Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A JPY (Distribution)

LU0161332480
37.790,00 JPY 22/01/2020
Actions - Japon Politique d'investissement
21,98 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161332480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/2003
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/12/2019) 88,170 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 98,84 JPY
Date du dernier dividende 1/08/2013

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,56 %
Liquidités 3,32 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,50 %
Construction 11,30 %
Secteur financier 10,80 %
Secteur automobile 7,70 %
Industries et services divers 6,50 %
Chimie 5,00 %
Santé et pharmacie 4,60 %
Haute technologie 4,10 %
Voyages et loisirs 3,90 %
Pays Poids
Japon 96,60 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,87 %
USD - Dollar américain 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hitachi 5,90 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 4,30 %
Denso 4,10 %
Hazama Ando Corp 4,10 %
Tokio Marine Holdings 4,00 %
East Japan Railway 3,90 %
TDK 3,50 %
Orix 3,30 %
Mitsubishi Electric 2,60 %
THK CO LTD 2,30 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,08 % 0,45 %
Rendement sur 3 mois 5,40 % 6,48 %
Rendement sur 6 mois 13,55 % 12,72 %
Rendement sur 1 an 21,98 % 17,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,86 % 7,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,32 % 9,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,46 % 9,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,34 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 10,06