Fidelity Funds - Global Property Fund A EUR (Distribution)

LU0237697510
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14,50 EUR 18/09/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
6,17 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0237697510
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/08/2018) 19,130 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,06 %
Liquidités 2,55 %
Obligations 2,38 %
Secteurs Poids
Immobilier 57,70 %
Industries et services divers 31,00 %
Distribution 7,40 %
Voyages et loisirs 1,70 %
Pays Poids
États-Unis 51,40 %
Hong-Kong 11,80 %
Allemagne 7,80 %
Japon 7,40 %
Espagne 5,50 %
Grande-Bretagne 3,50 %
Australie 2,90 %
Singapore 2,70 %
France 2,00 %
Suisse 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,52 %
EUR - Euro 15,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,03 %
JPY - Yen japonais 7,44 %
AUD - Dollar australien 3,79 %
GBP - Livre sterling 3,74 %
CHF - Franc suisse 1,16 %
CAD - Dollar canadien 0,71 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 5,90 %
Sun Hung Kai Properties 4,90 %
Vonovia Se 4,50 %
Mitsui Fudosan 4,40 %
American Homes 4 Rent 4,10 %
Welltower Inc 3,80 %
Digital Rlty TR Inc 3,50 %
Deutsche Wohnen Se 3,40 %
BLACKSTONE GROUP LP 3,30 %
Hysan Development Ltd 3,20 %

Performance en EUR (18/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,96 % -1,58 %
Rendement sur 3 mois 1,02 % -6,48 %
Rendement sur 6 mois 10,85 % -0,14 %
Rendement sur 1 an 6,17 % 3,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,15 % 6,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,19 % 5,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,67 % -

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,36 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 10,35
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