Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity A EUR (Distribution)

LU0069452877
9,976 EUR 05-09-22
Actions - Asie Politique d'investissement
6,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069452877
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-22) 338,590 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,08 %
Liquidités 5,53 %
Obligations 0,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,20 %
Haute technologie 31,12 %
Biens de consommation 15,81 %
Santé et pharmacie 3,63 %
Services aux collectivités 2,76 %
Industries et services divers 1,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,92 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,41 %
USD - Dollar américain 14,40 %
INR - Roupie indienne 13,89 %
KRW - Won sud-coréen 11,86 %
CNY - Yuan chinois 5,34 %
SGD - Dollar singapourien 3,67 %
IDR - Roupie indonésienne 2,38 %
THB - Baht thaïlandais 1,73 %
GBP - Livre sterling 1,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,14 %
AIA GROUP LTD ORD 7,72 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,72 %
AXIS BANK LTD ORD 4,66 %
ICICI BANK LTD ORD 4,14 %
MEITUAN ORD 3,76 %
USD CASH 3,12 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,61 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 2,44 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,42 %

Performance en EUR (05-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,10 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois 1,73 % 1,72 %
Rendement sur 6 mois -3,15 % -0,98 %
Rendement sur 1 an -10,07 % -3,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,95 % 6,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,65 % 5,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,53 % 7,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,56 %
Volatilité du benchmark 13,98 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,99