Fidelity Funds - Global Property Fund A EUR (Distribution)

LU0237697510
13,97 EUR 7/04/2020
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-12,36 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0237697510
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/03/2020) 28,800 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,69 %
Liquidités 0,31 %
Secteurs Poids
Immobilier 54,70 %
Industries et services divers 36,20 %
Distribution 3,30 %
Voyages et loisirs 1,70 %
Pays Poids
États-Unis 57,10 %
Japon 10,50 %
Allemagne 7,80 %
Espagne 5,50 %
Hong-Kong 4,60 %
Grande-Bretagne 3,80 %
France 2,80 %
Inde 2,10 %
Singapore 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,34 %
EUR - Euro 16,03 %
JPY - Yen japonais 10,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,65 %
GBP - Livre sterling 3,81 %
INR - Roupie indienne 2,13 %
SGD - Dollar singapourien 1,66 %
HUF - Forint hongrois 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 7,70 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 5,40 %
Mitsui Fudosan 4,90 %
Vonovia Se 4,60 %
HCP 4,50 %
VEREIT INC 4,30 %
American Homes 4 Rent 4,00 %
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC 3,90 %
Camden Property Trust 3,80 %
Invitation Homes Inc 3,80 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,77 % -12,18 %
Rendement sur 3 mois -16,89 % -18,44 %
Rendement sur 6 mois -17,87 % -13,23 %
Rendement sur 1 an -12,36 % -16,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,32 % -0,87 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,16 % -0,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,46 % 5,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,59 %
Volatilité du benchmark 14,60 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -