Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A EUR (Distribution)

LU0114721508
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52,12 EUR 14/01/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
-3,27 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114721508
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/12/2018) 306,020 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2013

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,00 %
Liquidités 2,68 %
Obligations 0,96 %
Pays Poids
États-Unis 44,20 %
France 11,20 %
Grande-Bretagne 9,70 %
Suisse 5,70 %
Chine 4,70 %
Japon 4,60 %
Allemagne 2,90 %
Espagne 2,90 %
Italie 2,90 %
Pays-Bas 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,77 %
EUR - Euro 30,10 %
GBP - Livre sterling 8,74 %
CHF - Franc suisse 5,62 %
JPY - Yen japonais 4,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,92 %
CAD - Dollar canadien 0,83 %
SGD - Dollar singapourien 0,65 %
KRW - Won sud-coréen 0,54 %
ZAR - Rand sud-africain 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 9,10 %
Nestle 5,10 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,50 %
Walmart Inc 4,40 %
Colgate Palmolive 3,30 %
L'OREAL SA 3,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,20 %
NIKE 3,00 %
Diageo 3,00 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 2,90 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,62 % -1,05 %
Rendement sur 3 mois -1,33 % -4,34 %
Rendement sur 6 mois -9,70 % -6,17 %
Rendement sur 1 an -3,27 % -3,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,77 % 8,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,64 % 9,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,54 % 12,92 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,48 %
Volatilité du benchmark 10,20 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 7,92
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