Fidelity Funds - Global Health Care Fund A EUR

LU0261952419
34,20 EUR 25-02-21
Actions - Secteur Santé Politique d'investissement
8,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261952419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Secteur Santé
Taille du fonds (29-01-21) 397,820 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,84 %
Obligations 0,70 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 98,70 %
Pays Poids
États-Unis 70,30 %
Suisse 9,90 %
Grande-Bretagne 4,60 %
Danemark 3,10 %
Australie 2,90 %
Irlande 2,70 %
France 2,30 %
Japon 1,70 %
Chine 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,11 %
CHF - Franc suisse 11,14 %
GBP - Livre sterling 4,22 %
AUD - Dollar australien 3,15 %
DKK - Couronne danoise 2,65 %
EUR - Euro 2,36 %
JPY - Yen japonais 1,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,14 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Thermo Fisher Scientific 6,20 %
Unitedhealth Group 5,40 %
Roche Holding Ltd 4,00 %
Danaher 3,50 %
Stryker 3,20 %
Lilly (Eli) & Co 3,10 %
Iqvia Holdings Inc 3,00 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,00 %
Abbott Labs 2,90 %
Csl 2,90 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,96 % -6,13 %
Rendement sur 3 mois 2,52 % 2,52 %
Rendement sur 6 mois 4,33 % 2,24 %
Rendement sur 1 an 1,78 % 4,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,22 % 11,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,53 % 8,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,65 % 14,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,21 %
Volatilité du benchmark 12,52 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 9,79