Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A EUR (Distribution)

LU0099575291
9,747 EUR 21-04-21
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
-0,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099575291
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-99
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (31-03-21) 33,470 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,43 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 56,10 %
Opérateurs télécom 39,50 %
Industries et services divers 1,80 %
Santé et pharmacie 1,60 %
Pays Poids
États-Unis 20,50 %
Canada 9,90 %
Grande-Bretagne 8,40 %
Italie 7,90 %
Espagne 7,50 %
France 7,20 %
Australie 4,60 %
Chine 4,50 %
Hong-Kong 3,90 %
Singapore 3,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 28,76 %
USD - Dollar américain 26,27 %
CAD - Dollar canadien 9,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,81 %
GBP - Livre sterling 7,68 %
AUD - Dollar australien 5,51 %
SGD - Dollar singapourien 3,39 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,18 %
NOK - Couronne norvégienne 3,00 %
JPY - Yen japonais 1,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Enbridge 6,40 %
Enel Societa Per Azioni 5,60 %
AT&T 5,40 %
Orange 4,30 %
FORTUM OYJ 3,70 %
Singapore Telecom Ltd 3,70 %
PEMBINA PIPELINE CORP 3,50 %
Spark New Zealand Ltd 3,50 %
Enagas S A 3,50 %
TELENOR 3,30 %

Performance en EUR (21-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % 3,86 %
Rendement sur 3 mois 4,37 % 5,15 %
Rendement sur 6 mois 15,58 % 11,89 %
Rendement sur 1 an 16,91 % 16,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,53 % 9,60 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,48 % 6,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,71 % 8,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,32 %
Volatilité du benchmark 13,18 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,37