Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G) EUR Hedged (Distribution)

LU0987487419
9,155 EUR 22-07-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0987487419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-11-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-06-21) 1294,660 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 01-02-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,66 %
Actions 33,81 %
Liquidités 7,99 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,80 %
Biens de consommation 4,46 %
Haute technologie 4,32 %
Industries et services divers 3,51 %
Santé et pharmacie 2,73 %
Services aux collectivités 2,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,32 %
Opérateurs télécom 0,95 %
Pays Poids
États-Unis 22,73 %
Chine 12,91 %
Grande-Bretagne 11,12 %
France 4,37 %
Pays-Bas 3,70 %
Hong-Kong 3,60 %
Allemagne 2,75 %
Espagne 2,45 %
Italie 2,40 %
Suisse 2,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,74 %
USD - Dollar américain 28,62 %
SGD - Dollar singapourien 9,05 %
JPY - Yen japonais 4,66 %
CNY - Yuan chinois 1,58 %
AUD - Dollar australien 1,32 %
PLN - Zloty polonais 1,27 %
KRW - Won sud-coréen 0,62 %
RUB - Rouble russe 0,52 %
BRL - Real brésilien 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Ultra Bond CBT Fut Sep21 WNU1 0,90 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Unilever 0,80 %
US 10Yr Ultra Fut Sep21 UXYU1 0,80 %
Samsung Electronics 0,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,70 %
Roche Holdings 0,60 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,60 %
Greencoat UK Wind PLC 0,60 %
MLSW Cxphy536 5.0% 06/20/26 0,50 %

Performance en EUR (22-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,21 % 1,55 %
Rendement sur 3 mois -0,07 % 2,29 %
Rendement sur 6 mois 1,47 % 4,28 %
Rendement sur 1 an 7,07 % 10,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,25 % 6,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,75 % 5,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,60 %
Volatilité du benchmark 6,15 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 4,07