Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR (Distribution)

LU0056886558
13,15 EUR 12/12/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
10,47 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0056886558
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/1995
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/11/2019) 104,440 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 43,43 %
Liquidités 27,13 %
Actions 25,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,61 %
Biens de consommation 2,97 %
Haute technologie 2,25 %
Industries et services divers 2,11 %
Santé et pharmacie 1,84 %
Services aux collectivités 1,54 %
Opérateurs télécom 0,63 %
Pays Poids
États-Unis 52,01 %
Grande-Bretagne 6,69 %
Allemagne 2,93 %
Japon 2,69 %
France 2,41 %
Pays-Bas 2,15 %
Italie 1,38 %
Australie 1,28 %
Hong-Kong 1,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,62 %
EUR - Euro 11,84 %
GBP - Livre sterling 7,40 %
JPY - Yen japonais 2,67 %
AUD - Dollar australien 0,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,64 %
CHF - Franc suisse 0,56 %
CAD - Dollar canadien 0,39 %
SEK - Couronne suédoise 0,35 %
DKK - Couronne danoise 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 26,43 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,71 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,90 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 1,77 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,31 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,31 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 1,21 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 1,17 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 1,09 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 0,85 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,38 % 0,44 %
Rendement sur 3 mois 0,54 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 4,58 % 6,50 %
Rendement sur 1 an 10,47 % 15,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,42 % 6,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,15 % 6,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,51 % 7,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,51 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,14
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