Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A JPY (Distribution)

LU0161332480
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32.333,00 JPY 7/12/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
-9,17 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161332480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/2003
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/11/2018) 105,530 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 98,84 JPY
Date du dernier dividende 1/08/2013

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,94 %
Liquidités 3,79 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,70 %
Secteur financier 11,00 %
Haute technologie 8,10 %
Secteur automobile 7,10 %
Industries et services divers 6,60 %
Santé et pharmacie 5,70 %
Chimie 5,30 %
Construction 5,00 %
Distribution 4,60 %
Pays Poids
Japon 96,40 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 86,27 %
EUR - Euro 12,17 %
USD - Dollar américain 1,56 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 4,30 %
TDK 4,20 %
Nippon Teleg & Tel Corp 4,10 %
Tokio Marine Holdings 4,10 %
Japan Tobacco 3,60 %
Denso 3,20 %
Mitsui & Co 2,90 %
Hitachi 2,70 %
Komatsu 2,60 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 2,50 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,11 % -0,64 %
Rendement sur 3 mois -6,15 % -2,73 %
Rendement sur 6 mois -11,03 % -7,31 %
Rendement sur 1 an -9,17 % -4,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,67 % 4,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,18 % 9,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,75 % 8,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,86 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,33
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