Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A JPY (Distribution)

LU0161332480
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33.728,00 JPY 11/09/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
7,45 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161332480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/2003
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/08/2019) 92,700 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 98,84 JPY
Date du dernier dividende 1/08/2013

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,48 %
Liquidités 4,51 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,70 %
Construction 13,80 %
Secteur financier 9,50 %
Haute technologie 8,40 %
Chimie 8,00 %
Industries et services divers 5,90 %
Santé et pharmacie 5,50 %
Secteur automobile 5,40 %
Voyages et loisirs 4,30 %
Pays Poids
Japon 99,50 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,99 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hazama Ando Corp 5,90 %
Denso 5,40 %
Hitachi 5,00 %
East Japan Railway 4,30 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 4,10 %
Tokio Marine Holdings 3,80 %
Orix 3,60 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 3,00 %
NTT DoCoMo 2,90 %
Rohm 2,20 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,76 % 7,89 %
Rendement sur 3 mois 8,09 % 6,85 %
Rendement sur 6 mois 10,13 % 7,61 %
Rendement sur 1 an 7,45 % 5,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,15 % 7,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,51 % 9,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,21 % 8,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,10 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,13
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