Fidelity Funds - Sustainable Japan Fund A JPY (Distribution)

LU0048585144
273,50 JPY 20-01-22
Actions - Japon Politique d'investissement
7,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048585144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-12-21) 140,840 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,66 JPY
Date du dernier dividende 01-08-13

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,46 %
Liquidités 3,08 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,52 %
Haute technologie 22,25 %
Biens de consommation 20,38 %
Santé et pharmacie 9,74 %
Secteur financier 7,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,17 %
Services aux collectivités 3,08 %
Pays Poids
Japon 96,46 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Singapore 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 63,65 %
USD - Dollar américain 33,26 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 33,26 %
SONY GROUP CORP ORD 7,03 %
ITOCHU CORP ORD 5,14 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 4,88 %
KAO CORP ORD 4,47 %
MISUMI GROUP INC ORD 4,29 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,69 %
Z HOLDINGS CORP ORD 3,59 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,28 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,08 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,15 % -3,35 %
Rendement sur 3 mois -5,79 % -3,55 %
Rendement sur 6 mois 1,22 % 0,64 %
Rendement sur 1 an -1,46 % 0,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,16 % 7,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,74 % 5,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,02 % 9,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,29 %
Volatilité du benchmark 11,97 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 9,78