Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR

LU0251130554
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13,17 EUR 19/04/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-9,92 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251130554
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/03/2018) 92,940 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,46 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,31 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,68

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois -3,02 % -2,11 %
Rendement sur 6 mois -3,30 % -0,35 %
Rendement sur 1 an -9,92 % -0,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,91 % 0,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,61 % 6,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,04 % 6,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 41,76 %
Liquidités 32,39 %
Actions 23,62 %
Pays Poids
États-Unis 60,23 %
Grande-Bretagne 5,07 %
Pays-Bas 2,71 %
Japon 1,96 %
France 1,92 %
Allemagne 1,54 %
Canada 1,08 %
Luxembourg 1,01 %
Australie 0,99 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,22 %
EUR - Euro 10,35 %
GBP - Livre sterling 9,88 %
JPY - Yen japonais 1,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,69 %
AUD - Dollar australien 0,61 %
CHF - Franc suisse 0,57 %
CAD - Dollar canadien 0,56 %
SEK - Couronne suédoise 0,22 %
DKK - Couronne danoise 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 36,24 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,24 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 1,40 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,04 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2027 0,91 %
UNITED KINGDOM 1.875% 22-NOV-2022 0,76 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 0,74 %
US Treasury 1.875% 15-Jul-2019 0,58 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 0,54 %
HSBC INFRASTRUCTURE COMPANY LTD 0,52 %
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