Fidelity Funds - Japan Fund A EUR (Distribution)

LU0069452018
1,822 EUR 21-09-20
Actions - Japon Politique d'investissement
6,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069452018
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-04
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-08-20) 16,270 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 01-08-13

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,41 %
Liquidités 0,67 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,10 %
Biens de consommation 20,90 %
Haute technologie 15,30 %
Distribution 14,30 %
Chimie 11,70 %
Santé et pharmacie 4,90 %
Secteur financier 4,20 %
Pays Poids
Japon 99,40 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 89,19 %
USD - Dollar américain 10,16 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Keyence 5,10 %
Itochu 4,30 %
Tokio Marine Holdings 4,20 %
Tokyo Electron 4,10 %
Daikin Industries 3,50 %
Miura Co Ltd 3,50 %
Smc 3,10 %
NOF Corp 3,00 %
OBIC CO LTD 2,80 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,70 %

Performance en EUR (21-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,65 % 3,85 %
Rendement sur 3 mois 2,36 % 1,67 %
Rendement sur 6 mois 25,31 % 25,88 %
Rendement sur 1 an 7,58 % 1,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,48 % 5,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,78 % 6,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,25 % 8,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,65 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,30