Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A EUR (Distribution)

LU0413543991
Alertes
Ajouter au portefeuille
12,19 EUR 10/12/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,22 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0413543991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/09/2009
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/11/2018) 19,850 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 30/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,70 %
Liquidités 32,67 %
Obligations 10,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,15 %
Industries et services divers 8,59 %
Biens de consommation 5,43 %
Haute technologie 3,99 %
Santé et pharmacie 3,86 %
Services aux collectivités 2,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,73 %
Pays Poids
États-Unis 33,89 %
Grande-Bretagne 11,09 %
Japon 6,84 %
Chine 4,73 %
Pays-Bas 3,00 %
Allemagne 2,73 %
France 2,38 %
Hong-Kong 1,63 %
Suisse 1,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,50 %
GBP - Livre sterling 17,69 %
EUR - Euro 9,19 %
JPY - Yen japonais 7,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,77 %
CHF - Franc suisse 1,09 %
CNY - Yuan chinois 0,92 %
INR - Roupie indienne 0,83 %
IDR - Roupie indonésienne 0,72 %
KRW - Won sud-coréen 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 26,61 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,82 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,55 %
BMO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL V10 C ACC 1,37 %
MSCI EU IDX DEC8 1,32 %
10YJGB DEC8 1,16 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,15 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,12 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 1,06 %
FULCRUM MULTI ASSET TREND C USD 0,97 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % -0,82 %
Rendement sur 3 mois 1,41 % -1,07 %
Rendement sur 6 mois 2,92 % -0,24 %
Rendement sur 1 an 2,22 % -0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,30 % 2,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,31 % 5,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,33 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,51
×
Dites-nous ce que vous pensez
fidelity-funds-global-multi-asset-tactical-defensive-fund-a-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer