Fidelity Funds - Japan Fund A EUR (Distribution)

LU0069452018
1,494 EUR 3/04/2020
Actions - Japon Politique d'investissement
-5,13 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069452018
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2004
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/03/2020) 13,750 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2013

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,76 %
Liquidités 0,40 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,40 %
Biens de consommation 21,40 %
Distribution 13,10 %
Haute technologie 12,90 %
Chimie 11,40 %
Secteur financier 5,30 %
Santé et pharmacie 4,50 %
Pays Poids
Japon 99,80 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 88,63 %
USD - Dollar américain 10,89 %
EUR - Euro 0,10 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Keyence 5,70 %
Tokio Marine Holdings 5,30 %
Itochu 5,20 %
Recruit Holdings Co Ltd 4,90 %
Tokyo Electron 4,00 %
Daikin Industries 3,40 %
NOF Corp 2,60 %
Miura Co Ltd 2,50 %
Smc 2,50 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,50 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,38 % -8,55 %
Rendement sur 3 mois -16,86 % -19,75 %
Rendement sur 6 mois -10,32 % -14,31 %
Rendement sur 1 an -5,13 % -10,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,02 % -1,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,47 % 1,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,59 % 6,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,58 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,51