Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR

LU0251130554
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13,19 EUR 21/02/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-10,45 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251130554
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2018) 104,840 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,46 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,33 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 3,97

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,87 % -2,85 %
Rendement sur 3 mois -4,28 % -2,15 %
Rendement sur 6 mois -1,71 % 1,32 %
Rendement sur 1 an -10,45 % -1,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,74 % 2,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,07 % 6,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,78 % 5,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 37,42 %
Obligations 35,11 %
Actions 25,41 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 100,10 %
Pays Poids
États-Unis 28,30 %
Grande-Bretagne 6,31 %
Pays-Bas 4,59 %
France 2,41 %
Japon 2,22 %
Allemagne 1,91 %
Italie 1,59 %
Australie 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,98 %
EUR - Euro 9,13 %
GBP - Livre sterling 8,62 %
JPY - Yen japonais 1,59 %
CHF - Franc suisse 0,65 %
AUD - Dollar australien 0,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,56 %
CAD - Dollar canadien 0,46 %
CNY - Yuan chinois 0,19 %
SEK - Couronne suédoise 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND OTHER ASSETS 29,35 %
USD FORWARD CONTRACT 11,66 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,27 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 2,03 %
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV 0.000% 10-JAN-20 1,71 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,48 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,47 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2022 1,33 %
UNITED KINGDOM 1.875% 22-NOV-2022 1,23 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,21 %
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