Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A EUR

LU0261951957
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18,46 EUR 15/08/2019
Actions - Secteur Télécom Politique d'investissement
6,40 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261951957
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Secteur Télécom
Taille du fonds (31/07/2019) 15,200 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,80 %
Liquidités 1,89 %
Obligations 0,35 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 45,90 %
Services aux collectivités 36,90 %
Industries et services divers 10,00 %
Santé et pharmacie 0,80 %
Pays Poids
États-Unis 16,60 %
Grande-Bretagne 8,90 %
Espagne 8,50 %
Chine 7,90 %
France 6,40 %
Canada 6,10 %
Australie 5,80 %
Hong-Kong 5,10 %
Nouvelle-Zélande 4,50 %
Singapore 4,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 28,04 %
USD - Dollar américain 18,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 12,99 %
GBP - Livre sterling 10,85 %
AUD - Dollar australien 6,13 %
CAD - Dollar canadien 6,12 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,45 %
SGD - Dollar singapourien 4,42 %
JPY - Yen japonais 2,04 %
MXN - Peso mexicain 1,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T 4,90 %
Singapore Telecom Ltd 4,40 %
Enbridge 3,80 %
Telstra 3,50 %
Hkbn Ltd 3,30 %
Verizon Communications 3,30 %
Bt Group 3,20 %
Spark New Zealand Ltd 3,20 %
China Mobile 3,20 %
Engie 2,80 %

Performance en EUR (15/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,25 % -3,84 %
Rendement sur 3 mois -0,16 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 0,00 % 7,01 %
Rendement sur 1 an 6,40 % 10,22 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,68 % 6,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,89 % 8,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,71 % 10,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,44 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,23
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