Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A JPY (Distribution)

LU0161332480
48.265,00 JPY 13-01-22
Actions - Japon Politique d'investissement
9,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161332480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-01-03
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-12-21) 81,660 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 42,19 JPY
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,97 %
Liquidités 4,05 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,10 %
Secteur automobile 9,70 %
Secteur financier 6,40 %
Santé et pharmacie 6,00 %
Voyages et loisirs 5,90 %
Distribution 5,20 %
Construction 4,10 %
Chimie 4,10 %
Haute technologie 3,80 %
Industries et services divers 3,80 %
Pays Poids
Japon 95,20 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 96,05 %
EUR - Euro 3,35 %
USD - Dollar américain 0,60 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hitachi 5,30 %
SONY GROUP CORP 4,80 %
Denso 4,80 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 4,00 %
Toyota Motor 4,00 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,40 %
Mitsubishi Electric 3,30 %
Astellas Pharmaceuticals 2,90 %
Sompo Holdings Inc 2,90 %
Sumitomo Electric Inds Ltd 2,80 %

Performance en EUR (13-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,19 % -2,95 %
Rendement sur 3 mois 5,17 % -0,16 %
Rendement sur 6 mois 5,11 % -0,08 %
Rendement sur 1 an 13,75 % 2,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,98 % 9,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,44 % 5,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,12 % 9,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,81 %
Volatilité du benchmark 11,97 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 8,67