Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A EUR

LU0261951957
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18,87 EUR 18/06/2019
Actions - Secteur Télécom Politique d'investissement
13,06 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261951957
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Secteur Télécom
Taille du fonds (31/05/2019) 14,760 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,49 %
Liquidités 1,13 %
Obligations 0,32 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 46,40 %
Services aux collectivités 39,40 %
Industries et services divers 9,50 %
Santé et pharmacie 1,10 %
Pays Poids
États-Unis 17,90 %
Grande-Bretagne 10,00 %
Espagne 9,20 %
Chine 8,20 %
France 6,30 %
Canada 5,80 %
Australie 5,70 %
Hong-Kong 5,20 %
Nouvelle-Zélande 4,00 %
Singapore 4,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 25,73 %
USD - Dollar américain 22,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,96 %
GBP - Livre sterling 10,98 %
AUD - Dollar australien 6,33 %
CAD - Dollar canadien 5,31 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,78 %
SGD - Dollar singapourien 3,65 %
MXN - Peso mexicain 1,71 %
JPY - Yen japonais 1,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T 5,20 %
Singapore Telecom Ltd 4,00 %
Bt Group 3,90 %
Enbridge 3,50 %
China Mobile 3,40 %
Verizon Communications 3,40 %
Hkbn Ltd 3,30 %
Telstra 3,10 %
Spark New Zealand Ltd 2,90 %
Enel Societa Per Azioni 2,80 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % 2,28 %
Rendement sur 3 mois 0,53 % 4,81 %
Rendement sur 6 mois 8,82 % 18,40 %
Rendement sur 1 an 13,06 % 16,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,25 % 9,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,25 % 8,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,63 % 11,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,41 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,71
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,20
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