Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity A USD (Distribution)

LU0048597586
12,89 USD 23-09-21
Actions - Asie Politique d'investissement
11,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048597586
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-21) 761,100 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,42 %
Liquidités 2,80 %
Obligations 0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,40 %
Haute technologie 24,90 %
Biens de consommation 22,10 %
Opérateurs télécom 10,00 %
Santé et pharmacie 5,60 %
Industries et services divers 3,40 %
Services aux collectivités 1,30 %
Immobilier 1,10 %
Pays Poids
Chine 33,80 %
Inde 17,40 %
Corée du Sud 15,10 %
Hong-Kong 11,40 %
Singapore 2,40 %
Indonesie 2,30 %
Thaïlande 1,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,12 %
KRW - Won sud-coréen 15,69 %
INR - Roupie indienne 14,76 %
USD - Dollar américain 7,08 %
CNY - Yuan chinois 4,93 %
IDR - Roupie indonésienne 2,18 %
SGD - Dollar singapourien 2,15 %
THB - Baht thaïlandais 1,68 %
EUR - Euro 0,15 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,30 %
AIA Group 7,40 %
Samsung Electronics 6,90 %
Tencent Holdings Ltd 4,30 %
AXIS BANK LTD 3,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,90 %
Infosys 2,60 %
HDFC Bank 2,60 %
JD.Com Inc 2,60 %
SK Hynix Inc 2,30 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,46 % 2,87 %
Rendement sur 3 mois -3,69 % -3,67 %
Rendement sur 6 mois -3,52 % -2,83 %
Rendement sur 1 an 19,14 % 19,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,60 % 8,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,16 % 7,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,63 % 9,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,21 %
Volatilité du benchmark 13,83 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 11,76