Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G) EUR Hedged (Distribution)

LU0987487419
8,676 EUR 24-09-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0987487419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-11-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-20) 1357,150 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,23 %
Actions 24,88 %
Liquidités 2,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,80 %
Haute technologie 4,08 %
Biens de consommation 3,50 %
Santé et pharmacie 2,81 %
Industries et services divers 2,43 %
Services aux collectivités 2,27 %
Opérateurs télécom 1,17 %
Pays Poids
États-Unis 23,00 %
Chine 10,23 %
Grande-Bretagne 8,43 %
Pays-Bas 5,22 %
France 3,70 %
Allemagne 2,95 %
Espagne 2,48 %
Suisse 2,33 %
Hong-Kong 2,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,74 %
USD - Dollar américain 32,06 %
SGD - Dollar singapourien 6,30 %
JPY - Yen japonais 3,97 %
AUD - Dollar australien 1,42 %
PLN - Zloty polonais 1,29 %
CNY - Yuan chinois 0,54 %
HUF - Forint hongrois 0,43 %
KRW - Won sud-coréen 0,35 %
IDR - Roupie indonésienne 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US 10Yr Ultra Fut Sep20 UXYU0 2,30 %
UST Notes 0.625% 05/15/2030 1,10 %
China Development Bank 4.88% 02/09/2028 0,90 %
Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity En Reserve USD 0,80 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 0,80 %
Deutsche Boerse 0,60 %
Greencoat UK Wind PLC 0,60 %
Roche Holding Ltd 0,60 %
Unilever 0,60 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,47 % -1,91 %
Rendement sur 3 mois 1,09 % -0,47 %
Rendement sur 6 mois 14,25 % 8,93 %
Rendement sur 1 an -2,21 % -1,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,36 % 4,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,61 % 4,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,66 %
Volatilité du benchmark 6,38 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,50