Fidelity Funds - Global Health Care Fund A EUR (Distribution)

LU0114720955
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48,10 EUR 19/09/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
10,57 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114720955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/2000
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (30/08/2019) 255,640 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,47 %
Liquidités 1,81 %
Obligations 1,72 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 96,30 %
Secteur financier 0,20 %
Pays Poids
États-Unis 60,10 %
Suisse 12,40 %
Grande-Bretagne 6,20 %
Australie 4,80 %
France 3,10 %
Japon 2,60 %
Irlande 2,20 %
Espagne 1,80 %
Danemark 1,50 %
Italie 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,25 %
CHF - Franc suisse 12,39 %
GBP - Livre sterling 6,20 %
EUR - Euro 5,42 %
AUD - Dollar australien 4,79 %
JPY - Yen japonais 2,63 %
DKK - Couronne danoise 1,25 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Abbott Labs 5,60 %
Roche Holding Ltd 5,60 %
Unitedhealth Group 5,60 %
Boston Scientific 5,20 %
Csl 4,80 %
Stryker 4,50 %
Thermo Fisher Scientific 4,00 %
Danaher 3,60 %
Merck & Co New 3,50 %
BECTON DICKINSON & CO 3,30 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 2,84 % 1,42 %
Rendement sur 6 mois 5,67 % 3,35 %
Rendement sur 1 an 10,57 % 7,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,04 % 9,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,66 % 10,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,64 % 15,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,06 %
Volatilité du benchmark 14,30 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 11,63
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