Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A QINCOME(G) Euro Hedge (Distribution trimestrielle)

LU0987487419
9,213 EUR 19/11/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,60 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0987487419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/11/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2019) 1350,940 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 1/11/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,66 %
Actions 34,16 %
Liquidités 5,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,17 %
Biens de consommation 4,48 %
Industries et services divers 3,96 %
Haute technologie 3,75 %
Santé et pharmacie 2,98 %
Services aux collectivités 1,99 %
Opérateurs télécom 1,44 %
Pays Poids
États-Unis 23,21 %
Chine 9,52 %
Grande-Bretagne 8,07 %
Pays-Bas 4,71 %
France 4,21 %
Allemagne 3,40 %
Hong-Kong 2,77 %
Suisse 2,26 %
Espagne 2,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,91 %
USD - Dollar américain 31,61 %
SGD - Dollar singapourien 5,40 %
JPY - Yen japonais 3,48 %
PLN - Zloty polonais 1,45 %
AUD - Dollar australien 1,31 %
HUF - Forint hongrois 0,70 %
BRL - Real brésilien 0,62 %
MXN - Peso mexicain 0,50 %
IDR - Roupie indonésienne 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US 10Yr Note Fut (Cbt) Dec19 Tyz9 1,30 %
Blackrock Continental European Income Funda Inc 1,10 %
UST Notes 1.625% 08/15/2029 1,10 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 0,80 %
Deutsche Boerse 0,80 %
Invesco European Equity Income Fundno Trail 0,80 %
China Development Bank 3.68% 02/26/2026 0,70 %
UST Notes 2.875% 10/31/2023 0,70 %
United States Treasury Bond 2.875% 05/15/2049 0,70 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % 2,30 %
Rendement sur 3 mois 1,24 % 3,52 %
Rendement sur 6 mois 2,45 % 7,38 %
Rendement sur 1 an 6,60 % 16,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,26 % 6,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,84 % 7,87 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,26 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 6,53
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