Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A EUR (Distribution)

LU0099575291
11,58 EUR 27/01/2020
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
14,06 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099575291
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (31/12/2019) 51,250 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,10 %
Liquidités 0,69 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 44,50 %
Services aux collectivités 41,80 %
Industries et services divers 10,00 %
Santé et pharmacie 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 17,90 %
Grande-Bretagne 10,50 %
Espagne 9,90 %
Chine 8,20 %
Canada 7,10 %
Nouvelle-Zélande 5,60 %
Australie 5,40 %
France 5,20 %
Italie 4,40 %
Singapore 4,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 22,78 %
USD - Dollar américain 19,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,27 %
GBP - Livre sterling 11,69 %
AUD - Dollar australien 6,76 %
CAD - Dollar canadien 6,65 %
NZD - Dollar néo-zélandais 5,42 %
SGD - Dollar singapourien 4,24 %
JPY - Yen japonais 2,04 %
MXN - Peso mexicain 1,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T 6,10 %
Enbridge 4,70 %
Singapore Telecom Ltd 4,30 %
China Mobile 3,80 %
Bt Group 3,40 %
Enel Societa Per Azioni 3,40 %
ENDESA SA 3,10 %
Spark New Zealand Ltd 3,00 %
Hkbn Ltd 2,80 %
Telstra 2,70 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % 3,25 %
Rendement sur 3 mois 4,61 % 7,04 %
Rendement sur 6 mois 8,80 % 10,43 %
Rendement sur 1 an 14,06 % 25,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,42 % 10,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,60 % 7,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,31 % 10,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,37 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,01