Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A QINCOME(G) Euro Hedge (Distribution trimestrielle)

LU0987487419
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9,337 EUR 18/04/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,49 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0987487419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/11/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/03/2019) 1116,430 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 1/02/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,59 %
Actions 36,08 %
Liquidités 4,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,04 %
Biens de consommation 6,34 %
Services aux collectivités 3,61 %
Santé et pharmacie 3,35 %
Haute technologie 2,65 %
Industries et services divers 1,91 %
Pays Poids
États-Unis 24,30 %
Grande-Bretagne 9,76 %
Chine 7,27 %
Pays-Bas 5,18 %
Allemagne 3,47 %
France 2,99 %
Hong-Kong 2,57 %
Indonesie 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,56 %
USD - Dollar américain 29,30 %
SGD - Dollar singapourien 4,49 %
JPY - Yen japonais 2,74 %
PLN - Zloty polonais 1,82 %
AUD - Dollar australien 1,61 %
HUF - Forint hongrois 0,89 %
BRL - Real brésilien 0,77 %
CNY - Yuan chinois 0,71 %
IDR - Roupie indonésienne 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 30,56 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,30 %
USD CASH 3,87 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 1,57 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 1,55 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,53 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,48 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,38 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 1,11 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 1,03 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % 2,04 %
Rendement sur 3 mois 3,88 % 5,99 %
Rendement sur 6 mois 3,77 % 7,38 %
Rendement sur 1 an 2,49 % 11,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,31 % 6,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,08 % 8,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,31 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 5,51
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