Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A EUR (Distribution)

LU0114721508
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62,07 EUR 20/08/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
7,54 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114721508
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/07/2019) 346,810 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2013

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,01 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 90,90 %
Opérateurs télécom 6,00 %
Santé et pharmacie 1,70 %
Immobilier 0,60 %
Haute technologie 0,60 %
Pays Poids
États-Unis 39,60 %
France 14,40 %
Suisse 8,20 %
Chine 8,10 %
Grande-Bretagne 7,30 %
Allemagne 5,50 %
Japon 4,10 %
Italie 3,30 %
Afrique du Sud 2,20 %
Pays-Bas 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,36 %
EUR - Euro 33,87 %
CHF - Franc suisse 7,65 %
GBP - Livre sterling 6,18 %
JPY - Yen japonais 3,74 %
ZAR - Rand sud-africain 1,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,37 %
IDR - Roupie indonésienne 0,56 %
CNY - Yuan chinois 0,48 %
PLN - Zloty polonais 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 9,70 %
Lvmh Moet Hennessy Se 7,00 %
Nestle 6,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,50 %
Coca Cola 4,20 %
Walmart Inc 3,70 %
L'OREAL SA 3,60 %
Colgate Palmolive 3,10 %
NIKE 3,00 %
Diageo 2,90 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,14 % -2,05 %
Rendement sur 3 mois 3,80 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 10,25 % 5,71 %
Rendement sur 1 an 7,54 % 4,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,24 % 10,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,80 % 10,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,65 % 12,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,19 %
Volatilité du benchmark 10,70 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 11,32
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