Fidelity Funds - Iberia Fund A (Distribution)

LU0048581077
62,72 EUR 30-09-22
Actions - Espagne Politique d'investissement
-2,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048581077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Espagne
Taille du fonds (30-09-22) 27,690 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,21 %
Liquidités 4,75 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,94 %
Industries et services divers 17,08 %
Secteur financier 15,05 %
Haute technologie 14,72 %
Services aux collectivités 12,95 %
Santé et pharmacie 6,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,30 %
Opérateurs télécom 3,21 %
Pays Poids
Espagne 80,43 %
Portugal 6,62 %
Allemagne 2,99 %
Grande-Bretagne 1,19 %
France 1,09 %
Irlande 1,00 %
Suède 0,96 %
Luxembourg 0,81 %
Pays-Bas 0,48 %
Finlande 0,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,39 %
GBP - Livre sterling 1,96 %
SEK - Couronne suédoise 0,92 %
USD - Dollar américain 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMADEUS IT GROUP SA ORD 9,19 %
IBERDROLA SA ORD 9,15 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 8,59 %
APPLUS SERVICES SA ORD 5,15 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 4,70 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 4,65 %
VIDRALA SA ORD 4,33 %
FERROVIAL SA ORD 4,27 %
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA ORD 3,80 %
BANKINTER SA ORD 3,75 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,70 % -6,19 %
Rendement sur 3 mois -9,01 % -7,62 %
Rendement sur 6 mois -12,07 % -9,07 %
Rendement sur 1 an -18,80 % -11,74 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,89 % -1,73 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,73 % -1,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,19 % 6,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,62 %
Volatilité du benchmark 18,75 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -