Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (G) EUR (Distribution)

LU0731782404
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18,60 EUR 12/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,59 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0731782404
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 702,130 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,34 %
Liquidités 5,50 %
Obligations 2,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,70 %
Industries et services divers 14,90 %
Biens de consommation 13,90 %
Haute technologie 13,30 %
Santé et pharmacie 12,40 %
Services aux collectivités 9,50 %
Opérateurs télécom 7,50 %
Pays Poids
États-Unis 27,20 %
Grande-Bretagne 19,50 %
Japon 7,30 %
Allemagne 6,90 %
Suisse 6,50 %
France 6,40 %
Espagne 5,50 %
Pays-Bas 5,00 %
Chine 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,34 %
USD - Dollar américain 20,59 %
GBP - Livre sterling 12,99 %
CHF - Franc suisse 5,20 %
JPY - Yen japonais 5,18 %
AUD - Dollar australien 2,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,70 %
CNY - Yuan chinois 0,86 %
SEK - Couronne suédoise 0,81 %
HUF - Forint hongrois 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Deutsche Boerse 4,00 %
US Bancorp Del 3,90 %
Roche Holding Ltd 3,50 %
Royal Dutch Shell 3,50 %
Oracle 3,30 %
Unilever 3,30 %
Procter & Gamble 3,20 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,10 %
Informa 3,10 %
Zurich Ins Group Ltd 3,00 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,38 % 5,99 %
Rendement sur 3 mois 3,57 % 6,43 %
Rendement sur 6 mois 8,93 % 9,62 %
Rendement sur 1 an 14,59 % 10,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,00 % 12,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,16 % 11,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,97 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 12,50
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