Fidelity Funds - Global Dividend Plus A EUR (Distribution)

LU0099575291
9,774 EUR 11-08-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099575291
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-99
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 33,690 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,34 EUR
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,39 %
Liquidités 6,55 %
Obligations 0,27 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,90 %
Biens de consommation 18,70 %
Secteur financier 14,50 %
Industries et services divers 14,20 %
Santé et pharmacie 13,00 %
Opérateurs télécom 7,90 %
Services aux collectivités 3,20 %
Immobilier 2,80 %
Pays Poids
États-Unis 60,60 %
Japon 5,40 %
Grande-Bretagne 3,90 %
France 2,70 %
Suisse 2,60 %
Allemagne 1,90 %
Corée du Sud 1,30 %
Espagne 0,60 %
Finlande 0,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,65 %
USD - Dollar américain 26,49 %
CHF - Franc suisse 8,49 %
GBP - Livre sterling 7,46 %
JPY - Yen japonais 4,89 %
KRW - Won sud-coréen 2,41 %
SGD - Dollar singapourien 2,23 %
DKK - Couronne danoise 1,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,65 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sanofi 4,50 %
Roche Holdings 3,60 %
Deutsche Boerse 3,40 %
Unilever 3,30 %
Procter & Gamble 3,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,10 %
Iberdrola 2,90 %
Bristol-Myers Squibb 2,70 %
ALLIANZ SE 2,60 %
SAMPO OYJ 2,50 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,86 % 5,86 %
Rendement sur 3 mois 1,97 % 7,15 %
Rendement sur 6 mois 0,30 % 2,09 %
Rendement sur 1 an 1,56 % 3,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,12 % 12,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,32 % 10,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,30 % 11,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,72 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 0,92
Tracking error 2,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,67 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,69