Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR (Distribution)

LU0056886558
13,45 EUR 23/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
12,06 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0056886558
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/1995
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 104,810 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 42,57 %
Liquidités 28,41 %
Actions 24,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,21 %
Biens de consommation 2,75 %
Haute technologie 2,37 %
Industries et services divers 2,30 %
Santé et pharmacie 1,84 %
Services aux collectivités 1,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,60 %
Pays Poids
États-Unis 52,83 %
Grande-Bretagne 7,05 %
Allemagne 2,96 %
France 2,54 %
Japon 2,46 %
Pays-Bas 1,94 %
Italie 1,68 %
Irlande 1,38 %
Australie 1,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,91 %
EUR - Euro 11,69 %
GBP - Livre sterling 7,89 %
JPY - Yen japonais 2,32 %
AUD - Dollar australien 0,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,59 %
CAD - Dollar canadien 0,47 %
CHF - Franc suisse 0,40 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
DKK - Couronne danoise 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 27,91 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,38 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,02 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 1,57 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 1,54 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,45 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,14 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 1,05 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 0,96 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 0,94 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,43 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 2,75 % 4,70 %
Rendement sur 6 mois 4,27 % 6,06 %
Rendement sur 1 an 12,06 % 17,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,33 % 7,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,34 % 5,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,50 % 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,52 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 2,89