Fidelity Funds - Global Dividend Fund A MINCOME (G) EUR (Distribution)

LU0731782826
20,19 EUR 08-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0731782826
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-01-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 252,620 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 01-04-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,86 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,90 %
Industries et services divers 17,90 %
Haute technologie 17,60 %
Biens de consommation 14,50 %
Santé et pharmacie 12,60 %
Services aux collectivités 9,60 %
Opérateurs télécom 3,70 %
Pays Poids
États-Unis 31,90 %
Grande-Bretagne 12,70 %
Suisse 9,20 %
Allemagne 7,60 %
France 6,20 %
Espagne 5,20 %
Japon 4,60 %
Pays-Bas 4,20 %
Corée du Sud 3,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,99 %
USD - Dollar américain 25,30 %
GBP - Livre sterling 13,78 %
CHF - Franc suisse 7,25 %
JPY - Yen japonais 3,30 %
KRW - Won sud-coréen 2,43 %
SEK - Couronne suédoise 1,97 %
AUD - Dollar australien 1,41 %
SGD - Dollar singapourien 1,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,10 %
Unilever 4,00 %
Novartis 3,40 %
Samsung Electronics 3,40 %
Roche Holdings 3,30 %
Cisco Systems 3,20 %
Intel 3,20 %
Procter & Gamble 3,20 %
Deutsche Boerse 3,10 %
BlackRock 3,00 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,17 % 5,02 %
Rendement sur 3 mois 5,71 % 7,58 %
Rendement sur 6 mois 14,07 % 18,92 %
Rendement sur 1 an 23,32 % 39,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,07 % 13,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,35 % 12,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,52 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 11,79