Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR (Distribution)

LU0056886558
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12,11 EUR 15/01/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,17 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0056886558
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/1995
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2018) 88,540 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 45,54 %
Liquidités 27,05 %
Actions 25,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,85 %
Industries et services divers 2,82 %
Santé et pharmacie 2,22 %
Haute technologie 2,05 %
Services aux collectivités 1,77 %
Biens de consommation 1,65 %
Pays Poids
États-Unis 49,07 %
Grande-Bretagne 5,83 %
Allemagne 3,87 %
Pays-Bas 3,83 %
Japon 2,43 %
France 2,01 %
Luxembourg 1,37 %
Canada 1,36 %
Hong-Kong 1,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,85 %
EUR - Euro 12,07 %
GBP - Livre sterling 7,91 %
JPY - Yen japonais 1,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,70 %
CHF - Franc suisse 0,62 %
AUD - Dollar australien 0,53 %
CAD - Dollar canadien 0,41 %
SEK - Couronne suédoise 0,22 %
DKK - Couronne danoise 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 23,39 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,93 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,45 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 1,15 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 0,85 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 0,83 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 0,79 %
US TREASURY 0.13% 04/15/19 SR:X-2019 0,76 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 0,71 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 0,71 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois 2,02 % -0,28 %
Rendement sur 6 mois 1,40 % -2,60 %
Rendement sur 1 an 4,17 % -0,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,55 % 4,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,64 % 5,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,45 % 7,34 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,29 %
Volatilité du benchmark 4,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 2,61
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