Fidelity Funds - Global Dividend Plus A EUR

LU0261951957
18,88 EUR 13-05-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261951957
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-04-22) 20,940 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,70 %
Liquidités 9,07 %
Obligations 0,56 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,40 %
Biens de consommation 18,60 %
Secteur financier 14,60 %
Industries et services divers 14,50 %
Santé et pharmacie 11,90 %
Opérateurs télécom 8,10 %
Services aux collectivités 2,90 %
Immobilier 2,70 %
Pays Poids
États-Unis 61,40 %
Japon 5,40 %
Grande-Bretagne 3,70 %
France 2,80 %
Suisse 2,50 %
Allemagne 2,00 %
Danemark 0,70 %
Espagne 0,60 %
Finlande 0,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,04 %
USD - Dollar américain 26,66 %
GBP - Livre sterling 7,87 %
CHF - Franc suisse 7,10 %
JPY - Yen japonais 5,30 %
DKK - Couronne danoise 3,21 %
KRW - Won sud-coréen 2,58 %
SGD - Dollar singapourien 2,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,31 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sanofi 3,90 %
Procter & Gamble 3,50 %
Roche Holdings 3,50 %
Deutsche Boerse 3,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,30 %
Progressive Corp Ohio 3,10 %
Cisco Systems 2,90 %
Unilever 2,80 %
ALLIANZ SE 2,70 %
3I Group 2,60 %

Performance en EUR (13-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,41 % -5,27 %
Rendement sur 3 mois -0,94 % -2,28 %
Rendement sur 6 mois -0,16 % -7,11 %
Rendement sur 1 an 6,01 % 7,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,01 % 11,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,17 % 8,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,47 % 11,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,45 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,64 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,47