Fidelity Funds - Global Health Care Fund A EUR

LU0114720955
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36,10 EUR 15/02/2018
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
-4,62 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114720955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (31/01/2018) 220,910 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,34 %
Volatilité du benchmark 13,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 14,80

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,62 % -4,12 %
Rendement sur 3 mois -1,82 % -0,73 %
Rendement sur 6 mois -1,55 % 0,10 %
Rendement sur 1 an -4,62 % -2,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,49 % 2,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,15 % 14,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,69 % 12,22 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,31 %
Obligations 0,78 %
Liquidités 0,61 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 97,80 %
Biens de consommation 1,90 %
Pays Poids
États-Unis 65,30 %
Australie 6,20 %
Danemark 5,80 %
France 5,80 %
Allemagne 4,60 %
Suisse 3,60 %
Grande-Bretagne 2,70 %
Espagne 2,30 %
Nouvelle-Zélande 1,50 %
Japon 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,40 %
EUR - Euro 10,25 %
AUD - Dollar australien 6,17 %
DKK - Couronne danoise 5,81 %
CHF - Franc suisse 3,63 %
GBP - Livre sterling 2,86 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,48 %
KRW - Won sud-coréen 0,26 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Johnson & Johnson 9,80 %
Unitedhealth Group 7,00 %
Abbott Labs 5,30 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 4,60 %
Medtronic Plc 4,50 %
Csl 4,30 %
Merck & Co New 4,10 %
Lilly (Eli) & Co 3,80 %
Aetna 3,70 %
Roche Holding Ltd 3,60 %
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