Fidelity Funds -Sustainable Asia Equity A-ACC-EUR

LU0261946445
36,75 EUR 03-08-21
Actions - Asie Politique d'investissement
11,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261946445
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-07-21) 289,990 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,32 %
Liquidités 4,93 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,40 %
Haute technologie 23,60 %
Biens de consommation 21,60 %
Opérateurs télécom 10,60 %
Santé et pharmacie 6,40 %
Services aux collectivités 2,80 %
Industries et services divers 2,30 %
Immobilier 1,50 %
Pays Poids
Chine 36,80 %
Corée du Sud 15,50 %
Inde 13,90 %
Hong-Kong 9,60 %
Thaïlande 2,40 %
Singapore 2,40 %
Indonesie 2,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,35 %
KRW - Won sud-coréen 15,50 %
INR - Roupie indienne 13,24 %
USD - Dollar américain 8,95 %
CNY - Yuan chinois 5,10 %
SGD - Dollar singapourien 2,24 %
IDR - Roupie indonésienne 1,96 %
THB - Baht thaïlandais 1,68 %
EUR - Euro 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,70 %
AIA Group 7,00 %
Samsung Electronics 6,80 %
Tencent Holdings Ltd 4,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,70 %
AXIS BANK LTD 3,30 %
Infosys 2,60 %
SK Hynix Inc 2,60 %
NAVER CORP 2,50 %
JD.Com Inc 2,40 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,26 % -4,63 %
Rendement sur 3 mois -3,69 % -1,97 %
Rendement sur 6 mois -6,56 % -4,93 %
Rendement sur 1 an 20,49 % 21,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,14 % 7,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,95 % 8,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,23 % 7,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,35 %
Volatilité du benchmark 13,83 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 11,47