Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A EUR (Distribution)

LU0267387503
11,97 EUR 23-09-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0267387503
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-10-06
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-20) 26,900 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,21 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 45,02 %
Obligations 21,21 %
Liquidités 19,99 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,53 %
Biens de consommation 7,21 %
Haute technologie 6,90 %
Industries et services divers 4,15 %
Services aux collectivités 3,70 %
Santé et pharmacie 1,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,38 %
Pays Poids
Chine 10,92 %
Grande-Bretagne 10,83 %
Japon 5,41 %
États-Unis 5,03 %
Hong-Kong 3,81 %
Australie 2,91 %
Inde 2,89 %
Corée du Sud 2,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,86 %
EUR - Euro 18,23 %
JPY - Yen japonais 12,07 %
RUB - Rouble russe 4,57 %
CLP - Peso Chilien 4,55 %
IDR - Roupie indonésienne 4,41 %
SEK - Couronne suédoise 3,05 %
AUD - Dollar australien 2,90 %
ZAR - Rand sud-africain 0,12 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 20,54 %
EUR FORWARD CONTRACT 14,61 %
CASH AND OTHER ASSETS 9,24 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 7,99 %
JPY FORWARD CONTRACT 6,87 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 4,80 %
CLP FORWARD CONTRACT 4,55 %
RUB FORWARD CONTRACT 4,53 %
IDR FORWARD CONTRACT 3,29 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,22 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,56 % -1,42 %
Rendement sur 3 mois -2,62 % -1,08 %
Rendement sur 6 mois 8,01 % 13,18 %
Rendement sur 1 an -12,71 % -1,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,43 % 4,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,00 % 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,54 % 5,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,63 %
Volatilité du benchmark 6,38 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,04