Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A JPY (Distribution)

LU0161332480
40.816,00 JPY 21-01-21
Actions - Japon Politique d'investissement
10,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161332480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-01-03
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-12-20) 68,730 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 102,69 JPY
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,99 %
Liquidités 2,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,20 %
Secteur automobile 11,40 %
Secteur financier 9,70 %
Industries et services divers 8,60 %
Construction 6,40 %
Haute technologie 6,40 %
Santé et pharmacie 4,50 %
Chimie 4,50 %
Distribution 4,00 %
Pays Poids
Japon 98,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 95,81 %
EUR - Euro 3,69 %
USD - Dollar américain 0,50 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hitachi 6,10 %
Denso 5,50 %
THK CO LTD 4,30 %
Toyota Motor 3,90 %
Sompo Holdings Inc 3,30 %
Mitsubishi Electric 3,20 %
Rohm 3,10 %
Sony 3,00 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 3,00 %
Softbank Corp 2,80 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,93 % 4,78 %
Rendement sur 3 mois 15,84 % 12,23 %
Rendement sur 6 mois 21,32 % 16,15 %
Rendement sur 1 an 4,47 % 7,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,07 % 4,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,76 % 9,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,01 % 8,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,39 %
Volatilité du benchmark 12,41 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,40