Fidelity Funds - Global Property Fund A USD (Distribution)

LU0237698245
15,17 USD 01-03-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
2,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0237698245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-05
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (26-02-21) 20,160 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,30 %
Obligations 1,40 %
Liquidités 0,88 %
Secteurs Poids
Immobilier 52,60 %
Industries et services divers 44,00 %
Pays Poids
États-Unis 56,20 %
Allemagne 11,70 %
Japon 10,80 %
Grande-Bretagne 5,40 %
Hong-Kong 3,80 %
Australie 3,10 %
Inde 3,10 %
Chine 1,60 %
Pays-Bas 1,10 %
France 0,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,85 %
EUR - Euro 14,20 %
JPY - Yen japonais 10,93 %
GBP - Livre sterling 5,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,39 %
AUD - Dollar australien 3,38 %
INR - Roupie indienne 3,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 9,10 %
Vonovia Se 6,70 %
Healthpeak Properties 5,30 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 5,00 %
American Homes 4 Rent 4,60 %
Mitsui Fudosan 4,60 %
Camden Property Trust 4,60 %
Equity Lifestyle Properties INC 4,60 %
PUBLIC STORAGE 4,20 %
Invitation Homes Inc 3,90 %

Performance en EUR (01-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,00 % 2,50 %
Rendement sur 3 mois 2,33 % 4,47 %
Rendement sur 6 mois 4,65 % 9,90 %
Rendement sur 1 an -7,70 % -5,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,99 % 5,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,54 % 5,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,99 % 7,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,69 %
Volatilité du benchmark 14,08 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,29