Fidelity Funds - Global Dividend Plus A EUR

LU0261951957
17,76 EUR 28-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261951957
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 20,740 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,50 %
Liquidités 6,83 %
Obligations 0,22 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,90 %
Biens de consommation 19,00 %
Industries et services divers 14,20 %
Secteur financier 14,10 %
Santé et pharmacie 12,50 %
Opérateurs télécom 7,50 %
Services aux collectivités 3,10 %
Immobilier 2,80 %
Pays Poids
États-Unis 62,00 %
Japon 5,40 %
Grande-Bretagne 3,80 %
France 2,70 %
Suisse 2,50 %
Allemagne 1,80 %
Corée du Sud 1,30 %
Espagne 0,60 %
Finlande 0,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,30 %
USD - Dollar américain 27,65 %
CHF - Franc suisse 8,40 %
GBP - Livre sterling 7,70 %
JPY - Yen japonais 5,03 %
KRW - Won sud-coréen 2,51 %
SGD - Dollar singapourien 2,29 %
DKK - Couronne danoise 1,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,69 %
SEK - Couronne suédoise -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sanofi 4,30 %
Unilever 3,50 %
Roche Holdings 3,40 %
Deutsche Boerse 3,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,20 %
Iberdrola 2,90 %
Procter & Gamble 2,90 %
3I Group 2,60 %
Samsung Electronics 2,50 %
SAMPO OYJ 2,40 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,43 % -6,06 %
Rendement sur 3 mois -2,63 % 2,27 %
Rendement sur 6 mois -6,13 % -7,75 %
Rendement sur 1 an -1,44 % -2,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,00 % 8,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,03 % 8,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,89 % 10,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,74 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,68 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,36