Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A JPY (Distribution)

LU0161332480
46.793,00 JPY 22-09-21
Actions - Japon Politique d'investissement
9,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161332480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-01-03
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-08-21) 75,900 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 42,19 JPY
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,82 %
Liquidités 3,18 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,80 %
Secteur automobile 9,60 %
Distribution 9,00 %
Santé et pharmacie 7,30 %
Secteur financier 7,10 %
Voyages et loisirs 6,20 %
Construction 4,70 %
Industries et services divers 4,60 %
Chimie 4,60 %
Pays Poids
Japon 99,10 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 96,83 %
EUR - Euro 2,82 %
USD - Dollar américain 0,34 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Denso 5,00 %
Hitachi 4,90 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 4,10 %
SONY GROUP CORP 3,90 %
Toyota Motor 3,90 %
Sompo Holdings Inc 3,70 %
Mitsubishi Electric 3,70 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 3,40 %
Rohm 3,00 %
Astellas Pharmaceuticals 2,90 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,30 % 8,20 %
Rendement sur 3 mois 4,78 % 7,05 %
Rendement sur 6 mois 4,44 % 4,77 %
Rendement sur 1 an 31,99 % 20,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,31 % 8,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,98 % 8,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,81 % 10,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,66 %
Volatilité du benchmark 11,86 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 9,17