Fidelity Funds - Japan Fund A JPY (Distribution)

LU0048585144
222,80 JPY 23/01/2020
Actions - Japon Politique d'investissement
31,11 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048585144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/12/2019) 172,820 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,66 JPY
Date du dernier dividende 1/08/2013

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,53 %
Liquidités 1,45 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,10 %
Biens de consommation 20,00 %
Distribution 13,60 %
Haute technologie 10,60 %
Chimie 8,60 %
Secteur financier 4,60 %
Santé et pharmacie 4,60 %
Construction 4,00 %
Pays Poids
Japon 98,50 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,97 %
USD - Dollar américain 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Keyence 5,30 %
Tokio Marine Holdings 4,60 %
Itochu 4,50 %
Recruit Holdings Co Ltd 4,50 %
NOF Corp 3,80 %
Smc 3,80 %
Tokyo Electron 3,50 %
OBIC CO LTD 3,20 %
Relo Group Inc 3,10 %
HITACHI HIGH TECHNOLOGIES CORP 2,90 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,20 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois 8,10 % 5,75 %
Rendement sur 6 mois 13,27 % 11,37 %
Rendement sur 1 an 31,11 % 18,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,45 % 7,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,14 % 8,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,51 % 9,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,75 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 8,26