Fidelity Funds -Sustainable Asia Equity A-ACC-EUR

LU0261946445
37,75 EUR 02-12-21
Actions - Asie Politique d'investissement
11,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261946445
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-11-21) 291,700 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,81 %
Liquidités 2,60 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,30 %
Haute technologie 24,50 %
Biens de consommation 22,20 %
Opérateurs télécom 6,10 %
Santé et pharmacie 5,80 %
Industries et services divers 3,00 %
Services aux collectivités 1,30 %
Immobilier 1,20 %
Pays Poids
Chine 33,10 %
Corée du Sud 14,40 %
Inde 13,60 %
Hong-Kong 11,10 %
Indonesie 3,00 %
Singapore 2,60 %
Thaïlande 1,80 %
Grande-Bretagne 1,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 36,74 %
INR - Roupie indienne 16,44 %
KRW - Won sud-coréen 15,11 %
USD - Dollar américain 7,18 %
CNY - Yuan chinois 4,44 %
IDR - Roupie indonésienne 2,32 %
SGD - Dollar singapourien 2,09 %
THB - Baht thaïlandais 1,03 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,20 %
AIA Group 7,80 %
Samsung Electronics 7,00 %
Meituan 4,20 %
AXIS BANK LTD 3,50 %
Tencent Holdings Ltd 3,20 %
JD.Com Inc 2,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,50 %
SK Hynix Inc 2,30 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 2,10 %

Performance en EUR (02-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois 0,13 % 0,20 %
Rendement sur 6 mois -1,82 % -1,50 %
Rendement sur 1 an 10,57 % 10,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,91 % 8,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,93 % 8,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,60 % 9,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,41 %
Volatilité du benchmark 13,87 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 11,13