Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR

LU0251130554
14,58 EUR 24-09-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251130554
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-07-06
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-21) 82,960 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,07 %
Liquidités 20,42 %
Actions 17,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,94 %
Biens de consommation 2,14 %
Haute technologie 2,00 %
Industries et services divers 1,44 %
Santé et pharmacie 1,33 %
Services aux collectivités 1,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,51 %
Opérateurs télécom 0,43 %
Pays Poids
États-Unis 53,53 %
Grande-Bretagne 8,75 %
France 3,71 %
Italie 2,98 %
Allemagne 2,93 %
Luxembourg 2,60 %
Japon 2,27 %
Pays-Bas 2,18 %
Irlande 1,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,87 %
EUR - Euro 14,36 %
GBP - Livre sterling 9,76 %
JPY - Yen japonais 1,77 %
DKK - Couronne danoise 0,36 %
AUD - Dollar australien 0,30 %
CHF - Franc suisse 0,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,28 %
SEK - Couronne suédoise 0,25 %
CAD - Dollar canadien 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 17,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 5,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 2,42 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,12 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 1,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 1,43 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,22 %

Performance en EUR (24-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 2,82 % 2,98 %
Rendement sur 6 mois 3,62 % 4,37 %
Rendement sur 1 an 4,14 % 8,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,80 % 5,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,00 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,50 % 5,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,31 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 1,51
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 0,82