Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A EUR (Distribution)

LU0413543991
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12,74 EUR 19/06/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
6,04 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0413543991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/09/2009
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/05/2019) 20,470 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 30/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,74 %
Liquidités 24,79 %
Obligations 16,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,74 %
Biens de consommation 8,69 %
Industries et services divers 6,42 %
Haute technologie 5,99 %
Services aux collectivités 4,27 %
Santé et pharmacie 4,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,19 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 11,76 %
États-Unis 8,32 %
Japon 6,73 %
Chine 4,69 %
Pays-Bas 2,79 %
France 2,44 %
Allemagne 2,34 %
Indonesie 1,50 %
Hong-Kong 1,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,02 %
EUR - Euro 27,88 %
JPY - Yen japonais 5,00 %
IDR - Roupie indonésienne 3,21 %
NOK - Couronne norvégienne 3,04 %
RUB - Rouble russe 2,54 %
ZAR - Rand sud-africain 1,33 %
BRL - Real brésilien 0,85 %
TRY - Livre turque 0,50 %
MXN - Peso mexicain 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND OTHER ASSETS 21,39 %
EUR FORWARD CONTRACT 19,68 %
USD FORWARD CONTRACT 13,74 %
NOK FORWARD CONTRACT 2,79 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,53 %
MYR FORWARD CONTRACT 2,32 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,06 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,90 %
IDR FORWARD CONTRACT 1,81 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,80 %

Performance en EUR (19/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 2,10 %
Rendement sur 3 mois 1,35 % 3,99 %
Rendement sur 6 mois 4,94 % 9,68 %
Rendement sur 1 an 6,04 % 7,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,14 % 4,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,28 % 5,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,69 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,43 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 2,57
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