Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A MINCOME(G) USD (Distribution)

LU0905234141
9,309 USD 25-01-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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    Fidelity Global Multi-Asset Income Fund Monthly : un fonds mixte à considérer il y a un an - jeudi 30 avril 2020

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0905234141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-21) 1048,000 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 03-01-22

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,07 %
Actions 33,81 %
Liquidités 7,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,46 %
Biens de consommation 5,00 %
Haute technologie 4,18 %
Industries et services divers 3,51 %
Santé et pharmacie 2,74 %
Services aux collectivités 1,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,46 %
Pays Poids
États-Unis 23,47 %
Grande-Bretagne 11,19 %
Chine 11,17 %
France 3,91 %
Hong-Kong 3,56 %
Allemagne 2,92 %
Pays-Bas 2,66 %
Suisse 2,41 %
Espagne 2,08 %
Italie 1,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,28 %
USD - Dollar américain 30,91 %
SGD - Dollar singapourien 11,09 %
JPY - Yen japonais 4,17 %
PLN - Zloty polonais 1,43 %
AUD - Dollar australien 1,22 %
KRW - Won sud-coréen 0,48 %
HUF - Forint hongrois 0,40 %
NOK - Couronne norvégienne 0,35 %
IDR - Roupie indonésienne 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UST Bills 0% 12/23/2021 1,50 %
US Ultra Bond CBT Fut Mar22 WNH2 1,30 %
Greencoat UK Wind PLC 1,30 %
MSSW CXPHY537 5.0% 12/20/26 1,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,90 %
Unilever 0,90 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Procter & Gamble 0,80 %
Cisco Systems 0,70 %
Roche Holdings 0,70 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,75 % -3,11 %
Rendement sur 3 mois 1,05 % -1,08 %
Rendement sur 6 mois 1,01 % 1,29 %
Rendement sur 1 an 6,90 % 5,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,70 % 7,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,24 % 5,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,71 %
Volatilité du benchmark 6,19 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,37