Fidelity Funds - Global Health Care Fund A EUR

LU0261952419
40,63 EUR 30-09-22
Actions - Secteur santé Politique d'investissement
11,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261952419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Secteur santé
Taille du fonds (30-09-22) 510,950 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,75 %
Liquidités 4,68 %
Obligations 0,56 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 90,28 %
Haute technologie 3,00 %
Biens de consommation 1,44 %
Pays Poids
États-Unis 65,10 %
Suisse 9,34 %
Grande-Bretagne 6,91 %
Irlande 4,68 %
France 3,73 %
Danemark 2,77 %
Australie 1,10 %
Japon 0,90 %
Belgique 0,80 %
Allemagne 0,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,47 %
CHF - Franc suisse 9,34 %
GBP - Livre sterling 5,88 %
EUR - Euro 5,48 %
DKK - Couronne danoise 2,77 %
AUD - Dollar australien 1,10 %
JPY - Yen japonais 0,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,41 %
KRW - Won sud-coréen 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,57 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,68 %
ROCHE HOLDING AG 4,97 %
DANAHER CORP ORD 4,94 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 4,65 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,58 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 4,40 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,22 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,61 %
Stryker Corp ORD 3,59 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,36 % -0,26 %
Rendement sur 3 mois 0,37 % -1,64 %
Rendement sur 6 mois -5,95 % 0,30 %
Rendement sur 1 an -0,32 % 5,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,96 % 11,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,56 % 9,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,42 % 12,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,41 %
Volatilité du benchmark 12,74 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 12,60