Fidelity Funds - Global Property Fund A USD (Distribution)

LU0237698245
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15,50 USD 22/05/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
17,32 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0237698245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/04/2019) 38,960 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,98 %
Obligations 2,14 %
Liquidités 1,57 %
Secteurs Poids
Immobilier 58,60 %
Industries et services divers 32,30 %
Distribution 5,30 %
Voyages et loisirs 1,80 %
Pays Poids
États-Unis 52,00 %
Hong-Kong 12,10 %
Allemagne 9,10 %
Japon 7,90 %
Espagne 5,10 %
France 3,60 %
Singapore 3,20 %
Grande-Bretagne 2,90 %
Inde 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,30 %
EUR - Euro 17,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,56 %
JPY - Yen japonais 7,90 %
SGD - Dollar singapourien 3,22 %
GBP - Livre sterling 2,98 %
INR - Roupie indienne 1,55 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 6,70 %
Vonovia Se 5,20 %
Mitsui Fudosan 4,90 %
Sun Hung Kai Properties 4,90 %
Digital Rlty TR Inc 4,00 %
Deutsche Wohnen Se 3,90 %
American Campus Cmntys Inc 3,80 %
VEREIT INC 3,80 %
Hysan Development Ltd 3,60 %
American Homes 4 Rent 3,40 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,47 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 5,83 % 2,08 %
Rendement sur 6 mois 14,70 % 13,84 %
Rendement sur 1 an 17,32 % 5,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,63 % 11,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,43 % 8,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,21 % -

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,76 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 10,81
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