Fidelity Funds Global Financial Services A Acc EUR

LU1391767586
12,00 EUR 08-07-20
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1391767586
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-16
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (30-06-20) 27,250 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,46 %
Liquidités 1,74 %
Secteurs Poids
Secteur financier 79,30 %
Haute technologie 11,40 %
Biens de consommation 3,40 %
Opérateurs télécom 3,40 %
Immobilier 0,60 %
Pays Poids
États-Unis 55,00 %
France 6,60 %
Grande-Bretagne 5,70 %
Chine 5,70 %
Japon 5,00 %
Allemagne 4,30 %
Suisse 3,50 %
Hong-Kong 2,50 %
Inde 2,30 %
Suède 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,94 %
EUR - Euro 15,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,83 %
GBP - Livre sterling 5,08 %
JPY - Yen japonais 4,91 %
CHF - Franc suisse 3,50 %
INR - Roupie indienne 2,32 %
SEK - Couronne suédoise 1,62 %
BRL - Real brésilien 0,96 %
IDR - Roupie indonésienne 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 5,70 %
Bank of America 4,30 %
MORGAN STANLEY 3,60 %
Berkshire Hathaway Inc Del 3,40 %
ALLIANZ SE 2,70 %
Voya Financial Inc 2,60 %
AIA Group 2,50 %
Citigroup 2,40 %
Blackstone Group Inc 2,20 %
Julius Baer Group Ltd 2,20 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,47 % -6,47 %
Rendement sur 3 mois 11,01 % 6,56 %
Rendement sur 6 mois -16,55 % -21,81 %
Rendement sur 1 an -9,27 % -16,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,28 % -1,06 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 17,68 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -