Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR

LU0267387685
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13,91 EUR 13/12/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,02 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267387685
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2006
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/11/2018) 63,160 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,04 %
Liquidités 30,43 %
Obligations 12,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,62 %
Industries et services divers 7,70 %
Biens de consommation 5,28 %
Haute technologie 4,48 %
Santé et pharmacie 3,07 %
Services aux collectivités 2,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,65 %
Pays Poids
États-Unis 35,92 %
Grande-Bretagne 7,54 %
Japon 6,53 %
Chine 5,45 %
Hong-Kong 2,56 %
Pays-Bas 1,94 %
Inde 1,75 %
Singapore 1,71 %
Indonesie 1,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,82 %
GBP - Livre sterling 12,13 %
JPY - Yen japonais 8,33 %
EUR - Euro 6,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,59 %
INR - Roupie indienne 1,61 %
IDR - Roupie indonésienne 1,48 %
KRW - Won sud-coréen 1,29 %
THB - Baht thaïlandais 0,90 %
ZAR - Rand sud-africain 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 27,92 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,83 %
10YJGB DEC8 1,84 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,56 %
BMO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL V10 C ACC 1,37 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,15 %
FULCRUM MULTI ASSET TREND C USD 0,97 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 0,95 %
MSCI EU IDX DEC8 0,95 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,87 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % -0,98 %
Rendement sur 3 mois 2,81 % -1,38 %
Rendement sur 6 mois 3,11 % -0,33 %
Rendement sur 1 an 1,02 % 0,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,02 % 4,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,04 % 7,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,55 % 8,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,19 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 3,94
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