Fidelity Funds - Global Health Care Fund A EUR (Distribution)

LU0114720955
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46,56 EUR 12/07/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
12,41 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114720955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (28/06/2019) 244,910 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,16 %
Obligations 1,10 %
Liquidités 0,74 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 97,90 %
Secteur financier 0,20 %
Pays Poids
États-Unis 64,40 %
Suisse 10,90 %
Grande-Bretagne 6,20 %
Australie 5,50 %
France 3,30 %
Danemark 2,10 %
Espagne 1,70 %
Irlande 1,60 %
Italie 1,20 %
Japon 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,49 %
CHF - Franc suisse 10,90 %
GBP - Livre sterling 6,23 %
AUD - Dollar australien 5,46 %
EUR - Euro 4,75 %
DKK - Couronne danoise 1,22 %
JPY - Yen japonais 1,12 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Ltd 5,90 %
UNITEDHEALTH GROUP INC 5,80 %
Abbott Laboratories 5,70 %
CSL LTD 5,50 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP 5,40 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4,70 %
Merck & Co Inc New 4,60 %
Stryker Corp 4,40 %
DANAHER CORP 4,20 %
Lilly (Eli) & Co 3,60 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,40 % 1,68 %
Rendement sur 3 mois 5,10 % 3,73 %
Rendement sur 6 mois 12,41 % 8,72 %
Rendement sur 1 an 12,41 % 10,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,69 % 7,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,36 % 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,30 % 16,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,14 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 12,15