Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD

LU0055114457
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25,68 USD 19/06/2018
Actions - Indonésie Politique d'investissement
-9,67 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0055114457
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/1994
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (31/05/2018) 277,910 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 1/08/2014

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,79 %
Volatilité du benchmark 21,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,38 %

Performance en EUR (19/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,51 % 7,33 %
Rendement sur 3 mois -9,96 % -2,09 %
Rendement sur 6 mois -10,96 % -7,13 %
Rendement sur 1 an -9,67 % -8,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,69 % 4,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,29 % 2,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,37 % 8,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,56 %
Liquidités 2,44 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,10 %
Secteur financier 31,40 %
Immobilier 7,60 %
Opérateurs télécom 7,30 %
Services aux collectivités 7,20 %
Industries et services divers 4,70 %
Santé et pharmacie 3,30 %
Pays Poids
Indonesie 90,10 %
Singapore 4,50 %
Hong-Kong 1,00 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 92,09 %
SGD - Dollar singapourien 4,44 %
USD - Dollar américain 3,47 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank Central Asia Tbk Pt 9,80 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 8,60 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 7,60 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 7,30 %
UNITED TRACTORS TBK PT 5,40 %
Astra Intl Tbk Pt 4,90 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 4,60 %
Unilever Indonesia Tbk Pt 4,50 %
Indofood Sukses Makmur TBK 3,60 %
Hanjaya Mandala Sampoerna 3,40 %
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