Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A EUR (Distribution)

LU0114721508
57,71 EUR 31/03/2020
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
-2,14 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114721508
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/03/2020) 303,070 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2013

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,68 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 82,40 %
Opérateurs télécom 9,90 %
Haute technologie 2,10 %
Santé et pharmacie 1,30 %
Secteur financier 0,90 %
Immobilier 0,50 %
Pays Poids
États-Unis 39,40 %
France 14,40 %
Chine 10,40 %
Suisse 7,90 %
Grande-Bretagne 6,70 %
Allemagne 5,60 %
Japon 3,80 %
Italie 2,60 %
Pays-Bas 1,80 %
Afrique du Sud 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,86 %
EUR - Euro 31,37 %
CHF - Franc suisse 7,08 %
GBP - Livre sterling 6,14 %
JPY - Yen japonais 3,36 %
ZAR - Rand sud-africain 1,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,42 %
PLN - Zloty polonais 0,62 %
CNY - Yuan chinois 0,59 %
IDR - Roupie indonésienne 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 9,80 %
Nestle 6,60 %
Lvmh Moet Hennessy Se 6,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,10 %
Coca Cola 4,30 %
NIKE 3,60 %
L'OREAL SA 3,20 %
Walmart Inc 3,20 %
Alphabet Inc 2,80 %
Colgate Palmolive 2,50 %

Performance en EUR (31/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,89 % -13,08 %
Rendement sur 3 mois -11,69 % -19,11 %
Rendement sur 6 mois -8,96 % -14,62 %
Rendement sur 1 an -2,14 % -7,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,55 % 1,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,52 % 3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,47 % 9,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,41 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 5,97