Fidelity Funds - Global Property Fund A USD (Distribution)

LU0237698245
14,39 USD 01-07-22
Actions - Secteur immobilier monde Politique d'investissement
3,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0237698245
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-05
Catégorie Actions - Secteur immobilier monde
Taille du fonds (30-06-22) 31,010 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,68 %
Liquidités 4,04 %
Obligations 0,46 %
Secteurs Poids
Immobilier 49,10 %
Industries et services divers 43,70 %
Distribution 1,70 %
Pays Poids
États-Unis 59,60 %
Japon 8,90 %
Grande-Bretagne 6,50 %
Allemagne 5,60 %
Pays-Bas 4,00 %
Hong-Kong 3,70 %
Inde 3,20 %
Australie 2,70 %
Singapore 0,90 %
France 0,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,56 %
EUR - Euro 9,29 %
JPY - Yen japonais 8,91 %
GBP - Livre sterling 6,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,68 %
INR - Roupie indienne 3,19 %
AUD - Dollar australien 2,69 %
CAD - Dollar canadien 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis INC 7,80 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 5,90 %
Vonovia Se 5,60 %
American Homes 4 Rent 5,10 %
PUBLIC STORAGE 5,10 %
Equity Lifestyle Properties INC 5,00 %
Invitation Homes Inc 4,80 %
Camden Property Trust 4,50 %
Healthpeak Properties 4,50 %
Mitsui Fudosan 3,90 %

Performance en EUR (01-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,08 % -3,70 %
Rendement sur 3 mois -10,94 % -9,40 %
Rendement sur 6 mois -11,83 % -10,12 %
Rendement sur 1 an -1,67 % -2,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,24 % 2,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,55 % 4,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,17 % 7,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,01 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,26