Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR

LU0251130554
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14,10 EUR 11/12/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,55 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251130554
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/11/2018) 94,090 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,46 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 45,54 %
Liquidités 27,05 %
Actions 25,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,85 %
Industries et services divers 2,82 %
Santé et pharmacie 2,22 %
Haute technologie 2,05 %
Services aux collectivités 1,77 %
Biens de consommation 1,65 %
Pays Poids
États-Unis 49,07 %
Grande-Bretagne 5,83 %
Allemagne 3,87 %
Pays-Bas 3,83 %
Japon 2,43 %
France 2,01 %
Luxembourg 1,37 %
Canada 1,36 %
Hong-Kong 1,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,85 %
EUR - Euro 12,07 %
GBP - Livre sterling 7,91 %
JPY - Yen japonais 1,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,70 %
CHF - Franc suisse 0,62 %
AUD - Dollar australien 0,53 %
CAD - Dollar canadien 0,41 %
SEK - Couronne suédoise 0,22 %
DKK - Couronne danoise 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 23,39 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,93 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,45 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 1,15 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 0,85 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 0,83 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 0,79 %
US TREASURY 0.13% 04/15/19 SR:X-2019 0,76 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 0,71 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 0,71 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,42 % -2,35 %
Rendement sur 3 mois 0,93 % -2,71 %
Rendement sur 6 mois 2,84 % -1,95 %
Rendement sur 1 an 2,55 % -1,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,36 % 3,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,19 % 6,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,28 % 7,17 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,23 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,15
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