Fidelity Funds - Japan Fund A EUR (Distribution)

LU0069452018
1,770 EUR 8/11/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
19,43 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069452018
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2004
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/10/2019) 15,710 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2013

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 1,15 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,90 %
Biens de consommation 20,40 %
Distribution 13,20 %
Haute technologie 12,00 %
Chimie 8,40 %
Secteur financier 4,60 %
Santé et pharmacie 4,40 %
Construction 3,90 %
Pays Poids
Japon 98,70 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 86,85 %
USD - Dollar américain 11,87 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Keyence 5,10 %
Tokio Marine Holdings 4,60 %
Itochu 4,20 %
Smc 4,10 %
NOF Corp 4,00 %
Recruit Holdings Co Ltd 3,80 %
Koito Manufacturing 3,40 %
OBIC CO LTD 3,30 %
Tokyo Electron 3,20 %
Nidec 3,00 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,67 % 4,70 %
Rendement sur 3 mois 12,31 % 13,50 %
Rendement sur 6 mois 12,88 % 12,46 %
Rendement sur 1 an 19,43 % 12,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,21 % 8,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,77 % 10,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,53 % 10,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,74 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,66
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