Fidelity Funds - Global Dividend A-ACC-USD

LU0772969993
22,66 USD 04-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0772969993
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-05-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 1254,320 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,86 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,40 %
Industries et services divers 18,70 %
Haute technologie 16,30 %
Biens de consommation 15,70 %
Santé et pharmacie 12,60 %
Services aux collectivités 9,60 %
Opérateurs télécom 3,50 %
Pays Poids
États-Unis 32,90 %
Grande-Bretagne 12,80 %
Suisse 8,50 %
Allemagne 8,00 %
France 7,30 %
Espagne 5,10 %
Pays-Bas 4,40 %
Japon 4,40 %
Corée du Sud 3,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,99 %
USD - Dollar américain 25,30 %
GBP - Livre sterling 13,78 %
CHF - Franc suisse 7,25 %
JPY - Yen japonais 3,30 %
KRW - Won sud-coréen 2,43 %
SEK - Couronne suédoise 1,97 %
AUD - Dollar australien 1,41 %
SGD - Dollar singapourien 1,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unilever 4,10 %
Procter & Gamble 3,60 %
Cisco Systems 3,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,40 %
Roche Holdings 3,30 %
Samsung Electronics 3,20 %
BlackRock 3,10 %
Deutsche Boerse 3,10 %
Intel 3,00 %
WOLTERS KLUWER NV 3,00 %

Performance en EUR (04-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,78 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois 3,20 % 4,05 %
Rendement sur 6 mois 11,82 % 18,37 %
Rendement sur 1 an 18,77 % 35,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,32 % 11,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,13 % 12,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,42 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 11,94