Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (G) EUR (Distribution)

LU0731782404
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16,33 EUR 20/06/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-3,17 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0731782404
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 504,460 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 1/05/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,32 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 10,97

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 1,74 %
Rendement sur 3 mois 4,81 % 7,32 %
Rendement sur 6 mois 0,66 % 5,21 %
Rendement sur 1 an -3,17 % 8,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,95 % 7,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,57 % 13,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,79 %
Liquidités 2,41 %
Obligations 0,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,10 %
Haute technologie 14,80 %
Santé et pharmacie 14,40 %
Industries et services divers 13,90 %
Biens de consommation 13,30 %
Services aux collectivités 10,80 %
Opérateurs télécom 4,70 %
Immobilier 1,00 %
Pays Poids
États-Unis 27,50 %
Grande-Bretagne 14,70 %
Pays-Bas 11,90 %
Japon 7,00 %
Suisse 7,00 %
Allemagne 6,40 %
France 6,10 %
Espagne 3,50 %
Australie 1,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 30,53 %
USD - Dollar américain 30,31 %
GBP - Livre sterling 14,35 %
CHF - Franc suisse 7,83 %
JPY - Yen japonais 7,20 %
AUD - Dollar australien 1,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,14 %
SEK - Couronne suédoise 0,99 %
NOK - Couronne norvégienne 0,33 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WOLTERS KLUWER NV 4,50 %
Diageo Plc 4,40 %
Royal Dutch Shell Plc 4,00 %
US Bancorp Del 3,60 %
Deutsche Boerse Ag 3,50 %
Relx NV 3,50 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,40 %
Johnson & Johnson 3,10 %
Munich Re Group 2,90 %
Zurich Insurance Group Ag 2,90 %
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