Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR

LU0267387685
15,43 EUR 16/01/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
9,20 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267387685
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2006
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/12/2019) 61,070 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,39 %
Obligations 18,83 %
Liquidités 16,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,36 %
Biens de consommation 8,81 %
Haute technologie 6,96 %
Industries et services divers 5,85 %
Services aux collectivités 4,46 %
Santé et pharmacie 2,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,69 %
Pays Poids
États-Unis 21,04 %
Chine 9,23 %
Grande-Bretagne 8,71 %
Japon 8,44 %
Hong-Kong 3,19 %
Inde 3,08 %
Indonesie 2,45 %
Corée du Sud 2,14 %
Allemagne 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 24,47 %
GBP - Livre sterling 12,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,53 %
JPY - Yen japonais 7,90 %
EUR - Euro 5,05 %
INR - Roupie indienne 3,18 %
KRW - Won sud-coréen 2,52 %
IDR - Roupie indonésienne 2,36 %
ZAR - Rand sud-africain 1,49 %
AUD - Dollar australien 1,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 17,91 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,72 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,14 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 2,13 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,43 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 1,06 %
INTER PUBLI PART ORD 1,00 %
GREENCOAT UK WIND ORD 0,99 %
HICL INFRASTRUCTURE ORD 0,94 %
REAL ESTATE CREDIT INVESTMENTS CF 0,90 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,78 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 2,46 % 3,68 %
Rendement sur 6 mois 3,42 % 6,33 %
Rendement sur 1 an 9,20 % 17,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,93 % 6,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,95 % 6,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,55 % 8,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,34 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 3,56
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