Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR (Distribution) LU0267387503

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12,73 EUR 23/11/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-4,63 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267387503
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2017) 48,670 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,73 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 5,64

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,01 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois 1,68 % 2,38 %
Rendement sur 6 mois -3,40 % -0,20 %
Rendement sur 1 an -4,63 % 1,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,78 % 6,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,67 % 8,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,20 % 6,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Pays Poids
États-Unis 14,37 %
Grande-Bretagne 8,08 %
France 4,76 %
Allemagne 4,01 %
Pays-Bas 3,41 %
Japon 2,00 %
Italie 1,36 %
Suisse 1,34 %
Australie 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,52 %
EUR - Euro 31,28 %
JPY - Yen japonais 2,97 %
SEK - Couronne suédoise 2,07 %
CAD - Dollar canadien 0,19 %
DKK - Couronne danoise 0,11 %
ARS - Peso argentin 0,08 %
CLP - Peso Chilien 0,08 %
CNY - Yuan chinois 0,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND OTHER ASSETS 22,97 %
EUR FORWARD CONTRACT 13,16 %
USD FORWARD CONTRACT 9,79 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,85 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 2,05 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,91 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK TIME 1,64 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 1,62 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,51 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 1,32 %
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