Fidelity Funds - Global Property Fund A USD (Distribution)

LU0237698245
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15,63 USD 18/07/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
13,33 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0237698245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/06/2019) 39,760 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,30 %
Liquidités 2,32 %
Obligations 1,89 %
Secteurs Poids
Immobilier 57,80 %
Industries et services divers 33,30 %
Distribution 4,20 %
Voyages et loisirs 2,20 %
Pays Poids
États-Unis 53,30 %
Hong-Kong 11,50 %
Allemagne 8,60 %
Japon 8,00 %
Espagne 5,30 %
Singapore 3,20 %
Grande-Bretagne 3,00 %
France 2,50 %
Inde 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,31 %
EUR - Euro 13,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,43 %
JPY - Yen japonais 8,42 %
SGD - Dollar singapourien 3,28 %
GBP - Livre sterling 3,09 %
INR - Roupie indienne 2,07 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 6,70 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD 4,90 %
Vonovia Se 4,60 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 4,50 %
Digital Rlty TR Inc 4,20 %
VEREIT INC 4,10 %
Deutsche Wohnen Se 4,00 %
American Campus Cmntys Inc 3,70 %
Hysan Development Ltd 3,50 %
American Homes 4 Rent 3,50 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,24 % 0,90 %
Rendement sur 3 mois 3,95 % 2,02 %
Rendement sur 6 mois 12,07 % 7,55 %
Rendement sur 1 an 13,33 % 8,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,18 % 8,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,21 % 8,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,48 % -

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,60 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 9,37