Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands A-EUR-Dis

LU0114721508
89,18 EUR 21-10-21
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
13,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114721508
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-00
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-09-21) 471,310 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 01-08-13

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,23 %
Liquidités 0,73 %
Obligations 0,02 %
Pays Poids
États-Unis 50,20 %
France 14,50 %
Chine 8,40 %
Suisse 7,00 %
Grande-Bretagne 6,10 %
Allemagne 5,40 %
Japon 3,80 %
Italie 1,90 %
Pays-Bas 1,10 %
Afrique du Sud 0,50 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 9,90 %
Nestle 5,00 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,70 %
L'OREAL SA 3,60 %
Tesla Inc 3,30 %
NIKE 3,10 %
Walmart Inc 2,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,70 %
Pernod Ricard 2,50 %
Starbucks 2,40 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,39 % 1,96 %
Rendement sur 3 mois 1,04 % 1,39 %
Rendement sur 6 mois 5,58 % 4,42 %
Rendement sur 1 an 20,46 % 17,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,59 % 11,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,55 % 7,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,79 % 11,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,54 %
Volatilité du benchmark 11,38 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,42 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 13,47
refinitiv