Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A MINCOME(G) USD (Distribution)

LU0905234141
7,469 USD 29-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0905234141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-22) 916,420 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 01-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 55,10 %
Actions 31,63 %
Liquidités 11,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,69 %
Biens de consommation 4,77 %
Haute technologie 3,73 %
Industries et services divers 3,26 %
Santé et pharmacie 3,08 %
Services aux collectivités 1,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,40 %
Pays Poids
États-Unis 25,61 %
Grande-Bretagne 11,76 %
Chine 7,82 %
France 4,05 %
Hong-Kong 3,73 %
Allemagne 3,29 %
Japon 2,95 %
Pays-Bas 2,56 %
Suisse 2,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,60 %
EUR - Euro 15,07 %
GBP - Livre sterling 9,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,74 %
CNY - Yuan chinois 3,23 %
JPY - Yen japonais 2,32 %
CHF - Franc suisse 1,51 %
SGD - Dollar singapourien 1,01 %
AUD - Dollar australien 0,98 %
KRW - Won sud-coréen 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 1,13 %
HICL Infrastructure Plc 0,91 %
GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS LIMITED 0,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 0,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 0,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,81 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 0,77 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUN-2024 0,75 %
UNILEVER PLC ORD 0,72 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,24 % -3,49 %
Rendement sur 3 mois 0,70 % -0,02 %
Rendement sur 6 mois -1,14 % -4,67 %
Rendement sur 1 an -3,53 % -2,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,43 % 3,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,91 % 3,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,03 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor -

Articles

  • Analyse
    Fidelity Global Multi-Asset Income Fund Monthly : un fonds mixte à considérer il y a 2 ans - jeudi 30 avril 2020