Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR LU0251130554

Alertes
Ajouter au portefeuille
13,74 EUR 20/11/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-4,72 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251130554
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2017) 123,380 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,46 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,22 %
Volatilité du benchmark 5,10 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 5,83

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 2,38 % 3,09 %
Rendement sur 6 mois -2,41 % 0,62 %
Rendement sur 1 an -4,72 % 5,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,59 % 5,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,47 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,89 % 5,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 47,16 %
Liquidités 28,22 %
Actions 24,57 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 100,10 %
Pays Poids
États-Unis 28,86 %
Grande-Bretagne 6,96 %
Pays-Bas 2,95 %
France 2,64 %
Japon 2,29 %
Allemagne 2,26 %
Italie 1,83 %
Canada 1,42 %
Australie 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,31 %
EUR - Euro 5,09 %
JPY - Yen japonais 2,84 %
AUD - Dollar australien 0,78 %
IDR - Roupie indonésienne 0,69 %
INR - Roupie indienne 0,68 %
GBP - Livre sterling 0,58 %
NOK - Couronne norvégienne 0,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,43 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND OTHER ASSETS 27,53 %
USD FORWARD CONTRACT 16,69 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 3,13 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,96 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,35 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2018 1,72 %
BLOOMBERG ENERGY SUBINDEX TOTAL RETURN WARRANTS 1,55 %
UNITED KINGDOM 1.875% 22-NOV-2022 1,53 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 1,20 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,07 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer