Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR (Distribution)

LU0267387503
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11,97 EUR 19/02/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-12,54 % Rendement sur 1 an
1,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267387503
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2018) 40,870 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,14 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,41

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,39 % -2,68 %
Rendement sur 3 mois -6,48 % -1,66 %
Rendement sur 6 mois -4,62 % 0,54 %
Rendement sur 1 an -12,54 % -3,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,36 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,92 % 7,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,62 % 6,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 46,47 %
Liquidités 30,02 %
Obligations 9,14 %
Pays Poids
États-Unis 35,19 %
Grande-Bretagne 8,47 %
Japon 6,73 %
Chine 4,57 %
France 2,84 %
Pays-Bas 2,15 %
Allemagne 1,97 %
Hong-Kong 1,30 %
Suisse 1,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,05 %
GBP - Livre sterling 14,89 %
EUR - Euro 11,15 %
JPY - Yen japonais 7,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,60 %
CNY - Yuan chinois 0,82 %
INR - Roupie indienne 0,68 %
ZAR - Rand sud-africain 0,63 %
CHF - Franc suisse 0,56 %
KRW - Won sud-coréen 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 28,55 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 6,22 %
HELIUM FUND HELIUM PERFORMANCE A USD CAP 2,32 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,39 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,39 %
EXANE FUNDS 1 - ARCHIMEDES FUND A USD 1,36 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,99 %
INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS LIMITED 0,88 %
CHENAVARI TORO INCOME FUND LTD ORD 0,86 %
MS LONG TERM TRENDS B UCITS GBP ACC 0,81 %
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