Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A EUR (Distribution)

LU0099575291
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10,19 EUR 15/01/2019
Actions - Secteur Télécom Politique d'investissement
1,89 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099575291
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Télécom
Taille du fonds (31/12/2018) 36,920 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Liquidités 0,44 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 48,80 %
Services aux collectivités 40,40 %
Industries et services divers 9,00 %
Santé et pharmacie 1,00 %
Pays Poids
États-Unis 15,90 %
Grande-Bretagne 11,00 %
Espagne 10,50 %
Chine 9,10 %
France 6,70 %
Australie 6,00 %
Canada 5,20 %
Hong-Kong 5,20 %
Italie 4,30 %
Allemagne 4,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 29,19 %
USD - Dollar américain 16,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,73 %
GBP - Livre sterling 12,14 %
AUD - Dollar australien 5,98 %
CAD - Dollar canadien 4,93 %
SGD - Dollar singapourien 4,05 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,04 %
JPY - Yen japonais 1,92 %
MXN - Peso mexicain 1,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
China Mobile 4,30 %
Bt Group 4,20 %
AT&T 4,10 %
Singapore Telecom Ltd 4,00 %
Verizon Communications 3,90 %
Hkbn Ltd 3,20 %
DTE Energy Co 3,10 %
Deutsche Telekom 3,00 %
Enbridge 3,00 %
Spark New Zealand Ltd 2,90 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois 3,92 % -2,69 %
Rendement sur 6 mois 5,00 % -5,13 %
Rendement sur 1 an 1,89 % -1,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,92 % 10,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,16 % 9,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,18 % 13,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,14 %
Volatilité du benchmark 10,70 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,38
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