Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A EUR

LU0261951957
17,28 EUR 19-01-21
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
-0,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261951957
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (31-12-20) 17,820 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,67 %
Liquidités 1,13 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 50,80 %
Opérateurs télécom 40,80 %
Industries et services divers 2,00 %
Santé et pharmacie 1,30 %
Pays Poids
États-Unis 17,20 %
Canada 9,20 %
Italie 8,10 %
Espagne 7,90 %
Grande-Bretagne 7,90 %
France 7,20 %
Chine 6,80 %
Australie 4,70 %
Hong-Kong 4,50 %
Singapore 3,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 28,71 %
USD - Dollar américain 18,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,85 %
CAD - Dollar canadien 8,71 %
GBP - Livre sterling 7,52 %
AUD - Dollar australien 5,85 %
SGD - Dollar singapourien 3,27 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,20 %
JPY - Yen japonais 2,03 %
NOK - Couronne norvégienne 1,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Enbridge 6,00 %
Enel Societa Per Azioni 6,00 %
AT&T 4,60 %
Orange 4,00 %
Enagas S A 3,50 %
ENDESA SA 3,50 %
Spark New Zealand Ltd 3,40 %
Singapore Telecom Ltd 3,40 %
Hkbn Ltd 3,30 %
PEMBINA PIPELINE CORP 3,20 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,91 % 4,13 %
Rendement sur 3 mois 10,27 % 6,18 %
Rendement sur 6 mois 3,66 % 5,27 %
Rendement sur 1 an -16,84 % -9,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,33 % 7,21 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,14 % 8,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,25 % 6,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,92 %
Volatilité du benchmark 12,35 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -