Fidelity Funds - Japan Fund A JPY (Distribution)

LU0048585144
233,20 JPY 22-10-20
Actions - Japon Politique d'investissement
5,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048585144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-09-20) 157,550 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,66 JPY
Date du dernier dividende 01-08-13

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,12 %
Liquidités 1,93 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 42,79 %
Haute technologie 19,14 %
Biens de consommation 12,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,44 %
Santé et pharmacie 8,15 %
Secteur financier 6,43 %
Opérateurs télécom 0,24 %
Services aux collectivités 0,22 %
Pays Poids
Japon 98,12 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 88,45 %
USD - Dollar américain 9,62 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 9,62 %
KEYENCE ORD 5,36 %
MIURA ORD 3,89 %
Itochu ORD 3,71 %
Tokio Marine Hld ORD 3,66 %
TOKYO ELECTRON ORD 3,11 %
SMC ORD 3,08 %
DAIKIN INDS ORD 2,97 %
OBIC ORD 2,73 %
Shin Etsu Chem Ord 2,72 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,85 % -1,62 %
Rendement sur 3 mois 8,23 % 4,17 %
Rendement sur 6 mois 15,03 % 9,93 %
Rendement sur 1 an 10,81 % 0,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,94 % 3,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,95 % 5,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,77 % 8,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,55 %
Volatilité du benchmark 12,86 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,86