Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A QINCOME(G) Euro Hedge (Distribution trimestrielle)

LU0987487419
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9,051 EUR 16/01/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-3,94 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0987487419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/11/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2018) 1057,950 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 1/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 54,11 %
Actions 37,56 %
Liquidités 7,96 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,54 %
Industries et services divers 5,41 %
Santé et pharmacie 3,94 %
Services aux collectivités 3,94 %
Biens de consommation 3,29 %
Haute technologie 2,83 %
Pays Poids
États-Unis 28,35 %
Grande-Bretagne 9,21 %
Chine 6,35 %
Pays-Bas 5,31 %
Allemagne 3,91 %
France 3,53 %
Hong-Kong 2,20 %
Japon 1,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,28 %
USD - Dollar américain 32,41 %
SGD - Dollar singapourien 4,33 %
JPY - Yen japonais 3,13 %
PLN - Zloty polonais 2,02 %
AUD - Dollar australien 1,62 %
CNY - Yuan chinois 0,96 %
MXN - Peso mexicain 0,48 %
IDR - Roupie indonésienne 0,46 %
BRL - Real brésilien 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 32,05 %
USD CASH 5,77 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,18 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,16 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,70 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,55 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 1,49 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,00 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,97 %
CZK FORWARD CONTRACT 0,94 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois -0,63 % 0,41 %
Rendement sur 6 mois -1,48 % -0,28 %
Rendement sur 1 an -3,94 % 2,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,62 % 5,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,02 % 7,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,21 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,42
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 4,25
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