Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR

LU0251130554
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13,96 EUR 18/10/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,90 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0251130554
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/07/2006
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/09/2018) 93,360 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,46 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 45,54 %
Liquidités 27,05 %
Actions 25,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,74 %
Industries et services divers 2,95 %
Haute technologie 2,21 %
Services aux collectivités 2,07 %
Santé et pharmacie 2,00 %
Biens de consommation 1,70 %
Pays Poids
États-Unis 48,59 %
Grande-Bretagne 6,25 %
Pays-Bas 4,31 %
Allemagne 2,46 %
Japon 2,15 %
France 1,80 %
Canada 1,31 %
Luxembourg 1,30 %
Hong-Kong 1,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,85 %
EUR - Euro 12,07 %
GBP - Livre sterling 7,91 %
JPY - Yen japonais 1,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,70 %
CHF - Franc suisse 0,62 %
AUD - Dollar australien 0,53 %
CAD - Dollar canadien 0,41 %
SEK - Couronne suédoise 0,22 %
DKK - Couronne danoise 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 22,90 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,04 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,53 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 1,41 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2027 1,08 %
UNITED KINGDOM 1.875% 22-NOV-2022 1,01 %
US Treasury 1.875% 15-Jul-2019 0,79 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2019 0,70 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 0,68 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 0,67 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % -1,07 %
Rendement sur 3 mois 0,36 % -1,60 %
Rendement sur 6 mois 6,08 % 2,07 %
Rendement sur 1 an 1,90 % 1,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,07 % 3,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,05 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,74 % 7,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,27 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,53
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