Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A JPY (Distribution)

LU0161332480
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36.713,00 JPY 20/02/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
13,54 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161332480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/2003
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/01/2018) 102,810 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 98,84 JPY
Date du dernier dividende 1/08/2013

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,07 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 12,09

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,51 % -4,57 %
Rendement sur 3 mois -1,20 % 0,22 %
Rendement sur 6 mois 12,31 % 7,74 %
Rendement sur 1 an 13,54 % 5,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,15 % 8,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,14 % 13,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,75 % 7,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,30 %
Industries et services divers 17,70 %
Secteur financier 13,90 %
Distribution 10,00 %
Secteur automobile 8,20 %
Haute technologie 6,60 %
Chimie 5,00 %
Pays Poids
Japon 98,80 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,54 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mitsubishi Ufj Fin Grp Inc 5,00 %
Smc 4,70 %
MISUMI GROUP INC 4,00 %
Komatsu 3,90 %
Makita Corp 3,70 %
Tokio Marine Holdings 3,70 %
Toyota Motor 3,70 %
KDDI 3,50 %
TDK 2,60 %
Shimadzu 2,50 %
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