Fidelity Funds - Japan Fund A JPY (Distribution)

LU0048585144
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189,40 JPY 21/02/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-2,64 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048585144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/01/2019) 164,630 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,66 JPY
Date du dernier dividende 1/08/2013

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,29 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,50 %
Biens de consommation 16,00 %
Distribution 12,50 %
Haute technologie 11,90 %
Chimie 9,90 %
Secteur financier 6,90 %
Secteur automobile 4,60 %
Construction 3,90 %
Pays Poids
Japon 99,40 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 85,74 %
USD - Dollar américain 13,65 %
GBP - Livre sterling 0,62 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Keyence 5,20 %
NOF Corp 4,80 %
Tokio Marine Holdings 4,20 %
Recruit Holdings Co Ltd 4,20 %
Makita Corp 3,60 %
Koito Manufacturing 3,60 %
Itochu 3,40 %
Suzuki Mtr Corp 3,40 %
Smc 3,00 %
Nidec 3,00 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,52 % 2,21 %
Rendement sur 3 mois 2,30 % 2,59 %
Rendement sur 6 mois -2,21 % -1,96 %
Rendement sur 1 an -2,64 % -1,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,85 % 9,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,01 % 10,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,52 % 9,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,86 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,84
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