Fidelity Funds - Global Property Fund A EUR (Distribution)

LU0237697510
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14,58 EUR 7/12/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
5,45 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0237697510
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/11/2018) 18,260 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,73 %
Obligations 2,96 %
Liquidités 2,82 %
Secteurs Poids
Immobilier 55,40 %
Industries et services divers 32,70 %
Distribution 7,40 %
Voyages et loisirs 2,10 %
Pays Poids
États-Unis 54,20 %
Hong-Kong 10,70 %
Allemagne 8,70 %
Japon 7,60 %
Espagne 5,50 %
France 3,30 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Singapore 3,00 %
Australie 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,27 %
EUR - Euro 18,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,35 %
JPY - Yen japonais 7,55 %
GBP - Livre sterling 3,98 %
SGD - Dollar singapourien 2,90 %
AUD - Dollar australien 1,66 %
CHF - Franc suisse 0,75 %
INR - Roupie indienne 0,11 %
HUF - Forint hongrois 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 6,50 %
Vonovia Se 5,00 %
Mitsui Fudosan 4,70 %
American Homes 4 Rent 4,40 %
Sun Hung Kai Properties 4,10 %
Welltower Inc 3,80 %
Deutsche Wohnen Se 3,70 %
Digital Rlty TR Inc 3,60 %
Sun Communities Inc 3,60 %
American Campus Cmntys Inc 3,40 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,53 % 3,68 %
Rendement sur 3 mois 0,41 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 3,00 % -5,46 %
Rendement sur 1 an 5,45 % 0,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,05 % 5,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,96 % 6,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,40 % -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,38 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 9,89
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