Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A EUR (Distribution) LU0413543991

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11,93 EUR 17/11/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-6,41 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0413543991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/09/2009
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2017) 27,110 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 28/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,68 %
Volatilité du benchmark 5,10 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,92

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,50 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 0,17 % 1,40 %
Rendement sur 6 mois -4,92 % -0,16 %
Rendement sur 1 an -6,41 % 2,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,08 % 4,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,67 % 5,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 42,84 %
Liquidités 34,22 %
Actions 16,66 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 62,30 %
Immobilier 3,00 %
Santé et pharmacie 1,80 %
Haute technologie 1,70 %
Biens de consommation 1,20 %
Secteur financier 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 14,44 %
Grande-Bretagne 6,87 %
France 4,31 %
Pays-Bas 3,38 %
Italie 2,87 %
Espagne 2,09 %
Allemagne 2,05 %
Australie 1,42 %
Japon 1,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 29,39 %
USD - Dollar américain 27,00 %
SEK - Couronne suédoise 2,02 %
PLN - Zloty polonais 0,62 %
ZAR - Rand sud-africain 0,49 %
RUB - Rouble russe 0,45 %
ARS - Peso argentin 0,37 %
THB - Baht thaïlandais 0,37 %
CAD - Dollar canadien 0,19 %
SGD - Dollar singapourien 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND OTHER ASSETS 23,73 %
EUR FORWARD CONTRACT 13,42 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,63 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 2,70 %
USD FORWARD CONTRACT 1,98 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,95 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 1,66 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 1,61 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 1,49 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 1,43 %
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