Fidelity Funds - Japan Fund A EUR (Distribution)

LU0069452018
Alertes
Ajouter au portefeuille
1,538 EUR 22/02/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
2,47 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069452018
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2004
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/01/2018) 16,810 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2013

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,91 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 10,19

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,59 % -4,86 %
Rendement sur 3 mois -1,60 % -1,69 %
Rendement sur 6 mois 7,03 % 7,98 %
Rendement sur 1 an 2,47 % 3,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,46 % 8,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,73 % 13,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,00 % 6,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,34 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,60 %
Biens de consommation 14,90 %
Haute technologie 11,30 %
Chimie 9,50 %
Distribution 9,50 %
Secteur financier 7,20 %
Secteur automobile 5,00 %
Construction 3,30 %
Pays Poids
Japon 97,50 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 87,45 %
USD - Dollar américain 11,71 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Smc 6,20 %
Suzuki Mtr Corp 3,70 %
Tokio Marine Holdings 3,60 %
Keyence 3,30 %
Mitsubishi Ufj Fin Grp Inc 3,20 %
Recruit Holdings Co Ltd 3,10 %
Makita Corp 3,10 %
Nippon Teleg & Tel Corp 3,00 %
Nidec 3,00 %
Orix 2,70 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
fidelity-funds-japan-fund-a-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer