Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity A-EUR-DIS

LU0088814487
26,46 EUR 02-12-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
6,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0088814487
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-09-98
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-11-21) 90,600 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 02-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,86 %
Liquidités 0,78 %
Obligations 0,03 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,00 %
Biens de consommation 20,00 %
Secteur financier 16,80 %
Santé et pharmacie 14,50 %
Haute technologie 11,40 %
Services aux collectivités 6,50 %
Opérateurs télécom 5,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,60 %
France 18,90 %
Pays-Bas 12,80 %
Suisse 12,20 %
Allemagne 9,80 %
Suède 8,70 %
Espagne 3,80 %
Autriche 3,10 %
États-Unis 2,30 %
Portugal 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,21 %
USD - Dollar américain 13,71 %
GBP - Livre sterling 11,26 %
SEK - Couronne suédoise 3,74 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 5,60 %
Roche Holdings 4,50 %
ASML HOLDING NV 4,40 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,10 %
AstraZeneca 3,90 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 2,90 %
Axa 2,90 %
Prosus NV 2,70 %
SAP SE 2,70 %
Natwest Group PLC(Ungtd) 2,50 %

Performance en EUR (02-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,79 % -3,18 %
Rendement sur 3 mois -2,51 % -2,32 %
Rendement sur 6 mois 1,25 % 2,37 %
Rendement sur 1 an 11,19 % 20,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,41 % 12,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,50 % 10,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,66 % 11,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,29 %
Volatilité du benchmark 16,31 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,41