Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands A-EUR-Dis

LU0114721508
91,09 EUR 30-11-21
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
14,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0114721508
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-09-00
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30-11-21) 494,830 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 01-08-13

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,23 %
Liquidités 0,73 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 72,40 %
Haute technologie 10,40 %
Opérateurs télécom 7,10 %
Secteur financier 6,70 %
Santé et pharmacie 1,50 %
Industries et services divers 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 53,80 %
France 15,20 %
Suisse 7,10 %
Chine 6,30 %
Allemagne 4,00 %
Japon 3,90 %
Grande-Bretagne 3,70 %
Italie 2,30 %
Suède 1,40 %
Afrique du Sud 0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,19 %
EUR - Euro 27,74 %
CHF - Franc suisse 6,47 %
GBP - Livre sterling 5,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,42 %
JPY - Yen japonais 3,54 %
ZAR - Rand sud-africain 0,51 %
CNY - Yuan chinois 0,32 %
SEK - Couronne suédoise 0,22 %
PLN - Zloty polonais 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon.com 8,00 %
Nestle 5,10 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,90 %
Microsoft 3,60 %
Tesla Inc 3,60 %
L'OREAL SA 3,40 %
NIKE 3,20 %
Alphabet Inc 2,90 %
Essilorluxottica 2,70 %
Pernod Ricard 2,60 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,78 % -1,84 %
Rendement sur 3 mois 2,54 % 0,70 %
Rendement sur 6 mois 7,34 % 4,58 %
Rendement sur 1 an 17,63 % 12,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,78 % 10,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,95 % 8,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,80 % 11,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,72 %
Volatilité du benchmark 11,46 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,47 %
Ratio d'information 0,32
Ratio de Sharpe 1,28
Ratio de Treynor 15,07