Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A QINCOME(G) Euro Hedge (Distribution trimestrielle)

LU0987487419
9,391 EUR 23/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
8,17 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0987487419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/11/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 1409,810 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 1/11/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,54 %
Actions 34,49 %
Liquidités 5,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,00 %
Biens de consommation 4,30 %
Industries et services divers 4,14 %
Haute technologie 4,12 %
Santé et pharmacie 3,17 %
Services aux collectivités 2,09 %
Opérateurs télécom 1,44 %
Pays Poids
États-Unis 23,18 %
Chine 9,12 %
Grande-Bretagne 7,68 %
Pays-Bas 4,60 %
France 4,15 %
Allemagne 3,21 %
Hong-Kong 2,46 %
Suisse 2,08 %
Espagne 2,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,93 %
USD - Dollar américain 31,04 %
SGD - Dollar singapourien 5,96 %
JPY - Yen japonais 3,08 %
PLN - Zloty polonais 1,45 %
AUD - Dollar australien 1,33 %
HUF - Forint hongrois 0,79 %
BRL - Real brésilien 0,63 %
MXN - Peso mexicain 0,57 %
SEK - Couronne suédoise 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US 10Yr Note Fut (CBT)Mar20 TYH0 1,50 %
Blackrock Continental European Income Funda Inc 1,10 %
US 10Yr Ultra Fut Mar20 Uxyh0 0,90 %
UST Notes 1.75% 11/15/2029 0,90 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 0,80 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Korea 10Yr Bnd Fu Fut Mar20 Kaah0 0,80 %
Fidelity Enhanced Reserve Fund I-QINCOME(G)-USD 0,70 %
Invesco European Equity Income Fundno Trail 0,70 %
Deutsche Boerse 0,70 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,83 % 1,79 %
Rendement sur 3 mois 2,24 % 4,93 %
Rendement sur 6 mois 2,35 % 6,58 %
Rendement sur 1 an 8,17 % 18,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,33 % 7,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,11 % 6,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,24 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 7,22