Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A EUR (Distribution)

LU0099575291
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10,76 EUR 21/03/2019
Actions - Secteur Télécom Politique d'investissement
14,25 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099575291
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Télécom
Taille du fonds (28/02/2019) 39,420 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,69 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 47,30 %
Services aux collectivités 41,40 %
Industries et services divers 9,50 %
Santé et pharmacie 1,10 %
Pays Poids
États-Unis 16,30 %
Grande-Bretagne 10,60 %
Espagne 10,50 %
Chine 8,80 %
France 6,60 %
Canada 6,00 %
Australie 6,00 %
Hong-Kong 5,10 %
Italie 4,30 %
Singapore 3,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 29,21 %
USD - Dollar américain 15,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 14,90 %
GBP - Livre sterling 11,07 %
AUD - Dollar australien 7,10 %
CAD - Dollar canadien 5,13 %
SGD - Dollar singapourien 3,78 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,66 %
JPY - Yen japonais 1,83 %
MXN - Peso mexicain 1,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T 4,80 %
Singapore Telecom Ltd 3,90 %
China Mobile 3,90 %
Bt Group 3,70 %
Verizon Communications 3,50 %
Enbridge 3,50 %
DTE Energy Co 3,00 %
Hkbn Ltd 3,00 %
Telstra 3,00 %
Enel Societa Per Azioni 2,90 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,22 % 2,56 %
Rendement sur 3 mois 8,85 % 17,19 %
Rendement sur 6 mois 7,39 % 1,26 %
Rendement sur 1 an 14,25 % 11,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,00 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,15 % 12,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,51 % 15,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,45 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,74
Tracking error 2,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,16
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