Fidelity Funds - Global Health Care Fund A EUR

LU0261952419
40,78 EUR 19-01-22
Actions - Secteur santé Politique d'investissement
11,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261952419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Secteur santé
Taille du fonds (31-12-21) 556,750 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,73 %
Liquidités 3,27 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 93,40 %
Biens de consommation 2,40 %
Industries et services divers 0,50 %
Pays Poids
États-Unis 66,20 %
Suisse 8,50 %
Grande-Bretagne 6,00 %
Irlande 3,70 %
France 3,40 %
Australie 2,60 %
Danemark 2,30 %
Chine 2,00 %
Japon 1,10 %
Brésil 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,84 %
CHF - Franc suisse 7,95 %
GBP - Livre sterling 6,08 %
EUR - Euro 5,56 %
AUD - Dollar australien 2,65 %
DKK - Couronne danoise 2,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,12 %
JPY - Yen japonais 1,23 %
BRL - Real brésilien 0,48 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Thermo Fisher Scientific 7,30 %
Unitedhealth Group 7,00 %
Roche Holdings 4,70 %
Danaher 4,60 %
Iqvia Holdings Inc 4,20 %
Icon 3,70 %
Stryker 3,40 %
AstraZeneca 3,40 %
Intuitive Surgical 3,10 %
Bristol-Myers Squibb 2,90 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,45 % -4,89 %
Rendement sur 3 mois -1,02 % 0,75 %
Rendement sur 6 mois 2,39 % 0,70 %
Rendement sur 1 an 15,00 % 6,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,31 % 11,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,94 % 10,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,82 % 13,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,10 %
Volatilité du benchmark 12,36 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 16,82