Fidelity Funds - Global Property Fund A USD (Distribution)

LU0237698245
13,89 USD 01-07-20
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
1,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0237698245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-05
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-06-20) 20,330 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 01-08-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,27 %
Liquidités -0,06 %
Secteurs Poids
Immobilier 54,80 %
Industries et services divers 38,70 %
Distribution 1,10 %
Pays Poids
États-Unis 54,60 %
Japon 11,30 %
Allemagne 10,90 %
Grande-Bretagne 3,70 %
Hong-Kong 3,40 %
Espagne 2,50 %
France 2,50 %
Australie 2,20 %
Inde 2,20 %
Singapore 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,68 %
EUR - Euro 16,17 %
JPY - Yen japonais 11,28 %
GBP - Livre sterling 3,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,45 %
AUD - Dollar australien 2,16 %
INR - Roupie indienne 2,15 %
SGD - Dollar singapourien 0,98 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 9,60 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 7,40 %
Vonovia Se 6,60 %
PUBLIC STORAGE 5,00 %
Mitsui Fudosan 4,90 %
HCP 4,60 %
Camden Property Trust 4,30 %
American Homes 4 Rent 4,20 %
Deutsche Wohnen Se 4,20 %
Mitsubishi Estate 3,90 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,54 % 1,39 %
Rendement sur 3 mois 12,13 % 15,28 %
Rendement sur 6 mois -12,89 % -13,82 %
Rendement sur 1 an -10,36 % -7,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,55 % 2,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,13 % 3,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,50 % 8,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,43 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,78