Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands A-EUR-Dis

LU0114721508
72,24 EUR 22-09-22
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
7,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114721508
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-00
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31-08-22) 360,220 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 01-08-13

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,68 %
Liquidités 2,08 %
Obligations 0,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,90 %
Industries et services divers 15,30 %
Services aux collectivités 14,60 %
Opérateurs télécom 14,10 %
Biens de consommation 11,60 %
Santé et pharmacie 7,50 %
Haute technologie 7,40 %
Immobilier 4,60 %
Pays Poids
États-Unis 62,00 %
Japon 5,40 %
Grande-Bretagne 3,80 %
Chine 3,50 %
France 2,70 %
Suisse 2,50 %
Pays-Bas 1,00 %
Suède 0,90 %
Hong-Kong 0,80 %
Italie 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,25 %
EUR - Euro 25,47 %
CHF - Franc suisse 12,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,39 %
JPY - Yen japonais 2,49 %
GBP - Livre sterling 2,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,96 %
DKK - Couronne danoise 0,37 %
KRW - Won sud-coréen 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 7,60 %
Amazon.com 5,40 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,10 %
Microsoft 4,50 %
Apple 4,20 %
Pernod Ricard 4,10 %
L'OREAL SA 4,00 %
Essilorluxottica 3,50 %
Compagnie Fin Richem Ag Switz 3,10 %
Alphabet Inc 3,00 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,57 % -5,41 %
Rendement sur 3 mois 5,68 % 8,75 %
Rendement sur 6 mois -12,07 % 0,71 %
Rendement sur 1 an -16,91 % 3,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,40 % 6,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,91 % 7,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,94 % 9,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,24 %
Volatilité du benchmark 12,16 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 8,15