Fidelity Funds - Latin America Fund A USD LU0050427557

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34,95 USD 17/11/2017
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
13,39 % Rendement sur 1 an
1,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0050427557
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/10/2017) 494,110 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 2/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,92 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,15 %

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,80 % -5,35 %
Rendement sur 3 mois -0,62 % -0,44 %
Rendement sur 6 mois -2,63 % -2,29 %
Rendement sur 1 an 13,39 % 13,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,60 % 3,12 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,77 % -0,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,83 % 0,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,50 %
Liquidités 2,48 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,90 %
Biens de consommation 33,20 %
Industries et services divers 16,70 %
Opérateurs télécom 3,40 %
Services aux collectivités 3,30 %
Santé et pharmacie 3,10 %
Immobilier 1,40 %
Pays Poids
Brésil 62,80 %
Mexique 22,40 %
Argentine 3,40 %
Chile 1,80 %
États-Unis 1,30 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 40,95 %
USD - Dollar américain 37,02 %
MXN - Peso mexicain 18,79 %
CLP - Peso Chilien 1,91 %
EUR - Euro 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itau Unibanco Holding 9,00 %
Ambev SA 7,00 %
Fomento Eco Mex SAB De CV New 6,40 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,10 %
Credicorp 4,70 %
Lojas Renner 4,70 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA 4,30 %
Grupo Financ Banorte SAB De CV 4,10 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,80 %
BANCO DO BRASIL 3,30 %
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