Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR LU0267387685

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13,83 EUR 12/12/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-4,29 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267387685
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2006
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/11/2017) 81,200 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,82 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 4,85

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,86 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois 3,21 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois -2,05 % 0,73 %
Rendement sur 1 an -4,29 % 2,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,69 % 7,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,76 % 8,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,20 % 6,77 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 38,17 %
Actions 30,16 %
Obligations 28,52 %
Pays Poids
États-Unis 14,37 %
Grande-Bretagne 8,08 %
France 4,76 %
Allemagne 4,01 %
Pays-Bas 3,41 %
Japon 2,00 %
Italie 1,36 %
Suisse 1,34 %
Australie 1,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 34,15 %
USD - Dollar américain 30,92 %
JPY - Yen japonais 3,00 %
INR - Roupie indienne 1,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,37 %
CNY - Yuan chinois 0,15 %
DKK - Couronne danoise 0,14 %
AUD - Dollar australien 0,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND OTHER ASSETS 22,97 %
EUR FORWARD CONTRACT 13,16 %
USD FORWARD CONTRACT 9,79 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,85 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 2,05 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,91 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK TIME 1,64 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 1,62 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,51 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 1,32 %
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