Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A EUR (Distribution)

LU0413543991
11,93 EUR 01-07-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0413543991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-09-09
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-06-20) 15,210 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 01-08-19

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,59 %
Liquidités 16,38 %
Obligations 15,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,95 %
Biens de consommation 7,85 %
Haute technologie 6,84 %
Industries et services divers 5,60 %
Services aux collectivités 5,08 %
Santé et pharmacie 3,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,10 %
Pays Poids
États-Unis 17,63 %
Grande-Bretagne 11,94 %
Chine 8,85 %
Japon 5,29 %
Pays-Bas 3,23 %
Hong-Kong 2,85 %
Allemagne 2,35 %
Irlande 2,24 %
France 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,06 %
GBP - Livre sterling 13,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,08 %
EUR - Euro 6,52 %
JPY - Yen japonais 5,05 %
INR - Roupie indienne 1,62 %
IDR - Roupie indonésienne 1,48 %
KRW - Won sud-coréen 1,47 %
ZAR - Rand sud-africain 1,32 %
AUD - Dollar australien 1,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 13,14 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 6,46 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,87 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 2,09 %
2YR T-NOTES JUN0 1,82 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,81 %
5YR T NOTES JUN0 1,51 %
GREENCOAT RENEWABLES ORD 1,49 %
BLOOMBE/BNPPARIS 1,46 %
INTER PUBLI PART ORD 1,32 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois 2,93 % 4,76 %
Rendement sur 6 mois -8,65 % 0,60 %
Rendement sur 1 an -5,60 % 3,95 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,35 % 4,12 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,74 % 3,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,79 % 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,80 %
Volatilité du benchmark 4,61 %
Bêta 1,37
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -