Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G) EUR Hedged (Distribution)

LU0987487419
8,949 EUR 19-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0987487419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-11-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 1258,680 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,21 %
Actions 32,79 %
Liquidités 7,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,98 %
Biens de consommation 4,66 %
Haute technologie 3,96 %
Industries et services divers 3,62 %
Santé et pharmacie 2,73 %
Services aux collectivités 2,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,44 %
Pays Poids
États-Unis 22,96 %
Chine 11,45 %
Grande-Bretagne 10,85 %
France 3,95 %
Hong-Kong 3,75 %
Pays-Bas 2,96 %
Allemagne 2,86 %
Suisse 2,42 %
Italie 2,10 %
Espagne 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,33 %
USD - Dollar américain 30,48 %
SGD - Dollar singapourien 10,17 %
JPY - Yen japonais 3,28 %
CNY - Yuan chinois 1,68 %
PLN - Zloty polonais 1,34 %
AUD - Dollar australien 1,13 %
KRW - Won sud-coréen 0,45 %
HUF - Forint hongrois 0,44 %
BRL - Real brésilien 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UST Bills 0% 09/23/2021 2,00 %
US Ultra Bond CBT Fut Dec21 WNZ1 1,40 %
Unilever 0,90 %
MLSW Cxphy536 5.0% 06/20/26 0,90 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,70 %
US 2Yr Note Fut (CBT)Dec21 TUZ1 0,70 %
GCP Infrastructure Investments Ltd 0,60 %
Samsung Electronics 0,60 %
Greencoat UK Wind PLC 0,60 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,97 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois -0,74 % 3,38 %
Rendement sur 6 mois -1,41 % 4,47 %
Rendement sur 1 an 5,63 % 12,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,22 % 8,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,36 % 5,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,63 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,10
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