Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR

LU0267387685
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14,88 EUR 17/07/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
9,09 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267387685
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2006
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/06/2019) 62,000 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,94 %
Liquidités 20,82 %
Obligations 17,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,67 %
Biens de consommation 7,71 %
Haute technologie 5,33 %
Industries et services divers 5,21 %
Services aux collectivités 3,87 %
Santé et pharmacie 2,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,74 %
Pays Poids
États-Unis 28,58 %
Chine 8,47 %
Japon 7,25 %
Grande-Bretagne 7,10 %
Indonesie 2,59 %
Inde 2,54 %
Hong-Kong 2,53 %
Singapore 1,90 %
Thaïlande 1,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,83 %
GBP - Livre sterling 11,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,80 %
JPY - Yen japonais 6,18 %
INR - Roupie indienne 3,48 %
IDR - Roupie indonésienne 2,28 %
KRW - Won sud-coréen 1,73 %
EUR - Euro 1,34 %
AUD - Dollar australien 1,32 %
RUB - Rouble russe 1,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 23,47 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,98 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,07 %
2YR T-NOTES JUN9 1,82 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,79 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,48 %
BMO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL V10 C ACC 1,37 %
10YR TNOTES JUN9 1,30 %
5YR T NOTES JUN9 1,17 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 1,05 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,57 % 2,07 %
Rendement sur 3 mois 0,81 % 3,82 %
Rendement sur 6 mois 5,08 % 10,18 %
Rendement sur 1 an 9,09 % 9,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,01 % 5,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,02 % 8,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,66 % 9,28 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,36 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 4,08