Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A EUR (Distribution)

LU0114721508
70,97 EUR 18-09-20
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
10,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114721508
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-00
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31-08-20) 391,290 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 01-08-13

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,35 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 84,50 %
Opérateurs télécom 9,20 %
Haute technologie 3,90 %
Secteur financier 1,10 %
Immobilier 0,10 %
Pays Poids
États-Unis 43,20 %
France 13,90 %
Chine 13,00 %
Suisse 6,80 %
Grande-Bretagne 5,80 %
Allemagne 5,20 %
Japon 3,80 %
Afrique du Sud 2,20 %
Italie 1,90 %
Pays-Bas 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,27 %
EUR - Euro 30,96 %
CHF - Franc suisse 6,71 %
GBP - Livre sterling 5,51 %
JPY - Yen japonais 3,71 %
ZAR - Rand sud-africain 2,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,55 %
PLN - Zloty polonais 1,01 %
CNY - Yuan chinois 0,65 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 10,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,80 %
Nestle 6,80 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,30 %
Walmart Inc 4,10 %
L'OREAL SA 3,70 %
NIKE 3,50 %
Tesla Inc 3,20 %
Apple 3,20 %
Alphabet Inc 2,90 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 6,23 % 2,61 %
Rendement sur 6 mois 35,28 % 25,04 %
Rendement sur 1 an 12,40 % 1,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,40 % 5,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,78 % 6,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,31 % 10,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,06 %
Volatilité du benchmark 11,31 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 11,16