Fidelity Funds - Global Property Fund A USD (Distribution) LU0237698245

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14,09 USD 12/12/2017
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-0,55 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0237698245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/11/2017) 38,980 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 31/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,87 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,23

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,57 % -1,20 %
Rendement sur 3 mois 2,71 % 5,29 %
Rendement sur 6 mois -1,24 % 1,84 %
Rendement sur 1 an -0,55 % 11,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,79 % 9,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,72 % 7,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,90 % -

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,54 %
Obligations 2,28 %
Liquidités 1,51 %
Secteurs Poids
Immobilier 55,70 %
Industries et services divers 25,10 %
Distribution 13,00 %
Voyages et loisirs 1,80 %
Pays Poids
États-Unis 50,50 %
Hong-Kong 9,10 %
Australie 8,30 %
Japon 7,40 %
Grande-Bretagne 5,40 %
Allemagne 4,30 %
Singapore 3,10 %
Canada 2,80 %
Autriche 2,20 %
Espagne 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,69 %
EUR - Euro 10,70 %
AUD - Dollar australien 8,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,56 %
JPY - Yen japonais 6,47 %
GBP - Livre sterling 5,38 %
CAD - Dollar canadien 2,43 %
CHF - Franc suisse 1,40 %
SGD - Dollar singapourien 0,06 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Simon Ppty Group Inc New 4,40 %
Deutsche Wohnen Se 4,30 %
Welltower Inc 4,10 %
American Homes 4 Rent 3,90 %
Sun Hung Kai Properties 3,80 %
Mitsui Fudosan 3,80 %
Mitsubishi Estate 3,60 %
EQUITY RESIDENTIAL 3,40 %
Sun Communities Inc 3,30 %
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