Fidelity Funds - Global Health Care Fund A EUR (Distribution)

LU0114720955
63,95 EUR 05-07-22
Actions - Secteur santé Politique d'investissement
10,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114720955
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-00
Catégorie Actions - Secteur santé
Taille du fonds (30-06-22) 357,570 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,68 %
Liquidités 4,84 %
Obligations 0,48 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 93,20 %
Biens de consommation 1,40 %
Pays Poids
États-Unis 62,60 %
Suisse 8,20 %
Grande-Bretagne 8,20 %
France 4,70 %
Irlande 4,50 %
Danemark 2,70 %
Allemagne 1,60 %
Australie 1,00 %
Japon 0,90 %
Chine 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,77 %
GBP - Livre sterling 8,77 %
CHF - Franc suisse 8,25 %
EUR - Euro 6,32 %
DKK - Couronne danoise 2,73 %
AUD - Dollar australien 1,02 %
JPY - Yen japonais 0,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,22 %
CAD - Dollar canadien 0,12 %
KRW - Won sud-coréen 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Unitedhealth Group 9,30 %
Thermo Fisher Scientific 5,80 %
AstraZeneca 5,60 %
Danaher 4,60 %
Roche Holdings 4,60 %
Icon 4,50 %
Bristol-Myers Squibb 4,40 %
Anthem Inc 4,30 %
AbbVie Inc 4,30 %
Stryker 4,00 %

Performance en EUR (05-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,25 % 5,30 %
Rendement sur 3 mois -7,05 % 1,65 %
Rendement sur 6 mois -5,08 % 7,32 %
Rendement sur 1 an 1,65 % 10,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,47 % 13,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,79 % 10,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,82 % 13,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,99 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 11,93