Fidelity Funds - Iberia Fund A (Distribution)

LU0048581077
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69,20 EUR 22/10/2018
Actions - Espagne Politique d'investissement
-3,75 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048581077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Espagne
Taille du fonds (28/09/2018) 71,380 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,53 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,71 %
Liquidités 2,06 %
Obligations 1,23 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,00 %
Biens de consommation 17,90 %
Secteur financier 16,50 %
Santé et pharmacie 10,50 %
Services aux collectivités 10,00 %
Haute technologie 9,30 %
Opérateurs télécom 3,80 %
Immobilier 2,20 %
Pays Poids
Espagne 89,30 %
Portugal 4,30 %
Grande-Bretagne 3,20 %
France 2,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,93 %
GBP - Livre sterling 5,10 %
USD - Dollar américain 0,32 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amadeus It Group Sa 9,30 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 9,20 %
Iberdrola 7,80 %
Grifols 7,40 %
Caixabank Sa 4,70 %
Banco Santander 4,30 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 4,00 %
Prosegur Comp Securidad Sa 3,70 %
BANCO DE SABADELL SA 3,60 %
Ferrovial 3,50 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,14 % -6,46 %
Rendement sur 3 mois -8,40 % -7,74 %
Rendement sur 6 mois -4,83 % -8,53 %
Rendement sur 1 an -3,75 % -10,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,48 % -1,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,24 % 0,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,18 % 3,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,90 %
Volatilité du benchmark 13,80 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,92
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