Fidelity Funds - Global Property Fund A USD (Distribution)

LU0237698245
17,59 USD 27-07-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
3,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0237698245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-05
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-06-21) 41,030 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,24 %
Liquidités 2,74 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Immobilier 49,20 %
Industries et services divers 46,30 %
Pays Poids
États-Unis 58,20 %
Allemagne 10,10 %
Japon 8,70 %
Grande-Bretagne 6,30 %
Pays-Bas 3,70 %
Hong-Kong 3,70 %
Australie 3,30 %
Inde 2,90 %
France 0,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,72 %
EUR - Euro 13,04 %
JPY - Yen japonais 9,16 %
GBP - Livre sterling 5,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,78 %
AUD - Dollar australien 3,25 %
INR - Roupie indienne 2,76 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 9,10 %
Vonovia Se 6,10 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 5,80 %
Equity Lifestyle Properties INC 5,20 %
Healthpeak Properties 5,20 %
American Homes 4 Rent 4,70 %
Camden Property Trust 4,40 %
Invitation Homes Inc 4,30 %
PUBLIC STORAGE 3,90 %
Great Portland Estates 3,80 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,45 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois 9,98 % 5,10 %
Rendement sur 6 mois 20,86 % 15,33 %
Rendement sur 1 an 28,29 % 26,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,92 % 7,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,82 % 5,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,00 % 9,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,95 %
Volatilité du benchmark 14,21 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,60