Fidelity Funds - Global Health Care Fund A EUR (Distribution)

LU0114720955
53,32 EUR 16/01/2020
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
26,62 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114720955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (31/12/2019) 277,250 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,98 %
Liquidités 0,28 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 97,00 %
Pays Poids
États-Unis 64,20 %
Suisse 11,90 %
Australie 4,50 %
Grande-Bretagne 3,80 %
Danemark 3,30 %
Japon 2,70 %
Irlande 2,60 %
France 2,30 %
Espagne 1,60 %
Allemagne 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,87 %
CHF - Franc suisse 11,91 %
AUD - Dollar australien 4,48 %
GBP - Livre sterling 3,75 %
DKK - Couronne danoise 2,80 %
JPY - Yen japonais 2,73 %
EUR - Euro 2,50 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unitedhealth Group 6,00 %
Boston Scientific 4,80 %
Csl 4,50 %
AMGEN 4,40 %
Novartis 4,20 %
Stryker 4,10 %
Roche Holding Ltd 4,10 %
Medtronic Plc 3,90 %
Thermo Fisher Scientific 3,70 %
Abbott Labs 3,50 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,80 % 3,52 %
Rendement sur 3 mois 12,54 % 14,37 %
Rendement sur 6 mois 14,00 % 16,85 %
Rendement sur 1 an 26,62 % 26,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,38 % 13,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,37 % 9,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,56 % 15,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,97 %
Volatilité du benchmark 14,30 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 10,20
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