Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR (Distribution)

LU0056886558
11,58 EUR 18-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0056886558
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-06-95
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-20) 78,260 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,17 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 47,32 %
Liquidités 26,90 %
Actions 21,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,81 %
Haute technologie 2,52 %
Biens de consommation 2,15 %
Industries et services divers 1,72 %
Santé et pharmacie 1,58 %
Services aux collectivités 1,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,49 %
Pays Poids
États-Unis 29,06 %
Grande-Bretagne 8,34 %
Allemagne 3,89 %
Japon 2,83 %
France 2,16 %
Italie 2,05 %
Pays-Bas 1,76 %
Irlande 1,38 %
Luxembourg 0,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,97 %
EUR - Euro 12,09 %
AUD - Dollar australien 1,39 %
JPY - Yen japonais 1,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,35 %
SEK - Couronne suédoise 0,30 %
INR - Roupie indienne 0,24 %
KRW - Won sud-coréen 0,13 %
DKK - Couronne danoise 0,11 %
IDR - Roupie indonésienne 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND OTHER ASSETS 26,73 %
USD FORWARD CONTRACT 13,76 %
US TREASURY 0.13% 04/15/25 SR:X-2025 3,69 %
US TREASURY 0.13% 07/15/30 SR:D-2030 3,57 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 2,73 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 2,24 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 2,10 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,73 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,60 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 1,58 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,49 % 1,46 %
Rendement sur 3 mois -1,28 % 4,05 %
Rendement sur 6 mois -2,52 % 5,49 %
Rendement sur 1 an -12,41 % 2,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,78 % 5,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,59 % 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,04 % 5,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,13 %
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -