Fidelity Funds - Iberia Fund A (Distribution) LU0048581077

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74,57 EUR 26/04/2017
Actions - Espagne Politique d'investissement
13,97 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048581077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Espagne
Taille du fonds (31/03/2017) 147,280 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 2/08/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,02 %
Volatilité du benchmark 18,90 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 17,13

Performance en EUR (26/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,44 % 4,96 %
Rendement sur 3 mois 12,88 % 14,46 %
Rendement sur 6 mois 17,79 % 20,65 %
Rendement sur 1 an 13,97 % 21,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,60 % 2,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,96 % 11,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,54 % 0,40 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,33 %
Liquidités 1,67 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,80 %
Industries et services divers 23,50 %
Secteur financier 13,50 %
Santé et pharmacie 12,60 %
Services aux collectivités 11,00 %
Haute technologie 9,80 %
Immobilier 2,00 %
Opérateurs télécom 1,50 %
Pays Poids
Espagne 89,90 %
Grande-Bretagne 4,00 %
Portugal 2,00 %
France 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,92 %
GBP - Livre sterling 5,99 %
USD - Dollar américain 1,09 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Grifols 10,10 %
Amadeus It Group Sa 9,80 %
Iberdrola 9,00 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 8,50 %
Caixabank Sa 4,90 %
BANCO DE SABADELL SA 4,80 %
Aena Sa 4,10 %
Imperial Brands Plc 4,00 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,80 %
Ferrovial 3,70 %
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