Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR (Distribution)

LU0056886558
12,26 EUR 05-07-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0056886558
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-06-95
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-06-22) 60,910 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,53 %
Liquidités 19,77 %
Actions 10,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 3,84 %
Biens de consommation 1,29 %
Haute technologie 1,25 %
Industries et services divers 1,15 %
Services aux collectivités 1,00 %
Santé et pharmacie 0,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,33 %
Pays Poids
États-Unis 56,47 %
Grande-Bretagne 9,31 %
France 4,49 %
Japon 3,76 %
Allemagne 3,45 %
Italie 2,82 %
Pays-Bas 2,15 %
Luxembourg 2,11 %
Irlande 1,92 %
Espagne 1,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,29 %
EUR - Euro 15,22 %
GBP - Livre sterling 9,09 %
JPY - Yen japonais 2,97 %
CAD - Dollar canadien 0,49 %
AUD - Dollar australien 0,33 %
DKK - Couronne danoise 0,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,24 %
SEK - Couronne suédoise 0,20 %
CHF - Franc suisse 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 17,77 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2026 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 2,09 %
JAPAN (GOVERNMENT) .2% 20-MAR-2032 2,03 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 1,93 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 1,30 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 1,29 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2027 1,26 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2030 1,21 %

Performance en EUR (05-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,91 % -1,69 %
Rendement sur 3 mois -0,24 % -4,34 %
Rendement sur 6 mois -1,05 % -4,32 %
Rendement sur 1 an 3,07 % -1,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,93 % 3,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,22 % 3,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,30 % 4,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,21 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor -