Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A JPY (Distribution)

LU0161332480
46.354,00 JPY 29-09-22
Actions - Japon Politique d'investissement
5,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161332480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-01-03
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-08-22) 115,940 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 157,99 JPY
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,16 %
Liquidités 4,77 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,10 %
Industries et services divers 8,00 %
Secteur automobile 8,00 %
Secteur financier 6,50 %
Santé et pharmacie 6,30 %
Construction 6,20 %
Chimie 6,00 %
Haute technologie 4,10 %
Voyages et loisirs 4,00 %
Pays Poids
Japon 96,20 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hitachi 5,50 %
Sompo Holdings Inc 3,70 %
Denso 3,60 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 3,60 %
Sumitomo Electric Inds Ltd 3,10 %
Mitsubishi Electric 3,00 %
Astellas Pharmaceuticals 2,80 %
Asahi Group Holdings 2,60 %
SONY GROUP CORP 2,40 %
Suzuki Mtr Corp 2,20 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,95 % -5,32 %
Rendement sur 3 mois -0,62 % 1,12 %
Rendement sur 6 mois -6,16 % -8,13 %
Rendement sur 1 an -10,04 % -15,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,20 % 0,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,07 % 2,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,78 % 7,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,06 %
Volatilité du benchmark 13,04 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,22