Fidelity Funds - Global Property Fund A USD (Distribution)

LU0237698245
15,90 USD 4/12/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
16,15 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0237698245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/2005
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (29/11/2019) 26,090 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,09 USD
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,72 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Immobilier 57,10 %
Industries et services divers 33,10 %
Distribution 3,50 %
Voyages et loisirs 2,20 %
Pays Poids
États-Unis 56,90 %
Allemagne 8,10 %
Japon 7,90 %
Hong-Kong 7,00 %
Espagne 6,30 %
France 2,80 %
Singapore 2,60 %
Inde 2,30 %
Grande-Bretagne 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,60 %
EUR - Euro 17,17 %
JPY - Yen japonais 8,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,25 %
SGD - Dollar singapourien 2,74 %
INR - Roupie indienne 2,41 %
GBP - Livre sterling 1,91 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 7,10 %
Digital Rlty TR Inc 5,30 %
Mitsui Fudosan 4,80 %
Vonovia Se 4,70 %
HCP 4,60 %
American Campus Cmntys Inc 4,20 %
VEREIT INC 4,10 %
American Homes 4 Rent 3,90 %
Sun Hung Kai Properties 3,70 %
Invitation Homes Inc 3,70 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,63 % -1,43 %
Rendement sur 3 mois 1,00 % 1,32 %
Rendement sur 6 mois 5,92 % 1,28 %
Rendement sur 1 an 16,15 % 10,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,34 % 7,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,75 % 7,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,36 % 8,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,22 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 8,30
;