Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (G) EUR (Distribution)

LU0731782404
19,50 EUR 21-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0731782404
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-01-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 997,520 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 02-11-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,55 %
Liquidités 0,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,30 %
Haute technologie 18,20 %
Biens de consommation 14,70 %
Industries et services divers 14,60 %
Santé et pharmacie 13,70 %
Services aux collectivités 10,70 %
Opérateurs télécom 5,30 %
Pays Poids
États-Unis 31,80 %
Grande-Bretagne 15,30 %
Suisse 8,50 %
Allemagne 6,90 %
Espagne 6,10 %
France 5,20 %
Pays-Bas 4,70 %
Japon 4,30 %
Corée du Sud 3,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,42 %
USD - Dollar américain 23,65 %
GBP - Livre sterling 15,46 %
CHF - Franc suisse 6,79 %
JPY - Yen japonais 2,96 %
KRW - Won sud-coréen 2,51 %
SEK - Couronne suédoise 1,51 %
AUD - Dollar australien 1,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,94 %
SGD - Dollar singapourien 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,80 %
Unilever 4,20 %
Samsung Electronics 3,50 %
Iberdrola 3,40 %
BlackRock 3,30 %
Deutsche Boerse 3,20 %
Cisco Systems 3,20 %
Roche Holding Ltd 3,20 %
Schneider Elec Sa 3,20 %
Novartis 3,00 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,79 % 6,31 %
Rendement sur 3 mois 10,33 % 13,94 %
Rendement sur 6 mois 6,82 % 15,69 %
Rendement sur 1 an 0,45 % 7,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,61 % 8,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,15 % 12,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,18 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 8,68