Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (G) EUR (Distribution)

LU0731782404
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16,60 EUR 19/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,05 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0731782404
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 542,540 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,44 %
Liquidités 5,65 %
Obligations 0,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,60 %
Santé et pharmacie 16,30 %
Biens de consommation 15,20 %
Haute technologie 14,00 %
Industries et services divers 12,50 %
Services aux collectivités 10,20 %
Opérateurs télécom 5,10 %
Pays Poids
États-Unis 29,20 %
Grande-Bretagne 19,30 %
Japon 7,80 %
Suisse 7,70 %
France 6,50 %
Allemagne 6,40 %
Pays-Bas 5,30 %
Espagne 3,80 %
Chine 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,17 %
USD - Dollar américain 22,55 %
GBP - Livre sterling 9,52 %
CHF - Franc suisse 5,54 %
JPY - Yen japonais 5,48 %
AUD - Dollar australien 2,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,42 %
SEK - Couronne suédoise 0,73 %
CNY - Yuan chinois 0,44 %
HUF - Forint hongrois 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Diageo 4,10 %
WOLTERS KLUWER NV 4,10 %
Royal Dutch Shell 4,00 %
US Bancorp Del 3,90 %
Deutsche Boerse 3,70 %
Procter & Gamble 3,60 %
Sanofi 3,40 %
Roche Holding Ltd 3,30 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,10 %
Oracle 3,10 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,54 % -3,68 %
Rendement sur 3 mois 0,36 % -1,87 %
Rendement sur 6 mois 7,05 % 6,20 %
Rendement sur 1 an 3,05 % 7,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,03 % 9,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,05 % 11,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,69 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,24 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 12,20
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