Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A QINCOME(G) Euro Hedge (Distribution trimestrielle)

LU0987487419
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9,324 EUR 15/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,45 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0987487419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/11/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2018) 1143,340 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,42 % 2,32 %
Rendement sur 3 mois -0,06 % 4,44 %
Rendement sur 6 mois 0,28 % 8,50 %
Rendement sur 1 an -0,45 % 5,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,61 % 3,48 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,91 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 54,01 %
Actions 39,41 %
Liquidités 5,33 %
Pays Poids
États-Unis 25,26 %
Grande-Bretagne 10,29 %
Pays-Bas 6,59 %
Chine 4,96 %
France 4,34 %
Allemagne 4,02 %
Suisse 2,15 %
Hong-Kong 2,03 %
Luxembourg 1,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,08 %
USD - Dollar américain 34,76 %
SGD - Dollar singapourien 4,09 %
PLN - Zloty polonais 2,20 %
JPY - Yen japonais 1,71 %
AUD - Dollar australien 1,35 %
CNY - Yuan chinois 0,89 %
IDR - Roupie indonésienne 0,43 %
MXN - Peso mexicain 0,39 %
RUB - Rouble russe 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 26,74 %
SGD FORWARD CONTRACT 3,77 %
USD CASH 2,13 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,64 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,56 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2028 1,07 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 0,94 %
US TREASURY 2.250% 31-OCT-2024 0,92 %
DIAGEO PLC ORD 0,91 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 0,90 %
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