Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR

LU0267387685
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13,13 EUR 23/04/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-10,44 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267387685
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2006
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/03/2018) 67,720 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,11 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,56

Performance en EUR (23/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,86 % 2,34 %
Rendement sur 3 mois -1,06 % -2,08 %
Rendement sur 6 mois -4,79 % -0,84 %
Rendement sur 1 an -10,44 % -3,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,87 % 0,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,81 % 7,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,22 % 7,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 45,82 %
Liquidités 39,98 %
Obligations 6,33 %
Pays Poids
États-Unis 35,19 %
Grande-Bretagne 8,47 %
Japon 6,73 %
Chine 4,57 %
France 2,84 %
Pays-Bas 2,15 %
Allemagne 1,97 %
Hong-Kong 1,30 %
Suisse 1,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,18 %
GBP - Livre sterling 13,91 %
EUR - Euro 9,36 %
JPY - Yen japonais 8,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,57 %
CNY - Yuan chinois 0,77 %
INR - Roupie indienne 0,60 %
ZAR - Rand sud-africain 0,55 %
KRW - Won sud-coréen 0,51 %
SGD - Dollar singapourien 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 28,55 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 6,22 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 2,32 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,39 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,39 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 1,36 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,99 %
INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS LIMITED 0,88 %
CHENAVARI TORO INCOME FUND LTD ORD 0,86 %
MS LONG TERM TRENDS B UCITS GBP ACC 0,81 %
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