Fidelity Funds - Japan Fund A EUR (Distribution) LU0069452018

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1,554 EUR 23/11/2017
Actions - Japon Politique d'investissement
7,54 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069452018
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2004
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/10/2017) 16,710 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2013

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,89 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 10,51

Performance en EUR (23/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,60 % 3,21 %
Rendement sur 3 mois 8,29 % 9,48 %
Rendement sur 6 mois 6,22 % 8,58 %
Rendement sur 1 an 7,54 % 13,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,40 % 14,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,00 % 15,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,08 % 6,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Secteurs Poids
Industries et services divers 23,20 %
Biens de consommation 13,90 %
Chimie 13,50 %
Haute technologie 13,20 %
Distribution 9,70 %
Secteur financier 7,20 %
Secteur automobile 4,70 %
Pays Poids
Japon 98,90 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 90,32 %
USD - Dollar américain 8,64 %
GBP - Livre sterling 0,99 %
EUR - Euro 0,05 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Smc 5,50 %
Softbank Group Corp 4,40 %
Keyence 3,60 %
Recruit Holdings Co Ltd 3,40 %
Bridgestone 3,20 %
Suzuki Mtr Corp 3,20 %
Nippon Teleg & Tel Corp 3,20 %
Tokio Marine Holdings 3,20 %
Orix 3,10 %
Makita Corp 3,00 %
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