Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR (Distribution)

LU0267387503
12,87 EUR 17-05-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267387503
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-10-06
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-04-21) 22,500 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 46,75 %
Liquidités 36,40 %
Obligations 4,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,52 %
Biens de consommation 8,66 %
Haute technologie 6,67 %
Industries et services divers 4,96 %
Services aux collectivités 3,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,40 %
Santé et pharmacie 1,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 13,37 %
Chine 11,41 %
Irlande 8,51 %
Japon 6,20 %
Hong-Kong 4,51 %
Inde 4,40 %
Corée du Sud 3,51 %
Singapore 2,10 %
Australie 1,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,92 %
GBP - Livre sterling 12,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,12 %
JPY - Yen japonais 5,83 %
INR - Roupie indienne 4,15 %
EUR - Euro 3,71 %
KRW - Won sud-coréen 2,32 %
AUD - Dollar australien 1,57 %
CNY - Yuan chinois 1,06 %
IDR - Roupie indonésienne 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 6,89 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,58 %
AMND GOLD LBMA ETC 5,33 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 4,61 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 3,79 %
ISHARES PHYSICAL METALS PLC 1,72 %
GCP STUDENT LIVING PLC ORD 1,31 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 1,24 %
HICL INFRASTRUCTURE COMPANY LIMITED 1,07 %
INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS LTD ORD 1,02 %

Performance en EUR (17-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,68 % -1,53 %
Rendement sur 3 mois 0,63 % -0,60 %
Rendement sur 6 mois 4,04 % 3,26 %
Rendement sur 1 an 5,89 % 11,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,79 % 6,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,56 % 5,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,17 % 6,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,31 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,78