Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A EUR (Distribution)

LU0413543991
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12,74 EUR 18/04/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
13,18 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0413543991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/09/2009
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/03/2019) 21,520 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 30/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,70 %
Liquidités 32,67 %
Obligations 10,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,15 %
Biens de consommation 9,04 %
Industries et services divers 4,98 %
Haute technologie 3,99 %
Santé et pharmacie 3,86 %
Services aux collectivités 2,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,73 %
Pays Poids
États-Unis 33,89 %
Grande-Bretagne 11,09 %
Japon 6,84 %
Chine 4,73 %
Pays-Bas 3,00 %
Allemagne 2,73 %
France 2,38 %
Hong-Kong 1,63 %
Suisse 1,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,50 %
GBP - Livre sterling 17,69 %
EUR - Euro 9,19 %
JPY - Yen japonais 7,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,77 %
CHF - Franc suisse 1,09 %
CNY - Yuan chinois 0,92 %
INR - Roupie indienne 0,83 %
IDR - Roupie indonésienne 0,72 %
KRW - Won sud-coréen 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 26,61 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,82 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,55 %
BMO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL V10 C ACC 1,37 %
MSCI EU IDX DEC8 1,32 %
10YJGB DEC8 1,16 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,15 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,12 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 1,06 %
FULCRUM MULTI ASSET TREND C USD 0,97 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,19 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois 2,91 % 4,17 %
Rendement sur 6 mois 5,38 % 5,79 %
Rendement sur 1 an 13,18 % 6,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,34 % 3,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,77 % 5,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,45 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,44 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,86
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