Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A EUR

LU0261951957
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18,46 EUR 15/02/2019
Actions - Secteur Télécom Politique d'investissement
14,37 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261951957
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Secteur Télécom
Taille du fonds (31/01/2019) 15,050 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Liquidités 0,44 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 48,20 %
Services aux collectivités 41,10 %
Industries et services divers 9,30 %
Santé et pharmacie 1,10 %
Pays Poids
États-Unis 15,20 %
Espagne 10,90 %
Grande-Bretagne 10,60 %
Chine 9,00 %
France 6,60 %
Australie 6,00 %
Canada 5,30 %
Hong-Kong 5,10 %
Italie 4,70 %
Allemagne 4,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 29,19 %
USD - Dollar américain 16,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,73 %
GBP - Livre sterling 12,14 %
AUD - Dollar australien 5,98 %
CAD - Dollar canadien 4,93 %
SGD - Dollar singapourien 4,05 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,04 %
JPY - Yen japonais 1,92 %
MXN - Peso mexicain 1,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Mobile 4,30 %
Singapore Telecom Ltd 3,90 %
Bt Group 3,90 %
AT&T 3,80 %
Verizon Communications 3,80 %
Hkbn Ltd 3,20 %
Enel Societa Per Azioni 3,10 %
Enbridge 3,10 %
DTE Energy Co 3,00 %
Deutsche Telekom 3,00 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,12 % 7,02 %
Rendement sur 3 mois 5,31 % 2,99 %
Rendement sur 6 mois 6,40 % -0,86 %
Rendement sur 1 an 14,37 % 10,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,01 % 13,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,84 % 11,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,46 % 13,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,44 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,74
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,02
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