Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (G) EUR (Distribution) LU0731782404

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16,59 EUR 19/10/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,44 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0731782404
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/09/2017) 524,130 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,45 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 13,51

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,47 % 3,13 %
Rendement sur 3 mois -0,29 % 1,44 %
Rendement sur 6 mois -1,87 % 1,46 %
Rendement sur 1 an 5,44 % 12,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,65 % 13,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,28 % 13,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,66 %
Liquidités 3,20 %
Obligations 1,82 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,80 %
Secteur financier 16,10 %
Industries et services divers 15,10 %
Santé et pharmacie 15,10 %
Haute technologie 12,90 %
Services aux collectivités 10,70 %
Opérateurs télécom 4,90 %
Pays Poids
États-Unis 34,20 %
Grande-Bretagne 14,20 %
Japon 8,20 %
Pays-Bas 7,90 %
Suisse 7,70 %
Allemagne 6,70 %
Espagne 3,80 %
France 3,00 %
Australie 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,66 %
USD - Dollar américain 28,49 %
GBP - Livre sterling 9,58 %
CHF - Franc suisse 6,45 %
JPY - Yen japonais 6,42 %
AUD - Dollar australien 3,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,53 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,43 %
NOK - Couronne norvégienne 0,42 %
HUF - Forint hongrois 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Diageo 4,50 %
Relx NV 4,00 %
WOLTERS KLUWER NV 3,90 %
US Bancorp Del 3,70 %
Johnson & Johnson 3,70 %
Procter & Gamble 3,50 %
Roche Holding Ltd 2,90 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 2,90 %
Deutsche Boerse 2,80 %
Zurich Insurance Group Ag 2,50 %
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