Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A EUR

LU1892829828
13,96 EUR 17-08-22
Actions - Secteur eau Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1892829828
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-11-18
Catégorie Actions - Secteur eau
Taille du fonds (29-07-22) 525,710 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,84 %
Liquidités 5,57 %
Obligations 0,42 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 39,76 %
Biens de consommation 17,01 %
Services aux collectivités 15,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,88 %
Santé et pharmacie 5,48 %
Secteur financier 4,51 %
Haute technologie 4,21 %
Pays Poids
États-Unis 41,65 %
Grande-Bretagne 11,90 %
Japon 9,99 %
Pays-Bas 7,82 %
Irlande 6,40 %
Chine 3,59 %
Corée du Sud 2,53 %
Allemagne 2,52 %
Italie 2,00 %
France 1,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,96 %
EUR - Euro 12,35 %
JPY - Yen japonais 9,99 %
GBP - Livre sterling 8,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,58 %
KRW - Won sud-coréen 2,53 %
BRL - Real brésilien 1,71 %
CNY - Yuan chinois 1,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 5,69 %
STERIS PLC ORD 5,27 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,83 %
EBARA CORP ORD 3,81 %
SEVERN TRENT PLC ORD 3,57 %
TETRA TECH INC ORD 3,47 %
PENNON GROUP PLC ORD 3,42 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 3,11 %
ARCADIS NV ORD 3,10 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 3,05 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,40 % 7,37 %
Rendement sur 3 mois 2,35 % 3,18 %
Rendement sur 6 mois -4,58 % 4,34 %
Rendement sur 1 an -8,94 % 4,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,79 % 7,74 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,05 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -