Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A EUR

LU0261951957
17,06 EUR 01-03-21
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
-1,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261951957
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (26-02-21) 19,450 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,56 %
Obligations 2,74 %
Liquidités 1,69 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 55,50 %
Opérateurs télécom 39,90 %
Industries et services divers 1,80 %
Santé et pharmacie 1,50 %
Pays Poids
États-Unis 19,80 %
Canada 9,90 %
Grande-Bretagne 8,30 %
Italie 7,90 %
Espagne 7,70 %
France 7,50 %
Australie 4,80 %
Chine 4,40 %
Hong-Kong 3,80 %
Nouvelle-Zélande 3,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 30,02 %
USD - Dollar américain 21,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,34 %
CAD - Dollar canadien 8,85 %
GBP - Livre sterling 7,64 %
AUD - Dollar australien 5,82 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,56 %
SGD - Dollar singapourien 3,38 %
JPY - Yen japonais 2,19 %
NOK - Couronne norvégienne 2,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Enbridge 6,40 %
Enel Societa Per Azioni 5,70 %
AT&T 5,40 %
Orange 4,30 %
Spark New Zealand Ltd 3,70 %
Singapore Telecom Ltd 3,70 %
FORTUM OYJ 3,60 %
Enagas S A 3,60 %
TELENOR 3,50 %
PEMBINA PIPELINE CORP 3,40 %

Performance en EUR (01-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % -1,96 %
Rendement sur 3 mois 1,43 % -0,79 %
Rendement sur 6 mois 7,16 % 6,99 %
Rendement sur 1 an -8,82 % -8,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,18 % 7,52 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,53 % 5,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,06 % 6,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,94 %
Volatilité du benchmark 12,45 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -