Fidelity Funds - Japan Fund A JPY (Distribution)

LU0048585144
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203,30 JPY 11/10/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
11,14 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048585144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/09/2019) 185,530 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,66 JPY
Date du dernier dividende 1/08/2013

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 1,15 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 44,02 %
Haute technologie 17,75 %
Biens de consommation 14,18 %
Secteur financier 9,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,59 %
Santé et pharmacie 5,77 %
Opérateurs télécom 0,61 %
Services aux collectivités 0,23 %
Pays Poids
Japon 98,66 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 86,85 %
USD - Dollar américain 11,87 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 11,87 %
KEYENCE ORD 5,11 %
Tokio Marine Hld ORD 4,64 %
Itochu ORD 4,22 %
SMC ORD 4,13 %
NOF ORD 3,96 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 3,78 %
KOITO MFG ORD 3,38 %
OBIC ORD 3,30 %
TOKYO ELECTRON ORD 3,16 %

Performance en EUR (11/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,24 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois 5,73 % 3,84 %
Rendement sur 6 mois 8,22 % 5,39 %
Rendement sur 1 an 11,14 % 4,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,55 % 6,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,86 % 10,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,45 % 9,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,27
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