Fidelity Funds - Global Property Fund A EUR (Distribution)

LU0237697510
17,22 EUR 15-09-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
4,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0237697510
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-05
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-08-21) 35,780 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,77 %
Liquidités 4,01 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Immobilier 48,30 %
Industries et services divers 45,90 %
Pays Poids
États-Unis 58,40 %
Allemagne 9,20 %
Japon 8,20 %
Grande-Bretagne 6,40 %
Pays-Bas 3,70 %
Hong-Kong 3,40 %
Australie 3,30 %
Inde 2,90 %
France 0,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,19 %
EUR - Euro 12,05 %
JPY - Yen japonais 8,23 %
GBP - Livre sterling 6,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,42 %
AUD - Dollar australien 3,34 %
INR - Roupie indienne 2,86 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 9,20 %
Vonovia Se 5,50 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 5,50 %
Healthpeak Properties 5,40 %
Equity Lifestyle Properties INC 5,00 %
American Homes 4 Rent 4,80 %
Camden Property Trust 4,60 %
Invitation Homes Inc 4,50 %
Great Portland Estates 3,90 %
PUBLIC STORAGE 3,80 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,15 % -1,13 %
Rendement sur 3 mois 2,87 % 1,00 %
Rendement sur 6 mois 12,86 % 9,22 %
Rendement sur 1 an 20,81 % 21,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,66 % 7,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,93 % 6,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,94 % 10,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,14 %
Volatilité du benchmark 14,11 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,47