Fidelity Funds - Japan Fund A JPY (Distribution)

LU0048585144
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197,40 JPY 16/08/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
8,34 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048585144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1990
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/07/2018) 181,420 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,66 JPY
Date du dernier dividende 1/08/2013

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,19 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,13

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,94 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois -2,60 % -3,21 %
Rendement sur 6 mois 2,01 % 2,80 %
Rendement sur 1 an 8,34 % 9,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,07 % 5,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,15 % 11,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,27 % 7,91 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,68 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,30 %
Biens de consommation 16,40 %
Distribution 11,40 %
Haute technologie 10,90 %
Chimie 10,90 %
Secteur financier 6,80 %
Secteur automobile 4,90 %
Construction 3,50 %
Pays Poids
Japon 98,70 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 86,69 %
USD - Dollar américain 12,03 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Keyence 4,80 %
Recruit Holdings Co Ltd 4,20 %
Smc 4,20 %
Tokio Marine Holdings 4,10 %
NOF Corp 3,90 %
Suzuki Mtr Corp 3,70 %
Makita Corp 3,70 %
Nidec 3,50 %
Koito Manufacturing 3,30 %
Daikin Industries 3,00 %
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