Fidelity Funds - Global Health Care Fund A EUR (Distribution)

LU0114720955
49,85 EUR 21/11/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
18,38 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114720955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (31/10/2019) 256,240 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,24 %
Liquidités 0,50 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 98,20 %
Secteur financier 0,10 %
Pays Poids
États-Unis 60,20 %
Suisse 12,90 %
Grande-Bretagne 6,80 %
Australie 4,50 %
France 3,50 %
Japon 2,80 %
Irlande 2,20 %
Danemark 2,20 %
Espagne 1,60 %
Italie 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,62 %
CHF - Franc suisse 12,90 %
GBP - Livre sterling 6,73 %
EUR - Euro 5,01 %
AUD - Dollar australien 4,54 %
JPY - Yen japonais 2,77 %
DKK - Couronne danoise 1,96 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Ltd 5,50 %
Abbott Labs 5,40 %
Boston Scientific 5,00 %
Stryker 4,80 %
Unitedhealth Group 4,80 %
Csl 4,50 %
Thermo Fisher Scientific 4,10 %
AMGEN 3,70 %
Danaher 3,60 %
Sanofi 3,50 %

Performance en EUR (21/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,70 % 7,41 %
Rendement sur 3 mois 3,66 % 7,63 %
Rendement sur 6 mois 12,17 % 13,06 %
Rendement sur 1 an 18,38 % 17,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,53 % 11,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,89 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,83 % 16,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,84 %
Volatilité du benchmark 14,20 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,88
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