Fidelity Funds - Global Health Care Fund A EUR (Distribution)

LU0114720955
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42,04 EUR 15/01/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
11,07 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114720955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (31/12/2018) 219,780 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,72 %
Liquidités 1,47 %
Obligations 0,80 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 96,60 %
Secteur financier 0,40 %
Pays Poids
États-Unis 64,90 %
Suisse 9,30 %
Grande-Bretagne 8,60 %
Australie 5,30 %
France 3,20 %
Danemark 2,10 %
Espagne 1,40 %
Nouvelle-Zélande 1,20 %
Allemagne 0,70 %
Suède 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,59 %
CHF - Franc suisse 8,88 %
GBP - Livre sterling 6,84 %
EUR - Euro 6,03 %
AUD - Dollar australien 5,64 %
DKK - Couronne danoise 2,61 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,20 %
JPY - Yen japonais 0,72 %
INR - Roupie indienne 0,03 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unitedhealth Group 8,00 %
Abbott Labs 6,40 %
Merck & Co New 5,40 %
Csl 4,60 %
Roche Holding Ltd 4,60 %
Boston Scientific 4,20 %
Johnson & Johnson 3,90 %
Medtronic Plc 3,90 %
Stryker 3,40 %
Thermo Fisher Scientific 3,20 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,76 % -0,93 %
Rendement sur 3 mois 0,36 % -0,39 %
Rendement sur 6 mois 1,23 % 1,99 %
Rendement sur 1 an 11,07 % 9,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,31 % 7,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,78 % 12,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,00 % 14,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,05 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,72
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