Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (G) EUR (Distribution)

LU0731782404
17,92 EUR 1/06/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0731782404
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/05/2020) 878,410 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 1/05/2020

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,47 %
Liquidités 0,34 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,80 %
Secteur financier 17,80 %
Industries et services divers 16,40 %
Santé et pharmacie 15,60 %
Biens de consommation 14,00 %
Services aux collectivités 9,20 %
Opérateurs télécom 7,30 %
Pays Poids
États-Unis 31,90 %
Grande-Bretagne 19,20 %
Allemagne 8,10 %
France 6,60 %
Suisse 6,10 %
Japon 5,70 %
Pays-Bas 5,20 %
Espagne 4,90 %
Suède 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,31 %
USD - Dollar américain 23,20 %
GBP - Livre sterling 16,93 %
CHF - Franc suisse 6,27 %
JPY - Yen japonais 4,66 %
SEK - Couronne suédoise 1,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,58 %
AUD - Dollar australien 1,37 %
KRW - Won sud-coréen 1,32 %
CNY - Yuan chinois 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Deutsche Boerse 4,20 %
Cisco Systems 4,20 %
Unilever 4,10 %
Roche Holding Ltd 4,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,90 %
WOLTERS KLUWER NV 3,50 %
Pfizer 3,30 %
Intel 3,20 %
Relx Plc 3,20 %
Schneider Elec Sa 3,00 %

Performance en EUR (1/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,55 % 6,34 %
Rendement sur 3 mois 0,27 % -2,79 %
Rendement sur 6 mois -5,36 % -6,11 %
Rendement sur 1 an 4,89 % 4,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,41 % 4,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,63 % 4,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,18 %
Volatilité du benchmark 14,44 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,88