Fidelity Funds - Global Property Fund A USD (Distribution)

LU0237698245
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15,07 USD 18/03/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
19,06 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0237698245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/02/2019) 39,320 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,65 %
Liquidités -0,94 %
Secteurs Poids
Immobilier 57,20 %
Industries et services divers 32,70 %
Distribution 6,80 %
Voyages et loisirs 1,90 %
Pays Poids
États-Unis 53,20 %
Hong-Kong 12,10 %
Allemagne 9,10 %
Japon 7,90 %
Espagne 5,50 %
France 3,50 %
Singapore 3,00 %
Grande-Bretagne 2,90 %
Australie 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,86 %
EUR - Euro 18,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,92 %
JPY - Yen japonais 7,81 %
SGD - Dollar singapourien 3,19 %
GBP - Livre sterling 2,80 %
AUD - Dollar australien 1,59 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 6,60 %
Vonovia Se 5,30 %
Mitsui Fudosan 4,80 %
Sun Hung Kai Properties 4,80 %
American Homes 4 Rent 4,20 %
Deutsche Wohnen Se 3,90 %
American Campus Cmntys Inc 3,70 %
Digital Rlty TR Inc 3,60 %
Sun Communities Inc 3,50 %
Welltower Inc 3,50 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,28 % 2,60 %
Rendement sur 3 mois 10,41 % 11,78 %
Rendement sur 6 mois 7,69 % 10,95 %
Rendement sur 1 an 19,06 % 10,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,11 % 10,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,26 % 11,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,76 % -

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,67 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 10,35
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