Fidelity Funds - Japan Fund A EUR (Distribution)

LU0069452018
2,025 EUR 25-02-21
Actions - Japon Politique d'investissement
9,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069452018
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-04
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29-01-21) 21,000 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 01-08-13

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,06 %
Liquidités 1,87 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,50 %
Industries et services divers 20,80 %
Distribution 14,00 %
Haute technologie 13,30 %
Chimie 12,00 %
Secteur financier 3,70 %
Santé et pharmacie 3,20 %
Pays Poids
Japon 98,10 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 87,39 %
USD - Dollar américain 10,80 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Keyence 5,20 %
Miura Co Ltd 4,20 %
Tokyo Electron 3,70 %
Tokio Marine Holdings 3,70 %
Itochu 3,40 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,10 %
NOF Corp 3,00 %
Recruit Holdings Co Ltd 2,90 %
Fast Retailing 2,90 %
Smc 2,80 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,93 % 0,24 %
Rendement sur 3 mois -0,69 % 4,88 %
Rendement sur 6 mois 13,45 % 15,93 %
Rendement sur 1 an 18,50 % 12,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,36 % 6,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,91 % 9,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,07 % 8,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,99 %
Volatilité du benchmark 11,87 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 8,96