Fidelity Funds - Japan Fund A EUR (Distribution)

LU0069452018
2,079 EUR 27-11-20
Actions - Japon Politique d'investissement
6,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069452018
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-04
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-10-20) 18,220 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 01-08-13

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,12 %
Liquidités 1,93 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,60 %
Industries et services divers 20,90 %
Distribution 14,90 %
Haute technologie 14,50 %
Chimie 11,70 %
Santé et pharmacie 4,70 %
Secteur financier 3,80 %
Pays Poids
Japon 99,40 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 88,45 %
USD - Dollar américain 9,62 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Keyence 5,10 %
Miura Co Ltd 3,80 %
Tokio Marine Holdings 3,80 %
Itochu 3,30 %
Daikin Industries 3,10 %
Tokyo Electron 3,10 %
Smc 3,00 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,90 %
Fast Retailing 2,90 %
OBIC CO LTD 2,80 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 12,02 % 9,64 %
Rendement sur 3 mois 16,47 % 11,88 %
Rendement sur 6 mois 19,48 % 11,11 %
Rendement sur 1 an 15,20 % 4,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,99 % 5,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,80 % 5,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,23 % 8,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,06 %
Volatilité du benchmark 12,07 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,66