 %
Diageo 3,10 %
Unilever 2,70 %

Performance en EUR (22/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,83 % 1,13 %
Rendement sur 3 mois 14,78 % 16,17 %
Rendement sur 6 mois 1,71 % 0,38 %
Rendement sur 1 an 10,25 % 13,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,40 % 10,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,99 % 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,58 % 15,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,64 %
Volatilité du benchmark 10,30 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 10,08
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