Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A EUR (capitalisation)

LU0261951957
19,92 EUR 9/12/2019
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
13,17 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261951957
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (29/11/2019) 17,850 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,96 %
Liquidités 1,12 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 45,10 %
Services aux collectivités 39,90 %
Industries et services divers 9,60 %
Santé et pharmacie 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 17,40 %
Grande-Bretagne 9,60 %
Espagne 9,10 %
Chine 8,60 %
Canada 6,80 %
Nouvelle-Zélande 5,80 %
France 5,50 %
Australie 5,50 %
Hong-Kong 4,80 %
Singapore 4,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 25,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 14,00 %
CAD - Dollar canadien 6,50 %
AUD - Dollar australien 6,23 %
IDR - Roupie indonésienne 1,24 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T 5,60 %
Enbridge 4,40 %
Singapore Telecom Ltd 4,40 %
China Mobile 3,90 %
Bt Group 3,50 %
ENDESA SA 3,20 %
Hkbn Ltd 3,20 %
Verizon Communications 3,20 %
Spark New Zealand Ltd 3,10 %
Enel Societa Per Azioni 3,00 %

Performance en EUR (9/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % -0,19 %
Rendement sur 3 mois 4,62 % 1,49 %
Rendement sur 6 mois 6,64 % 5,50 %
Rendement sur 1 an 13,17 % 21,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,87 % 8,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,06 % 8,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,10 % 10,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,39 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,99
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