Fidelity Funds - Global Property Fund A USD (Distribution)

LU0237698245
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13,57 USD 21/02/2018
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-12,54 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0237698245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/01/2018) 37,550 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 31/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,01 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,01

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,50 % -6,00 %
Rendement sur 3 mois -7,74 % -2,35 %
Rendement sur 6 mois -4,92 % 3,05 %
Rendement sur 1 an -12,54 % 2,26 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,99 % 2,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,25 % 6,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,34 % -

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,57 %
Obligations 3,72 %
Liquidités 2,59 %
Secteurs Poids
Immobilier 54,10 %
Industries et services divers 24,40 %
Distribution 12,80 %
Voyages et loisirs 1,90 %
Pays Poids
États-Unis 46,88 %
Australie 9,05 %
Hong-Kong 7,27 %
Japon 7,21 %
Grande-Bretagne 6,44 %
Allemagne 5,03 %
Espagne 3,15 %
Canada 2,59 %
France 2,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,62 %
EUR - Euro 9,88 %
AUD - Dollar australien 8,72 %
JPY - Yen japonais 7,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,14 %
GBP - Livre sterling 6,48 %
CAD - Dollar canadien 2,59 %
CHF - Franc suisse 1,51 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 6,32 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 4,30 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 4,01 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 3,90 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 3,84 %
WELLTOWER INC ORD 3,84 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,59 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 3,47 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,28 %
PROLOGIS INC ORD 3,17 %
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