Fidelity Funds - Japan Advantage A-ACC-EUR

LU0413543058
34,25 EUR 30-11-21
Actions - Japon Politique d'investissement
9,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0413543058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-02-09
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-11-21) 41,480 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,06 %
Liquidités 0,94 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,40 %
Secteur automobile 9,50 %
Distribution 8,90 %
Secteur financier 6,70 %
Santé et pharmacie 6,30 %
Voyages et loisirs 6,30 %
Construction 4,50 %
Chimie 4,30 %
Industries et services divers 3,90 %
Pays Poids
Japon 96,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 97,11 %
EUR - Euro 2,53 %
USD - Dollar américain 0,36 %
GBP - Livre sterling -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hitachi 5,20 %
Denso 4,90 %
SONY GROUP CORP 4,40 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 4,10 %
Toyota Motor 3,80 %
Mitsubishi Electric 3,50 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,30 %
Sompo Holdings Inc 3,10 %
Astellas Pharmaceuticals 3,00 %
Central Japan Railway 2,90 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,39 % -1,84 %
Rendement sur 3 mois 0,50 % -0,03 %
Rendement sur 6 mois 4,61 % 6,21 %
Rendement sur 1 an 18,51 % 9,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,18 % 7,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,02 % 6,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,33 % 10,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,95 %
Volatilité du benchmark 11,99 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 8,17