Fidelity Funds - Global Health Care Fund A EUR (Distribution)

LU0114720955
51,73 EUR 17-09-20
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
6,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114720955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-00
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (31-08-20) 298,050 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,72 %
Liquidités 0,31 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 96,70 %
Pays Poids
États-Unis 66,10 %
Suisse 11,70 %
Grande-Bretagne 4,20 %
Australie 3,30 %
Irlande 3,10 %
Japon 2,60 %
France 2,40 %
Danemark 2,20 %
Chine 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,11 %
CHF - Franc suisse 11,69 %
GBP - Livre sterling 3,77 %
AUD - Dollar australien 3,25 %
JPY - Yen japonais 2,61 %
EUR - Euro 2,42 %
DKK - Couronne danoise 1,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,11 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unitedhealth Group 5,30 %
Thermo Fisher Scientific 4,70 %
Roche Holding Ltd 4,60 %
Humana 3,70 %
AbbVie Inc 3,50 %
Csl 3,30 %
Boston Scientific 3,20 %
Baxter International 3,10 %
Icon 3,10 %
Stryker 3,00 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 1,09 %
Rendement sur 3 mois 1,15 % -1,18 %
Rendement sur 6 mois 19,75 % 17,75 %
Rendement sur 1 an 8,83 % 17,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,84 % 10,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,32 % 6,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,52 % 13,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,63 %
Volatilité du benchmark 13,33 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,71