Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR (Distribution)

LU0267387503
12,71 EUR 25-02-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267387503
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-10-06
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-01-21) 23,440 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,66 %
Obligations 24,34 %
Liquidités 11,89 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,62 %
Biens de consommation 8,64 %
Haute technologie 7,07 %
Industries et services divers 5,27 %
Services aux collectivités 3,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,21 %
Santé et pharmacie 1,67 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 14,44 %
Chine 11,12 %
Irlande 10,15 %
Japon 6,05 %
Allemagne 3,97 %
Hong-Kong 3,96 %
Inde 3,63 %
Corée du Sud 3,51 %
Australie 3,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,15 %
GBP - Livre sterling 10,37 %
JPY - Yen japonais 6,01 %
INR - Roupie indienne 3,39 %
KRW - Won sud-coréen 2,73 %
EUR - Euro 2,55 %
AUD - Dollar australien 2,26 %
IDR - Roupie indonésienne 1,13 %
SGD - Dollar singapourien 1,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMND GOLD LBMA ETC 8,75 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 4,89 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 3,99 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,80 %
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC 2,01 %
USD CASH 1,50 %
SWEDEN 0.00% 02/11/21 SR: 1,26 %
HICL INFRASTRUCTURE ORD 1,21 %
GREENCOAT RENEWABLES ORD 1,20 %
GREENCOAT UK WIND ORD 1,11 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,84 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois 2,17 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois 4,52 % 5,29 %
Rendement sur 1 an -7,59 % 3,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,57 % 6,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,33 % 6,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,82 % 6,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,19 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,37