Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A EUR (Distribution)

LU0114721508
68,40 EUR 17/01/2020
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
29,23 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114721508
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/12/2019) 369,470 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2013

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,82 %
Obligations 1,01 %
Liquidités 0,13 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 88,50 %
Opérateurs télécom 7,00 %
Haute technologie 1,40 %
Santé et pharmacie 1,30 %
Immobilier 0,50 %
Pays Poids
États-Unis 38,70 %
France 15,40 %
Chine 10,10 %
Suisse 8,30 %
Allemagne 6,20 %
Grande-Bretagne 5,60 %
Japon 3,90 %
Italie 2,90 %
Pays-Bas 2,30 %
Afrique du Sud 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,88 %
EUR - Euro 27,39 %
CHF - Franc suisse 8,32 %
GBP - Livre sterling 5,63 %
JPY - Yen japonais 3,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,81 %
ZAR - Rand sud-africain 1,69 %
PLN - Zloty polonais 0,58 %
IDR - Roupie indonésienne 0,50 %
CNY - Yuan chinois 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 9,30 %
Lvmh Moet Hennessy Se 7,10 %
Nestle 6,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,40 %
Coca Cola 4,20 %
Walmart Inc 3,70 %
NIKE 3,70 %
L'OREAL SA 3,40 %
Diageo 2,80 %
HEINEKEN NV 2,30 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,52 % 4,06 %
Rendement sur 3 mois 8,90 % 10,39 %
Rendement sur 6 mois 7,63 % 12,35 %
Rendement sur 1 an 29,23 % 28,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,26 % 12,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,73 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,43 % 12,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,06 %
Volatilité du benchmark 10,60 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 9,36
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