Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A EUR

LU1892829828
15,18 EUR 03-08-21
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1892829828
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-11-18
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (30-07-21) 479,550 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,76 %
Liquidités 1,67 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 45,13 %
Biens de consommation 20,67 %
Services aux collectivités 15,24 %
Haute technologie 6,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,01 %
Secteur financier 3,07 %
Santé et pharmacie 0,61 %
Pays Poids
États-Unis 46,43 %
Japon 11,64 %
Grande-Bretagne 8,01 %
Pays-Bas 6,68 %
France 6,47 %
Italie 3,32 %
Chine 3,25 %
Allemagne 3,14 %
Australie 2,66 %
Corée du Sud 2,19 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,41 %
EUR - Euro 34,35 %
JPY - Yen japonais 12,04 %
GBP - Livre sterling 4,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,26 %
KRW - Won sud-coréen 3,24 %
BRL - Real brésilien 1,74 %
SEK - Couronne suédoise 0,36 %
PLN - Zloty polonais 0,29 %
CHF - Franc suisse 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 14,56 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 4,33 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 3,90 %
AALBERTS NV ORD 3,58 %
EBARA CORP ORD 3,32 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 3,32 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 3,32 %
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,25 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,15 %
SUEZ SA ORD 3,13 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,40 % 5,21 %
Rendement sur 3 mois 8,27 % 6,97 %
Rendement sur 6 mois 19,25 % 9,41 %
Rendement sur 1 an 34,81 % 19,22 %
Rendement annuel sur 3 ans - 13,70 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,88 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -