Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR (Distribution)

LU0267387503
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13,05 EUR 15/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,32 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267387503
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2018) 35,720 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,20 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,79

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,68 % 2,55 %
Rendement sur 3 mois 4,48 % 4,68 %
Rendement sur 6 mois 10,39 % 9,29 %
Rendement sur 1 an 4,32 % 8,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,65 % 4,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,37 % 8,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,05 % 7,97 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 46,85 %
Liquidités 36,65 %
Obligations 6,86 %
Pays Poids
États-Unis 43,65 %
Japon 6,55 %
Grande-Bretagne 6,54 %
Chine 4,70 %
France 1,78 %
Pays-Bas 1,73 %
Allemagne 1,45 %
Hong-Kong 1,39 %
Inde 1,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,13 %
GBP - Livre sterling 11,90 %
EUR - Euro 8,39 %
JPY - Yen japonais 8,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,75 %
INR - Roupie indienne 1,23 %
KRW - Won sud-coréen 0,97 %
CNY - Yuan chinois 0,96 %
CAD - Dollar canadien 0,78 %
IDR - Roupie indonésienne 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 35,34 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,81 %
10YJGB SEP8 1,68 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,58 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,36 %
F&C GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL C ACC 1,20 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 1,19 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 1,05 %
MSCI EU IDX SEP8 1,00 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,95 %
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