Fidelity Funds - Iberia Fund A (Distribution)

LU0048581077
80,66 EUR 23/01/2020
Actions - Espagne Politique d'investissement
15,04 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048581077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Espagne
Taille du fonds (31/12/2019) 56,840 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,76 %
Liquidités 1,23 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,10 %
Biens de consommation 15,60 %
Haute technologie 14,50 %
Services aux collectivités 11,20 %
Santé et pharmacie 10,90 %
Secteur financier 8,40 %
Immobilier 3,10 %
Opérateurs télécom 2,20 %
Pays Poids
Espagne 76,30 %
France 6,20 %
Portugal 5,40 %
Grande-Bretagne 4,90 %
Allemagne 2,40 %
Pays-Bas 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,58 %
GBP - Livre sterling 6,42 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amadeus It Group Sa 9,50 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,40 %
Grifols 9,40 %
Iberdrola 9,30 %
Ferrovial 4,40 %
VIDRALA SA 4,30 %
Airbus SE 3,60 %
Banco Santander 3,30 %
Imperial Brands Plc 3,10 %
Inmobiliaria Colonial Socimi 3,10 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,83 % -0,54 %
Rendement sur 3 mois 9,89 % 3,07 %
Rendement sur 6 mois 6,84 % 4,56 %
Rendement sur 1 an 15,04 % 10,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,02 % 6,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,31 % 2,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,94 % 2,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,07 %
Volatilité du benchmark 14,20 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,26