Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (G) EUR (Distribution)

LU0731782404
20,00 EUR 17/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
25,91 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0731782404
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 875,210 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 1/11/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,08 %
Liquidités 2,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,30 %
Industries et services divers 18,00 %
Haute technologie 13,30 %
Biens de consommation 13,00 %
Santé et pharmacie 12,70 %
Services aux collectivités 9,80 %
Opérateurs télécom 6,80 %
Pays Poids
États-Unis 27,70 %
Grande-Bretagne 18,70 %
Allemagne 8,00 %
France 6,60 %
Suisse 6,60 %
Japon 6,10 %
Pays-Bas 5,00 %
Espagne 4,90 %
Suède 2,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,12 %
USD - Dollar américain 19,97 %
GBP - Livre sterling 15,52 %
CHF - Franc suisse 5,16 %
JPY - Yen japonais 4,62 %
AUD - Dollar australien 2,04 %
SEK - Couronne suédoise 1,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,32 %
CNY - Yuan chinois 0,61 %
HUF - Forint hongrois 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Ltd 3,80 %
Deutsche Boerse 3,70 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,50 %
US Bancorp Del 3,50 %
Cisco Systems 3,20 %
Schneider Elec Sa 3,20 %
Unilever 3,20 %
Informa 3,10 %
Relx Plc 3,10 %
WOLTERS KLUWER NV 3,00 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,67 % 4,06 %
Rendement sur 3 mois 7,60 % 10,39 %
Rendement sur 6 mois 9,44 % 12,35 %
Rendement sur 1 an 25,91 % 28,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,93 % 12,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,34 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,98 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 12,21
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