Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR

LU0251130554
13,93 EUR 28-10-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251130554
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-07-06
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-20) 124,160 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 46,88 %
Liquidités 28,31 %
Actions 21,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,99 %
Haute technologie 2,44 %
Biens de consommation 2,05 %
Industries et services divers 1,67 %
Santé et pharmacie 1,64 %
Services aux collectivités 1,42 %
Opérateurs télécom 0,48 %
Pays Poids
États-Unis 55,01 %
Grande-Bretagne 7,74 %
Allemagne 3,98 %
Japon 2,88 %
France 2,32 %
Pays-Bas 1,96 %
Italie 1,79 %
Canada 1,32 %
Irlande 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,35 %
EUR - Euro 12,35 %
GBP - Livre sterling 8,25 %
JPY - Yen japonais 2,18 %
CAD - Dollar canadien 1,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,38 %
DKK - Couronne danoise 0,37 %
SEK - Couronne suédoise 0,36 %
CHF - Franc suisse 0,32 %
AUD - Dollar australien 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 26,64 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 2,80 %
US TREASURY 0.13% 04/15/25 SR:X-2025 2,76 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 2,59 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 2,39 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,73 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,72 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 1,70 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 1,36 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 1,22 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,78 % 0,57 %
Rendement sur 3 mois -0,29 % -0,50 %
Rendement sur 6 mois -4,13 % 0,88 %
Rendement sur 1 an -9,93 % -0,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,07 % 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,40 % 3,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,40 % 4,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,46 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 1,37
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,63