Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD LU0055114457

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28,89 USD 14/12/2017
Actions - Indonésie Politique d'investissement
2,26 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0055114457
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/1994
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (30/11/2017) 316,630 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 1/08/2014

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,11 %
Volatilité du benchmark 21,30 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,97

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,56 % 3,88 %
Rendement sur 3 mois 3,25 % 4,24 %
Rendement sur 6 mois -3,69 % -1,20 %
Rendement sur 1 an 2,26 % 8,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,69 % 6,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,96 % 4,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,45 % 7,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,63 %
Liquidités 2,59 %
Obligations 1,69 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,70 %
Secteur financier 31,10 %
Opérateurs télécom 8,20 %
Immobilier 6,90 %
Industries et services divers 6,70 %
Services aux collectivités 6,70 %
Santé et pharmacie 3,20 %
Pays Poids
Indonesie 89,60 %
Singapore 4,70 %
Hong-Kong 1,30 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 89,56 %
SGD - Dollar singapourien 4,74 %
USD - Dollar américain 3,33 %
EUR - Euro 0,36 %
GBP - Livre sterling 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank Central Asia Tbk Pt 9,70 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 9,20 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 8,20 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 7,40 %
UNITED TRACTORS TBK PT 5,00 %
Astra Intl Tbk Pt 4,90 %
Unilever Indonesia Tbk Pt 4,90 %
Hanjaya Mandala Sampoerna 4,10 %
Indofood Sukses Makmur TBK 3,80 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 3,50 %
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