Fidelity Funds - Iberia Fund A (Distribution)

LU0048581077
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71,97 EUR 22/05/2019
Actions - Espagne Politique d'investissement
-6,17 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048581077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Espagne
Taille du fonds (30/04/2019) 62,400 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,53 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,38 %
Liquidités 1,50 %
Obligations 0,12 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,90 %
Biens de consommation 14,70 %
Secteur financier 13,20 %
Santé et pharmacie 12,30 %
Services aux collectivités 11,50 %
Haute technologie 9,40 %
Opérateurs télécom 4,00 %
Immobilier 2,40 %
Pays Poids
Espagne 85,60 %
Portugal 5,40 %
Grande-Bretagne 4,30 %
France 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,54 %
GBP - Livre sterling 6,36 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
USD - Dollar américain 0,01 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Iberdrola 9,80 %
Grifols 9,70 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,60 %
Amadeus It Group Sa 9,40 %
Banco Santander 4,60 %
Ferrovial 4,50 %
Caixabank Sa 4,20 %
Imperial Brands Plc 3,60 %
Prosegur Comp Securidad Sa 3,50 %
VIDRALA SA 3,30 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,20 % -2,22 %
Rendement sur 3 mois 0,87 % 2,39 %
Rendement sur 6 mois 3,78 % 8,01 %
Rendement sur 1 an -6,17 % -4,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,61 % 6,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,71 % 0,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,02 % 3,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,23 %
Volatilité du benchmark 14,20 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,50
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