Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A JPY (Distribution)

LU0161332480
44.806,00 JPY 15-04-21
Actions - Japon Politique d'investissement
10,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161332480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-01-03
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-03-21) 75,740 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 102,69 JPY
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,81 %
Liquidités 4,11 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,40 %
Secteur automobile 10,80 %
Secteur financier 9,80 %
Industries et services divers 7,80 %
Haute technologie 6,10 %
Construction 6,00 %
Chimie 4,50 %
Distribution 4,20 %
Santé et pharmacie 3,90 %
Pays Poids
Japon 95,80 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 94,36 %
EUR - Euro 4,25 %
USD - Dollar américain 1,39 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hitachi 6,50 %
Denso 5,40 %
THK CO LTD 3,80 %
Toyota Motor 3,70 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,30 %
Sompo Holdings Inc 3,10 %
Rohm 3,00 %
Mitsubishi Electric 2,80 %
Softbank Corp 2,60 %
Sony 2,60 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois 6,86 % 1,86 %
Rendement sur 6 mois 23,73 % 13,75 %
Rendement sur 1 an 38,17 % 25,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,67 % 7,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,73 % 8,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,29 % 10,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,89 %
Volatilité du benchmark 11,86 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 11,05