Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A EUR (Distribution)

LU0114721508
81,35 EUR 02-03-21
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
12,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114721508
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-00
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (26-02-21) 429,510 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 01-08-13

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,16 %
Obligations 1,17 %
Liquidités 0,65 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 85,30 %
Opérateurs télécom 7,00 %
Secteur financier 3,40 %
Haute technologie 2,50 %
Industries et services divers 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 43,30 %
Chine 14,60 %
France 12,70 %
Suisse 6,80 %
Grande-Bretagne 6,70 %
Allemagne 5,30 %
Japon 2,70 %
Italie 2,50 %
Afrique du Sud 2,20 %
Pays-Bas 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,64 %
EUR - Euro 27,94 %
CHF - Franc suisse 6,58 %
GBP - Livre sterling 5,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,58 %
JPY - Yen japonais 2,56 %
ZAR - Rand sud-africain 1,84 %
PLN - Zloty polonais 0,81 %
CNY - Yuan chinois 0,65 %
SEK - Couronne suédoise 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 10,00 %
Nestle 5,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,10 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,70 %
Tesla Inc 4,20 %
Walmart Inc 3,00 %
L'OREAL SA 2,90 %
NIKE 2,80 %
Pernod Ricard 2,20 %
Naspers 2,20 %

Performance en EUR (02-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,63 % -2,52 %
Rendement sur 3 mois 5,80 % 2,07 %
Rendement sur 6 mois 9,34 % 4,09 %
Rendement sur 1 an 30,70 % 12,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,18 % 8,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,90 % 6,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,17 % 10,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,27 %
Volatilité du benchmark 10,94 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,46 %
Ratio d'information 0,35
Ratio de Sharpe 1,18
Ratio de Treynor 13,34