Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity A USD (Distribution)

LU0048597586
9,016 USD 29-09-22
Actions - Asie Politique d'investissement
4,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048597586
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-22) 670,460 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,90 %
Liquidités 7,48 %
Obligations 0,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,57 %
Haute technologie 30,66 %
Biens de consommation 15,16 %
Industries et services divers 3,15 %
Santé et pharmacie 3,01 %
Services aux collectivités 1,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,73 %
Pays Poids
Chine 24,13 %
Inde 16,14 %
Hong-Kong 15,58 %
Corée du Sud 12,17 %
États-Unis 4,65 %
Singapore 3,31 %
Pays-Bas 3,20 %
Thaïlande 3,04 %
Grande-Bretagne 2,84 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,36 %
USD - Dollar américain 14,94 %
INR - Roupie indienne 14,32 %
KRW - Won sud-coréen 12,17 %
CNY - Yuan chinois 4,48 %
SGD - Dollar singapourien 3,67 %
IDR - Roupie indonésienne 2,44 %
THB - Baht thaïlandais 1,78 %
GBP - Livre sterling 1,42 %
EUR - Euro 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,30 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,97 %
AIA GROUP LTD ORD 7,53 %
AXIS BANK LTD ORD 4,85 %
USD CASH 4,65 %
ICICI BANK LTD ORD 4,48 %
MEITUAN ORD 4,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,59 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,42 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,35 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,93 % -8,42 %
Rendement sur 3 mois -7,43 % -4,73 %
Rendement sur 6 mois -8,81 % -7,83 %
Rendement sur 1 an -15,30 % -9,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,08 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,67 % 3,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,26 % 6,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,41 %
Volatilité du benchmark 13,98 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,11