Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR

LU0251130554
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14,83 EUR 18/04/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
12,69 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251130554
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/03/2019) 101,950 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,46 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 45,03 %
Liquidités 28,11 %
Actions 24,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,53 %
Biens de consommation 3,23 %
Santé et pharmacie 2,13 %
Haute technologie 1,79 %
Industries et services divers 1,20 %
Services aux collectivités 1,06 %
Opérateurs télécom 0,75 %
Pays Poids
États-Unis 46,74 %
Grande-Bretagne 5,52 %
Allemagne 4,56 %
Pays-Bas 3,14 %
Japon 2,53 %
France 1,87 %
Luxembourg 1,46 %
Mexique 1,38 %
Italie 1,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,18 %
EUR - Euro 13,15 %
GBP - Livre sterling 7,86 %
JPY - Yen japonais 2,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,81 %
AUD - Dollar australien 0,78 %
CHF - Franc suisse 0,57 %
CAD - Dollar canadien 0,46 %
SEK - Couronne suédoise 0,26 %
DKK - Couronne danoise 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 20,61 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,63 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,44 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 1,24 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 1,11 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,07 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 0,88 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 0,86 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 0,81 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 0,81 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,71 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois 4,44 % 5,82 %
Rendement sur 6 mois 6,23 % 6,65 %
Rendement sur 1 an 12,69 % 8,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,99 % 5,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,44 % 6,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,00 % 8,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,44 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,33
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