Fidelity Funds - Japan Fund A EUR (Distribution)

LU0069452018
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1,595 EUR 22/07/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
4,36 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069452018
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2004
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (28/06/2019) 15,570 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2013

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,58 %
Liquidités 1,48 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,00 %
Biens de consommation 19,50 %
Haute technologie 13,50 %
Distribution 12,70 %
Chimie 8,40 %
Secteur financier 5,00 %
Santé et pharmacie 3,50 %
Construction 3,40 %
Pays Poids
Japon 98,60 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 84,82 %
USD - Dollar américain 13,70 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Keyence 5,30 %
Recruit Holdings Co Ltd 5,10 %
Tokio Marine Holdings 4,60 %
NOF Corp 4,40 %
Itochu 4,00 %
Koito Manufacturing 3,80 %
Smc 3,80 %
OBIC CO LTD 3,50 %
Nidec 3,30 %
Relo Group Inc 2,80 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % 1,57 %
Rendement sur 3 mois 1,33 % 0,28 %
Rendement sur 6 mois 12,01 % 4,06 %
Rendement sur 1 an 4,36 % -1,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,89 % 6,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,96 % 8,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,92 % 8,83 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,61 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,88