Fidelity Funds - Global Health Care Fund A EUR (Distribution)

LU0114720955
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44,39 EUR 23/05/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
12,92 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114720955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (30/04/2019) 236,760 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,66 %
Obligations 1,41 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 97,00 %
Secteur financier 0,70 %
Pays Poids
États-Unis 65,40 %
Suisse 10,20 %
Grande-Bretagne 8,10 %
Australie 5,00 %
France 3,00 %
Danemark 3,00 %
Espagne 1,60 %
Japon 1,20 %
Suède 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,10 %
CHF - Franc suisse 10,20 %
GBP - Livre sterling 8,14 %
AUD - Dollar australien 4,96 %
EUR - Euro 3,13 %
DKK - Couronne danoise 2,16 %
JPY - Yen japonais 1,22 %
SEK - Couronne suédoise 0,14 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Abbott Labs 6,80 %
Unitedhealth Group 5,80 %
Merck & Co New 5,60 %
Roche Holding Ltd 5,50 %
Boston Scientific 5,40 %
Csl 5,00 %
Thermo Fisher Scientific 4,20 %
Stryker 3,90 %
Lilly (Eli) & Co 3,80 %
Danaher 3,70 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,61 % 2,94 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % 0,03 %
Rendement sur 6 mois 4,64 % 3,64 %
Rendement sur 1 an 12,92 % 12,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,45 % 8,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,07 % 12,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,03 % 16,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,17 %
Volatilité du benchmark 14,40 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 12,46
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