Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A QINCOME(G) Euro Hedge (Distribution trimestrielle)

LU0987487419
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9,221 EUR 19/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,74 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0987487419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/11/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 1122,720 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,06 %
Actions 37,88 %
Liquidités 7,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,71 %
Industries et services divers 5,40 %
Services aux collectivités 3,80 %
Santé et pharmacie 3,72 %
Biens de consommation 3,58 %
Haute technologie 3,23 %
Pays Poids
États-Unis 26,30 %
Grande-Bretagne 9,51 %
Pays-Bas 6,49 %
Chine 5,90 %
France 4,09 %
Allemagne 3,93 %
Hong-Kong 2,07 %
Japon 1,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,12 %
USD - Dollar américain 31,94 %
SGD - Dollar singapourien 4,16 %
JPY - Yen japonais 3,27 %
PLN - Zloty polonais 2,14 %
AUD - Dollar australien 1,43 %
CNY - Yuan chinois 0,98 %
IDR - Roupie indonésienne 0,45 %
MXN - Peso mexicain 0,42 %
RUB - Rouble russe 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 30,44 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,05 %
USD CASH 3,60 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,51 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,86 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,66 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 1,26 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,93 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 0,92 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 0,91 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,05 % -1,56 %
Rendement sur 3 mois -1,02 % -1,44 %
Rendement sur 6 mois -0,99 % 4,19 %
Rendement sur 1 an -2,74 % 3,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,53 % 4,53 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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