Fidelity Funds - Iberia Fund A (Distribution)

LU0048581077
79,24 EUR 23-09-21
Actions - Espagne Politique d'investissement
5,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048581077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Espagne
Taille du fonds (31-08-21) 39,040 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,60 %
Liquidités 2,40 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,40 %
Biens de consommation 18,40 %
Haute technologie 16,50 %
Services aux collectivités 10,40 %
Santé et pharmacie 9,20 %
Secteur financier 8,50 %
Immobilier 2,90 %
Pays Poids
Espagne 75,60 %
Allemagne 6,80 %
Grande-Bretagne 6,70 %
Portugal 4,50 %
France 2,30 %
Chine 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,90 %
GBP - Livre sterling 5,20 %
USD - Dollar américain 1,90 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Iberdrola 8,90 %
Industria De Diseno Textil In SA 8,90 %
Amadeus It Group Sa 7,40 %
Grifols 6,90 %
Applus Services SA 4,60 %
CIA De Distribucion Integral Logista Holdings SA 4,40 %
Ferrovial 4,10 %
VIDRALA SA 3,80 %
FLUIDRA SA 3,80 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,30 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois 0,92 % 0,16 %
Rendement sur 6 mois 6,72 % 7,02 %
Rendement sur 1 an 23,41 % 34,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,93 % 3,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,05 % 5,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,56 % 8,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,85 %
Volatilité du benchmark 18,60 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 6,51