Fidelity Funds - Iberia Fund A (Distribution)

LU0048581077
Alertes
Ajouter au portefeuille
75,10 EUR 12/07/2019
Actions - Espagne Politique d'investissement
-0,90 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048581077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Espagne
Taille du fonds (28/06/2019) 58,690 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,53 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,79 %
Liquidités 1,45 %
Obligations 0,73 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,70 %
Biens de consommation 14,70 %
Haute technologie 13,20 %
Services aux collectivités 11,20 %
Secteur financier 10,80 %
Santé et pharmacie 10,40 %
Opérateurs télécom 4,00 %
Immobilier 2,70 %
Pays Poids
Espagne 79,40 %
Portugal 5,30 %
France 5,10 %
Grande-Bretagne 4,40 %
Allemagne 2,00 %
Pays-Bas 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,62 %
GBP - Livre sterling 5,79 %
AUD - Dollar australien 0,11 %
USD - Dollar américain 0,08 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IBERDROLA SA 9,60 %
Amadeus It Group Sa 9,30 %
GRIFOLS SA 9,20 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,00 %
FERROVIAL SA 4,70 %
Caixabank Sa 3,90 %
BANCO SANTANDER SA 3,80 %
VIDRALA SA 3,60 %
Airbus SE 3,20 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,10 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,61 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois 2,76 % -0,39 %
Rendement sur 6 mois 9,06 % 7,82 %
Rendement sur 1 an -0,90 % -0,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,29 % 8,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,46 % 1,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,68 % 3,91 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,53 %
Volatilité du benchmark 14,40 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,57