Fidelity Funds - Global Property Fund A USD (Distribution)

LU0237698245
14,86 USD 03-12-20
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
1,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0237698245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-05
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-11-20) 20,310 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,02 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Immobilier 51,70 %
Industries et services divers 41,30 %
Distribution 1,00 %
Pays Poids
États-Unis 55,10 %
Allemagne 11,70 %
Japon 10,60 %
Grande-Bretagne 5,50 %
Hong-Kong 3,20 %
Australie 3,00 %
Inde 2,70 %
Chine 1,10 %
France 0,80 %
Espagne 0,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,85 %
EUR - Euro 16,97 %
JPY - Yen japonais 10,37 %
GBP - Livre sterling 4,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,19 %
AUD - Dollar australien 2,88 %
INR - Roupie indienne 2,78 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 9,90 %
Vonovia Se 6,70 %
Healthpeak Properties 5,20 %
American Homes 4 Rent 4,90 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 4,80 %
Camden Property Trust 4,60 %
PUBLIC STORAGE 4,60 %
Mitsui Fudosan 4,40 %
Equity Lifestyle Properties INC 4,20 %
Invitation Homes Inc 3,90 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,60 % 4,47 %
Rendement sur 3 mois 0,04 % 2,80 %
Rendement sur 6 mois -3,72 % 0,34 %
Rendement sur 1 an -13,97 % -11,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,89 % 2,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,24 % 4,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,02 % 7,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,98 %
Volatilité du benchmark 14,31 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,02