Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A JPY (Distribution)

LU0161332480
34.242,00 JPY 29-10-20
Actions - Japon Politique d'investissement
5,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161332480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-01-03
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-09-20) 66,610 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 102,69 JPY
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,43 %
Liquidités 3,53 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,50 %
Secteur automobile 12,00 %
Industries et services divers 7,70 %
Haute technologie 7,60 %
Secteur financier 7,60 %
Construction 6,90 %
Santé et pharmacie 6,30 %
Distribution 4,00 %
Chimie 3,50 %
Pays Poids
Japon 92,50 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 92,90 %
EUR - Euro 6,35 %
USD - Dollar américain 0,74 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hitachi 5,70 %
Denso 5,40 %
Toyota Motor 4,80 %
THK CO LTD 3,60 %
Mitsubishi Electric 3,10 %
Sompo Holdings Inc 3,10 %
Rohm 3,00 %
Softbank Corp 3,00 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,00 %
Penta Ocean Construction Co Ltd 2,40 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % -0,70 %
Rendement sur 3 mois 7,70 % 6,28 %
Rendement sur 6 mois 5,26 % 6,99 %
Rendement sur 1 an -6,38 % -0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,49 % 2,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,36 % 4,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,01 % 8,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,04 %
Volatilité du benchmark 12,86 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,79