Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A EUR (Distribution)

LU0413543991
11,45 EUR 29-10-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0413543991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-09-09
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-20) 13,420 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,87 %
Obligations 22,71 %
Liquidités 16,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,00 %
Biens de consommation 8,00 %
Haute technologie 7,04 %
Industries et services divers 5,07 %
Services aux collectivités 3,88 %
Santé et pharmacie 2,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,86 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 14,86 %
Chine 12,35 %
Irlande 8,10 %
États-Unis 5,66 %
Allemagne 4,80 %
Japon 4,63 %
Hong-Kong 3,96 %
France 3,30 %
Australie 3,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,33 %
GBP - Livre sterling 13,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,00 %
EUR - Euro 7,57 %
JPY - Yen japonais 4,59 %
CNY - Yuan chinois 3,94 %
INR - Roupie indienne 1,94 %
KRW - Won sud-coréen 1,50 %
AUD - Dollar australien 1,40 %
IDR - Roupie indonésienne 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMND GOLD LBMA ETC 6,26 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 4,56 %
USD CASH 4,17 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,13 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 4,07 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 2,18 %
HICL INFRASTRUCTURE ORD 1,40 %
GREENCOAT UK WIND ORD 1,27 %
INTER PUBLI PART ORD 1,25 %
GREENCOAT RENEWABLES ORD 1,25 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,79 % 1,06 %
Rendement sur 3 mois -0,39 % -0,32 %
Rendement sur 6 mois -3,13 % 0,63 %
Rendement sur 1 an -9,43 % -0,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,08 % 3,91 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,03 % 3,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,40 % 4,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,76 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -