Fidelity Funds - Global Health Care Fund A EUR (Distribution)

LU0114720955
51,88 EUR 2/06/2020
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
5,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114720955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (29/05/2020) 301,530 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,69 %
Liquidités 0,66 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 95,40 %
Pays Poids
États-Unis 65,30 %
Suisse 10,30 %
Grande-Bretagne 4,60 %
Danemark 3,80 %
Australie 3,70 %
Irlande 3,10 %
Japon 2,20 %
Espagne 1,20 %
France 1,00 %
Canada 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,28 %
CHF - Franc suisse 9,40 %
GBP - Livre sterling 4,68 %
DKK - Couronne danoise 4,00 %
AUD - Dollar australien 3,96 %
JPY - Yen japonais 2,54 %
EUR - Euro 1,29 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Ltd 5,40 %
Unitedhealth Group 5,30 %
Humana 4,30 %
Thermo Fisher Scientific 4,00 %
Csl 3,70 %
Baxter International 3,50 %
AbbVie Inc 3,40 %
Abbott Labs 3,30 %
AstraZeneca 3,20 %
Icon 3,10 %

Performance en EUR (2/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,93 % 3,09 %
Rendement sur 3 mois 5,77 % 8,54 %
Rendement sur 6 mois 2,61 % 8,68 %
Rendement sur 1 an 16,83 % 24,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,53 % 10,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,08 % 5,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,30 % 14,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,31 %
Volatilité du benchmark 14,21 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,24