Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (G) EUR (Distribution)

LU0731782404
Alertes
Ajouter au portefeuille
16,93 EUR 14/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,40 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0731782404
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 545,490 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 1/02/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,52 %
Liquidités 3,89 %
Obligations 1,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,60 %
Biens de consommation 16,80 %
Santé et pharmacie 16,50 %
Industries et services divers 13,50 %
Haute technologie 12,10 %
Services aux collectivités 10,30 %
Opérateurs télécom 5,00 %
Pays Poids
États-Unis 27,90 %
Grande-Bretagne 18,70 %
Suisse 8,10 %
Japon 7,50 %
Allemagne 6,70 %
Pays-Bas 6,10 %
France 5,80 %
Espagne 4,80 %
Chine 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,30 %
USD - Dollar américain 24,39 %
GBP - Livre sterling 12,43 %
CHF - Franc suisse 5,96 %
JPY - Yen japonais 5,41 %
AUD - Dollar australien 3,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,75 %
CNY - Yuan chinois 0,45 %
HUF - Forint hongrois 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Diageo 4,10 %
WOLTERS KLUWER NV 4,10 %
Procter & Gamble 4,00 %
Deutsche Boerse 3,90 %
Roche Holding Ltd 3,80 %
Royal Dutch Shell 3,70 %
Sanofi 3,60 %
US Bancorp Del 3,60 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,10 %
Colgate Palmolive 3,00 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,07 % 7,08 %
Rendement sur 3 mois 2,50 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois 1,55 % -2,34 %
Rendement sur 1 an 13,40 % 9,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,98 % 13,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,88 % 11,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,81 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 11,77
×
Dites-nous ce que vous pensez
fidelity-funds-global-dividend-fund-a-qincome-g-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer