Fidelity Funds - Global Property Fund A USD (Distribution)

LU0237698245
16,07 USD 17/10/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
22,94 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0237698245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/09/2019) 26,260 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,73 %
Obligations 3,07 %
Liquidités 2,69 %
Secteurs Poids
Immobilier 57,00 %
Industries et services divers 31,90 %
Distribution 3,60 %
Voyages et loisirs 2,30 %
Pays Poids
États-Unis 54,50 %
Hong-Kong 8,50 %
Japon 8,00 %
Allemagne 7,90 %
Espagne 5,80 %
Singapore 2,90 %
France 2,60 %
Inde 2,40 %
Grande-Bretagne 2,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,05 %
EUR - Euro 16,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,82 %
JPY - Yen japonais 7,65 %
SGD - Dollar singapourien 2,87 %
INR - Roupie indienne 2,36 %
GBP - Livre sterling 2,20 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 7,00 %
Digital Rlty TR Inc 5,30 %
Mitsui Fudosan 4,80 %
Vonovia Se 4,50 %
HCP 4,40 %
VEREIT INC 4,30 %
American Campus Cmntys Inc 3,90 %
American Homes 4 Rent 3,80 %
Sun Hung Kai Properties 3,80 %
PUBLIC STORAGE 3,60 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,40 % 1,95 %
Rendement sur 3 mois 4,39 % -1,28 %
Rendement sur 6 mois 9,88 % 0,83 %
Rendement sur 1 an 22,94 % 15,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,65 % 8,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,91 % 8,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,80 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,54 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 9,85
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