Fidelity Funds - Japan Fund A JPY (Distribution)

LU0048585144
268,30 JPY 08-04-21
Actions - Japon Politique d'investissement
9,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048585144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-03-21) 135,240 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,66 JPY
Date du dernier dividende 01-08-13

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,36 %
Liquidités 0,52 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,20 %
Industries et services divers 20,90 %
Distribution 14,10 %
Chimie 13,70 %
Haute technologie 13,50 %
Secteur financier 4,30 %
Santé et pharmacie 2,90 %
Pays Poids
Japon 99,40 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 87,05 %
USD - Dollar américain 12,45 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Keyence 4,40 %
Miura Co Ltd 4,40 %
Tokio Marine Holdings 4,30 %
Recruit Holdings Co Ltd 4,10 %
Itochu 4,00 %
NOF Corp 3,90 %
Tokyo Electron 3,60 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,90 %
Koito Manufacturing 2,80 %
Smc 2,80 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,46 % 2,51 %
Rendement sur 3 mois -3,34 % 2,95 %
Rendement sur 6 mois 9,20 % 13,35 %
Rendement sur 1 an 26,78 % 26,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,98 % 7,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,83 % 9,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,37 % 10,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,86 %
Volatilité du benchmark 11,86 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 9,94