Fidelity Funds - Japan Fund A EUR (Distribution)

LU0069452018
1,899 EUR 14-05-21
Actions - Japon Politique d'investissement
7,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069452018
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-04
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-04-21) 20,680 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 01-08-13

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,21 %
Liquidités 3,45 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,20 %
Chimie 18,70 %
Distribution 14,20 %
Haute technologie 10,50 %
Industries et services divers 9,30 %
Santé et pharmacie 5,50 %
Secteur financier 4,40 %
Pays Poids
Japon 96,20 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 77,32 %
USD - Dollar américain 20,22 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY GROUP CORP 6,60 %
Recruit Holdings Co Ltd 5,60 %
Itochu 4,80 %
Kao Corporation 4,60 %
Tokio Marine Holdings 4,40 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4,20 %
Eisai Co Ltd 4,20 %
Nifco 4,10 %
MISUMI GROUP INC 4,10 %
Fanuc 3,70 %

Performance en EUR (14-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,09 % -5,06 %
Rendement sur 3 mois -10,97 % -6,75 %
Rendement sur 6 mois -3,80 % 3,33 %
Rendement sur 1 an 13,37 % 15,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,27 % 3,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,65 % 7,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,97 % 9,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,14 %
Volatilité du benchmark 11,95 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,06