Fidelity Funds - Japan Fund A JPY (Distribution)

LU0048585144
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191,60 JPY 26/06/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
0,08 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048585144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/05/2019) 184,660 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,66 JPY
Date du dernier dividende 1/08/2013

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,24 %
Liquidités 2,87 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 42,43 %
Haute technologie 16,75 %
Biens de consommation 14,48 %
Secteur financier 10,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,35 %
Santé et pharmacie 4,78 %
Opérateurs télécom 1,97 %
Services aux collectivités 0,20 %
Pays Poids
Japon 97,24 %
États-Unis 0,00 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 84,09 %
USD - Dollar américain 13,04 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 13,04 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 5,08 %
KEYENCE ORD 4,79 %
Tokio Marine Hld ORD 4,57 %
NOF ORD 4,37 %
OBIC ORD 3,91 %
Itochu ORD 3,90 %
SMC ORD 3,45 %
KOITO MFG ORD 3,29 %
NIDEC ORD 3,10 %

Performance en EUR (26/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % -0,21 %
Rendement sur 3 mois 0,79 % -2,23 %
Rendement sur 6 mois 16,52 % 11,63 %
Rendement sur 1 an 0,08 % -4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,56 % 8,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,92 % 8,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,60 % 8,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,64 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,49
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