Fidelity Funds - Iberia Fund A (Distribution) LU0048581077

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74,25 EUR 16/08/2017
Actions - Espagne Politique d'investissement
18,97 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048581077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Espagne
Taille du fonds (31/07/2017) 101,920 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,37 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,66 %
Volatilité du benchmark 16,40 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 17,72

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,99 % -1,24 %
Rendement sur 3 mois -3,27 % -2,80 %
Rendement sur 6 mois 10,87 % 13,27 %
Rendement sur 1 an 18,97 % 29,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,81 % 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,72 % 9,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,90 % 0,46 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,27 %
Liquidités 2,09 %
Obligations 0,63 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,80 %
Biens de consommation 20,10 %
Secteur financier 18,10 %
Santé et pharmacie 11,70 %
Services aux collectivités 10,50 %
Haute technologie 9,60 %
Immobilier 2,00 %
Opérateurs télécom 1,40 %
Pays Poids
Espagne 90,40 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Portugal 1,90 %
France 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,62 %
GBP - Livre sterling 5,54 %
USD - Dollar américain 0,96 %
TRY - Livre turque 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amadeus It Group Sa 9,60 %
Grifols 9,30 %
Iberdrola 8,60 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 8,00 %
BANCO DE SABADELL SA 4,80 %
Caixabank Sa 4,70 %
Bankia SA 4,60 %
Aena Sa 3,90 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,90 %
Ferrovial 3,60 %
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