Fidelity Funds - Indonesia Fund A USD

LU0055114457
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24,33 USD 16/08/2018
Actions - Indonésie Politique d'investissement
-12,01 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0055114457
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/12/1994
Catégorie Actions - Indonésie
Taille du fonds (31/07/2018) 261,970 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,14 USD
Date du dernier dividende 1/08/2014

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,38 %
Volatilité du benchmark 20,80 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,36 %

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % -0,64 %
Rendement sur 3 mois -1,86 % -1,63 %
Rendement sur 6 mois -13,31 % -13,48 %
Rendement sur 1 an -12,01 % -11,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,37 % 5,72 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,34 % 2,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,74 % 8,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,88 %
Liquidités 3,88 %
Obligations 2,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,50 %
Biens de consommation 27,40 %
Opérateurs télécom 12,80 %
Immobilier 7,60 %
Services aux collectivités 6,70 %
Industries et services divers 4,00 %
Santé et pharmacie 3,90 %
Pays Poids
Indonesie 89,00 %
Singapore 4,90 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 89,29 %
SGD - Dollar singapourien 4,85 %
USD - Dollar américain 1,96 %
EUR - Euro 0,47 %
GBP - Livre sterling 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 10,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 10,00 %
BK Mandiri Persero Tbk Pt 9,90 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 9,60 %
Gudang Garam Pt Perusahaan 4,20 %
Astra Intl Tbk Pt 4,10 %
UNITED TRACTORS TBK PT 3,40 %
Pakuwon Jati PT 2,90 %
Pt Ace Hardware Indonesia TBK 2,80 %
Bukit Asam TBK PT 2,80 %
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