Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A JPY (Distribution)

LU0161332480
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34.028,00 JPY 22/04/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-0,30 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161332480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/2003
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29/03/2019) 101,760 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 98,84 JPY
Date du dernier dividende 1/08/2013

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,51 %
Liquidités 2,33 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,20 %
Construction 10,70 %
Chimie 9,30 %
Secteur financier 8,50 %
Santé et pharmacie 8,00 %
Haute technologie 5,40 %
Industries et services divers 5,10 %
Secteur automobile 4,90 %
Voyages et loisirs 4,30 %
Pays Poids
Japon 98,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 86,20 %
EUR - Euro 12,28 %
USD - Dollar américain 1,52 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hazama Ando Corp 5,00 %
TDK 4,90 %
East Japan Railway 4,30 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 4,00 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 4,00 %
Hitachi 3,90 %
Tokio Marine Holdings 3,70 %
Orix 3,30 %
Softbank Group Corp 2,90 %
Denso 2,70 %

Performance en EUR (22/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,31 % -0,52 %
Rendement sur 3 mois 6,14 % 3,77 %
Rendement sur 6 mois 0,78 % -0,56 %
Rendement sur 1 an -0,30 % -0,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,18 % 6,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,16 % 11,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,70 % 9,29 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,41 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 9,89
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