Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A EUR (Distribution)

LU0114721508
88,41 EUR 26-07-21
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
13,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114721508
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-00
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-06-21) 492,250 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 01-08-13

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,80 %
Liquidités 1,16 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 83,50 %
Opérateurs télécom 6,10 %
Secteur financier 4,50 %
Haute technologie 3,00 %
Industries et services divers 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 45,60 %
France 14,10 %
Chine 11,10 %
Suisse 6,70 %
Grande-Bretagne 6,60 %
Allemagne 5,40 %
Japon 3,40 %
Italie 2,40 %
Afrique du Sud 1,50 %
Pays-Bas 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,67 %
EUR - Euro 28,70 %
CHF - Franc suisse 6,45 %
GBP - Livre sterling 6,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,76 %
JPY - Yen japonais 3,36 %
ZAR - Rand sud-africain 1,64 %
CNY - Yuan chinois 0,83 %
SEK - Couronne suédoise 0,23 %
PLN - Zloty polonais 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 9,90 %
Nestle 4,80 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,90 %
L'OREAL SA 3,20 %
NIKE 2,80 %
Tesla Inc 2,80 %
Walmart Inc 2,60 %
Pernod Ricard 2,50 %
Starbucks 2,20 %

Performance en EUR (26-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,42 % 0,37 %
Rendement sur 3 mois 4,28 % 3,59 %
Rendement sur 6 mois 8,59 % 6,80 %
Rendement sur 1 an 28,71 % 19,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,07 % 9,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,48 % 7,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,97 % 11,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,40 %
Volatilité du benchmark 11,32 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,48 %
Ratio d'information 0,33
Ratio de Sharpe 1,28
Ratio de Treynor 14,84