Fidelity Funds - Japan Fund A EUR (Distribution)

LU0069452018
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1,527 EUR 17/10/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
2,07 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069452018
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2004
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (28/09/2018) 16,640 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2013

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,11 %
Liquidités 1,62 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 41,99 %
Biens de consommation 13,23 %
Secteur financier 11,87 %
Haute technologie 9,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,59 %
Opérateurs télécom 4,36 %
Santé et pharmacie 3,40 %
Services aux collectivités 0,20 %
Pays Poids
Japon 98,11 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 85,92 %
USD - Dollar américain 12,51 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 12,51 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 4,93 %
KEYENCE ORD 4,90 %
MAKITA ORD 4,14 %
Tokio Marine Hld ORD 4,14 %
NOF ORD 3,95 %
KOITO MFG ORD 3,63 %
SUZUKI MOTOR ORD 3,56 %
DAIKIN INDS ORD 2,94 %
Itochu ORD 2,89 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,67 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois -0,07 % 1,01 %
Rendement sur 6 mois 1,06 % 2,44 %
Rendement sur 1 an 2,07 % 3,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,98 % 8,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,37 % 10,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,50 % 9,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,07 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 7,68
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