Fidelity Funds - Global Telecommunications Fund A EUR (Distribution)

LU0099575291
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10,03 EUR 16/08/2018
Actions - Secteur Télécom Politique d'investissement
-3,87 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0099575291
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/09/1999
Catégorie Actions - Secteur Télécom
Taille du fonds (31/07/2018) 44,030 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,18 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,13 %
Volatilité du benchmark 9,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,00

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,48 % 4,17 %
Rendement sur 3 mois 4,83 % 5,83 %
Rendement sur 6 mois 6,45 % 6,44 %
Rendement sur 1 an -3,87 % -0,84 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,91 % -0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,65 % 6,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,68 % 7,00 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,61 %
Liquidités 1,68 %
Obligations 0,71 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 94,50 %
Haute technologie 1,30 %
Biens de consommation 0,90 %
Immobilier 0,90 %
Pays Poids
États-Unis 22,70 %
Japon 15,90 %
Chine 8,90 %
Grande-Bretagne 8,70 %
Allemagne 7,30 %
France 5,70 %
Hong-Kong 4,20 %
Singapore 4,10 %
Nouvelle-Zélande 2,80 %
Pays-Bas 2,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,38 %
EUR - Euro 19,71 %
JPY - Yen japonais 15,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 12,96 %
GBP - Livre sterling 8,74 %
SGD - Dollar singapourien 4,12 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,80 %
IDR - Roupie indonésienne 1,79 %
SEK - Couronne suédoise 1,33 %
MXN - Peso mexicain 1,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Verizon Communications 10,10 %
AT&T 9,30 %
Deutsche Telekom 7,30 %
China Mobile 6,60 %
Softbank Group Corp 6,30 %
KDDI 4,80 %
Orange 4,80 %
Nippon Teleg & Tel Corp 4,70 %
Bt Group 4,60 %
Singapore Telecom Ltd 4,10 %
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