Fidelity Funds - Italy Fund A EUR (capitalisation)

LU0922333322
14,56 EUR 9/12/2019
Actions - Italie Politique d'investissement
20,31 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0922333322
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/2013
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds (29/11/2019) 40,610 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,21 %
Obligations 2,94 %
Liquidités 0,85 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,00 %
Industries et services divers 20,50 %
Services aux collectivités 16,70 %
Biens de consommation 13,40 %
Pétrole et gaz 10,10 %
Haute technologie 4,70 %
Santé et pharmacie 3,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,40 %
Pays Poids
Italie 97,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Enel Societa Per Azioni 9,70 %
Unicredit 8,40 %
Eni 7,30 %
Intesa Sanpaolo 7,20 %
Atlantia 4,80 %
STMICROELECTRONICS NV 4,70 %
Ferrari Nv 3,80 %
Nexi Spa 3,60 %
Fiat Chrysler Automobiles NV 3,20 %
PIRELLI & C SPA 3,10 %

Performance en EUR (9/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,61 % -3,06 %
Rendement sur 3 mois 4,90 % 3,47 %
Rendement sur 6 mois 10,39 % 12,15 %
Rendement sur 1 an 20,31 % 25,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,36 % 10,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,11 % 5,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,83 %
Volatilité du benchmark 17,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,18
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