Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR (Distribution)

LU0267387503
13,93 EUR 19/11/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
9,62 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267387503
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2019) 36,100 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,73 %
Liquidités 19,07 %
Obligations 18,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,36 %
Biens de consommation 8,81 %
Haute technologie 6,96 %
Industries et services divers 5,85 %
Services aux collectivités 4,46 %
Santé et pharmacie 2,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,69 %
Pays Poids
États-Unis 21,04 %
Chine 9,23 %
Grande-Bretagne 8,71 %
Japon 8,44 %
Hong-Kong 3,19 %
Inde 3,08 %
Indonesie 2,45 %
Corée du Sud 2,14 %
Allemagne 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,13 %
GBP - Livre sterling 11,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,28 %
JPY - Yen japonais 8,38 %
EUR - Euro 2,95 %
INR - Roupie indienne 2,87 %
IDR - Roupie indonésienne 2,35 %
KRW - Won sud-coréen 2,14 %
AUD - Dollar australien 1,45 %
CNY - Yuan chinois 1,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 17,91 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,72 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,14 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 2,13 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,43 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 1,06 %
INTER PUBLI PART ORD 1,00 %
GREENCOAT UK WIND ORD 0,99 %
HICL INFRASTRUCTURE ORD 0,94 %
REAL ESTATE CREDIT INVESTMENTS CF 0,90 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,02 % 2,30 %
Rendement sur 3 mois 2,65 % 3,52 %
Rendement sur 6 mois 2,81 % 7,38 %
Rendement sur 1 an 9,62 % 16,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,17 % 6,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,41 % 7,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,83 % 9,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,35 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,82
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