Fidelity Funds - Global Property Fund A USD (Distribution)

LU0237698245
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14,31 USD 25/09/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
5,22 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0237698245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/08/2018) 37,560 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,06 %
Liquidités 2,55 %
Obligations 2,38 %
Secteurs Poids
Immobilier 56,40 %
Industries et services divers 32,00 %
Distribution 7,20 %
Voyages et loisirs 1,80 %
Pays Poids
États-Unis 53,40 %
Hong-Kong 10,90 %
Allemagne 8,70 %
Japon 7,10 %
Espagne 5,60 %
Grande-Bretagne 3,50 %
Singapore 2,80 %
France 2,00 %
Australie 1,70 %
Suisse 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,52 %
EUR - Euro 15,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,03 %
JPY - Yen japonais 7,44 %
AUD - Dollar australien 3,79 %
GBP - Livre sterling 3,74 %
CHF - Franc suisse 1,16 %
CAD - Dollar canadien 0,71 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 6,10 %
Vonovia Se 5,00 %
American Homes 4 Rent 4,40 %
Mitsui Fudosan 4,30 %
Sun Hung Kai Properties 4,20 %
Welltower Inc 4,20 %
Deutsche Wohnen Se 3,70 %
Digital Rlty TR Inc 3,70 %
BLACKSTONE GROUP LP 3,30 %
Sun Communities Inc 3,30 %

Performance en EUR (25/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,15 % -0,46 %
Rendement sur 3 mois -0,45 % -4,29 %
Rendement sur 6 mois 11,60 % 2,35 %
Rendement sur 1 an 5,22 % 3,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,02 % 6,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,74 % 5,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,14 % -

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,37 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 10,43
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