Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR (Distribution)

LU0056886558
11,66 EUR 22-04-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0056886558
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-06-95
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-03-21) 74,700 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 34,31 %
Liquidités 30,86 %
Actions 20,80 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,23 %
Haute technologie 2,31 %
Biens de consommation 1,99 %
Industries et services divers 1,49 %
Santé et pharmacie 1,46 %
Services aux collectivités 1,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,54 %
Pays Poids
États-Unis 55,80 %
Grande-Bretagne 10,26 %
Allemagne 3,19 %
France 2,83 %
Italie 2,78 %
Japon 2,16 %
Pays-Bas 1,86 %
Luxembourg 1,65 %
Irlande 1,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,67 %
EUR - Euro 12,74 %
GBP - Livre sterling 12,67 %
JPY - Yen japonais 1,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,40 %
AUD - Dollar australien 0,36 %
DKK - Couronne danoise 0,36 %
CHF - Franc suisse 0,33 %
SEK - Couronne suédoise 0,32 %
CAD - Dollar canadien 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 28,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 4,21 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 2,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 1,92 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,88 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 1,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 1,32 %

Performance en EUR (22-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % 1,55 %
Rendement sur 3 mois 1,57 % 1,86 %
Rendement sur 6 mois 0,60 % 7,24 %
Rendement sur 1 an -3,45 % 14,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,88 % 7,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,16 % 5,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,26 % 6,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,17 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,86