Fidelity Funds - Japan Fund A JPY (Distribution)

LU0048585144
221,40 JPY 12/12/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
23,67 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048585144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29/11/2019) 178,180 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,66 JPY
Date du dernier dividende 1/08/2013

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,12 %
Liquidités 1,83 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,80 %
Biens de consommation 20,50 %
Distribution 12,80 %
Haute technologie 11,30 %
Chimie 8,70 %
Secteur financier 4,50 %
Santé et pharmacie 4,30 %
Construction 3,90 %
Pays Poids
Japon 98,10 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 89,45 %
USD - Dollar américain 8,70 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Keyence 5,00 %
Tokio Marine Holdings 4,50 %
Itochu 4,10 %
Smc 4,00 %
NOF Corp 3,90 %
Recruit Holdings Co Ltd 3,80 %
Koito Manufacturing 3,50 %
OBIC CO LTD 3,30 %
Tokyo Electron 3,20 %
Nidec 3,10 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,69 % -0,88 %
Rendement sur 3 mois 10,30 % 6,20 %
Rendement sur 6 mois 15,87 % 12,67 %
Rendement sur 1 an 23,67 % 15,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,95 % 6,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,32 % 10,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,32 % 9,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,74 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,40
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