Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A EUR (Distribution)

LU0099575291
11,13 EUR 22/10/2019
Actions - Secteur Télécom Politique d'investissement
14,28 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099575291
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Télécom
Taille du fonds (30/09/2019) 39,680 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,61 %
Liquidités 1,98 %
Obligations 0,45 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 45,70 %
Services aux collectivités 38,50 %
Industries et services divers 8,00 %
Santé et pharmacie 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 16,90 %
Chine 8,70 %
Grande-Bretagne 8,30 %
Espagne 8,00 %
Canada 6,50 %
France 6,50 %
Australie 5,60 %
Hong-Kong 4,90 %
Nouvelle-Zélande 4,60 %
Singapore 4,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 26,00 %
USD - Dollar américain 21,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 14,00 %
GBP - Livre sterling 9,36 %
AUD - Dollar australien 6,53 %
CAD - Dollar canadien 6,02 %
NZD - Dollar néo-zélandais 4,27 %
SGD - Dollar singapourien 3,98 %
JPY - Yen japonais 2,04 %
MXN - Peso mexicain 1,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AT&T 4,70 %
Singapore Telecom Ltd 4,30 %
China Mobile 4,10 %
Enbridge 4,10 %
Spark New Zealand Ltd 3,50 %
Verizon Communications 3,50 %
Hkbn Ltd 3,10 %
Telstra 3,10 %
ENDESA SA 3,00 %
Engie 2,90 %

Performance en EUR (22/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,20 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois 4,76 % 2,12 %
Rendement sur 6 mois 5,93 % 7,86 %
Rendement sur 1 an 14,28 % 21,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,48 % 8,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,83 % 9,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,14 % 10,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,50 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,29
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