Fidelity Funds - Global Dividend A-ACC-USD

LU0772969993
21,90 USD 25-02-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0772969993
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-05-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-01-21) 1135,180 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,51 %
Obligations 1,64 %
Liquidités 0,75 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,80 %
Haute technologie 17,80 %
Industries et services divers 15,90 %
Biens de consommation 14,40 %
Santé et pharmacie 14,30 %
Services aux collectivités 9,90 %
Opérateurs télécom 4,20 %
Pays Poids
États-Unis 31,60 %
Grande-Bretagne 15,30 %
Suisse 8,60 %
Allemagne 6,50 %
Espagne 5,40 %
France 5,40 %
Japon 4,40 %
Pays-Bas 4,30 %
Corée du Sud 3,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,26 %
USD - Dollar américain 24,84 %
GBP - Livre sterling 15,59 %
CHF - Franc suisse 6,78 %
JPY - Yen japonais 3,05 %
KRW - Won sud-coréen 2,86 %
SEK - Couronne suédoise 1,58 %
AUD - Dollar australien 1,23 %
SGD - Dollar singapourien 0,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,10 %
Unilever 4,00 %
Roche Holding Ltd 3,50 %
Samsung Electronics 3,40 %
Cisco Systems 3,20 %
BlackRock 3,10 %
Deutsche Boerse 3,00 %
Intel 3,00 %
Iberdrola 3,00 %
Schneider Elec Sa 3,00 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,07 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois 1,81 % 5,64 %
Rendement sur 6 mois 5,80 % 13,72 %
Rendement sur 1 an 0,22 % 10,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,15 % 9,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,07 % 11,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,91 %
Volatilité du benchmark 13,37 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 9,61