Fidelity Funds - Iberia Fund A (Distribution)

LU0048581077
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68,89 EUR 17/01/2019
Actions - Espagne Politique d'investissement
-9,65 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048581077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Espagne
Taille du fonds (31/12/2018) 60,710 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,53 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,31 %
Liquidités 0,69 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,20 %
Biens de consommation 18,10 %
Secteur financier 16,10 %
Santé et pharmacie 11,20 %
Services aux collectivités 10,80 %
Haute technologie 7,90 %
Opérateurs télécom 4,10 %
Immobilier 2,30 %
Pays Poids
Espagne 88,80 %
Portugal 4,50 %
Grande-Bretagne 3,10 %
France 2,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,87 %
GBP - Livre sterling 5,13 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Industria De Diseno Txtl In Sa 10,20 %
Iberdrola 8,60 %
Grifols 8,00 %
Amadeus It Group Sa 7,90 %
Caixabank Sa 4,60 %
Banco Santander 4,40 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,90 %
Ferrovial 3,80 %
BANCO DE SABADELL SA 3,20 %
Prosegur Comp Securidad Sa 3,20 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,15 % 2,31 %
Rendement sur 3 mois -1,53 % 0,99 %
Rendement sur 6 mois -9,20 % -5,72 %
Rendement sur 1 an -9,65 % -11,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,75 % 5,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,35 % -0,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,95 % 4,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,12 %
Volatilité du benchmark 13,90 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,19
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