Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A EUR

LU1892829828
14,11 EUR 07-05-21
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1892829828
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-11-18
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (30-04-21) 427,370 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,40 %
Liquidités 1,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,19 %
Biens de consommation 18,63 %
Services aux collectivités 14,99 %
Haute technologie 8,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,77 %
Santé et pharmacie 2,91 %
Pays Poids
États-Unis 55,59 %
Irlande 12,05 %
Grande-Bretagne 6,72 %
France 6,68 %
Japon 3,88 %
Pays-Bas 3,53 %
Chine 2,66 %
Corée du Sud 2,08 %
Brésil 2,07 %
Italie 2,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,96 %
EUR - Euro 33,72 %
GBP - Livre sterling 4,09 %
JPY - Yen japonais 3,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,89 %
KRW - Won sud-coréen 2,08 %
BRL - Real brésilien 2,07 %
CHF - Franc suisse 0,23 %
PLN - Zloty polonais 0,21 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 20,46 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH FUND 9,15 %
ENTEGRIS INC ORD 3,90 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,56 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 3,23 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,15 %
SUEZ SA ORD 3,12 %
A. O. SMITH CORP ORD 2,98 %
KURITA WATER INDUSTRIES LTD ORD 2,98 %
STERIS PLC ORD 2,91 %

Performance en EUR (07-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,45 % 3,35 %
Rendement sur 3 mois 9,38 % 3,07 %
Rendement sur 6 mois 16,61 % 9,22 %
Rendement sur 1 an 35,54 % 16,09 %
Rendement annuel sur 3 ans - 10,52 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,74 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -