Fidelity Funds - Global Property Fund A EUR (Distribution)

LU0237697510
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15,35 EUR 21/02/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
19,34 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0237697510
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/01/2019) 18,680 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,65 %
Liquidités -0,94 %
Secteurs Poids
Immobilier 56,30 %
Industries et services divers 31,40 %
Distribution 7,20 %
Voyages et loisirs 1,80 %
Pays Poids
États-Unis 52,00 %
Hong-Kong 11,70 %
Allemagne 9,10 %
Japon 7,80 %
Espagne 5,50 %
Singapore 3,20 %
France 3,10 %
Grande-Bretagne 2,80 %
Australie 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,86 %
EUR - Euro 18,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,92 %
JPY - Yen japonais 7,81 %
SGD - Dollar singapourien 3,19 %
GBP - Livre sterling 2,80 %
AUD - Dollar australien 1,59 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 6,00 %
Vonovia Se 5,20 %
Mitsui Fudosan 4,80 %
Sun Hung Kai Properties 4,70 %
American Homes 4 Rent 4,20 %
Deutsche Wohnen Se 3,90 %
Digital Rlty TR Inc 3,80 %
American Campus Cmntys Inc 3,60 %
Sun Communities Inc 3,50 %
Hysan Development Ltd 3,40 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,85 % 4,48 %
Rendement sur 3 mois 6,97 % 11,52 %
Rendement sur 6 mois 4,56 % 7,46 %
Rendement sur 1 an 19,34 % 10,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,95 % 12,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,43 % 9,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,71 % -

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,79 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 10,21
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