Fidelity Funds - Global Property Fund A EUR (Distribution)

LU0237697510
17,20 EUR 16/01/2020
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
20,39 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0237697510
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/12/2019) 22,170 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,56 %
Liquidités 0,15 %
Secteurs Poids
Immobilier 58,20 %
Industries et services divers 33,80 %
Distribution 4,20 %
Voyages et loisirs 2,40 %
Pays Poids
États-Unis 57,70 %
Allemagne 8,00 %
Japon 8,00 %
Hong-Kong 7,20 %
Espagne 6,30 %
Grande-Bretagne 3,30 %
France 3,00 %
Singapore 2,70 %
Inde 2,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,19 %
EUR - Euro 15,85 %
JPY - Yen japonais 7,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,92 %
SGD - Dollar singapourien 2,62 %
INR - Roupie indienne 2,48 %
GBP - Livre sterling 2,20 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 7,30 %
Digital Rlty TR Inc 5,30 %
Mitsui Fudosan 4,80 %
HCP 4,50 %
Vonovia Se 4,40 %
American Campus Cmntys Inc 4,20 %
American Homes 4 Rent 4,10 %
VEREIT INC 4,10 %
Sun Hung Kai Properties 3,90 %
Invitation Homes Inc 3,80 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,93 % 3,50 %
Rendement sur 3 mois 1,42 % 6,32 %
Rendement sur 6 mois 5,55 % 5,12 %
Rendement sur 1 an 20,39 % 14,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,73 % 8,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,40 % 6,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,24 % 8,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,26 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,54
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