Fidelity Funds - Global Property Fund A USD (Distribution) LU0237698245

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13,98 USD 16/10/2017
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
0,89 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0237698245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (29/09/2017) 42,950 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 31/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,88 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 8,01

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,41 % 4,84 %
Rendement sur 3 mois -0,30 % 3,92 %
Rendement sur 6 mois -6,31 % 1,74 %
Rendement sur 1 an 0,89 % 16,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,78 % 11,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,71 % 9,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,75 % -

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,54 %
Obligations 2,28 %
Liquidités 1,51 %
Secteurs Poids
Immobilier 53,90 %
Industries et services divers 25,70 %
Distribution 14,30 %
Voyages et loisirs 1,40 %
Pays Poids
États-Unis 52,20 %
Hong-Kong 8,70 %
Australie 8,00 %
Japon 6,50 %
Grande-Bretagne 5,20 %
Allemagne 3,90 %
Singapore 3,20 %
Espagne 2,60 %
Canada 2,40 %
Autriche 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,69 %
EUR - Euro 10,70 %
AUD - Dollar australien 8,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,56 %
JPY - Yen japonais 6,47 %
GBP - Livre sterling 5,38 %
CAD - Dollar canadien 2,43 %
CHF - Franc suisse 1,40 %
SGD - Dollar singapourien 0,06 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 4,60 %
Simon Ppty Group Inc New 4,30 %
Welltower Inc 4,20 %
Deutsche Wohnen Se 3,90 %
Sun Hung Kai Properties 3,80 %
American Homes 4 Rent 3,70 %
Sun Communities Inc 3,40 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,30 %
EQUITY RESIDENTIAL 3,30 %
Mitsui Fudosan 3,30 %
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