Fidelity Funds -Global Dividend Plus A EUR

LU0261951957
18,41 EUR 15-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261951957
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 18,040 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,92 %
Liquidités 6,47 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,70 %
Biens de consommation 18,90 %
Industries et services divers 14,60 %
Secteur financier 14,10 %
Santé et pharmacie 11,80 %
Opérateurs télécom 9,40 %
Services aux collectivités 2,70 %
Immobilier 2,70 %
Pays Poids
États-Unis 59,80 %
Japon 5,80 %
Grande-Bretagne 3,60 %
France 2,90 %
Suisse 2,50 %
Allemagne 2,40 %
Danemark 0,70 %
Espagne 0,60 %
Finlande 0,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 32,27 %
USD - Dollar américain 22,08 %
GBP - Livre sterling 9,38 %
CHF - Franc suisse 6,47 %
JPY - Yen japonais 5,02 %
AUD - Dollar australien 4,24 %
DKK - Couronne danoise 4,11 %
SGD - Dollar singapourien 2,66 %
KRW - Won sud-coréen 2,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unilever 3,80 %
Procter & Gamble 3,70 %
Roche Holdings 3,40 %
Sanofi 3,20 %
Cisco Systems 3,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,90 %
Novo-Nordisk As 2,90 %
Iberdrola 2,70 %
Samsung Electronics 2,70 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 2,70 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % 1,64 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % 3,91 %
Rendement sur 6 mois 1,99 % 8,16 %
Rendement sur 1 an 17,26 % 28,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,59 % 15,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,51 % 12,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,25 % 13,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,36 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,92 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,27
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