Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (G) EUR (Distribution)

LU0731782404
19,06 EUR 20/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
19,19 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0731782404
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 792,240 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 1/11/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,69 %
Liquidités 2,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,10 %
Industries et services divers 17,20 %
Biens de consommation 15,40 %
Haute technologie 12,70 %
Santé et pharmacie 11,50 %
Services aux collectivités 10,30 %
Opérateurs télécom 7,40 %
Pays Poids
États-Unis 28,20 %
Grande-Bretagne 18,30 %
Allemagne 7,30 %
Japon 7,20 %
France 7,00 %
Suisse 6,80 %
Espagne 5,40 %
Pays-Bas 4,80 %
Suède 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,29 %
USD - Dollar américain 19,88 %
GBP - Livre sterling 14,08 %
CHF - Franc suisse 5,41 %
JPY - Yen japonais 5,05 %
AUD - Dollar australien 2,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,60 %
SEK - Couronne suédoise 1,35 %
CNY - Yuan chinois 0,72 %
HUF - Forint hongrois 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Deutsche Boerse 4,30 %
Roche Holding Ltd 3,80 %
US Bancorp Del 3,60 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,40 %
Unilever 3,40 %
Procter & Gamble 3,20 %
Zurich Ins Group Ltd 3,10 %
Munich Re Group 3,00 %
Informa 3,00 %
Relx Plc 2,90 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,93 % 4,50 %
Rendement sur 3 mois 6,18 % 8,15 %
Rendement sur 6 mois 8,58 % 10,29 %
Rendement sur 1 an 19,19 % 21,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,12 % 11,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,85 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,03 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 12,44
;