Fidelity Funds -Global Dividend Plus A EUR

LU0261951957
17,81 EUR 13-05-21
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
-0,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261951957
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (30-04-21) 24,620 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,96 %
Liquidités 2,77 %
Obligations 0,23 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 55,70 %
Opérateurs télécom 37,90 %
Industries et services divers 1,80 %
Santé et pharmacie 1,60 %
Pays Poids
États-Unis 20,60 %
Canada 9,90 %
Grande-Bretagne 8,70 %
Italie 8,00 %
Espagne 7,30 %
France 7,00 %
Australie 4,60 %
Chine 4,00 %
Hong-Kong 3,70 %
Finlande 3,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 28,95 %
USD - Dollar américain 26,44 %
CAD - Dollar canadien 9,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,06 %
GBP - Livre sterling 7,97 %
AUD - Dollar australien 5,47 %
SGD - Dollar singapourien 3,24 %
NOK - Couronne norvégienne 3,02 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,76 %
JPY - Yen japonais 1,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Enbridge 6,30 %
Enel Societa Per Azioni 5,50 %
AT&T 5,40 %
Orange 4,30 %
FORTUM OYJ 3,60 %
PEMBINA PIPELINE CORP 3,60 %
Singapore Telecom Ltd 3,50 %
Enagas S A 3,30 %
TELENOR 3,30 %
ENDESA SA 3,20 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,22 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois 3,91 % 5,28 %
Rendement sur 6 mois 7,42 % 5,84 %
Rendement sur 1 an 13,01 % 16,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,92 % 8,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,28 % 6,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,33 % 7,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,33 %
Volatilité du benchmark 13,14 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,25