Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR

LU0251130554
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15,13 EUR 18/07/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
8,77 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251130554
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/06/2019) 123,040 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,46 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 44,88 %
Liquidités 28,23 %
Actions 22,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,24 %
Biens de consommation 2,93 %
Haute technologie 2,38 %
Services aux collectivités 2,27 %
Santé et pharmacie 2,00 %
Industries et services divers 1,81 %
Opérateurs télécom 0,69 %
Pays Poids
États-Unis 51,71 %
Grande-Bretagne 6,65 %
Allemagne 3,34 %
Japon 2,75 %
Pays-Bas 2,67 %
France 2,61 %
Chine 1,35 %
Italie 1,29 %
Australie 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,90 %
EUR - Euro 13,46 %
GBP - Livre sterling 6,84 %
JPY - Yen japonais 2,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,76 %
CHF - Franc suisse 0,50 %
CAD - Dollar canadien 0,37 %
AUD - Dollar australien 0,33 %
SEK - Couronne suédoise 0,25 %
DKK - Couronne danoise 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 26,83 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,48 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 1,46 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 1,19 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,07 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 0,92 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 0,90 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 0,90 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 0,84 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 0,75 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,46 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois 2,02 % 3,21 %
Rendement sur 6 mois 6,55 % 9,69 %
Rendement sur 1 an 8,77 % 8,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,72 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,08 % 6,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,34 % 8,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,42 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 2,87