Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (G) EUR (Distribution trimestrielle)

LU0731782404
20,26 EUR 14-06-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0731782404
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-01-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-05-21) 1128,390 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 01-02-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,00 %
Liquidités 2,83 %
Obligations 0,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,10 %
Industries et services divers 18,90 %
Biens de consommation 15,80 %
Haute technologie 14,30 %
Santé et pharmacie 12,30 %
Services aux collectivités 9,20 %
Opérateurs télécom 3,40 %
Pays Poids
États-Unis 30,80 %
Grande-Bretagne 13,00 %
Allemagne 8,00 %
France 7,80 %
Suisse 7,50 %
Espagne 5,20 %
Japon 4,40 %
Pays-Bas 4,40 %
Finlande 3,30 %
Corée du Sud 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,88 %
USD - Dollar américain 23,80 %
GBP - Livre sterling 14,02 %
CHF - Franc suisse 5,77 %
JPY - Yen japonais 3,09 %
KRW - Won sud-coréen 2,21 %
SEK - Couronne suédoise 1,61 %
AUD - Dollar australien 1,53 %
SGD - Dollar singapourien 1,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unilever 4,20 %
Procter & Gamble 3,70 %
Cisco Systems 3,30 %
Roche Holdings 3,20 %
BlackRock 3,10 %
Deutsche Boerse 3,10 %
Relx Plc 3,10 %
Samsung Electronics 3,10 %
Sanofi 3,00 %
WOLTERS KLUWER NV 3,00 %

Performance en EUR (14-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % 3,58 %
Rendement sur 3 mois 4,27 % 5,14 %
Rendement sur 6 mois 9,74 % 15,08 %
Rendement sur 1 an 16,86 % 31,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,03 % 11,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,48 % 12,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,47 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 10,70