Fidelity Funds - Global Dividend Fund A MINCOME (G)-EUR (Distribution mensuelle)

LU0731782826
19,31 EUR 27-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0731782826
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-01-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 329,380 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 01-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,52 %
Liquidités 5,25 %
Obligations 0,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,14 %
Biens de consommation 19,32 %
Industries et services divers 15,15 %
Santé et pharmacie 14,37 %
Haute technologie 10,46 %
Services aux collectivités 6,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,76 %
Opérateurs télécom 2,19 %
Pays Poids
États-Unis 33,86 %
Grande-Bretagne 14,20 %
Suisse 9,11 %
France 8,84 %
Allemagne 7,83 %
Japon 6,17 %
Finlande 5,05 %
Espagne 3,83 %
Pays-Bas 2,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,63 %
EUR - Euro 28,57 %
GBP - Livre sterling 13,52 %
CHF - Franc suisse 9,11 %
JPY - Yen japonais 6,17 %
KRW - Won sud-coréen 1,84 %
SEK - Couronne suédoise 1,17 %
SGD - Dollar singapourien 1,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER PLC ORD 4,35 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,88 %
RELX PLC ORD 3,82 %
ROCHE HOLDING AG 3,37 %
SANOFI SA ORD 3,17 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,94 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,87 %
NOVARTIS AG ORD 2,80 %
IBERDROLA SA ORD 2,79 %
BLACKROCK INC ORD 2,74 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,32 % -6,80 %
Rendement sur 3 mois -2,01 % 1,33 %
Rendement sur 6 mois -6,29 % -8,07 %
Rendement sur 1 an -2,47 % -4,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,55 % 8,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,49 % 8,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,57 % 10,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 11,34 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 10,92