Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (G) EUR (Distribution)

LU0731782404
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16,95 EUR 20/08/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,05 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0731782404
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 528,930 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,35 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 11,57

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,85 % 2,91 %
Rendement sur 3 mois 4,81 % 4,72 %
Rendement sur 6 mois 9,37 % 10,53 %
Rendement sur 1 an 8,05 % 16,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,25 % 10,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,96 % 13,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,03 %
Liquidités 3,33 %
Obligations 1,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,00 %
Biens de consommation 15,50 %
Haute technologie 15,00 %
Santé et pharmacie 14,70 %
Industries et services divers 13,70 %
Services aux collectivités 10,10 %
Opérateurs télécom 5,10 %
Immobilier 1,00 %
Pays Poids
États-Unis 29,00 %
Grande-Bretagne 18,30 %
Japon 7,80 %
Pays-Bas 7,70 %
Suisse 6,60 %
France 6,40 %
Allemagne 6,10 %
Espagne 3,90 %
Chine 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,49 %
EUR - Euro 30,64 %
GBP - Livre sterling 14,26 %
JPY - Yen japonais 7,80 %
CHF - Franc suisse 6,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,56 %
AUD - Dollar australien 1,41 %
SEK - Couronne suédoise 1,08 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WOLTERS KLUWER NV 4,50 %
Diageo 4,40 %
Royal Dutch Shell 4,10 %
US Bancorp Del 3,70 %
Deutsche Boerse 3,50 %
Relx NV 3,20 %
Procter & Gamble 3,10 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,10 %
Sanofi 3,00 %
Johnson & Johnson 2,80 %
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