Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity A-EUR-DIS

LU0088814487
24,06 EUR 12-08-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
2,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0088814487
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-98
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29-07-22) 79,540 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,25 EUR
Date du dernier dividende 01-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,07 %
Liquidités 0,02 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,08 %
Santé et pharmacie 17,74 %
Secteur financier 16,84 %
Haute technologie 10,49 %
Services aux collectivités 9,56 %
Industries et services divers 7,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,97 %
Opérateurs télécom 2,69 %
Pays Poids
France 25,73 %
Grande-Bretagne 19,94 %
Suisse 16,09 %
Pays-Bas 15,43 %
Espagne 9,50 %
Suède 4,49 %
Autriche 3,47 %
Finlande 2,99 %
Irlande 0,89 %
Allemagne 0,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,76 %
GBP - Livre sterling 19,91 %
CHF - Franc suisse 14,46 %
USD - Dollar américain 4,70 %
SEK - Couronne suédoise 4,49 %
NOK - Couronne norvégienne 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 6,57 %
ASTRAZENECA PLC ORD 6,39 %
ROCHE HOLDING AG 5,62 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,96 %
ASML HOLDING NV ORD 4,85 %
RELX PLC ORD 4,11 %
NATWEST GROUP PLC ORD 2,99 %
AXA SA ORD 2,91 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,71 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 2,69 %

Performance en EUR (12-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,08 % 7,73 %
Rendement sur 3 mois 5,73 % 4,81 %
Rendement sur 6 mois -5,42 % -6,82 %
Rendement sur 1 an -10,53 % -9,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,11 % 7,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,16 % 5,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,83 % 9,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,51 %
Volatilité du benchmark 17,25 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,06