Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A EUR

LU0261951957
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18,73 EUR 23/04/2019
Actions - Secteur Télécom Politique d'investissement
11,62 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261951957
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Secteur Télécom
Taille du fonds (29/03/2019) 15,170 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,49 %
Liquidités 0,49 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 45,00 %
Services aux collectivités 39,60 %
Industries et services divers 9,10 %
Santé et pharmacie 1,10 %
Pays Poids
États-Unis 16,90 %
Grande-Bretagne 9,90 %
Espagne 9,80 %
Chine 7,90 %
France 6,20 %
Australie 6,00 %
Canada 5,70 %
Hong-Kong 4,80 %
Nouvelle-Zélande 3,90 %
Italie 3,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 26,64 %
USD - Dollar américain 18,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 14,29 %
GBP - Livre sterling 10,86 %
AUD - Dollar australien 7,01 %
CAD - Dollar canadien 5,63 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,71 %
SGD - Dollar singapourien 3,67 %
JPY - Yen japonais 1,83 %
MXN - Peso mexicain 1,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T 5,00 %
Singapore Telecom Ltd 3,70 %
Bt Group 3,70 %
Enbridge 3,40 %
China Mobile 3,30 %
Verizon Communications 3,10 %
Telstra 3,00 %
Hkbn Ltd 2,90 %
Spark New Zealand Ltd 2,80 %
Enel Societa Per Azioni 2,70 %

Performance en EUR (23/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 4,83 %
Rendement sur 3 mois 4,52 % 12,35 %
Rendement sur 6 mois 9,09 % 10,69 %
Rendement sur 1 an 11,62 % 15,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,68 % 11,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,00 % 12,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,90 % 14,28 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,45 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,74
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,70
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