Fidelity Funds - Global Property Fund A EUR (Distribution)

LU0237697510
16,64 EUR 12/11/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
15,27 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0237697510
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/10/2019) 22,550 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,72 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Immobilier 58,40 %
Industries et services divers 33,50 %
Distribution 3,40 %
Voyages et loisirs 2,50 %
Pays Poids
États-Unis 57,60 %
Allemagne 8,30 %
Japon 8,10 %
Hong-Kong 7,80 %
Espagne 6,20 %
Singapore 2,70 %
France 2,70 %
Inde 2,40 %
Grande-Bretagne 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,60 %
EUR - Euro 17,17 %
JPY - Yen japonais 8,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,25 %
SGD - Dollar singapourien 2,74 %
INR - Roupie indienne 2,41 %
GBP - Livre sterling 1,91 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 7,20 %
Digital Rlty TR Inc 5,60 %
Mitsui Fudosan 4,90 %
Vonovia Se 4,70 %
HCP 4,60 %
VEREIT INC 4,30 %
American Campus Cmntys Inc 4,20 %
American Homes 4 Rent 3,90 %
Sun Hung Kai Properties 3,70 %
Invitation Homes Inc 3,70 %

Performance en EUR (12/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,12 % 2,30 %
Rendement sur 3 mois 4,39 % 6,27 %
Rendement sur 6 mois 5,33 % 2,34 %
Rendement sur 1 an 15,27 % 12,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,75 % 8,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,87 % 6,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,51 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,31 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 8,46
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