Fidelity Funds - Iberia Fund A (Distribution)

LU0048581077
72,64 EUR 03-12-20
Actions - Espagne Politique d'investissement
1,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048581077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Espagne
Taille du fonds (30-11-20) 43,520 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,78 %
Liquidités 2,69 %
Obligations 0,53 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,20 %
Haute technologie 18,00 %
Biens de consommation 16,40 %
Services aux collectivités 13,10 %
Santé et pharmacie 12,00 %
Secteur financier 3,60 %
Immobilier 2,70 %
Pays Poids
Espagne 73,40 %
Allemagne 6,90 %
France 5,90 %
Portugal 5,50 %
Grande-Bretagne 4,70 %
Chine 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,90 %
GBP - Livre sterling 5,80 %
USD - Dollar américain 0,04 %
TRY - Livre turque 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Iberdrola 9,40 %
Grifols 9,10 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 8,90 %
Amadeus It Group Sa 8,00 %
Ingenico Group 4,70 %
CIA De Distribucion Integral Logista 4,50 %
Vhiodlrdailnag SSA SA 4,50 %
Applus Services SA 4,10 %
FLUIDRA SA 3,90 %
Ferrovial 3,80 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 16,08 % 19,36 %
Rendement sur 3 mois 11,12 % 17,01 %
Rendement sur 6 mois 6,06 % 10,88 %
Rendement sur 1 an -3,82 % -2,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,15 % -0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,21 % 1,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,98 % 5,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,40 %
Volatilité du benchmark 19,55 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,28