Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A EUR (Distribution)

LU0114721508
68,78 EUR 06-08-20
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
7,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114721508
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-00
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31-07-20) 369,140 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 01-08-13

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,84 %
Obligations 0,87 %
Liquidités 0,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 84,20 %
Opérateurs télécom 10,20 %
Haute technologie 3,20 %
Secteur financier 1,20 %
Immobilier 0,10 %
Pays Poids
États-Unis 42,30 %
France 14,90 %
Chine 11,30 %
Suisse 6,80 %
Grande-Bretagne 5,80 %
Allemagne 5,70 %
Japon 4,60 %
Afrique du Sud 2,40 %
Pays-Bas 2,10 %
Italie 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,28 %
EUR - Euro 24,14 %
CHF - Franc suisse 6,82 %
GBP - Livre sterling 5,84 %
JPY - Yen japonais 4,59 %
ZAR - Rand sud-africain 2,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,46 %
PLN - Zloty polonais 1,02 %
CNY - Yuan chinois 0,81 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 9,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,00 %
Nestle 6,80 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,80 %
Walmart Inc 4,30 %
L'OREAL SA 4,00 %
NIKE 3,60 %
Alphabet Inc 2,60 %
Apple 2,50 %
Naspers 2,40 %

Performance en EUR (06-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,78 % -0,51 %
Rendement sur 3 mois 10,45 % 6,57 %
Rendement sur 6 mois 0,25 % -6,56 %
Rendement sur 1 an 15,03 % 4,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,84 % 4,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,91 % 4,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,57 % 10,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,71 %
Volatilité du benchmark 11,88 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 7,57