Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity A USD (Distribution)

LU0048597586
13,41 USD 12-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
14,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048597586
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 808,850 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,94 %
Liquidités 3,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,00 %
Haute technologie 24,60 %
Biens de consommation 21,70 %
Opérateurs télécom 11,00 %
Santé et pharmacie 3,50 %
Industries et services divers 3,30 %
Immobilier 2,10 %
Services aux collectivités 1,30 %
Pays Poids
Chine 34,30 %
Corée du Sud 15,90 %
Hong-Kong 13,00 %
Inde 11,70 %
Indonesie 2,40 %
Thaïlande 2,20 %
Singapore 1,60 %
États-Unis 0,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 39,99 %
KRW - Won sud-coréen 15,87 %
USD - Dollar américain 11,29 %
INR - Roupie indienne 11,02 %
CNY - Yuan chinois 4,85 %
IDR - Roupie indonésienne 2,42 %
SGD - Dollar singapourien 2,40 %
THB - Baht thaïlandais 1,49 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
GBP - Livre sterling -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,00 %
Samsung Electronics 7,20 %
AIA Group 6,80 %
Tencent Holdings Ltd 4,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,70 %
SK Hynix Inc 3,10 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 2,80 %
JD.Com Inc 2,80 %
AXIS BANK LTD 2,70 %
HDFC Bank 2,50 %

Performance en EUR (12-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,22 % -1,60 %
Rendement sur 3 mois 0,38 % 1,82 %
Rendement sur 6 mois 16,59 % 16,73 %
Rendement sur 1 an 44,02 % 37,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,16 % 7,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,72 % 11,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,47 % 8,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,73 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 14,99