Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A EUR (Distribution)

LU0413543991
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12,68 EUR 22/08/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
6,40 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0413543991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/09/2009
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2019) 20,530 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,71 %
Liquidités 18,30 %
Obligations 17,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,24 %
Biens de consommation 9,44 %
Haute technologie 7,34 %
Industries et services divers 6,64 %
Services aux collectivités 5,52 %
Santé et pharmacie 3,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,37 %
Pays Poids
États-Unis 23,52 %
Grande-Bretagne 13,12 %
Chine 7,37 %
Japon 6,42 %
Pays-Bas 2,64 %
France 2,62 %
Allemagne 2,49 %
Inde 2,47 %
Hong-Kong 2,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,14 %
GBP - Livre sterling 15,77 %
EUR - Euro 8,82 %
JPY - Yen japonais 6,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,55 %
INR - Roupie indienne 2,26 %
IDR - Roupie indonésienne 1,61 %
KRW - Won sud-coréen 1,18 %
CHF - Franc suisse 1,04 %
AUD - Dollar australien 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 16,19 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,15 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,08 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,78 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,37 %
BMO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL V10 C ACC 1,27 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 1,10 %
GREENCOAT UK WIND ORD 1,02 %
INTER PUBLI PART ORD 1,02 %
REAL ESTATE CREDIT INVESTMENTS CF 0,97 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % 1,29 %
Rendement sur 3 mois 0,71 % 4,54 %
Rendement sur 6 mois 2,00 % 7,56 %
Rendement sur 1 an 6,40 % 9,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,08 % 4,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,06 % 5,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,47 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,45
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