Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR

LU0267387685
13,49 EUR 2/06/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267387685
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2006
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/05/2020) 47,820 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,36 %
Liquidités 20,97 %
Obligations 19,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,12 %
Biens de consommation 7,90 %
Haute technologie 7,45 %
Industries et services divers 5,38 %
Services aux collectivités 2,96 %
Santé et pharmacie 2,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,76 %
Opérateurs télécom 1,63 %
Pays Poids
États-Unis 18,72 %
Chine 9,90 %
Grande-Bretagne 9,63 %
Japon 7,84 %
Pays-Bas 3,97 %
Hong-Kong 3,73 %
Inde 2,81 %
Corée du Sud 2,56 %
Indonesie 2,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,70 %
GBP - Livre sterling 10,16 %
EUR - Euro 8,56 %
JPY - Yen japonais 7,80 %
INR - Roupie indienne 2,70 %
KRW - Won sud-coréen 2,32 %
IDR - Roupie indonésienne 2,13 %
ZAR - Rand sud-africain 1,81 %
AUD - Dollar australien 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 15,82 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 7,95 %
BUND FUT 6% JUN0 4,72 %
BLOOMBE/BNPPARIS 3,14 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 3,05 %
ULTRA BOND JUN0 2,34 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 2,23 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,93 %
GREENCOAT RENEWABLES ORD 1,48 %
INTER PUBLI PART ORD 1,30 %

Performance en EUR (2/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,29 % -
Rendement sur 3 mois -5,33 % -
Rendement sur 6 mois -10,19 % -
Rendement sur 1 an -8,54 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,42 % -
Rendement annuel sur 5 ans -0,78 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,82 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,74 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -