Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD LU0055114457

Alertes
Ajouter au portefeuille
28,26 USD 15/08/2017
Actions - Indonésie Politique d'investissement
-3,01 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0055114457
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/1994
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (31/07/2017) 360,110 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 1/08/2014

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 22,22 %
Volatilité du benchmark 21,50 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,17

Performance en EUR (15/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,81 % -2,94 %
Rendement sur 3 mois -5,41 % -4,15 %
Rendement sur 6 mois -1,97 % 2,05 %
Rendement sur 1 an -3,01 % 3,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,21 % 6,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,25 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,29 % 10,49 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,66 %
Liquidités 3,17 %
Obligations 1,17 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,20 %
Secteur financier 31,10 %
Opérateurs télécom 9,80 %
Immobilier 6,60 %
Industries et services divers 5,40 %
Services aux collectivités 5,40 %
Santé et pharmacie 4,30 %
Pays Poids
Indonesie 92,60 %
Singapore 3,10 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 92,57 %
SGD - Dollar singapourien 3,09 %
USD - Dollar américain 1,13 %
GBP - Livre sterling 0,23 %
EUR - Euro 0,21 %
CAD - Dollar canadien 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 9,80 %
Bank Central Asia Tbk Pt 9,60 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 8,90 %
Astra Intl Tbk Pt 6,60 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 5,90 %
Unilever Indonesia Tbk Pt 4,90 %
UNITED TRACTORS TBK PT 4,70 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 3,70 %
Bank Negara Indo Pt Tbk 3,30 %
Matahari Dept Store TBK PT 3,00 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer