Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A EUR (Distribution)

LU0099575291
11,12 EUR 5/12/2019
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
11,43 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099575291
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (29/11/2019) 39,380 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,96 %
Liquidités 1,12 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 45,10 %
Services aux collectivités 39,90 %
Industries et services divers 9,60 %
Santé et pharmacie 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 17,40 %
Grande-Bretagne 9,60 %
Espagne 9,10 %
Chine 8,60 %
Canada 6,80 %
Nouvelle-Zélande 5,80 %
France 5,50 %
Australie 5,50 %
Hong-Kong 4,80 %
Singapore 4,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 25,00 %
USD - Dollar américain 21,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 14,00 %
GBP - Livre sterling 9,90 %
CAD - Dollar canadien 6,50 %
AUD - Dollar australien 6,23 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,05 %
SGD - Dollar singapourien 3,89 %
JPY - Yen japonais 1,98 %
MXN - Peso mexicain 1,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T 5,60 %
Enbridge 4,40 %
Singapore Telecom Ltd 4,40 %
China Mobile 3,90 %
Bt Group 3,50 %
Verizon Communications 3,20 %
ENDESA SA 3,20 %
Hkbn Ltd 3,20 %
Spark New Zealand Ltd 3,10 %
Enel Societa Per Azioni 3,00 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % -1,18 %
Rendement sur 3 mois 4,02 % 0,54 %
Rendement sur 6 mois 7,23 % 5,51 %
Rendement sur 1 an 11,43 % 19,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,08 % 9,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,30 % 7,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,87 % 10,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,40 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,97
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