Fidelity Funds - Iberia Fund A (Distribution)

LU0048581077
66,03 EUR 20-10-20
Actions - Espagne Politique d'investissement
-0,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048581077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Espagne
Taille du fonds (30-09-20) 40,050 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,75 %
Liquidités 2,51 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,70 %
Haute technologie 18,70 %
Biens de consommation 15,50 %
Services aux collectivités 12,50 %
Santé et pharmacie 9,50 %
Secteur financier 4,70 %
Immobilier 3,20 %
Pays Poids
Espagne 74,10 %
France 6,00 %
Grande-Bretagne 5,70 %
Portugal 4,90 %
Allemagne 4,50 %
Pays-Bas 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,94 %
GBP - Livre sterling 6,32 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Industria De Diseno Textil Sa 9,60 %
Iberdrola 9,40 %
Amadeus It Group Sa 8,30 %
Grifols 8,10 %
Ingenico Group 4,70 %
SAP SE 4,50 %
Ferrovial 4,40 %
Applus Services SA 4,30 %
CIA De Distribucion Integral Logista 3,90 %
FLUIDRA SA 3,90 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,89 % 0,28 %
Rendement sur 3 mois -1,14 % -3,69 %
Rendement sur 6 mois 5,90 % 6,58 %
Rendement sur 1 an -9,39 % -16,88 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,58 % -5,33 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,19 % -0,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,57 % 3,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,65 %
Volatilité du benchmark 17,29 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,86