Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A EUR (Distribution)

LU1998886177
11,31 EUR 25-02-21
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1998886177
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-06-19
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (29-01-21) 8,550 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,65 %
Obligations 2,09 %
Liquidités 1,12 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 49,53 %
Biens de consommation 18,59 %
Services aux collectivités 16,37 %
Haute technologie 5,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,25 %
Santé et pharmacie 2,86 %
Pays Poids
États-Unis 57,95 %
Grande-Bretagne 8,37 %
France 6,45 %
Japon 3,54 %
Canada 3,19 %
Pays-Bas 2,98 %
Irlande 2,86 %
Corée du Sud 2,48 %
Brésil 2,33 %
Australie 2,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,49 %
EUR - Euro 30,11 %
GBP - Livre sterling 4,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,81 %
JPY - Yen japonais 3,54 %
CAD - Dollar canadien 3,19 %
KRW - Won sud-coréen 2,46 %
BRL - Real brésilien 2,33 %
AUD - Dollar australien 2,15 %
CHF - Franc suisse 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 18,98 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES ORD 3,64 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS ORD 3,33 %
WASTE MANAGEMENT ORD 3,30 %
REPUBLIC SERVICES ORD 3,23 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 3,23 %
WASTE CONNECTIONS ORD 3,19 %
ENTEGRIS ORD 3,15 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 3,12 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 3,05 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,75 % -4,00 %
Rendement sur 3 mois 0,62 % 0,20 %
Rendement sur 6 mois 10,34 % 5,03 %
Rendement sur 1 an -1,48 % -12,43 %
Rendement annuel sur 3 ans - 8,88 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,33 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -