Fidelity Funds - Japan Fund A EUR (Distribution)

LU0069452018
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1,505 EUR 18/03/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-2,20 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069452018
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2004
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (28/02/2019) 14,950 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2013

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,65 %
Liquidités 2,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 42,69 %
Biens de consommation 18,95 %
Haute technologie 12,23 %
Secteur financier 10,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,85 %
Santé et pharmacie 4,35 %
Opérateurs télécom 2,11 %
Services aux collectivités 0,23 %
Pays Poids
Japon 97,65 %
Grande-Bretagne 2,24 %
Singapore 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 83,20 %
USD - Dollar américain 14,55 %
GBP - Livre sterling 2,24 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 14,55 %
KEYENCE ORD 5,48 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 4,45 %
NOF ORD 4,24 %
Tokio Marine Hld ORD 4,05 %
KOITO MFG ORD 3,66 %
Itochu ORD 3,48 %
SMC ORD 3,32 %
MAKITA ORD 3,25 %
OBIC ORD 3,17 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois 6,36 % 4,86 %
Rendement sur 6 mois -4,75 % -3,60 %
Rendement sur 1 an -2,20 % -2,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,14 % 8,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,41 % 11,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,43 % 10,22 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,91 %
Volatilité du benchmark 13,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,95
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