Fidelity Funds - Italy Fund A EUR

LU0922333322
14,52 EUR 30-11-20
Actions - Italie Politique d'investissement
-0,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0922333322
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-05-13
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds (30-11-20) 33,640 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 102,00 %
Obligations 0,64 %
Liquidités -2,64 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,70 %
Industries et services divers 21,80 %
Services aux collectivités 17,40 %
Biens de consommation 11,60 %
Haute technologie 7,70 %
Santé et pharmacie 5,70 %
Pétrole et gaz 4,50 %
Opérateurs télécom 4,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,30 %
Pays Poids
Italie 94,20 %
France 5,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,93 %
USD - Dollar américain 0,06 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Enel Societa Per Azioni 7,90 %
EXOR NV 6,10 %
STMICROELECTRONICS NV 5,70 %
Intesa Sanpaolo 5,30 %
Finecobank Spa 4,80 %
Ferrari Nv 4,80 %
Snam SPA 4,50 %
CNH Industrial NV 4,00 %
Mediobanca 3,90 %
Moncler SpA 3,90 %

Performance en EUR (30-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 18,14 % 21,62 %
Rendement sur 3 mois 10,08 % 11,57 %
Rendement sur 6 mois 18,24 % 18,81 %
Rendement sur 1 an -1,22 % -5,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,86 % 1,89 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,57 % 2,78 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,77 %
Volatilité du benchmark 21,93 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -