Fidelity Funds -Global Dividend Plus A EUR (Distribution)

LU0099575291
9,733 EUR 16-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099575291
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-99
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 33,260 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,15 %
Liquidités 6,45 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,30 %
Biens de consommation 19,20 %
Industries et services divers 14,90 %
Secteur financier 13,90 %
Santé et pharmacie 11,80 %
Opérateurs télécom 9,30 %
Services aux collectivités 2,70 %
Immobilier 2,60 %
Pays Poids
États-Unis 59,60 %
Japon 5,80 %
Grande-Bretagne 3,70 %
France 3,00 %
Suisse 2,60 %
Allemagne 2,40 %
Danemark 0,70 %
Espagne 0,60 %
Finlande 0,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 32,20 %
USD - Dollar américain 22,53 %
GBP - Livre sterling 9,43 %
CHF - Franc suisse 6,25 %
JPY - Yen japonais 4,89 %
DKK - Couronne danoise 4,15 %
AUD - Dollar australien 3,95 %
SGD - Dollar singapourien 3,03 %
KRW - Won sud-coréen 2,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unilever 3,90 %
Procter & Gamble 3,70 %
Roche Holdings 3,30 %
Novo-Nordisk As 3,00 %
Sanofi 3,00 %
Cisco Systems 2,90 %
Samsung Electronics 2,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,80 %
Iberdrola 2,70 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 2,70 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,15 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois 0,67 % 5,19 %
Rendement sur 6 mois 2,49 % 9,18 %
Rendement sur 1 an 15,47 % 29,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,22 % 13,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,61 % 12,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,14 % 12,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,29 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,89 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,98