Fidelity Funds - Italy Fund A EUR (capitalisation)

LU0922333322
11,31 EUR 8/04/2020
Actions - Italie Politique d'investissement
-17,64 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0922333322
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/05/2013
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds (31/03/2020) 26,180 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,86 %
Liquidités 1,87 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,90 %
Industries et services divers 23,40 %
Services aux collectivités 16,90 %
Biens de consommation 14,70 %
Pétrole et gaz 7,00 %
Haute technologie 3,50 %
Santé et pharmacie 3,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,30 %
Pays Poids
Italie 98,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Enel Societa Per Azioni 9,20 %
Unicredit 8,40 %
Intesa Sanpaolo 7,70 %
Eni 5,70 %
Atlantia 4,30 %
Fiat Chrysler Automobiles NV 4,20 %
Moncler SpA 3,80 %
Nexi Spa 3,60 %
CNH Industrial NV 3,40 %
Recordati 3,20 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,53 % -17,34 %
Rendement sur 3 mois -24,60 % -27,55 %
Rendement sur 6 mois -15,53 % -20,25 %
Rendement sur 1 an -17,64 % -18,92 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,65 % -2,69 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,52 % -3,57 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,22 %
Volatilité du benchmark 20,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -