Fidelity Funds - Latin America Fund A USD

LU0050427557
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38,08 USD 20/04/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
4,16 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0050427557
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30/03/2018) 433,910 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 2/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,33 %
Volatilité du benchmark 17,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,14 %

Performance en EUR (20/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,35 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois -0,83 % -0,90 %
Rendement sur 6 mois -1,89 % 1,09 %
Rendement sur 1 an 4,16 % 5,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,66 % 3,52 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,07 % 0,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,62 % 1,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,23 %
Liquidités 4,22 %
Obligations 0,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,10 %
Biens de consommation 28,20 %
Industries et services divers 18,80 %
Services aux collectivités 5,90 %
Opérateurs télécom 2,30 %
Santé et pharmacie 2,30 %
Haute technologie 1,70 %
Pays Poids
Brésil 66,20 %
Mexique 18,50 %
Argentine 3,40 %
Chile 1,80 %
États-Unis 1,70 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 41,76 %
USD - Dollar américain 41,34 %
MXN - Peso mexicain 14,11 %
CLP - Peso Chilien 1,50 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
EUR - Euro 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itau Unibanco Holding 9,40 %
Ambev SA 7,10 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 6,00 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,90 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 5,90 %
Petroleo Brasileiro-Petrobras 4,70 %
Credicorp 4,50 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 3,90 %
Lojas Renner 3,90 %
BANCO DO BRASIL 3,80 %
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