Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR (Distribution)

LU0267387503
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13,60 EUR 25/06/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,86 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267387503
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2019) 37,160 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 43,47 %
Liquidités 24,55 %
Obligations 19,81 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,67 %
Biens de consommation 7,71 %
Haute technologie 5,33 %
Industries et services divers 5,21 %
Services aux collectivités 3,87 %
Santé et pharmacie 2,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,74 %
Pays Poids
États-Unis 28,58 %
Chine 8,47 %
Japon 7,25 %
Grande-Bretagne 7,10 %
Indonesie 2,59 %
Inde 2,54 %
Hong-Kong 2,53 %
Singapore 1,90 %
Thaïlande 1,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,67 %
GBP - Livre sterling 11,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,52 %
JPY - Yen japonais 5,56 %
EUR - Euro 2,55 %
IDR - Roupie indonésienne 2,35 %
INR - Roupie indienne 2,20 %
THB - Baht thaïlandais 1,37 %
KRW - Won sud-coréen 1,16 %
AUD - Dollar australien 1,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 23,47 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,98 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,07 %
2YR T-NOTES JUN9 1,82 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 1,79 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,48 %
BMO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL V10 C ACC 1,37 %
10YR TNOTES JUN9 1,30 %
5YR T NOTES JUN9 1,17 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 1,05 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % 1,87 %
Rendement sur 3 mois -0,29 % 3,70 %
Rendement sur 6 mois 6,67 % 13,86 %
Rendement sur 1 an 7,86 % 9,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,26 % 6,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,75 % 8,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,61 % 9,14 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,34 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 4,35
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