Fidelity Funds - Sustainable Japan Fund A JPY (Distribution)

LU0048585144
305,20 JPY 23-09-21
Actions - Japon Politique d'investissement
10,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048585144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-90
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-08-21) 140,330 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,66 JPY
Date du dernier dividende 01-08-13

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,62 %
Liquidités 3,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,00 %
Chimie 16,30 %
Distribution 14,00 %
Haute technologie 13,70 %
Industries et services divers 9,30 %
Santé et pharmacie 6,90 %
Secteur financier 4,30 %
Pays Poids
Japon 96,60 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 71,41 %
USD - Dollar américain 25,18 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SONY GROUP CORP 6,00 %
Recruit Holdings Co Ltd 5,70 %
Itochu 4,80 %
MISUMI GROUP INC 4,70 %
Kao Corporation 4,50 %
Eisai Co Ltd 4,40 %
Tokio Marine Holdings 4,30 %
Shimadzu 4,10 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,40 %
Nifco 3,20 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,62 % 6,16 %
Rendement sur 3 mois 13,66 % 7,40 %
Rendement sur 6 mois 16,04 % 4,44 %
Rendement sur 1 an 25,82 % 20,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,78 % 7,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,69 % 7,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,85 % 10,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,19 %
Volatilité du benchmark 11,86 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 9,89