Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR (Distribution)

LU0267387503
14,08 EUR 28/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
8,19 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267387503
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/10/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 36,060 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,13 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,39 %
Obligations 18,83 %
Liquidités 16,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,47 %
Biens de consommation 9,66 %
Industries et services divers 7,05 %
Haute technologie 6,91 %
Services aux collectivités 5,19 %
Santé et pharmacie 2,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,82 %
Pays Poids
États-Unis 15,10 %
Chine 11,89 %
Grande-Bretagne 10,18 %
Japon 7,92 %
Hong-Kong 3,86 %
Inde 3,50 %
Corée du Sud 2,52 %
Indonesie 2,50 %
Allemagne 1,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 24,47 %
GBP - Livre sterling 12,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,53 %
JPY - Yen japonais 7,90 %
EUR - Euro 5,05 %
INR - Roupie indienne 3,18 %
KRW - Won sud-coréen 2,52 %
IDR - Roupie indonésienne 2,36 %
ZAR - Rand sud-africain 1,49 %
AUD - Dollar australien 1,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 14,52 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,94 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 2,12 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,07 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 2,06 %
INTER PUBLI PART ORD 1,13 %
GREENCOAT RENEWABLES ORD 1,13 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 1,11 %
GREENCOAT UK WIND ORD 1,08 %
HICL INFRASTRUCTURE ORD 1,00 %

Performance en EUR (28/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 1,79 %
Rendement sur 3 mois 1,15 % 4,42 %
Rendement sur 6 mois 2,05 % 6,29 %
Rendement sur 1 an 8,19 % 18,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,87 % 7,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,41 % 6,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,76 % 8,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,32 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,55