Fidelity Funds - Global Property Fund A EUR (Distribution)

LU0237697510
15,71 EUR 14-04-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
3,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0237697510
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-05
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-03-21) 31,670 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,29 %
Liquidités -0,08 %
Secteurs Poids
Immobilier 52,70 %
Industries et services divers 45,30 %
Pays Poids
États-Unis 56,20 %
Japon 11,50 %
Allemagne 11,30 %
Grande-Bretagne 5,80 %
Hong-Kong 4,30 %
Australie 3,50 %
Inde 2,80 %
Chine 1,80 %
Pays-Bas 1,10 %
France 0,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,63 %
EUR - Euro 12,61 %
JPY - Yen japonais 11,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,10 %
GBP - Livre sterling 5,82 %
AUD - Dollar australien 3,51 %
INR - Roupie indienne 2,79 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 8,80 %
Vonovia Se 6,50 %
Healthpeak Properties 5,30 %
Mitsui Fudosan 5,10 %
Equity Lifestyle Properties INC 4,80 %
Camden Property Trust 4,70 %
American Homes 4 Rent 4,70 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 4,60 %
PUBLIC STORAGE 4,40 %
Mitsubishi Estate 4,20 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,52 % 3,53 %
Rendement sur 3 mois 10,56 % 9,98 %
Rendement sur 6 mois 9,32 % 14,15 %
Rendement sur 1 an 9,06 % 16,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,53 % 7,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,34 % 5,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,30 % 8,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,19 %
Volatilité du benchmark 14,20 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,18