Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A JPY (Distribution)

LU0161332480
36.929,00 JPY 18/11/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
18,65 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161332480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/2003
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/10/2019) 98,490 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 98,84 JPY
Date du dernier dividende 1/08/2013

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,03 %
Liquidités 6,97 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,30 %
Construction 14,70 %
Secteur financier 10,00 %
Secteur automobile 7,50 %
Chimie 6,90 %
Industries et services divers 5,70 %
Santé et pharmacie 4,40 %
Voyages et loisirs 4,30 %
Pays Poids
Japon 93,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hazama Ando Corp 5,90 %
Denso 5,20 %
Hitachi 5,10 %
East Japan Railway 4,30 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 4,00 %
Tokio Marine Holdings 3,60 %
Orix 3,40 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 3,10 %
TDK 2,90 %
Mitsubishi Electric 2,50 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,24 % 5,37 %
Rendement sur 3 mois 15,23 % 13,58 %
Rendement sur 6 mois 15,77 % 12,99 %
Rendement sur 1 an 18,65 % 14,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,79 % 7,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,88 % 10,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,23 % 10,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,33 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,28
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