Fidelity Funds - Global Health Care Fund A EUR

LU0261952419
41,74 EUR 24-09-21
Actions - Secteur Santé Politique d'investissement
11,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261952419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Secteur Santé
Taille du fonds (31-08-21) 493,670 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,79 %
Liquidités 5,16 %
Obligations 0,06 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 94,20 %
Biens de consommation 2,50 %
Industries et services divers 0,60 %
Pays Poids
États-Unis 64,30 %
Suisse 7,60 %
Grande-Bretagne 7,10 %
Irlande 3,40 %
Danemark 3,20 %
France 3,20 %
Australie 2,80 %
Chine 2,20 %
Pays-Bas 1,30 %
Japon 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,08 %
CHF - Franc suisse 7,79 %
GBP - Livre sterling 6,77 %
EUR - Euro 4,29 %
AUD - Dollar australien 2,49 %
DKK - Couronne danoise 2,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,55 %
JPY - Yen japonais 1,24 %
BRL - Real brésilien 0,50 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Thermo Fisher Scientific 6,10 %
Unitedhealth Group 5,70 %
Danaher 4,40 %
Roche Holdings 4,00 %
Iqvia Holdings Inc 3,90 %
AstraZeneca 3,50 %
Stryker 3,50 %
Icon 3,40 %
Csl 2,80 %
Intuitive Surgical 2,70 %

Performance en EUR (24-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,33 % -3,60 %
Rendement sur 3 mois 6,02 % 3,11 %
Rendement sur 6 mois 18,58 % 12,49 %
Rendement sur 1 an 29,35 % 16,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,66 % 11,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,86 % 9,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,77 % 15,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,98 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 14,58