Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR (Distribution)

LU0267387503
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13,57 EUR 22/08/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,54 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267387503
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2019) 37,350 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,87 %
Liquidités 20,77 %
Obligations 18,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,54 %
Biens de consommation 8,93 %
Haute technologie 7,30 %
Industries et services divers 5,74 %
Services aux collectivités 4,58 %
Santé et pharmacie 2,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,10 %
Pays Poids
États-Unis 24,68 %
Chine 9,76 %
Grande-Bretagne 8,61 %
Japon 8,06 %
Inde 3,78 %
Hong-Kong 3,22 %
Indonesie 2,44 %
Corée du Sud 1,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,82 %
GBP - Livre sterling 11,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,80 %
JPY - Yen japonais 6,18 %
INR - Roupie indienne 3,48 %
IDR - Roupie indonésienne 2,28 %
KRW - Won sud-coréen 1,73 %
EUR - Euro 1,32 %
AUD - Dollar australien 1,32 %
RUB - Rouble russe 1,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 19,80 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,48 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,08 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,78 %
5YR T NOTES SEP9 1,37 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,37 %
BMO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL V10 C ACC 1,27 %
10 YR UL TN SEP9 1,10 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 1,02 %
RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUTURES 0,95 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,01 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois 0,23 % 4,20 %
Rendement sur 6 mois 1,71 % 7,64 %
Rendement sur 1 an 7,54 % 9,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,30 % 6,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,50 % 8,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,91 % 8,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,37 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 4,33
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