Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (G) EUR (Distribution)

LU0731782404
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17,92 EUR 23/04/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
17,13 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0731782404
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/2012
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 595,160 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 1/02/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,46 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,30 %
Biens de consommation 16,50 %
Santé et pharmacie 14,30 %
Industries et services divers 13,90 %
Haute technologie 12,90 %
Services aux collectivités 10,00 %
Opérateurs télécom 7,10 %
Pays Poids
États-Unis 27,40 %
Grande-Bretagne 19,70 %
Suisse 7,70 %
Japon 7,60 %
Allemagne 6,90 %
France 6,10 %
Pays-Bas 5,60 %
Espagne 5,00 %
Chine 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,29 %
USD - Dollar américain 20,85 %
GBP - Livre sterling 12,09 %
CHF - Franc suisse 6,29 %
JPY - Yen japonais 5,72 %
AUD - Dollar australien 2,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,15 %
SEK - Couronne suédoise 1,16 %
CNY - Yuan chinois 0,83 %
HUF - Forint hongrois 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Deutsche Boerse 3,90 %
Roche Holding Ltd 3,80 %
Royal Dutch Shell 3,70 %
WOLTERS KLUWER NV 3,70 %
Procter & Gamble 3,60 %
US Bancorp Del 3,50 %
Colgate Palmolive 3,30 %
Unilever 3,20 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,20 %
Diageo 3,10 %

Performance en EUR (23/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,93 % 4,83 %
Rendement sur 3 mois 9,68 % 12,35 %
Rendement sur 6 mois 11,37 % 10,69 %
Rendement sur 1 an 17,13 % 15,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,81 % 11,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,94 % 12,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,28 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,88 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 12,74
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