Fidelity Funds - Iberia Fund A (Distribution)

LU0048581077
77,63 EUR 12/12/2019
Actions - Espagne Politique d'investissement
13,45 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048581077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Espagne
Taille du fonds (29/11/2019) 56,450 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,22 %
Liquidités 1,68 %
Obligations 1,10 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,90 %
Biens de consommation 15,30 %
Haute technologie 14,20 %
Services aux collectivités 11,40 %
Santé et pharmacie 11,00 %
Secteur financier 10,40 %
Immobilier 3,20 %
Opérateurs télécom 2,40 %
Pays Poids
Espagne 78,70 %
France 6,20 %
Portugal 5,50 %
Pays-Bas 4,50 %
Grande-Bretagne 2,40 %
Allemagne 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,28 %
GBP - Livre sterling 6,01 %
USD - Dollar américain 0,10 %
TRY - Livre turque 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Grifols 9,70 %
Iberdrola 9,50 %
Industria De Diseno Textil In SA 9,40 %
Amadeus It Group Sa 9,10 %
Ferrovial 4,80 %
VIDRALA SA 4,00 %
Caixabank Sa 3,70 %
Airbus SE 3,60 %
Banco Santander 3,50 %
Inmobiliaria Colonial Socimi 3,20 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,47 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 5,62 % 4,30 %
Rendement sur 6 mois 7,45 % 3,82 %
Rendement sur 1 an 13,45 % 12,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,66 % 5,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,56 % 3,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,70 % 1,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,11 %
Volatilité du benchmark 14,30 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,95
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