Fidelity Funds - Korea Fund A USD (Distribution) LU0061324488

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19,56 USD 28/06/2017
Actions - Corée du Sud Politique d'investissement
14,32 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0061324488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/11/1995
Catégorie Actions - Corée du Sud
Taille du fonds (31/05/2017) 93,650 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 1/08/2005

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,11 %
Volatilité du benchmark 14,70 %
Bêta 0,79
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 6,18

Performance en EUR (28/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,32 % -2,39 %
Rendement sur 3 mois 0,95 % 2,57 %
Rendement sur 6 mois 10,31 % 13,98 %
Rendement sur 1 an 14,32 % 22,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,15 % 8,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,32 % 7,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,34 % 2,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,56 %
Liquidités 5,44 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 41,60 %
Haute technologie 20,20 %
Industries et services divers 12,30 %
Secteur financier 11,30 %
Santé et pharmacie 5,50 %
Services aux collectivités 4,20 %
Pays Poids
Corée du Sud 95,20 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 98,99 %
USD - Dollar américain 1,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 8,20 %
Hyundai Motor 6,20 %
SK Hynix Inc 5,00 %
SK Innovation 4,20 %
Amorepacific Group Inc 3,90 %
Shinhan Financial Group 3,60 %
KB Financial Group 3,30 %
Korea Zinc 3,20 %
Sfa Engineering Corp 3,20 %
Samsung Life Insurance Co Ltd 3,20 %
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