Fidelity Funds - Global Property Fund A EUR (Distribution)

LU0237697510
13,65 EUR 24-09-20
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
1,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0237697510
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-05
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (31-08-20) 30,630 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,05 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Immobilier 52,00 %
Industries et services divers 39,90 %
Distribution 3,20 %
Pays Poids
États-Unis 54,20 %
Allemagne 12,60 %
Japon 10,50 %
Grande-Bretagne 3,50 %
Hong-Kong 3,20 %
Inde 2,60 %
Espagne 2,60 %
Australie 2,50 %
France 2,30 %
Singapore 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,61 %
EUR - Euro 17,21 %
JPY - Yen japonais 10,30 %
GBP - Livre sterling 3,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,10 %
INR - Roupie indienne 2,64 %
AUD - Dollar australien 2,47 %
SGD - Dollar singapourien 0,48 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 9,30 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 7,20 %
Vonovia Se 6,90 %
Healthpeak Properties 4,90 %
PUBLIC STORAGE 4,70 %
American Homes 4 Rent 4,50 %
Mitsui Fudosan 4,30 %
Camden Property Trust 4,00 %
Deutsche Wohnen Se 3,80 %
Mitsubishi Estate 3,70 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,40 % -2,40 %
Rendement sur 3 mois -1,99 % -1,79 %
Rendement sur 6 mois 12,52 % 15,50 %
Rendement sur 1 an -17,52 % -14,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,91 % 1,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,68 % 4,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,86 % 7,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,36 %
Volatilité du benchmark 14,25 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,51