Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A EUR (Distribution)

LU0413543991
11,82 EUR 20-04-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0413543991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-09-09
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-03-21) 11,230 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,33 %
Liquidités 35,86 %
Obligations 6,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,97 %
Biens de consommation 9,73 %
Haute technologie 7,38 %
Industries et services divers 5,69 %
Services aux collectivités 4,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,54 %
Santé et pharmacie 2,49 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 16,85 %
Chine 13,58 %
Irlande 8,07 %
États-Unis 5,99 %
Japon 5,13 %
Hong-Kong 3,75 %
Inde 3,09 %
Corée du Sud 2,73 %
Allemagne 2,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,57 %
GBP - Livre sterling 19,52 %
EUR - Euro 13,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,04 %
JPY - Yen japonais 4,83 %
CNY - Yuan chinois 3,99 %
INR - Roupie indienne 2,88 %
KRW - Won sud-coréen 1,74 %
IDR - Roupie indonésienne 0,66 %
CHF - Franc suisse 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 5,77 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,51 %
AMND GOLD LBMA ETC 4,92 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 4,05 %
USD CASH 3,81 %
Emini S&P Jun1 3,13 %
BUND FUT 6% JUN1 3,02 %
ESTX 50 JUN1 2,12 %
FTSE INDEX JUN1 1,95 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois 1,98 % 0,05 %
Rendement sur 6 mois 4,51 % 2,71 %
Rendement sur 1 an 0,67 % 5,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,23 % 5,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,35 % 3,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,74 % 4,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,37 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 0,93