Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR

LU0251130554
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13,88 EUR 21/06/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,96 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251130554
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/05/2018) 91,830 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,46 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,48 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,20

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % 0,34 %
Rendement sur 3 mois -0,51 % 3,79 %
Rendement sur 6 mois -0,99 % 1,49 %
Rendement sur 1 an 1,96 % 1,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,05 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,31 % 7,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,72 % 6,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 41,76 %
Liquidités 32,39 %
Actions 23,62 %
Pays Poids
États-Unis 54,61 %
Grande-Bretagne 6,31 %
Pays-Bas 3,68 %
Allemagne 2,20 %
Japon 1,93 %
France 1,58 %
Italie 1,08 %
Australie 1,06 %
Mexique 0,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,22 %
EUR - Euro 10,35 %
GBP - Livre sterling 9,88 %
JPY - Yen japonais 1,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,69 %
AUD - Dollar australien 0,61 %
CHF - Franc suisse 0,57 %
CAD - Dollar canadien 0,56 %
SEK - Couronne suédoise 0,22 %
DKK - Couronne danoise 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 31,12 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,40 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 1,58 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,51 %
UNITED KINGDOM 1.875% 22-NOV-2022 1,03 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2027 1,03 %
US Treasury 1.875% 15-Jul-2019 0,76 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 0,73 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 0,72 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 0,70 %
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