Fidelity Funds - Global Property Fund A EUR (Distribution)

LU0237697510
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14,59 EUR 19/07/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
3,92 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0237697510
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (29/06/2018) 18,850 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,56 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 8,49

Performance en EUR (19/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,18 % -2,95 %
Rendement sur 3 mois 10,28 % 2,02 %
Rendement sur 6 mois 7,83 % -1,83 %
Rendement sur 1 an 3,92 % 5,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,61 % 2,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,18 % 6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,34 % -

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,50 %
Obligations 3,01 %
Liquidités 2,83 %
Secteurs Poids
Immobilier 56,00 %
Industries et services divers 30,70 %
Distribution 8,00 %
Voyages et loisirs 2,00 %
Pays Poids
États-Unis 45,56 %
Hong-Kong 9,92 %
Japon 7,84 %
Allemagne 7,65 %
Australie 6,35 %
Espagne 6,09 %
Grande-Bretagne 4,26 %
Singapore 2,96 %
Canada 1,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,35 %
EUR - Euro 15,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,94 %
JPY - Yen japonais 7,97 %
AUD - Dollar australien 4,08 %
GBP - Livre sterling 3,71 %
SGD - Dollar singapourien 2,45 %
CAD - Dollar canadien 1,22 %
CHF - Franc suisse 1,19 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROLOGIS INC ORD 5,48 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 5,26 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 5,02 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 4,40 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,95 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 3,85 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 3,67 %
WELLTOWER INC ORD 3,53 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 3,42 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,12 %
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