Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A JPY (Distribution)

LU0161332480
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34.775,00 JPY 12/10/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
1,46 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161332480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/2003
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (28/09/2018) 108,210 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 98,84 JPY
Date du dernier dividende 1/08/2013

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,01 %
Liquidités 2,84 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,20 %
Secteur financier 10,30 %
Haute technologie 9,10 %
Industries et services divers 7,00 %
Santé et pharmacie 6,70 %
Chimie 6,20 %
Secteur automobile 5,70 %
Distribution 4,60 %
Pays Poids
Japon 97,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 86,60 %
EUR - Euro 11,80 %
USD - Dollar américain 1,61 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TDK 4,90 %
Tokio Marine Holdings 4,80 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 3,80 %
Shimadzu 3,60 %
Sony 3,60 %
Japan Tobacco 3,00 %
Marui Group Co Ltd 2,90 %
Recruit Holdings Co Ltd 2,60 %
Keyence 2,30 %
Kansai Electric Power 2,20 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,19 % -1,36 %
Rendement sur 3 mois -0,97 % -1,14 %
Rendement sur 6 mois -0,16 % 0,17 %
Rendement sur 1 an 1,46 % 2,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,67 % 7,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,01 % 9,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,20 % 8,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,31 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 9,04
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