Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A EUR (Distribution)

LU0114721508
77,81 EUR 26-11-20
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
10,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114721508
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-00
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-10-20) 376,810 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 01-08-13

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,49 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 84,80 %
Opérateurs télécom 8,40 %
Haute technologie 2,70 %
Secteur financier 1,20 %
Immobilier 0,10 %
Pays Poids
États-Unis 40,70 %
Chine 15,50 %
France 13,10 %
Suisse 7,40 %
Grande-Bretagne 6,10 %
Allemagne 4,40 %
Japon 3,20 %
Afrique du Sud 2,30 %
Italie 2,30 %
Pays-Bas 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,15 %
EUR - Euro 28,57 %
CHF - Franc suisse 6,73 %
GBP - Livre sterling 5,48 %
JPY - Yen japonais 3,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,79 %
ZAR - Rand sud-africain 1,89 %
PLN - Zloty polonais 0,87 %
CNY - Yuan chinois 0,57 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 9,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,30 %
Nestle 6,60 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,80 %
Walmart Inc 4,00 %
L'OREAL SA 3,70 %
NIKE 3,50 %
Alphabet Inc 2,60 %
Tesla Inc 2,50 %
Colgate Palmolive 2,50 %

Performance en EUR (26-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,95 % 5,46 %
Rendement sur 3 mois 6,40 % 4,52 %
Rendement sur 6 mois 20,21 % 12,82 %
Rendement sur 1 an 20,99 % 5,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,15 % 7,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,20 % 5,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,63 % 10,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,41 %
Volatilité du benchmark 10,84 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 9,35