Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR (Distribution)

LU0267387503
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13,76 EUR 18/04/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
14,65 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267387503
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/03/2019) 36,710 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 43,47 %
Liquidités 24,55 %
Obligations 19,81 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,87 %
Biens de consommation 7,87 %
Industries et services divers 3,87 %
Haute technologie 3,52 %
Santé et pharmacie 2,26 %
Services aux collectivités 1,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,39 %
Pays Poids
États-Unis 31,26 %
Japon 6,87 %
Grande-Bretagne 6,03 %
Chine 5,97 %
Hong-Kong 2,42 %
Indonesie 2,14 %
Inde 2,06 %
Singapore 1,82 %
Corée du Sud 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,67 %
GBP - Livre sterling 11,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,52 %
JPY - Yen japonais 5,56 %
EUR - Euro 2,55 %
IDR - Roupie indonésienne 2,35 %
INR - Roupie indienne 2,20 %
THB - Baht thaïlandais 1,37 %
KRW - Won sud-coréen 1,16 %
AUD - Dollar australien 1,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 25,57 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 6,26 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,25 %
2YR T-NOTES MAR9 1,81 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,80 %
10YR TNOTES MAR9 1,63 %
BMO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL V10 C ACC 1,57 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,47 %
10YR TB-DAY 1,25 %
5YR T NOTES MAR9 1,25 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,47 % 2,04 %
Rendement sur 3 mois 4,24 % 5,99 %
Rendement sur 6 mois 7,92 % 7,38 %
Rendement sur 1 an 14,65 % 11,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,03 % 6,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,66 % 8,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,02 % 8,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,36 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 4,76
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