Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR

LU0267387685
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13,97 EUR 16/08/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,40 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267387685
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2006
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2018) 63,300 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,20 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,79

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,65 % 1,69 %
Rendement sur 3 mois 3,48 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois 9,14 % 7,42 %
Rendement sur 1 an 3,40 % 6,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,50 % 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,29 % 8,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,99 % 7,83 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 46,85 %
Liquidités 36,65 %
Obligations 6,86 %
Pays Poids
États-Unis 43,65 %
Japon 6,55 %
Grande-Bretagne 6,54 %
Chine 4,70 %
France 1,78 %
Pays-Bas 1,73 %
Allemagne 1,45 %
Hong-Kong 1,39 %
Inde 1,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,13 %
GBP - Livre sterling 11,90 %
EUR - Euro 8,39 %
JPY - Yen japonais 8,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,75 %
INR - Roupie indienne 1,23 %
KRW - Won sud-coréen 0,97 %
CNY - Yuan chinois 0,96 %
CAD - Dollar canadien 0,78 %
IDR - Roupie indonésienne 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 35,34 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,81 %
10YJGB SEP8 1,68 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,58 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,36 %
F&C GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL C ACC 1,20 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 1,19 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,05 %
MSCI EU IDX SEP8 1,00 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,95 %
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