Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity A-ACC-EUR

LU0261946445
34,58 EUR 08-08-22
Actions - Asie Politique d'investissement
6,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0261946445
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-09-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29-07-22) 260,100 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,83 %
Liquidités 6,74 %
Obligations 0,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,20 %
Haute technologie 21,00 %
Biens de consommation 19,80 %
Industries et services divers 9,70 %
Opérateurs télécom 5,30 %
Santé et pharmacie 4,20 %
Immobilier 2,30 %
Services aux collectivités 1,00 %
Pays Poids
Chine 36,50 %
Inde 14,00 %
Hong-Kong 13,30 %
Corée du Sud 10,80 %
Singapore 3,00 %
Thaïlande 2,90 %
Indonesie 2,70 %
Grande-Bretagne 1,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,00 %
USD - Dollar américain 15,68 %
INR - Roupie indienne 12,24 %
KRW - Won sud-coréen 10,84 %
CNY - Yuan chinois 5,80 %
SGD - Dollar singapourien 3,53 %
IDR - Roupie indonésienne 2,15 %
THB - Baht thaïlandais 1,73 %
GBP - Livre sterling 1,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA Group 8,20 %
Samsung Electronics 7,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,90 %
Tencent Holdings Ltd 4,60 %
Meituan 4,10 %
Axis Bank 4,00 %
ICICI BANK 3,50 %
JD.Com Inc 3,10 %
Hong Kong Exchange & Clearing Ltd 2,80 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 2,40 %

Performance en EUR (08-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,48 % 0,88 %
Rendement sur 3 mois 7,89 % 1,90 %
Rendement sur 6 mois -5,49 % -3,03 %
Rendement sur 1 an -7,11 % -2,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,18 % 7,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,89 % 4,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,30 % 7,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,54 %
Volatilité du benchmark 13,94 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,37