Fidelity Funds - Japan Fund A EUR (Distribution)

LU0069452018
1,875 EUR 18-05-22
Actions - Japon Politique d'investissement
4,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069452018
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-04
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29-04-22) 20,870 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 01-08-13

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,77 %
Liquidités 2,39 %
Secteurs Poids
Distribution 18,00 %
Haute technologie 17,50 %
Biens de consommation 15,00 %
Chimie 12,60 %
Secteur financier 5,80 %
Santé et pharmacie 5,80 %
Industries et services divers 4,40 %
Alimentation et boissons 3,70 %
Pays Poids
Japon 96,50 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itochu 6,30 %
Tokio Marine Holdings 5,80 %
SONY GROUP CORP 5,50 %
Z Holdings Corp 3,90 %
Kao Corporation 3,80 %
MISUMI GROUP INC 3,70 %
Olympus Corp 3,40 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,40 %
Shimadzu 3,10 %
Recruit Holdings Co Ltd 3,10 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,53 % 1,21 %
Rendement sur 3 mois -7,04 % -4,81 %
Rendement sur 6 mois -20,08 % -12,76 %
Rendement sur 1 an -1,73 % -3,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,93 % 4,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,93 % 3,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,28 % 8,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,20 %
Volatilité du benchmark 12,32 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,75