Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR

LU0251130554
14,33 EUR 08-07-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251130554
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-07-06
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-06-20) 146,410 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 44,85 %
Liquidités 27,50 %
Actions 24,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,38 %
Biens de consommation 2,99 %
Haute technologie 2,84 %
Industries et services divers 2,29 %
Santé et pharmacie 2,20 %
Services aux collectivités 1,95 %
Opérateurs télécom 0,64 %
Pays Poids
États-Unis 53,47 %
Grande-Bretagne 7,70 %
Japon 3,27 %
Allemagne 3,13 %
France 2,58 %
Italie 1,74 %
Pays-Bas 1,64 %
Canada 1,46 %
Irlande 1,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,72 %
EUR - Euro 11,54 %
GBP - Livre sterling 8,01 %
JPY - Yen japonais 2,51 %
CAD - Dollar canadien 1,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,59 %
CHF - Franc suisse 0,46 %
SEK - Couronne suédoise 0,44 %
DKK - Couronne danoise 0,36 %
AUD - Dollar australien 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 24,29 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,18 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,34 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 2,13 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,79 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,59 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 1,44 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 1,23 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 1,22 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 1,10 %

Performance en EUR (08-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois 0,14 % 3,01 %
Rendement sur 6 mois -8,73 % 0,72 %
Rendement sur 1 an -5,58 % 4,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,38 % 4,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,37 % 3,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,09 % 4,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,64 %
Volatilité du benchmark 4,61 %
Bêta 1,37
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,48