Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR LU0267387685

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13,46 EUR 17/08/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,30 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267387685
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2006
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2017) 86,770 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,64 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 4,65

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,32 % -1,35 %
Rendement sur 3 mois -5,21 % -2,09 %
Rendement sur 6 mois -8,37 % -3,36 %
Rendement sur 1 an 0,30 % 2,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,26 % 8,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,14 % 6,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,16 % 6,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 34,46 %
Obligations 31,92 %
Liquidités 27,72 %
Pays Poids
États-Unis 17,15 %
Grande-Bretagne 7,30 %
France 3,69 %
Pays-Bas 3,13 %
Japon 2,90 %
Allemagne 2,20 %
Italie 1,93 %
Australie 1,54 %
Suisse 1,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,79 %
EUR - Euro 23,54 %
SEK - Couronne suédoise 3,93 %
RUB - Rouble russe 0,69 %
ARS - Peso argentin 0,51 %
THB - Baht thaïlandais 0,51 %
HUF - Forint hongrois 0,34 %
SGD - Dollar singapourien 0,18 %
DKK - Couronne danoise 0,12 %
PLN - Zloty polonais 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND OTHER ASSETS 22,33 %
USD FORWARD CONTRACT 12,95 %
EUR FORWARD CONTRACT 9,40 %
SEK FORWARD CONTRACT 3,73 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,20 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 1,58 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 1,29 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,29 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 1,06 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,05 %
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