Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR

LU0251130554
14,05 EUR 08-04-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251130554
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-07-06
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-03-21) 91,040 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 47,24 %
Liquidités 29,40 %
Actions 22,81 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,77 %
Haute technologie 2,43 %
Biens de consommation 1,98 %
Industries et services divers 1,75 %
Santé et pharmacie 1,48 %
Services aux collectivités 1,42 %
Opérateurs télécom 0,55 %
Pays Poids
États-Unis 28,50 %
Grande-Bretagne 8,05 %
Allemagne 3,57 %
Japon 2,85 %
France 2,22 %
Italie 2,18 %
Pays-Bas 2,07 %
Irlande 1,30 %
Luxembourg 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,29 %
EUR - Euro 14,62 %
JPY - Yen japonais 1,30 %
AUD - Dollar australien 1,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,30 %
INR - Roupie indienne 0,24 %
KRW - Won sud-coréen 0,16 %
DKK - Couronne danoise 0,14 %
THB - Baht thaïlandais 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND OTHER ASSETS 27,55 %
USD FORWARD CONTRACT 11,67 %
5YR TIPS DUE 04/15/2025 3,83 %
10-YR TIPS DUE 07/15/2030 2,67 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,65 %
10-YR TIPS DUE 2027 2,24 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 2,16 %
GB IL GILT DUE 2028 1,96 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,72 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,63 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 1,92 %
Rendement sur 3 mois 2,86 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois 0,43 % 2,72 %
Rendement sur 1 an -1,82 % 6,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,12 % 5,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,39 % 3,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,33 % 4,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,16 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 1,38
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,58