Fidelity Funds - Japan Fund A EUR (Distribution)

LU0069452018
Alertes
Ajouter au portefeuille
1,553 EUR 21/05/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-3,48 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069452018
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2004
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/04/2019) 15,900 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2013

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,19 %
Liquidités 1,78 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,20 %
Biens de consommation 16,30 %
Haute technologie 13,00 %
Distribution 12,50 %
Chimie 8,90 %
Secteur financier 5,50 %
Construction 3,40 %
Santé et pharmacie 3,40 %
Pays Poids
Japon 97,30 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 84,02 %
USD - Dollar américain 14,17 %
GBP - Livre sterling 1,78 %
EUR - Euro 0,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Keyence 5,40 %
Recruit Holdings Co Ltd 4,50 %
Tokio Marine Holdings 4,30 %
NOF Corp 4,10 %
Itochu 3,70 %
Smc 3,70 %
Koito Manufacturing 3,60 %
OBIC CO LTD 3,30 %
Makita Corp 3,10 %
Nidec 3,00 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,40 % -2,46 %
Rendement sur 3 mois 3,46 % -1,33 %
Rendement sur 6 mois 5,93 % 1,23 %
Rendement sur 1 an -3,48 % -7,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,22 % 7,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,72 % 10,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,07 % 8,59 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,80 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 9,44
×
Dites-nous ce que vous pensez
fidelity-funds-japan-fund-a-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer