Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR

LU1391767586
12,04 EUR 19-10-20
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1391767586
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-16
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (30-09-20) 25,440 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,00 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 80,80 %
Haute technologie 10,30 %
Biens de consommation 3,60 %
Opérateurs télécom 3,50 %
Industries et services divers 0,90 %
Pays Poids
États-Unis 54,10 %
Grande-Bretagne 6,40 %
France 6,20 %
Chine 5,20 %
Suisse 4,70 %
Allemagne 3,80 %
Inde 3,80 %
Japon 2,90 %
Hong-Kong 2,80 %
Pays-Bas 2,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,40 %
EUR - Euro 15,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,35 %
GBP - Livre sterling 6,29 %
CHF - Franc suisse 4,60 %
INR - Roupie indienne 3,72 %
JPY - Yen japonais 2,84 %
SEK - Couronne suédoise 1,47 %
BRL - Real brésilien 0,85 %
IDR - Roupie indonésienne 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 5,90 %
Bank of America 3,90 %
MORGAN STANLEY 3,40 %
AIA Group 2,80 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,60 %
ALLIANZ SE 2,50 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,40 %
Voya Financial Inc 2,40 %
Citigroup 2,30 %
Unicredit 2,00 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,78 % 0,85 %
Rendement sur 3 mois -1,15 % -1,53 %
Rendement sur 6 mois 10,56 % 4,84 %
Rendement sur 1 an -8,74 % -17,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,79 % -2,42 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 17,17 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -