Fidelity Funds - Iberia Fund A (Distribution)

LU0048581077
67,49 EUR 06-07-20
Actions - Espagne Politique d'investissement
0,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048581077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Espagne
Taille du fonds (30-06-20) 41,860 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 01-08-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,56 %
Liquidités 2,42 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 31,20 %
Haute technologie 18,50 %
Biens de consommation 18,20 %
Services aux collectivités 12,60 %
Santé et pharmacie 9,30 %
Secteur financier 4,20 %
Immobilier 3,50 %
Pays Poids
Espagne 72,90 %
Grande-Bretagne 6,10 %
France 5,30 %
Portugal 4,90 %
Allemagne 4,30 %
Pays-Bas 3,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,14 %
GBP - Livre sterling 6,84 %
TRY - Livre turque 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,40 %
Iberdrola 9,20 %
Amadeus It Group Sa 8,50 %
Grifols 7,90 %
Ingenico Group 4,30 %
SAP SE 4,30 %
Ferrovial 4,00 %
Just Eat Takeaway 3,90 %
VIDRALA SA 3,90 %
Applus Services SA 3,80 %

Performance en EUR (06-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,96 % -3,11 %
Rendement sur 3 mois 11,87 % 12,03 %
Rendement sur 6 mois -14,85 % -17,10 %
Rendement sur 1 an -9,43 % -12,97 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,07 % -4,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,46 % -0,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,60 % 5,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,03 %
Volatilité du benchmark 17,86 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -