Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G) EUR Hedged (Distribution)

LU0987487419
9,121 EUR 26-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0987487419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-11-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-20) 1331,210 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 02-11-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,31 %
Actions 26,47 %
Liquidités 2,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,91 %
Haute technologie 4,10 %
Biens de consommation 3,36 %
Industries et services divers 2,62 %
Santé et pharmacie 2,38 %
Services aux collectivités 2,05 %
Opérateurs télécom 1,04 %
Pays Poids
États-Unis 21,38 %
Chine 11,65 %
Grande-Bretagne 8,92 %
Pays-Bas 4,44 %
France 4,05 %
Allemagne 2,83 %
Hong-Kong 2,80 %
Espagne 2,49 %
Italie 2,34 %
Suisse 2,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,97 %
USD - Dollar américain 32,99 %
SGD - Dollar singapourien 7,61 %
AUD - Dollar australien 1,41 %
JPY - Yen japonais 1,38 %
CNY - Yuan chinois 1,33 %
PLN - Zloty polonais 1,26 %
HUF - Forint hongrois 0,56 %
KRW - Won sud-coréen 0,41 %
BRL - Real brésilien 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Us 10Yr Ultra Fut Mar21 Uxyh1 1,10 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Samsung Electronics 0,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,80 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,60 %
Unilever 0,60 %
Greencoat UK Wind PLC 0,60 %
Roche Holding Ltd 0,50 %
US Ultra Bond CBT Fut Mar21 WNH1 0,50 %
International Public PTN Ltd 0,50 %

Performance en EUR (26-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,46 % 1,67 %
Rendement sur 3 mois 5,75 % 5,54 %
Rendement sur 6 mois 5,64 % 6,63 %
Rendement sur 1 an 1,44 % 3,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,02 % 5,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,18 % 6,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,75 %
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 4,13