Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR (Distribution)

LU0056886558
12,15 EUR 22-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0056886558
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-06-95
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 68,090 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,38 %
Liquidités 24,99 %
Actions 14,99 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,90 %
Biens de consommation 1,74 %
Haute technologie 1,66 %
Industries et services divers 1,21 %
Santé et pharmacie 1,13 %
Services aux collectivités 0,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,42 %
Pays Poids
États-Unis 57,33 %
Grande-Bretagne 8,26 %
France 3,12 %
Allemagne 2,76 %
Luxembourg 2,33 %
Japon 2,22 %
Italie 2,20 %
Pays-Bas 1,89 %
Irlande 1,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,00 %
EUR - Euro 12,25 %
GBP - Livre sterling 8,79 %
JPY - Yen japonais 1,47 %
AUD - Dollar australien 0,37 %
DKK - Couronne danoise 0,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,24 %
SEK - Couronne suédoise 0,23 %
CHF - Franc suisse 0,22 %
INR - Roupie indienne 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 22,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 5,16 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,85 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,64 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 1,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 1,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 1,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 1,34 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % 2,52 %
Rendement sur 6 mois 4,60 % 4,94 %
Rendement sur 1 an 5,23 % 13,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,46 % 8,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,48 % 5,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,27 % 7,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,33 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,55
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