Fidelity Funds - Global Health Care Fund A EUR

LU0261952419
37,63 EUR 07-05-21
Actions - Secteur Santé Politique d'investissement
11,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261952419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Secteur Santé
Taille du fonds (30-04-21) 426,630 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,15 %
Liquidités 0,79 %
Obligations 0,06 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 99,10 %
Pays Poids
États-Unis 71,00 %
Suisse 7,70 %
Grande-Bretagne 6,20 %
Danemark 2,80 %
Australie 2,50 %
Irlande 2,50 %
France 2,20 %
Chine 1,50 %
Pays-Bas 1,50 %
Japon 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,91 %
CHF - Franc suisse 7,66 %
GBP - Livre sterling 5,93 %
EUR - Euro 3,72 %
DKK - Couronne danoise 2,59 %
AUD - Dollar australien 2,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,53 %
JPY - Yen japonais 1,39 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unitedhealth Group 5,90 %
Thermo Fisher Scientific 5,60 %
Roche Holdings 3,80 %
AstraZeneca 3,60 %
Stryker 3,50 %
Danaher 3,40 %
Iqvia Holdings Inc 3,40 %
TELEFLEX INC 3,20 %
Humana 3,10 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,00 %

Performance en EUR (07-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,02 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois 6,84 % -2,77 %
Rendement sur 6 mois 8,85 % 4,71 %
Rendement sur 1 an 13,48 % 3,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,06 % 12,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,35 % 9,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,26 % 14,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,33 %
Volatilité du benchmark 12,51 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 12,74