Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QINCOME (G) EUR (Distribution trimestrielle)

LU0731782404
20,48 EUR 24-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0731782404
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-01-12
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 1249,230 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,34 %
Liquidités 4,63 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,60 %
Industries et services divers 20,30 %
Biens de consommation 18,10 %
Haute technologie 12,60 %
Santé et pharmacie 11,50 %
Services aux collectivités 7,70 %
Opérateurs télécom 2,70 %
Pays Poids
États-Unis 29,50 %
Grande-Bretagne 13,80 %
Allemagne 7,60 %
France 7,60 %
Suisse 7,40 %
Japon 5,70 %
Espagne 4,60 %
Finlande 4,50 %
Pays-Bas 4,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,65 %
USD - Dollar américain 22,93 %
GBP - Livre sterling 12,38 %
CHF - Franc suisse 5,67 %
JPY - Yen japonais 4,03 %
KRW - Won sud-coréen 2,03 %
SEK - Couronne suédoise 1,81 %
AUD - Dollar australien 1,43 %
SGD - Dollar singapourien 1,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unilever 4,20 %
Procter & Gamble 4,10 %
Cisco Systems 3,70 %
Relx Plc 3,50 %
Deutsche Boerse 3,30 %
Roche Holdings 3,30 %
BlackRock 3,00 %
Sanofi 2,80 %
WOLTERS KLUWER NV 2,70 %
Schneider Elec Sa 2,60 %

Performance en EUR (24-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,71 % 0,38 %
Rendement sur 3 mois 1,04 % 3,47 %
Rendement sur 6 mois 4,52 % 11,10 %
Rendement sur 1 an 18,97 % 33,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,82 % 13,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,44 % 11,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,47 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 11,76