Fidelity Funds - Japan Fund A EUR (Distribution)

LU0069452018
1,826 EUR 27-09-22
Actions - Japon Politique d'investissement
4,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069452018
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-04
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-08-22) 21,240 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 01-08-13

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,54 %
Liquidités 5,47 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,38 %
Biens de consommation 21,67 %
Haute technologie 16,25 %
Santé et pharmacie 10,92 %
Secteur financier 7,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,10 %
Services aux collectivités 2,51 %
Pays Poids
Japon 93,54 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 69,41 %
USD - Dollar américain 25,11 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 25,11 %
CASH AND OTHER ASSETS 5,47 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 5,35 %
ITOCHU CORP ORD 5,30 %
OLYMPUS CORP ORD 4,14 %
SONY GROUP CORP ORD 4,03 %
HITACHI LTD ORD 3,37 %
MISUMI GROUP INC ORD 3,30 %
AJINOMOTO CO INC ORD 3,18 %
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD ORD 2,98 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,40 % -6,23 %
Rendement sur 3 mois 1,78 % 2,91 %
Rendement sur 6 mois -10,09 % -7,67 %
Rendement sur 1 an -21,33 % -16,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,55 % 1,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,72 % 3,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,39 % 7,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,04 %
Volatilité du benchmark 13,04 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,15