Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G) EUR Hedged (Distribution)

LU0987487419
9,063 EUR 04-05-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0987487419
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-11-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-04-21) 1296,550 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 01-02-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,99 %
Actions 33,38 %
Liquidités 2,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,22 %
Haute technologie 4,53 %
Biens de consommation 3,63 %
Industries et services divers 2,94 %
Santé et pharmacie 2,37 %
Services aux collectivités 1,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,16 %
Pays Poids
États-Unis 20,14 %
Chine 12,95 %
Grande-Bretagne 10,33 %
Pays-Bas 4,30 %
France 4,04 %
Hong-Kong 3,73 %
Irlande 3,19 %
Allemagne 2,99 %
Italie 2,76 %
Suisse 2,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,24 %
USD - Dollar américain 29,12 %
SGD - Dollar singapourien 8,55 %
JPY - Yen japonais 5,02 %
AUD - Dollar australien 1,40 %
PLN - Zloty polonais 1,32 %
CNY - Yuan chinois 1,10 %
RUB - Rouble russe 0,52 %
KRW - Won sud-coréen 0,50 %
HUF - Forint hongrois 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Samsung Electronics 0,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,70 %
Unilever 0,70 %
US Ultra Bond CBT Fut Jun21 WNM1 0,70 %
Greencoat UK Wind PLC 0,60 %
US 10Yr Ultra Fut Jun21 UXYM1 0,60 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,60 %
International Public PTN Ltd 0,50 %
MLSW Cxphy536 5.0% 06/20/26 0,50 %

Performance en EUR (04-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % -0,59 %
Rendement sur 3 mois 0,32 % 0,70 %
Rendement sur 6 mois 5,85 % 6,01 %
Rendement sur 1 an 13,57 % 12,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,97 % 6,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,31 % 6,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,60 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 4,31