Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR (Distribution)

LU0267387503
11,89 EUR 27-10-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267387503
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-10-06
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-20) 26,200 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 44,17 %
Obligations 21,58 %
Liquidités 18,88 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,13 %
Biens de consommation 7,61 %
Haute technologie 6,91 %
Industries et services divers 4,58 %
Services aux collectivités 3,31 %
Santé et pharmacie 1,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,63 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 11,97 %
Chine 10,64 %
Irlande 9,91 %
États-Unis 6,46 %
Japon 5,88 %
Hong-Kong 4,99 %
Allemagne 3,87 %
Australie 3,74 %
Inde 3,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,80 %
GBP - Livre sterling 9,56 %
JPY - Yen japonais 5,84 %
EUR - Euro 3,57 %
INR - Roupie indienne 2,92 %
KRW - Won sud-coréen 2,21 %
AUD - Dollar australien 1,95 %
IDR - Roupie indonésienne 0,97 %
CNY - Yuan chinois 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMND GOLD LBMA ETC 8,52 %
USD CASH 6,34 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 4,47 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,38 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 4,32 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 2,32 %
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC 1,77 %
HICL INFRASTRUCTURE ORD 1,34 %
GREENCOAT UK WIND ORD 1,22 %
INTER PUBLI PART ORD 1,20 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,75 % 1,38 %
Rendement sur 3 mois -2,41 % 0,97 %
Rendement sur 6 mois -0,89 % 3,86 %
Rendement sur 1 an -13,28 % 0,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,19 % 4,32 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,74 % 4,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,48 % 5,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,59 %
Volatilité du benchmark 6,36 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,30