Fidelity Funds - Global Property Fund A USD (Distribution)

LU0237698245
16,23 USD 06-05-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
3,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0237698245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-05
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-04-21) 27,250 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,29 %
Liquidités -0,08 %
Secteurs Poids
Immobilier 51,10 %
Industries et services divers 45,60 %
Pays Poids
États-Unis 57,40 %
Allemagne 11,00 %
Japon 10,30 %
Grande-Bretagne 5,70 %
Hong-Kong 4,10 %
Australie 3,30 %
Inde 2,80 %
Pays-Bas 2,60 %
Chine 0,50 %
France 0,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,63 %
EUR - Euro 12,61 %
JPY - Yen japonais 11,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,10 %
GBP - Livre sterling 5,82 %
AUD - Dollar australien 3,51 %
INR - Roupie indienne 2,79 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 9,00 %
Vonovia Se 6,40 %
Healthpeak Properties 5,50 %
American Homes 4 Rent 4,90 %
Camden Property Trust 4,80 %
Equity Lifestyle Properties INC 4,80 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 4,60 %
PUBLIC STORAGE 4,30 %
Invitation Homes Inc 4,20 %
Mitsui Fudosan 4,10 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,79 % 0,37 %
Rendement sur 3 mois 7,05 % 7,24 %
Rendement sur 6 mois 10,75 % 15,16 %
Rendement sur 1 an 11,79 % 19,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,03 % 6,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,47 % 6,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,01 % 8,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,96 %
Volatilité du benchmark 14,22 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,01