Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A EUR (Distribution)

LU0413543991
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12,05 EUR 21/06/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,05 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0413543991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/09/2009
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/05/2018) 20,650 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 28/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,36 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,04

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois -0,08 % 2,83 %
Rendement sur 6 mois -0,73 % 1,26 %
Rendement sur 1 an -0,05 % 0,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,25 % 2,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,02 % 5,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,15 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 46,69 %
Liquidités 39,70 %
Obligations 7,20 %
Pays Poids
États-Unis 35,16 %
Grande-Bretagne 9,35 %
Japon 6,82 %
Chine 3,95 %
France 2,48 %
Pays-Bas 2,04 %
Allemagne 2,01 %
Hong-Kong 1,26 %
Irlande 1,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,14 %
GBP - Livre sterling 15,39 %
EUR - Euro 10,81 %
JPY - Yen japonais 7,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,98 %
CNY - Yuan chinois 0,77 %
INR - Roupie indienne 0,68 %
ZAR - Rand sud-africain 0,67 %
CHF - Franc suisse 0,63 %
KRW - Won sud-coréen 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 29,63 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 2,36 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,89 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,57 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 1,51 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,45 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,88 %
CHENAVARI TORO INCOME FUND LTD ORD 0,87 %
QUEEN'S WALK INVESTMENT LTD ORD 0,85 %
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LTD ORD 0,82 %
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