Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR (Distribution)

LU0056886558
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12,99 EUR 22/08/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
9,31 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0056886558
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/1995
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2019) 97,960 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 44,88 %
Liquidités 28,23 %
Actions 22,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,64 %
Biens de consommation 2,67 %
Haute technologie 2,06 %
Services aux collectivités 2,05 %
Industries et services divers 1,84 %
Santé et pharmacie 1,82 %
Pays Poids
États-Unis 51,59 %
Grande-Bretagne 6,65 %
Allemagne 3,48 %
France 2,58 %
Japon 2,56 %
Pays-Bas 2,47 %
Chine 1,35 %
Italie 1,31 %
Irlande 1,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,90 %
EUR - Euro 13,46 %
GBP - Livre sterling 6,84 %
JPY - Yen japonais 2,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,76 %
CHF - Franc suisse 0,50 %
CAD - Dollar canadien 0,37 %
AUD - Dollar australien 0,33 %
SEK - Couronne suédoise 0,25 %
DKK - Couronne danoise 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 26,98 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,50 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 1,48 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,43 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,09 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 1,06 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,00 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 0,99 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 0,92 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 0,79 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,25 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 2,75 % 3,59 %
Rendement sur 6 mois 5,97 % 7,04 %
Rendement sur 1 an 9,31 % 8,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,69 % 5,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,20 % 6,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,88 % 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,49 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,33
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