Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR LU0267387685

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13,68 EUR 19/10/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,80 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267387685
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2006
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/09/2017) 84,970 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,68 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 4,88

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,17 % 1,52 %
Rendement sur 3 mois -0,44 % -0,39 %
Rendement sur 6 mois -6,68 % -2,93 %
Rendement sur 1 an -0,80 % 2,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,77 % 8,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,72 % 7,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,90 % 6,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 34,31 %
Liquidités 29,80 %
Actions 29,56 %
Pays Poids
États-Unis 15,92 %
Grande-Bretagne 7,49 %
France 3,49 %
Allemagne 3,40 %
Pays-Bas 3,39 %
Japon 1,97 %
Italie 1,83 %
Suisse 1,35 %
Australie 1,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,91 %
EUR - Euro 26,64 %
JPY - Yen japonais 3,90 %
SEK - Couronne suédoise 2,04 %
CAD - Dollar canadien 0,19 %
DKK - Couronne danoise 0,11 %
AUD - Dollar australien 0,10 %
ARS - Peso argentin 0,10 %
CLP - Peso Chilien 0,07 %
RUB - Rouble russe 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND OTHER ASSETS 22,85 %
EUR FORWARD CONTRACT 10,74 %
USD FORWARD CONTRACT 8,94 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,25 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,08 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,87 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 1,58 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,29 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 1,28 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,22 %
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