Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A EUR (Distribution)

LU0114721508
63,10 EUR 11/11/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
15,18 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114721508
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/10/2019) 350,120 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2013

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,23 %
Obligations 0,00 %
Liquidités -0,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 89,50 %
Opérateurs télécom 6,00 %
Santé et pharmacie 1,70 %
Immobilier 0,60 %
Haute technologie 0,40 %
Pays Poids
États-Unis 40,20 %
France 13,90 %
Suisse 8,30 %
Chine 8,10 %
Grande-Bretagne 7,80 %
Allemagne 4,90 %
Japon 4,20 %
Italie 3,00 %
Pays-Bas 2,90 %
Afrique du Sud 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,76 %
EUR - Euro 32,28 %
CHF - Franc suisse 7,51 %
GBP - Livre sterling 7,02 %
JPY - Yen japonais 3,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,69 %
ZAR - Rand sud-africain 1,28 %
IDR - Roupie indonésienne 0,57 %
PLN - Zloty polonais 0,47 %
CNY - Yuan chinois 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 9,30 %
Nestle 6,60 %
Lvmh Moet Hennessy Se 6,60 %
Coca Cola 4,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,40 %
Walmart Inc 4,10 %
L'OREAL SA 3,60 %
NIKE 3,40 %
Colgate Palmolive 3,30 %
Diageo 2,80 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 4,13 %
Rendement sur 3 mois 3,82 % 8,36 %
Rendement sur 6 mois 5,43 % 9,91 %
Rendement sur 1 an 15,18 % 15,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,06 % 12,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,93 % 10,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,35 % 13,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,18 %
Volatilité du benchmark 10,60 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 9,90
;