Fidelity Funds - Iberia Fund A (Distribution)

LU0048581077
73,33 EUR 17/10/2019
Actions - Espagne Politique d'investissement
5,16 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048581077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Espagne
Taille du fonds (30/09/2019) 56,510 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,43 %
Liquidités 2,07 %
Obligations 1,50 %
Pays Poids
Espagne 76,50 %
France 5,80 %
Portugal 5,20 %
Grande-Bretagne 4,80 %
Allemagne 2,10 %
Pays-Bas 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,06 %
GBP - Livre sterling 6,07 %
USD - Dollar américain 0,21 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,70 %
Grifols 9,50 %
Iberdrola 9,50 %
Amadeus It Group Sa 9,10 %
Ferrovial 4,60 %
VIDRALA SA 3,40 %
Airbus SE 3,40 %
Imperial Brands Plc 3,30 %
Banco Santander 3,30 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,00 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 2,95 %
Rendement sur 3 mois -2,74 % 0,74 %
Rendement sur 6 mois 0,41 % 0,70 %
Rendement sur 1 an 5,16 % 8,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,29 % 7,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,29 % 3,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,90 % 1,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,23 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,27
;