Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR LU0267387685

Alertes
Ajouter au portefeuille
13,91 EUR 28/06/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,51 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267387685
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2006
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/05/2017) 98,030 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,53 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 6,76

Performance en EUR (28/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,83 % -1,08 %
Rendement sur 3 mois -3,74 % -1,26 %
Rendement sur 6 mois -5,95 % -0,98 %
Rendement sur 1 an 4,51 % 6,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,52 % 9,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,92 % 8,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,06 % 6,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 44,99 %
Liquidités 30,31 %
Obligations 19,84 %
Pays Poids
États-Unis 22,68 %
Grande-Bretagne 6,66 %
Japon 3,69 %
Pays-Bas 3,01 %
France 2,82 %
Allemagne 2,25 %
Italie 2,01 %
Espagne 1,62 %
Australie 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,12 %
EUR - Euro 19,15 %
RUB - Rouble russe 0,27 %
DKK - Couronne danoise 0,19 %
THB - Baht thaïlandais 0,19 %
ARS - Peso argentin 0,18 %
SGD - Dollar singapourien 0,14 %
HUF - Forint hongrois 0,13 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,12 %
KRW - Won sud-coréen 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND OTHER ASSETS 28,12 %
USD FORWARD CONTRACT 17,75 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,87 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,76 %
SOURCE MSCI EUROPE VALUE ETF 1,51 %
HENDERSON UK ABSOLUTE RETURN GBP A ACC 1,15 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 1,13 %
Etfs Physical Gold 1,10 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 0,84 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.350% 01-NOV-2021 0,81 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer