Fidelity Funds - Global Dividend Fund A MINCOME (G)-EUR (Distribution mensuelle)

LU0731782826
20,36 EUR 24-05-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0731782826
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-01-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-04-22) 321,350 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 02-05-22

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,06 %
Liquidités 3,03 %
Obligations 0,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,30 %
Industries et services divers 21,40 %
Biens de consommation 15,40 %
Santé et pharmacie 13,80 %
Haute technologie 11,50 %
Services aux collectivités 6,30 %
Opérateurs télécom 4,00 %
Pays Poids
États-Unis 32,00 %
Grande-Bretagne 13,50 %
Suisse 9,00 %
France 8,10 %
Allemagne 8,00 %
Japon 5,20 %
Finlande 4,70 %
Espagne 4,10 %
Pays-Bas 2,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,16 %
EUR - Euro 30,14 %
GBP - Livre sterling 14,71 %
CHF - Franc suisse 8,42 %
JPY - Yen japonais 5,45 %
KRW - Won sud-coréen 2,50 %
SEK - Couronne suédoise 2,12 %
SGD - Dollar singapourien 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Deutsche Boerse 3,90 %
Relx Plc 3,80 %
Sanofi 3,80 %
Unilever 3,80 %
Roche Holdings 3,20 %
Novartis 3,00 %
Cisco Systems 2,90 %
Texas Instruments 2,80 %
Zurich Insurance Group Ag 2,80 %
Iberdrola 2,70 %

Performance en EUR (24-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,35 % -5,99 %
Rendement sur 3 mois 1,45 % -3,61 %
Rendement sur 6 mois -2,36 % -10,56 %
Rendement sur 1 an 4,18 % 2,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,49 % 10,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,58 % 8,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,17 % 11,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,80 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 10,94