Fidelity Funds - Global Property Fund A EUR (Distribution)

LU0237697510
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16,57 EUR 18/09/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
14,94 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0237697510
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/08/2019) 20,730 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,33 %
Obligations 2,36 %
Liquidités 0,75 %
Secteurs Poids
Immobilier 58,80 %
Industries et services divers 32,60 %
Distribution 3,70 %
Voyages et loisirs 2,60 %
Pays Poids
États-Unis 55,00 %
Hong-Kong 11,20 %
Japon 8,10 %
Allemagne 8,00 %
Espagne 5,80 %
Singapore 3,00 %
France 2,60 %
Inde 2,40 %
Grande-Bretagne 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,15 %
EUR - Euro 16,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,92 %
JPY - Yen japonais 8,09 %
SGD - Dollar singapourien 2,96 %
INR - Roupie indienne 2,36 %
GBP - Livre sterling 1,64 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 7,30 %
Digital Rlty TR Inc 5,00 %
Mitsui Fudosan 4,80 %
Sun Hung Kai Properties 4,70 %
Vonovia Se 4,50 %
VEREIT INC 4,30 %
HCP 4,10 %
American Campus Cmntys Inc 4,00 %
American Homes 4 Rent 3,70 %
Deutsche Wohnen Se 3,50 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,09 % 1,87 %
Rendement sur 3 mois 0,70 % -2,35 %
Rendement sur 6 mois 6,70 % -2,59 %
Rendement sur 1 an 14,94 % 8,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,33 % 6,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,29 % 7,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,28 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,60 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 8,54
;