Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A EUR (Distribution)

LU0413543991
12,86 EUR 12/12/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
6,50 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0413543991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/09/2009
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/11/2019) 19,420 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 56,00 %
Liquidités 18,77 %
Obligations 17,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,38 %
Biens de consommation 9,36 %
Haute technologie 7,08 %
Industries et services divers 6,54 %
Services aux collectivités 5,43 %
Santé et pharmacie 3,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,01 %
Pays Poids
États-Unis 23,37 %
Grande-Bretagne 12,63 %
Chine 7,03 %
Japon 6,70 %
Allemagne 3,48 %
France 2,47 %
Hong-Kong 2,40 %
Pays-Bas 2,23 %
Inde 1,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,46 %
GBP - Livre sterling 15,58 %
EUR - Euro 10,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,97 %
JPY - Yen japonais 6,82 %
INR - Roupie indienne 1,76 %
IDR - Roupie indonésienne 1,68 %
KRW - Won sud-coréen 1,50 %
AUD - Dollar australien 1,15 %
CHF - Franc suisse 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 17,03 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,27 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,19 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 2,19 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,46 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 1,14 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,11 %
INTER PUBLI PART ORD 1,07 %
GREENCOAT UK WIND ORD 1,06 %
BUND FUT 6% DEC9 1,01 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,08 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 0,55 % 0,47 %
Rendement sur 6 mois 3,04 % 4,96 %
Rendement sur 1 an 6,50 % 12,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,30 % 4,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,80 % 5,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,82 % 6,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,48 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,17
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