Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A EUR (Distribution)

LU0413543991
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12,13 EUR 22/10/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,46 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0413543991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/09/2009
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/09/2018) 19,820 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 30/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,90 %
Liquidités 33,76 %
Obligations 8,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,81 %
Industries et services divers 7,32 %
Biens de consommation 5,82 %
Haute technologie 3,85 %
Santé et pharmacie 3,47 %
Services aux collectivités 2,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,52 %
Pays Poids
États-Unis 35,62 %
Grande-Bretagne 8,42 %
Japon 6,79 %
Chine 4,63 %
Pays-Bas 3,18 %
France 2,75 %
Allemagne 2,53 %
Hong-Kong 1,36 %
Suisse 1,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,71 %
GBP - Livre sterling 14,73 %
EUR - Euro 10,81 %
JPY - Yen japonais 7,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,25 %
CNY - Yuan chinois 1,22 %
INR - Roupie indienne 1,02 %
CHF - Franc suisse 0,95 %
KRW - Won sud-coréen 0,83 %
ZAR - Rand sud-africain 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 29,32 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,90 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,60 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,38 %
F&C GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL C ACC 1,21 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 1,20 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 1,20 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,09 %
MSCI EU IDX SEP8 1,03 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 0,95 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,45 % -1,16 %
Rendement sur 3 mois 1,81 % -1,30 %
Rendement sur 6 mois 6,72 % 1,32 %
Rendement sur 1 an 1,46 % 0,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,09 % 2,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,21 % 5,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,95 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,29 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,23
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