Fidelity Funds - Global Health Care Fund A EUR LU0114720955

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37,24 EUR 20/11/2017
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
3,65 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114720955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (31/10/2017) 232,300 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,44 %
Volatilité du benchmark 13,80 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 15,23

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,17 % -2,14 %
Rendement sur 3 mois 3,13 % 4,50 %
Rendement sur 6 mois -0,83 % 0,76 %
Rendement sur 1 an 3,65 % 7,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,58 % 7,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,97 % 16,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,61 % 12,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,51 %
Obligations 1,58 %
Liquidités 1,44 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 93,10 %
Biens de consommation 1,70 %
Pays Poids
États-Unis 63,90 %
Danemark 5,90 %
Australie 5,80 %
France 5,10 %
Allemagne 4,10 %
Suisse 3,30 %
Espagne 2,30 %
Grande-Bretagne 1,50 %
Nouvelle-Zélande 1,30 %
Japon 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,38 %
EUR - Euro 8,27 %
DKK - Couronne danoise 4,98 %
AUD - Dollar australien 4,91 %
CHF - Franc suisse 4,32 %
GBP - Livre sterling 2,88 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,23 %
JPY - Yen japonais 0,81 %
KRW - Won sud-coréen 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Johnson & Johnson 10,10 %
Unitedhealth Group 5,80 %
Abbott Labs 5,00 %
Medtronic Plc 4,40 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 4,10 %
Csl 4,10 %
Merck & Co New 3,90 %
Lilly (Eli) & Co 3,60 %
Aetna 3,40 %
Roche Holding Ltd 3,30 %
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