Fidelity Funds - Japan Fund A JPY (Distribution)

LU0048585144
Alertes
Ajouter au portefeuille
188,90 JPY 22/08/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
3,35 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048585144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/07/2019) 178,910 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,66 JPY
Date du dernier dividende 1/08/2013

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,58 %
Liquidités 1,48 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,90 %
Biens de consommation 19,10 %
Haute technologie 13,50 %
Distribution 12,60 %
Chimie 8,10 %
Secteur financier 5,10 %
Construction 3,60 %
Santé et pharmacie 3,50 %
Pays Poids
Japon 97,60 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 84,82 %
USD - Dollar américain 13,70 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Recruit Holdings Co Ltd 5,00 %
Keyence 4,90 %
Tokio Marine Holdings 4,80 %
NOF Corp 4,20 %
Itochu 4,00 %
Smc 3,70 %
Koito Manufacturing 3,50 %
OBIC CO LTD 3,20 %
Nidec 3,10 %
Relo Group Inc 2,90 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % -1,24 %
Rendement sur 3 mois 2,90 % 1,27 %
Rendement sur 6 mois 5,13 % 0,42 %
Rendement sur 1 an 3,35 % -1,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,17 % 5,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,84 % 8,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,36 % 8,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,55 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,95
;