Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR (Distribution)

LU0056886558
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13,11 EUR 11/10/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
11,71 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0056886558
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/1995
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/09/2019) 101,200 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,19 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 43,43 %
Liquidités 27,13 %
Actions 25,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,64 %
Biens de consommation 2,67 %
Haute technologie 2,06 %
Services aux collectivités 2,05 %
Industries et services divers 1,84 %
Santé et pharmacie 1,82 %
Pays Poids
États-Unis 51,59 %
Grande-Bretagne 6,65 %
Allemagne 3,48 %
France 2,58 %
Japon 2,56 %
Pays-Bas 2,47 %
Chine 1,35 %
Italie 1,31 %
Irlande 1,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,62 %
EUR - Euro 11,84 %
GBP - Livre sterling 7,40 %
JPY - Yen japonais 2,67 %
AUD - Dollar australien 0,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,64 %
CHF - Franc suisse 0,56 %
CAD - Dollar canadien 0,39 %
SEK - Couronne suédoise 0,35 %
DKK - Couronne danoise 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 26,98 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,50 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 1,48 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 1,43 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,09 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 1,06 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,00 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 0,99 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 0,92 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 0,79 %

Performance en EUR (11/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % -0,85 %
Rendement sur 3 mois 2,66 % 1,56 %
Rendement sur 6 mois 4,76 % 4,87 %
Rendement sur 1 an 11,71 % 12,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,41 % 6,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,55 % 6,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,62 % 7,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,48 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 3,38
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