Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A EUR (Distribution)

LU0099575291
8,514 EUR 19-10-20
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
-2,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099575291
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-99
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (30-09-20) 29,580 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,82 %
Liquidités 0,85 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 47,30 %
Opérateurs télécom 40,60 %
Industries et services divers 9,70 %
Santé et pharmacie 1,40 %
Pays Poids
États-Unis 16,20 %
Espagne 11,20 %
Canada 8,00 %
Italie 8,00 %
Grande-Bretagne 7,40 %
Chine 7,30 %
Nouvelle-Zélande 6,40 %
France 5,10 %
Australie 5,00 %
Hong-Kong 4,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 28,12 %
USD - Dollar américain 18,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 12,21 %
GBP - Livre sterling 8,54 %
CAD - Dollar canadien 7,55 %
NZD - Dollar néo-zélandais 6,02 %
AUD - Dollar australien 5,96 %
SGD - Dollar singapourien 3,22 %
JPY - Yen japonais 2,01 %
NOK - Couronne norvégienne 2,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Enel Societa Per Azioni 6,00 %
Enbridge 5,40 %
AT&T 5,00 %
Spark New Zealand Ltd 3,80 %
ENDESA SA 3,60 %
Enagas S A 3,40 %
Singapore Telecom Ltd 3,40 %
Hkbn Ltd 3,30 %
Deutsche Telekom 3,10 %
China Mobile 3,00 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % 4,83 %
Rendement sur 3 mois -5,99 % -0,86 %
Rendement sur 6 mois -0,95 % 0,90 %
Rendement sur 1 an -20,13 % -9,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,88 % 3,44 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,32 % 4,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,73 % 6,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,54 %
Volatilité du benchmark 12,53 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -