Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A EUR (Distribution)

LU0099575291
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10,39 EUR 23/08/2019
Actions - Secteur Télécom Politique d'investissement
7,37 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099575291
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Télécom
Taille du fonds (31/07/2019) 38,880 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,80 %
Liquidités 1,89 %
Obligations 0,35 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 46,40 %
Services aux collectivités 37,90 %
Industries et services divers 8,60 %
Santé et pharmacie 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 16,90 %
Grande-Bretagne 8,30 %
Espagne 7,90 %
Chine 7,80 %
Australie 6,40 %
France 6,30 %
Canada 6,00 %
Hong-Kong 5,20 %
Nouvelle-Zélande 4,40 %
Singapore 4,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 28,04 %
USD - Dollar américain 18,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 12,99 %
GBP - Livre sterling 10,85 %
AUD - Dollar australien 6,13 %
CAD - Dollar canadien 6,12 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,45 %
SGD - Dollar singapourien 4,42 %
JPY - Yen japonais 2,04 %
MXN - Peso mexicain 1,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T 4,90 %
Singapore Telecom Ltd 4,30 %
Telstra 3,70 %
Enbridge 3,60 %
Hkbn Ltd 3,40 %
Verizon Communications 3,40 %
Spark New Zealand Ltd 3,20 %
China Mobile 3,10 %
Bt Group 3,10 %
Enel Societa Per Azioni 3,00 %

Performance en EUR (23/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,38 % -2,49 %
Rendement sur 3 mois 0,57 % 1,66 %
Rendement sur 6 mois -0,56 % 6,44 %
Rendement sur 1 an 7,37 % 13,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,17 % 7,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,53 % 8,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,69 % 10,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,45 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,21
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