Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (G) EUR (Distribution)

LU0731782404
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18,52 EUR 17/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,71 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0731782404
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 644,470 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 1/05/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,55 %
Liquidités 2,26 %
Obligations 2,25 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,00 %
Biens de consommation 16,10 %
Industries et services divers 14,90 %
Santé et pharmacie 13,80 %
Haute technologie 12,30 %
Services aux collectivités 9,90 %
Opérateurs télécom 7,70 %
Pays Poids
États-Unis 27,90 %
Grande-Bretagne 20,70 %
Japon 7,70 %
Allemagne 7,20 %
Suisse 6,60 %
France 6,20 %
Espagne 5,70 %
Pays-Bas 5,50 %
Chine 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,59 %
USD - Dollar américain 21,66 %
GBP - Livre sterling 13,85 %
JPY - Yen japonais 5,52 %
CHF - Franc suisse 5,26 %
AUD - Dollar australien 2,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,62 %
CNY - Yuan chinois 0,94 %
SEK - Couronne suédoise 0,71 %
HUF - Forint hongrois 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Deutsche Boerse Ag 4,20 %
Royal Dutch Shell Plc 3,80 %
Roche Holding Ltd 3,70 %
US Bancorp Del 3,70 %
Procter & Gamble Co 3,50 %
UNILEVER PLC 3,50 %
WOLTERS KLUWER NV 3,50 %
COLGATE-PALMOLIVE CO 3,20 %
Munich Re Group 3,10 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,10 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,60 % 3,29 %
Rendement sur 3 mois 5,06 % 3,16 %
Rendement sur 6 mois 15,05 % 14,47 %
Rendement sur 1 an 14,71 % 9,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,74 % 11,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,64 % 11,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,00 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 12,64