Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A EUR (Distribution)

LU0099575291
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10,70 EUR 17/06/2019
Actions - Secteur Télécom Politique d'investissement
10,97 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099575291
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Télécom
Taille du fonds (31/05/2019) 38,020 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,49 %
Liquidités 1,13 %
Obligations 0,32 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 46,40 %
Services aux collectivités 39,40 %
Industries et services divers 9,50 %
Santé et pharmacie 1,10 %
Pays Poids
États-Unis 17,90 %
Grande-Bretagne 10,00 %
Espagne 9,20 %
Chine 8,20 %
France 6,30 %
Canada 5,80 %
Australie 5,70 %
Hong-Kong 5,20 %
Nouvelle-Zélande 4,00 %
Singapore 4,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 25,73 %
USD - Dollar américain 22,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,96 %
GBP - Livre sterling 10,98 %
AUD - Dollar australien 6,33 %
CAD - Dollar canadien 5,31 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,78 %
SGD - Dollar singapourien 3,65 %
MXN - Peso mexicain 1,71 %
JPY - Yen japonais 1,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T 5,20 %
Singapore Telecom Ltd 4,00 %
Bt Group 3,90 %
Enbridge 3,50 %
China Mobile 3,40 %
Verizon Communications 3,40 %
Hkbn Ltd 3,30 %
Telstra 3,10 %
Spark New Zealand Ltd 2,90 %
Enel Societa Per Azioni 2,80 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 2,21 %
Rendement sur 3 mois -0,74 % 5,10 %
Rendement sur 6 mois 5,73 % 17,03 %
Rendement sur 1 an 10,97 % 16,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,79 % 9,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,00 % 8,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,51 % 11,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,42 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,72
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,19
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