Fidelity Funds - Japan Fund A EUR (Distribution)

LU0069452018
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1,454 EUR 13/12/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
-6,79 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069452018
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2004
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/11/2018) 15,360 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2013

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,87 %
Liquidités 2,15 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,90 %
Biens de consommation 15,00 %
Distribution 12,60 %
Haute technologie 12,60 %
Chimie 8,70 %
Secteur financier 7,40 %
Secteur automobile 4,50 %
Construction 3,20 %
Pays Poids
Japon 97,90 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 84,48 %
USD - Dollar américain 13,36 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Keyence 4,80 %
Recruit Holdings Co Ltd 4,50 %
Tokio Marine Holdings 4,20 %
NOF Corp 3,80 %
Itochu 3,40 %
Makita Corp 3,30 %
Suzuki Mtr Corp 3,30 %
OBIC CO LTD 3,20 %
Koito Manufacturing 3,10 %
Nidec 3,10 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,89 % -1,61 %
Rendement sur 3 mois -5,03 % -3,46 %
Rendement sur 6 mois -9,30 % -8,57 %
Rendement sur 1 an -6,79 % -5,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,36 % 4,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,16 % 9,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,40 % 8,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,06 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 5,96
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