Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A EUR (Distribution)

LU0413543991
12,80 EUR 27/02/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,29 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0413543991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/09/2009
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2020) 18,530 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 59,90 %
Liquidités 18,59 %
Obligations 16,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,74 %
Biens de consommation 10,03 %
Industries et services divers 7,81 %
Haute technologie 7,12 %
Services aux collectivités 6,26 %
Santé et pharmacie 3,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,39 %
Pays Poids
États-Unis 19,30 %
Grande-Bretagne 14,10 %
Chine 10,89 %
Japon 5,74 %
Hong-Kong 3,14 %
Allemagne 3,08 %
France 2,85 %
Pays-Bas 2,56 %
Inde 2,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 22,41 %
GBP - Livre sterling 19,80 %
EUR - Euro 13,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,61 %
JPY - Yen japonais 5,84 %
INR - Roupie indienne 2,05 %
KRW - Won sud-coréen 1,76 %
IDR - Roupie indonésienne 1,72 %
CHF - Franc suisse 1,21 %
AUD - Dollar australien 1,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 16,67 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,37 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 2,24 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,18 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 2,17 %
BUND FUT 6% MAR0 1,84 %
ESTX 50 MAR0 1,33 %
GREENCOAT RENEWABLES ORD 1,23 %
INTER PUBLI PART ORD 1,22 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 1,21 %

Performance en EUR (27/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,07 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois -1,54 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois 0,87 % 3,44 %
Rendement sur 1 an 3,29 % 11,50 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,16 % 4,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,51 % 3,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,59 % 6,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,38 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,20