Fidelity Funds -Sustainable Asia Equity A EUR (Distribution)

LU0069452877
10,92 EUR 17-01-22
Actions - Asie Politique d'investissement
11,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069452877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-21) 334,800 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,81 %
Liquidités 2,60 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,10 %
Haute technologie 26,10 %
Biens de consommation 21,70 %
Opérateurs télécom 6,40 %
Santé et pharmacie 5,10 %
Industries et services divers 4,00 %
Immobilier 1,40 %
Services aux collectivités 1,10 %
Pays Poids
Chine 33,30 %
Corée du Sud 14,60 %
Inde 13,70 %
Hong-Kong 11,10 %
Indonesie 4,00 %
Singapore 2,20 %
Thaïlande 1,90 %
Grande-Bretagne 1,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 36,74 %
INR - Roupie indienne 16,44 %
KRW - Won sud-coréen 15,11 %
USD - Dollar américain 7,18 %
CNY - Yuan chinois 4,44 %
IDR - Roupie indonésienne 2,32 %
SGD - Dollar singapourien 2,09 %
THB - Baht thaïlandais 1,03 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,60 %
AIA Group 7,90 %
Samsung Electronics 7,30 %
Meituan 3,90 %
Tencent Holdings Ltd 3,90 %
AXIS BANK LTD 3,30 %
JD.Com Inc 3,20 %
SK Hynix Inc 2,30 %
Infosys 2,20 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 2,10 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,46 % 2,83 %
Rendement sur 3 mois -2,15 % 0,82 %
Rendement sur 6 mois -3,45 % -0,32 %
Rendement sur 1 an -3,70 % 2,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,06 % 10,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,06 % 8,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,74 % 8,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,34 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 11,68