Fidelity Funds -Global Dividend Plus A EUR (Distribution)

LU0099575291
10,30 EUR 19-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099575291
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-99
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 34,270 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,87 %
Liquidités 6,11 %
Obligations 0,18 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,80 %
Biens de consommation 19,40 %
Industries et services divers 14,10 %
Secteur financier 13,90 %
Santé et pharmacie 11,40 %
Opérateurs télécom 8,70 %
Services aux collectivités 2,60 %
Immobilier 2,60 %
Pays Poids
États-Unis 61,50 %
Japon 5,70 %
Grande-Bretagne 3,50 %
France 2,80 %
Suisse 2,50 %
Allemagne 2,20 %
Danemark 0,70 %
Espagne 0,50 %
Finlande 0,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 29,70 %
USD - Dollar américain 22,71 %
GBP - Livre sterling 9,58 %
CHF - Franc suisse 6,65 %
JPY - Yen japonais 5,14 %
DKK - Couronne danoise 4,34 %
AUD - Dollar australien 3,24 %
SGD - Dollar singapourien 2,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,58 %
KRW - Won sud-coréen 2,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Procter & Gamble 4,20 %
Unilever 3,90 %
Roche Holdings 3,70 %
Sanofi 3,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,30 %
Cisco Systems 2,90 %
3I Group 2,80 %
Relx Plc 2,80 %
Deutsche Boerse 2,70 %
Samsung Electronics 2,60 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,38 % -1,04 %
Rendement sur 3 mois 5,70 % 0,64 %
Rendement sur 6 mois 7,04 % 7,16 %
Rendement sur 1 an 12,64 % 17,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,56 % 15,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,62 % 10,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,25 % 11,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,47 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,84 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,32