Fidelity Funds - Japan Fund A JPY (Distribution)

LU0048585144
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199,60 JPY 18/04/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
3,99 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048585144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29/03/2019) 175,800 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,66 JPY
Date du dernier dividende 1/08/2013

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,30 %
Liquidités 2,76 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 43,69 %
Biens de consommation 17,88 %
Haute technologie 12,28 %
Secteur financier 10,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,58 %
Santé et pharmacie 4,36 %
Opérateurs télécom 2,10 %
Services aux collectivités 0,21 %
Pays Poids
Japon 97,30 %
Grande-Bretagne 2,75 %
États-Unis 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 83,30 %
USD - Dollar américain 13,93 %
GBP - Livre sterling 2,75 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 13,92 %
KEYENCE ORD 5,44 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 4,48 %
Tokio Marine Hld ORD 4,31 %
NOF ORD 4,10 %
SMC ORD 3,71 %
Itochu ORD 3,66 %
KOITO MFG ORD 3,61 %
OBIC ORD 3,27 %
MAKITA ORD 3,09 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,04 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois 8,85 % 3,90 %
Rendement sur 6 mois 4,48 % -1,33 %
Rendement sur 1 an 3,99 % -0,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,83 % 8,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,31 % 11,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,51 % 9,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,85 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 8,29
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