Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A EUR (Distribution) LU0056886558

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11,90 EUR 22/11/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-4,68 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0056886558
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/06/1995
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2017) 107,080 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,18 %
Volatilité du benchmark 5,10 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 5,90

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 0,98 %
Rendement sur 3 mois 1,80 % 3,05 %
Rendement sur 6 mois -2,12 % 1,16 %
Rendement sur 1 an -4,68 % 5,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,58 % 5,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,42 % 7,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,87 % 5,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 47,16 %
Liquidités 28,22 %
Actions 24,57 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 100,10 %
Pays Poids
États-Unis 28,86 %
Grande-Bretagne 6,96 %
Pays-Bas 2,95 %
France 2,64 %
Japon 2,29 %
Allemagne 2,26 %
Italie 1,83 %
Canada 1,42 %
Australie 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,31 %
EUR - Euro 5,09 %
JPY - Yen japonais 2,84 %
AUD - Dollar australien 0,78 %
IDR - Roupie indonésienne 0,69 %
INR - Roupie indienne 0,68 %
GBP - Livre sterling 0,58 %
NOK - Couronne norvégienne 0,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,43 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND OTHER ASSETS 27,53 %
USD FORWARD CONTRACT 16,69 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 3,13 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 2,96 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,35 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2018 1,72 %
BLOOMBERG ENERGY SUBINDEX TOTAL RETURN WARRANTS 1,55 %
UNITED KINGDOM 1.875% 22-NOV-2022 1,53 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 1,20 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,07 %
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