Fidelity Funds - Italy Fund A EUR

LU0922333322
13,26 EUR 18-09-20
Actions - Italie Politique d'investissement
-1,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0922333322
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-05-13
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds (31-08-20) 32,600 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,74 %
Liquidités -0,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,20 %
Industries et services divers 20,50 %
Services aux collectivités 17,10 %
Biens de consommation 9,50 %
Haute technologie 8,80 %
Santé et pharmacie 5,90 %
Pétrole et gaz 4,20 %
Opérateurs télécom 3,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,40 %
Pays Poids
Italie 99,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,64 %
USD - Dollar américain 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Enel Societa Per Azioni 7,80 %
EXOR NV 6,10 %
STMICROELECTRONICS NV 5,60 %
Finecobank Spa 4,70 %
Ferrari Nv 4,50 %
Mediobanca 4,50 %
Intesa Sanpaolo 4,20 %
Snam SPA 4,20 %
Moncler SpA 3,50 %
Nexi Spa 3,40 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % -0,75 %
Rendement sur 3 mois 3,03 % 0,82 %
Rendement sur 6 mois 36,52 % 29,92 %
Rendement sur 1 an -3,97 % -8,91 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,11 % -1,32 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,44 % 1,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,41 %
Volatilité du benchmark 19,89 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -