Fidelity Funds - Global Property Fund A USD (Distribution)

LU0237698245
17,12 USD 21-10-21
Actions - Immobilier Monde Politique d'investissement
4,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0237698245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-05
Catégorie Actions - Immobilier Monde
Taille du fonds (30-09-21) 43,640 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,21 %
Liquidités 1,58 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Immobilier 49,20 %
Industries et services divers 47,40 %
Pays Poids
États-Unis 59,90 %
Allemagne 9,60 %
Japon 8,70 %
Grande-Bretagne 6,50 %
Hong-Kong 3,70 %
Pays-Bas 3,60 %
Australie 3,30 %
Inde 2,90 %
France 0,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,37 %
EUR - Euro 11,80 %
JPY - Yen japonais 8,72 %
GBP - Livre sterling 6,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,66 %
AUD - Dollar australien 3,28 %
INR - Roupie indienne 2,93 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 9,50 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 6,00 %
Vonovia Se 5,70 %
Healthpeak Properties 5,30 %
Equity Lifestyle Properties INC 5,00 %
American Homes 4 Rent 4,80 %
Invitation Homes Inc 4,60 %
Camden Property Trust 4,60 %
PUBLIC STORAGE 4,00 %
Great Portland Estates 3,90 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,03 % 3,97 %
Rendement sur 3 mois -0,74 % 2,38 %
Rendement sur 6 mois 8,84 % 8,19 %
Rendement sur 1 an 24,08 % 27,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,92 % 10,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,69 % 6,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,00 % 10,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,11 %
Volatilité du benchmark 14,18 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,53
refinitiv