Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR (Distribution)

LU0056886558
11,66 EUR 29-09-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0056886558
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-06-95
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-20) 87,560 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 46,88 %
Liquidités 28,31 %
Actions 21,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,99 %
Haute technologie 2,44 %
Biens de consommation 2,05 %
Industries et services divers 1,67 %
Santé et pharmacie 1,64 %
Services aux collectivités 1,42 %
Opérateurs télécom 0,48 %
Pays Poids
États-Unis 55,01 %
Grande-Bretagne 7,74 %
Allemagne 3,98 %
Japon 2,88 %
France 2,32 %
Pays-Bas 1,96 %
Italie 1,79 %
Canada 1,32 %
Irlande 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,35 %
EUR - Euro 12,35 %
GBP - Livre sterling 8,25 %
JPY - Yen japonais 2,18 %
CAD - Dollar canadien 1,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,38 %
DKK - Couronne danoise 0,37 %
SEK - Couronne suédoise 0,36 %
CHF - Franc suisse 0,32 %
AUD - Dollar australien 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 26,64 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 2,80 %
US TREASURY 0.13% 04/15/25 SR:X-2025 2,76 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 2,59 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 2,39 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,73 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,72 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 1,70 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 1,36 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 1,22 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,95 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois -2,89 % 0,29 %
Rendement sur 6 mois 0,66 % 8,21 %
Rendement sur 1 an -10,59 % -0,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,07 % 4,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,73 % 5,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,47 % 5,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,51 %
Volatilité du benchmark 6,38 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,15