Fidelity Funds - Global Health Care Fund A EUR (Distribution)

LU0114720955
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45,48 EUR 21/03/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
22,82 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114720955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (28/02/2019) 239,820 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,16 %
Liquidités -0,48 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 94,50 %
Secteur financier 0,70 %
Pays Poids
États-Unis 63,20 %
Suisse 10,00 %
Grande-Bretagne 7,00 %
Australie 6,00 %
France 3,00 %
Danemark 2,20 %
Espagne 1,30 %
Japon 1,20 %
Allemagne 1,00 %
Suède 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,20 %
CHF - Franc suisse 9,99 %
GBP - Livre sterling 9,41 %
AUD - Dollar australien 5,76 %
EUR - Euro 4,15 %
DKK - Couronne danoise 1,75 %
SEK - Couronne suédoise 0,19 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unitedhealth Group 7,90 %
Abbott Labs 6,40 %
Merck & Co New 5,40 %
Roche Holding Ltd 5,30 %
Csl 5,10 %
Boston Scientific 4,90 %
Johnson & Johnson 4,10 %
Medtronic Plc 3,70 %
Stryker 3,60 %
Thermo Fisher Scientific 3,40 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,92 % 1,90 %
Rendement sur 3 mois 13,39 % 13,22 %
Rendement sur 6 mois 4,46 % 3,15 %
Rendement sur 1 an 22,82 % 20,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,26 % 10,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,10 % 13,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,94 % 17,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,11 %
Volatilité du benchmark 14,40 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 11,92
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