Fidelity Funds - Global Property Fund A EUR (Distribution)

LU0237697510
15,52 EUR 23-09-22
Actions - Secteur immobilier monde Politique d'investissement
3,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0237697510
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-05
Catégorie Actions - Secteur immobilier monde
Taille du fonds (31-08-22) 26,250 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,02 EUR
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,24 %
Liquidités 6,21 %
Obligations 0,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 89,24 %
Pays Poids
États-Unis 60,77 %
Japon 9,08 %
Grande-Bretagne 7,18 %
Allemagne 5,77 %
Hong-Kong 4,39 %
Pays-Bas 4,25 %
Australie 2,84 %
France 0,60 %
Luxembourg 0,21 %
Norvège 0,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,60 %
EUR - Euro 10,41 %
JPY - Yen japonais 9,08 %
GBP - Livre sterling 5,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,17 %
AUD - Dollar australien 2,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS INC ORD 9,12 %
PUBLIC STORAGE ORD 5,55 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 5,54 %
INVITATION HOMES INC ORD 5,38 %
VONOVIA SE ORD 5,13 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 4,87 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 4,80 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 4,33 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 4,08 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,72 %

Performance en EUR (23-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,40 % -7,35 %
Rendement sur 3 mois -4,07 % 0,08 %
Rendement sur 6 mois -12,35 % -8,60 %
Rendement sur 1 an -9,01 % -5,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,93 % 0,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,31 % 4,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,26 % 7,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,82 %
Volatilité du benchmark 15,31 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,14