Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR

LU0267387685
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13,67 EUR 21/06/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,35 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267387685
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2006
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/05/2018) 64,830 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,30 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,52

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois -0,59 % 5,03 %
Rendement sur 6 mois -2,28 % 2,69 %
Rendement sur 1 an 0,35 % 2,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,47 % 4,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,81 % 8,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,55 % 8,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 45,82 %
Liquidités 39,98 %
Obligations 6,33 %
Pays Poids
États-Unis 45,06 %
Grande-Bretagne 7,63 %
Japon 7,01 %
Chine 4,59 %
France 2,17 %
Pays-Bas 1,70 %
Allemagne 1,43 %
Hong-Kong 1,27 %
Irlande 0,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,18 %
GBP - Livre sterling 13,91 %
EUR - Euro 9,36 %
JPY - Yen japonais 8,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,57 %
CNY - Yuan chinois 0,77 %
INR - Roupie indienne 0,60 %
ZAR - Rand sud-africain 0,55 %
KRW - Won sud-coréen 0,51 %
SGD - Dollar singapourien 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 37,84 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,65 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 2,26 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,50 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 1,45 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,39 %
10YJGB JUN8 1,03 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,92 %
CHENAVARI TORO INCOME FUND LTD ORD 0,91 %
QUEEN'S WALK INVESTMENT LTD ORD 0,90 %
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