Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A JPY (Distribution)

LU0161332480
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33.091,00 JPY 17/07/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
0,45 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161332480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/2003
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (28/06/2019) 95,290 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 98,84 JPY
Date du dernier dividende 1/08/2013

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,48 %
Liquidités 4,51 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,60 %
Construction 12,70 %
Secteur financier 8,70 %
Chimie 8,50 %
Haute technologie 7,10 %
Secteur automobile 6,20 %
Santé et pharmacie 6,00 %
Voyages et loisirs 4,80 %
Industries et services divers 4,50 %
Pays Poids
Japon 95,50 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,99 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hazama Ando Corp 5,40 %
East Japan Railway Co 4,80 %
Denso Corp 4,60 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 4,30 %
HITACHI LTD 4,30 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 3,70 %
Orix Corp 3,60 %
Tokio Marine Holdings Inc 3,60 %
NTT DOCOMO INC 2,80 %
JGC CORP 1,90 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,65 % 2,50 %
Rendement sur 3 mois 0,61 % 0,48 %
Rendement sur 6 mois 7,78 % 5,24 %
Rendement sur 1 an 0,45 % -0,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,01 % 7,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,75 % 9,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,65 % 9,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,11 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 8,27