Fidelity Funds - Iberia Fund A (Distribution) LU0048581077

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77,07 EUR 22/06/2017
Actions - Espagne Politique d'investissement
22,32 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048581077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Espagne
Taille du fonds (31/05/2017) 157,230 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,12 %
Volatilité du benchmark 17,10 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 1,25
Ratio de Treynor 22,93

Performance en EUR (22/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 0,63 %
Rendement sur 3 mois 10,56 % 6,39 %
Rendement sur 6 mois 19,88 % 18,16 %
Rendement sur 1 an 22,32 % 30,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,27 % 0,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,81 % 11,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,13 % 0,13 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,85 %
Liquidités 2,15 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,10 %
Biens de consommation 23,00 %
Secteur financier 15,40 %
Santé et pharmacie 12,50 %
Services aux collectivités 10,20 %
Haute technologie 9,50 %
Immobilier 1,90 %
Opérateurs télécom 1,40 %
Pays Poids
Espagne 89,50 %
Grande-Bretagne 3,70 %
Portugal 1,90 %
France 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,48 %
GBP - Livre sterling 5,67 %
USD - Dollar américain 0,85 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Grifols 9,90 %
Amadeus It Group Sa 9,50 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 8,50 %
Iberdrola 8,30 %
BANCO DE SABADELL SA 4,80 %
Caixabank Sa 4,80 %
Aena Sa 4,20 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,80 %
Imperial Brands Plc 3,70 %
Ferrovial 3,60 %
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