Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (G) EUR (Distribution)

LU0731782404
17,80 EUR 22-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0731782404
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-01-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 936,980 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,72 %
Liquidités 0,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,30 %
Haute technologie 17,10 %
Biens de consommation 15,10 %
Santé et pharmacie 14,80 %
Industries et services divers 13,20 %
Services aux collectivités 10,00 %
Opérateurs télécom 6,20 %
Pays Poids
États-Unis 30,50 %
Grande-Bretagne 16,60 %
Suisse 7,90 %
Allemagne 7,60 %
Espagne 5,90 %
France 5,50 %
Japon 4,70 %
Pays-Bas 4,70 %
Italie 2,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,76 %
USD - Dollar américain 22,34 %
GBP - Livre sterling 16,07 %
CHF - Franc suisse 6,58 %
JPY - Yen japonais 3,43 %
KRW - Won sud-coréen 1,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,42 %
AUD - Dollar australien 1,29 %
SEK - Couronne suédoise 1,20 %
CNY - Yuan chinois 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,70 %
Unilever 4,20 %
Deutsche Boerse 3,60 %
Cisco Systems 3,50 %
Roche Holding Ltd 3,40 %
Schneider Elec Sa 3,40 %
Iberdrola 3,20 %
Procter & Gamble 3,20 %
Kimberly-Clark 3,00 %
WOLTERS KLUWER NV 3,00 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois -2,39 % 2,83 %
Rendement sur 6 mois 3,48 % 14,38 %
Rendement sur 1 an -2,65 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,18 % 6,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,24 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,06 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,67
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 10,10