Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR

LU0267387685
15,22 EUR 11/11/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
9,99 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267387685
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2006
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2019) 60,770 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,73 %
Liquidités 19,07 %
Obligations 18,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,36 %
Biens de consommation 8,81 %
Haute technologie 6,96 %
Industries et services divers 5,85 %
Services aux collectivités 4,46 %
Santé et pharmacie 2,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,69 %
Pays Poids
États-Unis 21,04 %
Chine 9,23 %
Grande-Bretagne 8,71 %
Japon 8,44 %
Hong-Kong 3,19 %
Inde 3,08 %
Indonesie 2,45 %
Corée du Sud 2,14 %
Allemagne 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,13 %
GBP - Livre sterling 11,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,28 %
JPY - Yen japonais 8,38 %
EUR - Euro 2,95 %
INR - Roupie indienne 2,87 %
IDR - Roupie indonésienne 2,35 %
KRW - Won sud-coréen 2,14 %
AUD - Dollar australien 1,45 %
CNY - Yuan chinois 1,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 17,91 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,72 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,14 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 2,13 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,43 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 1,06 %
INTER PUBLI PART ORD 1,00 %
GREENCOAT UK WIND ORD 0,99 %
HICL INFRASTRUCTURE ORD 0,94 %
REAL ESTATE CREDIT INVESTMENTS CF 0,90 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,20 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 4,03 % 4,30 %
Rendement sur 6 mois 3,96 % 7,69 %
Rendement sur 1 an 9,99 % 13,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,24 % 7,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,47 % 7,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,90 % 9,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,36 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,78
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