Fidelity Funds - Global Dividend A-ACC-EUR

LU1261431768
15,33 EUR 11-08-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1261431768
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-08-15
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 586,260 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,15 %
Liquidités 4,55 %
Obligations 0,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,90 %
Industries et services divers 20,80 %
Biens de consommation 15,90 %
Santé et pharmacie 15,80 %
Haute technologie 10,50 %
Services aux collectivités 5,80 %
Opérateurs télécom 4,30 %
Pays Poids
États-Unis 32,20 %
Grande-Bretagne 13,40 %
Suisse 9,20 %
France 8,70 %
Allemagne 8,30 %
Japon 5,60 %
Finlande 4,60 %
Espagne 3,80 %
Pays-Bas 2,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,77 %
EUR - Euro 28,74 %
GBP - Livre sterling 13,38 %
CHF - Franc suisse 9,17 %
JPY - Yen japonais 5,63 %
KRW - Won sud-coréen 1,76 %
SEK - Couronne suédoise 1,26 %
SGD - Dollar singapourien 1,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unilever 4,10 %
Deutsche Boerse 4,00 %
Sanofi 3,90 %
Relx Plc 3,70 %
Roche Holdings 3,40 %
Novartis 3,00 %
Colgate Palmolive 2,90 %
Cisco Systems 2,80 %
Zurich Insurance Group Ag 2,80 %
Iberdrola 2,70 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,40 % 5,86 %
Rendement sur 3 mois 1,25 % 7,15 %
Rendement sur 6 mois -0,07 % 2,09 %
Rendement sur 1 an 1,52 % 3,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,12 % 12,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,21 % 10,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 11,22 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 11,68