Fidelity Funds - Iberia Fund A (Distribution)

LU0048581077
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72,36 EUR 18/03/2019
Actions - Espagne Politique d'investissement
-0,01 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048581077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Espagne
Taille du fonds (28/02/2019) 63,650 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,53 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,60 %
Liquidités 2,23 %
Obligations 1,11 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,50 %
Biens de consommation 16,30 %
Secteur financier 15,20 %
Services aux collectivités 11,60 %
Santé et pharmacie 10,50 %
Haute technologie 7,90 %
Opérateurs télécom 4,10 %
Immobilier 2,30 %
Pays Poids
Espagne 85,10 %
Portugal 4,60 %
Grande-Bretagne 3,30 %
France 2,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,55 %
GBP - Livre sterling 5,21 %
USD - Dollar américain 0,22 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Iberdrola 9,40 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 8,70 %
Amadeus It Group Sa 7,90 %
Grifols 7,40 %
Banco Santander 4,30 %
Caixabank Sa 4,20 %
Ferrovial 4,10 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,90 %
Imperial Brands Plc 3,30 %
Prosegur Comp Securidad Sa 3,30 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,50 % 2,80 %
Rendement sur 3 mois 8,08 % 9,01 %
Rendement sur 6 mois -2,70 % 2,21 %
Rendement sur 1 an -0,01 % 0,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,22 % 5,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,26 % 1,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,71 % 5,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,25 %
Volatilité du benchmark 14,20 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,60
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