Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (G) EUR (Distribution)

LU0731782404
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16,50 EUR 13/12/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,03 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0731782404
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 534,070 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 1/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,43 %
Liquidités 3,88 %
Obligations 1,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,60 %
Santé et pharmacie 17,00 %
Biens de consommation 16,30 %
Haute technologie 12,60 %
Industries et services divers 12,10 %
Services aux collectivités 10,50 %
Opérateurs télécom 4,80 %
Pays Poids
États-Unis 29,50 %
Grande-Bretagne 19,10 %
Suisse 8,10 %
Japon 7,60 %
Allemagne 6,50 %
France 6,50 %
Pays-Bas 5,10 %
Espagne 4,00 %
Chine 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,52 %
USD - Dollar américain 22,04 %
GBP - Livre sterling 12,39 %
CHF - Franc suisse 5,70 %
JPY - Yen japonais 5,69 %
AUD - Dollar australien 2,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,35 %
SEK - Couronne suédoise 0,70 %
CNY - Yuan chinois 0,47 %
HUF - Forint hongrois 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Diageo 4,20 %
US Bancorp Del 4,10 %
Procter & Gamble 4,10 %
Royal Dutch Shell 3,90 %
WOLTERS KLUWER NV 3,90 %
Deutsche Boerse 3,80 %
Roche Holding Ltd 3,60 %
Sanofi 3,60 %
Johnson & Johnson 3,20 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 2,80 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,32 % -2,96 %
Rendement sur 3 mois -0,23 % -5,59 %
Rendement sur 6 mois 2,72 % -3,29 %
Rendement sur 1 an 2,03 % 0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,54 % 7,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,04 % 11,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,21 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 11,43
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