Fidelity Funds - Global Health Care Fund A EUR (Distribution)

LU0114720955
65,91 EUR 25-10-21
Actions - Secteur Santé Politique d'investissement
12,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114720955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-00
Catégorie Actions - Secteur Santé
Taille du fonds (30-09-21) 362,810 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,23 %
Liquidités 2,72 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 93,30 %
Biens de consommation 2,30 %
Industries et services divers 0,50 %
Pays Poids
États-Unis 63,40 %
Grande-Bretagne 7,30 %
Suisse 7,20 %
Irlande 3,60 %
Danemark 3,10 %
France 3,10 %
Australie 2,60 %
Chine 2,40 %
Japon 1,40 %
Pays-Bas 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,63 %
CHF - Franc suisse 7,63 %
GBP - Livre sterling 7,09 %
EUR - Euro 4,16 %
DKK - Couronne danoise 3,20 %
AUD - Dollar australien 3,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,35 %
JPY - Yen japonais 1,37 %
BRL - Real brésilien 0,78 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Thermo Fisher Scientific 6,70 %
Unitedhealth Group 5,70 %
Danaher 4,20 %
Roche Holdings 3,80 %
AstraZeneca 3,70 %
Icon 3,60 %
Iqvia Holdings Inc 3,60 %
Stryker 3,50 %
Boston Scientific 2,70 %
Intuitive Surgical 2,70 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois 2,92 % -0,72 %
Rendement sur 6 mois 11,52 % 8,57 %
Rendement sur 1 an 25,38 % 18,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,41 % 13,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,97 % 10,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,63 % 15,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,06 %
Volatilité du benchmark 12,57 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 14,09
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