Fidelity Funds - Italy Fund A EUR

LU0922333322
19,28 EUR 25-11-21
Actions - Italie Politique d'investissement
10,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0922333322
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-05-13
Catégorie Actions - Italie
Taille du fonds (29-10-21) 59,970 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Liquidités 0,99 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,90 %
Biens de consommation 20,80 %
Services aux collectivités 16,40 %
Industries et services divers 13,80 %
Haute technologie 8,30 %
Santé et pharmacie 5,60 %
Opérateurs télécom 2,10 %
Immobilier 0,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,10 %
Pays Poids
Italie 93,90 %
France 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,32 %
USD - Dollar américain 0,17 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
TRY - Livre turque 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Enel 8,60 %
Unicredit 8,00 %
Intesa Sanpaolo 7,40 %
EXOR NV 6,00 %
Stellantis NV 4,20 %
Moncler SpA 4,00 %
PIRELLI & C SPA 3,90 %
Atlantia 3,60 %
Ferrari Nv 3,30 %
CNH Industrial NV 3,30 %

Performance en EUR (25-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,94 % 0,24 %
Rendement sur 3 mois 4,33 % 3,51 %
Rendement sur 6 mois 11,70 % 9,18 %
Rendement sur 1 an 32,42 % 25,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,62 % 14,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,86 % 12,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,05 %
Volatilité du benchmark 20,78 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 10,37
refinitiv