Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR

LU0267387685
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14,42 EUR 14/02/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
12,22 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267387685
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2006
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2019) 64,340 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 41,97 %
Liquidités 27,33 %
Obligations 17,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,87 %
Industries et services divers 7,03 %
Biens de consommation 4,71 %
Haute technologie 3,52 %
Santé et pharmacie 2,26 %
Services aux collectivités 1,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,39 %
Pays Poids
États-Unis 31,26 %
Japon 6,87 %
Grande-Bretagne 6,03 %
Chine 5,97 %
Hong-Kong 2,42 %
Indonesie 2,14 %
Inde 2,06 %
Singapore 1,82 %
Corée du Sud 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,62 %
GBP - Livre sterling 11,11 %
JPY - Yen japonais 5,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,76 %
EUR - Euro 3,95 %
IDR - Roupie indonésienne 1,89 %
INR - Roupie indienne 1,82 %
AUD - Dollar australien 1,75 %
KRW - Won sud-coréen 1,21 %
THB - Baht thaïlandais 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 25,57 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 6,26 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,25 %
2YR T-NOTES MAR9 1,81 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,80 %
10YR TNOTES MAR9 1,63 %
BMO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL V10 C ACC 1,57 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,47 %
5YR T NOTES MAR9 1,25 %
10YR TB-DAY 1,25 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,15 % 4,09 %
Rendement sur 3 mois 4,27 % 3,10 %
Rendement sur 6 mois 2,56 % 0,40 %
Rendement sur 1 an 12,22 % 9,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,34 % 7,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,25 % 7,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,82 % 8,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,34 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 4,35
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