Fidelity Funds - Latin America Fund A USD LU0050427557

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38,04 USD 22/09/2017
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
19,06 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0050427557
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/08/2017) 497,450 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 2/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,76 %
Volatilité du benchmark 16,60 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,13 %

Performance en EUR (22/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,47 % 2,71 %
Rendement sur 3 mois 15,31 % 12,56 %
Rendement sur 6 mois 7,45 % 4,79 %
Rendement sur 1 an 19,06 % 18,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,99 % 1,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,10 % 0,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,01 % 1,75 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,38 %
Liquidités 2,54 %
Obligations 0,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,90 %
Biens de consommation 34,30 %
Industries et services divers 16,30 %
Opérateurs télécom 3,90 %
Santé et pharmacie 3,10 %
Immobilier 1,50 %
Haute technologie 1,50 %
Services aux collectivités 1,10 %
Pays Poids
Brésil 58,70 %
Mexique 27,10 %
Argentine 2,30 %
États-Unis 1,90 %
Chile 1,80 %
Luxembourg 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,50 %
BRL - Real brésilien 37,22 %
MXN - Peso mexicain 20,72 %
CLP - Peso Chilien 1,85 %
EUR - Euro 0,10 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itau Unibanco Holding 8,60 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 7,80 %
Ambev SA 6,90 %
BM&F Bovespa 5,50 %
Lojas Renner 4,60 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,40 %
Credicorp 4,20 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 4,00 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,80 %
Companhia Brasileira De Distri 3,00 %
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