Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR

LU0251130554
14,66 EUR 19-01-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251130554
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-07-06
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-12-21) 80,380 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,38 %
Liquidités 24,99 %
Actions 14,99 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,90 %
Biens de consommation 1,74 %
Haute technologie 1,66 %
Industries et services divers 1,21 %
Santé et pharmacie 1,13 %
Services aux collectivités 0,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,42 %
Pays Poids
États-Unis 57,33 %
Grande-Bretagne 8,26 %
France 3,12 %
Allemagne 2,76 %
Luxembourg 2,33 %
Japon 2,22 %
Italie 2,20 %
Pays-Bas 1,89 %
Irlande 1,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,00 %
EUR - Euro 12,25 %
GBP - Livre sterling 8,79 %
JPY - Yen japonais 1,47 %
AUD - Dollar australien 0,37 %
DKK - Couronne danoise 0,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,24 %
SEK - Couronne suédoise 0,23 %
CHF - Franc suisse 0,22 %
INR - Roupie indienne 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 22,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 5,16 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,85 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF DIST 1,64 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 1,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 1,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 1,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 1,34 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,01 % -1,25 %
Rendement sur 3 mois 0,41 % 0,61 %
Rendement sur 6 mois 1,73 % 2,86 %
Rendement sur 1 an 6,00 % 4,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,07 % 5,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,19 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,77 % 4,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,18 %
Volatilité du benchmark 4,22 %
Bêta 1,49
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -0,43
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,52