Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A EUR

LU1391767586
14,49 EUR 19-01-21
Actions - Secteur Finance Monde Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1391767586
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-16
Catégorie Actions - Secteur Finance Monde
Taille du fonds (31-12-20) 27,970 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,98 %
Liquidités 1,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 81,60 %
Haute technologie 9,20 %
Biens de consommation 3,40 %
Opérateurs télécom 1,80 %
Industries et services divers 0,90 %
Pays Poids
États-Unis 54,70 %
Grande-Bretagne 5,90 %
Chine 5,60 %
France 4,60 %
Suisse 4,60 %
Inde 4,20 %
Allemagne 3,30 %
Pays-Bas 2,50 %
Hong-Kong 2,50 %
Italie 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,16 %
EUR - Euro 16,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,09 %
GBP - Livre sterling 5,79 %
CHF - Franc suisse 4,50 %
INR - Roupie indienne 3,94 %
IDR - Roupie indonésienne 1,55 %
JPY - Yen japonais 1,18 %
MXN - Peso mexicain 1,13 %
BRL - Real brésilien 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMorgan Chase & Co 6,10 %
MORGAN STANLEY 4,10 %
Bank of America 3,90 %
AIA Group 2,50 %
Voya Financial Inc 2,50 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,40 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 2,40 %
ALLIANZ SE 2,30 %
Arch Capital Group Ltd 2,10 %
Unicredit 2,00 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,65 % 6,93 %
Rendement sur 3 mois 20,35 % 20,90 %
Rendement sur 6 mois 18,97 % 19,07 %
Rendement sur 1 an -0,34 % -7,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,05 % 1,63 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 17,88 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -