Fidelity Funds - Korea Fund A USD (Distribution) LU0061324488

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19,01 USD 17/08/2017
Actions - Corée du Sud Politique d'investissement
0,85 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0061324488
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/11/1995
Catégorie Actions - Corée du Sud
Taille du fonds (31/07/2017) 63,620 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,27 %
Volatilité du benchmark 14,40 %
Bêta 0,79
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,38

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,35 % -5,61 %
Rendement sur 3 mois -7,60 % -3,86 %
Rendement sur 6 mois -1,95 % 3,58 %
Rendement sur 1 an 0,85 % 8,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,41 % 5,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,58 % 4,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,91 % 3,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,81 %
Liquidités 2,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 39,60 %
Haute technologie 20,80 %
Industries et services divers 14,50 %
Secteur financier 12,40 %
Santé et pharmacie 7,20 %
Services aux collectivités 3,40 %
Pays Poids
Corée du Sud 97,80 %
Devises Poids
KRW - Won sud-coréen 96,64 %
USD - Dollar américain 3,36 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics 9,90 %
SK Hynix Inc 6,30 %
Hyundai Motor 6,10 %
KB Financial Group 4,40 %
Shinhan Financial Group 4,30 %
Samsung Biologics Co Ltd 4,00 %
Amorepacific Group Inc 3,80 %
Korea Zinc 3,80 %
Samsung Life Insurance Co Ltd 3,70 %
Mando 3,60 %
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