Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A JPY (Distribution)

LU0161332480
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33.203,00 JPY 19/02/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-4,90 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161332480
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/2003
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/01/2019) 102,400 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 98,84 JPY
Date du dernier dividende 1/08/2013

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Liquidités 1,36 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,30 %
Construction 11,30 %
Santé et pharmacie 8,40 %
Haute technologie 8,10 %
Chimie 7,70 %
Secteur automobile 7,30 %
Industries et services divers 5,50 %
Distribution 5,00 %
Secteur financier 4,40 %
Voyages et loisirs 3,90 %
Pays Poids
Japon 99,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 87,97 %
EUR - Euro 10,58 %
USD - Dollar américain 1,45 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Hazama Ando Corp 5,10 %
TDK 4,30 %
Denso 3,90 %
East Japan Railway 3,90 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 3,90 %
Nippon Teleg & Tel Corp 3,70 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 3,50 %
Mitsui & Co 3,10 %
Tokio Marine Holdings 3,00 %
Hitachi 2,80 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,79 % 2,73 %
Rendement sur 3 mois 3,61 % 1,70 %
Rendement sur 6 mois -3,54 % -3,23 %
Rendement sur 1 an -4,90 % -1,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,97 % 9,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,41 % 10,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,57 % 9,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,64 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,83
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