Fidelity Funds - Global Property Fund A EUR (Distribution)

LU0237697510
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15,74 EUR 18/04/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
18,97 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0237697510
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (29/03/2019) 19,540 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,46 %
Liquidités -1,01 %
Secteurs Poids
Immobilier 57,00 %
Industries et services divers 32,60 %
Distribution 6,50 %
Voyages et loisirs 1,90 %
Pays Poids
États-Unis 52,80 %
Hong-Kong 12,40 %
Allemagne 8,80 %
Japon 7,70 %
Espagne 5,40 %
France 3,60 %
Singapore 3,10 %
Grande-Bretagne 3,10 %
Australie 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,28 %
EUR - Euro 18,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,50 %
JPY - Yen japonais 7,70 %
GBP - Livre sterling 3,15 %
SGD - Dollar singapourien 3,13 %
AUD - Dollar australien 0,96 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 6,80 %
Vonovia Se 5,10 %
Mitsui Fudosan 4,80 %
Sun Hung Kai Properties 4,80 %
American Homes 4 Rent 4,20 %
Digital Rlty TR Inc 3,80 %
American Campus Cmntys Inc 3,70 %
Deutsche Wohnen Se 3,70 %
VEREIT INC 3,70 %
Hysan Development Ltd 3,60 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % -1,35 %
Rendement sur 3 mois 7,73 % 5,42 %
Rendement sur 6 mois 12,99 % 14,02 %
Rendement sur 1 an 18,97 % 8,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,21 % 9,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,49 % 9,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,51 % -

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,88 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 11,02
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