Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A EUR

LU1892829828
16,28 EUR 07-12-21
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1892829828
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-11-18
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (30-11-21) 564,290 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,81 %
Liquidités 4,27 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 42,85 %
Biens de consommation 22,83 %
Services aux collectivités 14,43 %
Haute technologie 6,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,14 %
Secteur financier 3,36 %
Pays Poids
États-Unis 46,17 %
Japon 12,60 %
Grande-Bretagne 9,93 %
Pays-Bas 6,88 %
France 5,80 %
Allemagne 3,30 %
Corée du Sud 3,29 %
Italie 2,90 %
Chine 2,14 %
Brésil 1,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,82 %
EUR - Euro 32,91 %
JPY - Yen japonais 12,60 %
GBP - Livre sterling 6,78 %
KRW - Won sud-coréen 3,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,14 %
BRL - Real brésilien 1,65 %
SEK - Couronne suédoise 0,59 %
PLN - Zloty polonais 0,51 %
CHF - Franc suisse 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 14,33 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 4,61 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 4,21 %
EBARA CORP ORD 4,07 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 3,76 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQ USD A ACC 3,33 %
SIEMENS AG ORD 3,29 %
COWAY CO LTD ORD 3,25 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 3,13 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 2,90 %

Performance en EUR (07-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,39 % 4,03 %
Rendement sur 3 mois 4,43 % 3,08 %
Rendement sur 6 mois 15,30 % 11,90 %
Rendement sur 1 an 31,82 % 23,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,94 % 13,82 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,86 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -