Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A EUR (capitalisation)

LU0261951957
16,53 EUR 1/06/2020
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
-2,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261951957
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2006
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (29/05/2020) 16,340 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,45 %
Liquidités 1,07 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 44,60 %
Services aux collectivités 43,30 %
Industries et services divers 10,20 %
Santé et pharmacie 1,30 %
Pays Poids
États-Unis 16,30 %
Espagne 11,10 %
Chine 9,70 %
Grande-Bretagne 9,30 %
Canada 7,50 %
Nouvelle-Zélande 6,70 %
Australie 5,40 %
Italie 5,40 %
France 5,10 %
Hong-Kong 4,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 24,32 %
USD - Dollar américain 18,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,51 %
GBP - Livre sterling 10,90 %
CAD - Dollar canadien 6,73 %
AUD - Dollar australien 6,23 %
NZD - Dollar néo-zélandais 5,42 %
SGD - Dollar singapourien 4,00 %
JPY - Yen japonais 2,46 %
IDR - Roupie indonésienne 1,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T 5,50 %
Enbridge 5,30 %
Singapore Telecom Ltd 4,40 %
China Mobile 4,10 %
Enel Societa Per Azioni 3,70 %
Spark New Zealand Ltd 3,60 %
Enagas S A 3,50 %
ENDESA SA 3,40 %
Hkbn Ltd 3,20 %
Deutsche Telekom 2,80 %

Performance en EUR (1/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,22 % 6,13 %
Rendement sur 3 mois -11,70 % -9,13 %
Rendement sur 6 mois -17,14 % -6,98 %
Rendement sur 1 an -9,57 % -1,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,19 % 3,36 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,92 % 3,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,02 % 7,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,89 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -