Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR (Distribution)

LU0056886558
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12,76 EUR 12/06/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
8,28 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0056886558
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/1995
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2019) 96,520 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 45,03 %
Liquidités 28,11 %
Actions 24,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,24 %
Biens de consommation 2,93 %
Haute technologie 2,38 %
Services aux collectivités 2,27 %
Santé et pharmacie 2,00 %
Industries et services divers 1,81 %
Opérateurs télécom 0,69 %
Pays Poids
États-Unis 51,71 %
Grande-Bretagne 6,65 %
Allemagne 3,34 %
Japon 2,75 %
Pays-Bas 2,67 %
France 2,61 %
Chine 1,35 %
Italie 1,29 %
Australie 1,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,18 %
EUR - Euro 13,15 %
GBP - Livre sterling 7,86 %
JPY - Yen japonais 2,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,81 %
AUD - Dollar australien 0,78 %
CHF - Franc suisse 0,57 %
CAD - Dollar canadien 0,46 %
SEK - Couronne suédoise 0,26 %
DKK - Couronne danoise 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 26,83 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,48 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 1,46 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 1,19 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,07 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 0,92 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 0,90 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 0,90 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 0,84 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 0,75 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % 1,33 %
Rendement sur 3 mois 2,08 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 5,63 % 8,38 %
Rendement sur 1 an 8,28 % 7,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,92 % 5,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,75 % 6,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,33 % 7,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,40 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,05
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