Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G) EUR Hedged (Distribution)

LU0987487419
7,913 EUR 13-05-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0987487419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-11-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-04-22) 1049,250 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 02-05-22

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,07 %
Actions 33,81 %
Liquidités 7,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,46 %
Biens de consommation 5,00 %
Haute technologie 4,18 %
Industries et services divers 3,51 %
Santé et pharmacie 2,74 %
Services aux collectivités 1,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,46 %
Pays Poids
États-Unis 23,47 %
Grande-Bretagne 11,19 %
Chine 11,17 %
France 3,91 %
Hong-Kong 3,56 %
Allemagne 2,92 %
Pays-Bas 2,66 %
Suisse 2,41 %
Espagne 2,08 %
Italie 1,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,28 %
USD - Dollar américain 30,91 %
SGD - Dollar singapourien 11,09 %
JPY - Yen japonais 4,17 %
PLN - Zloty polonais 1,43 %
AUD - Dollar australien 1,22 %
KRW - Won sud-coréen 0,48 %
HUF - Forint hongrois 0,40 %
NOK - Couronne norvégienne 0,35 %
IDR - Roupie indonésienne 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Greencoat UK Wind PLC 1,40 %
United States Treasury Bond 2.25% 02/15/2052 1,00 %
HICL Infrastructure Plc 0,90 %
UST Notes 1.375% 11/15/2031 0,80 %
GCP Infrastructure Investments Ltd 0,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,80 %
Relx Plc 0,70 %
Sanofi 0,70 %
Unilever 0,70 %
Roche Holdings 0,70 %

Performance en EUR (13-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,81 % -2,70 %
Rendement sur 3 mois -6,84 % -3,03 %
Rendement sur 6 mois -8,41 % -5,07 %
Rendement sur 1 an -9,68 % 2,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,12 % 5,32 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,40 % 4,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,92 %
Volatilité du benchmark 6,27 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,57