Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A EUR (Distribution)

LU0114721508
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57,67 EUR 16/08/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
14,06 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114721508
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/07/2018) 329,380 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2013

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,71 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 11,39

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 3,11 % 4,49 %
Rendement sur 6 mois 9,53 % 10,54 %
Rendement sur 1 an 14,06 % 14,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,18 % 8,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,97 % 13,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,15 % 10,30 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,46 %
Liquidités 5,31 %
Obligations 1,80 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 84,50 %
Haute technologie 7,90 %
Immobilier 0,40 %
Pays Poids
États-Unis 37,90 %
France 13,00 %
Japon 8,00 %
Chine 6,30 %
Grande-Bretagne 5,50 %
Suisse 5,30 %
Allemagne 4,20 %
Italie 2,10 %
Afrique du Sud 1,80 %
Espagne 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,37 %
EUR - Euro 29,54 %
JPY - Yen japonais 7,31 %
CHF - Franc suisse 6,73 %
GBP - Livre sterling 5,54 %
ZAR - Rand sud-africain 1,63 %
KRW - Won sud-coréen 1,18 %
CAD - Dollar canadien 1,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,14 %
CNY - Yuan chinois 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 7,90 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,40 %
L'OREAL SA 4,00 %
Colgate Palmolive 3,50 %
Nestle 3,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,90 %
Diageo 2,80 %
KERING SA 2,70 %
Alphabet Inc 2,40 %
Kao Corporation 2,40 %
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