Fidelity Funds - Korea Fund A USD (Distribution) LU0061324488

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18,46 USD 23/03/2017
Actions - Corée du Sud Politique d'investissement
10,23 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0061324488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/11/1995
Catégorie Actions - Corée du Sud
Taille du fonds (28/02/2017) 94,450 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 1/08/2005

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,29 %
Volatilité du benchmark 14,60 %
Bêta 0,83
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,99

Performance en EUR (23/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 2,58 %
Rendement sur 3 mois 9,63 % 10,92 %
Rendement sur 6 mois 3,61 % 8,06 %
Rendement sur 1 an 10,23 % 16,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,23 % 11,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,02 % 5,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,33 % 4,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,57 %
Liquidités 4,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,50 %
Haute technologie 19,90 %
Industries et services divers 19,80 %
Secteur financier 11,30 %
Santé et pharmacie 3,60 %
Services aux collectivités 3,60 %
Pays Poids
Corée du Sud 93,60 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 99,47 %
USD - Dollar américain 0,53 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 10,10 %
SK Hynix Inc 5,40 %
KB Financial Group 4,00 %
SK Innovation 3,60 %
Shinhan Financial Group 3,30 %
Hyundai Mobis 3,30 %
Amorepacific Group Inc 3,10 %
Hyundai Motor 2,90 %
Samsung Life Insurance Co Ltd 2,80 %
Korea Zinc 2,60 %
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