Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A EUR (Distribution)

LU1998886177
10,85 EUR 29-09-22
Actions - Secteur eau Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1998886177
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-06-19
Catégorie Actions - Secteur eau
Taille du fonds (31-08-22) 22,950 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,55 %
Liquidités 3,38 %
Obligations 0,40 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 41,19 %
Biens de consommation 17,14 %
Services aux collectivités 15,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,09 %
Santé et pharmacie 5,33 %
Secteur financier 4,45 %
Haute technologie 4,19 %
Pays Poids
États-Unis 43,42 %
Japon 11,53 %
Grande-Bretagne 11,11 %
Pays-Bas 7,64 %
Irlande 6,19 %
Chine 3,71 %
Corée du Sud 2,61 %
Allemagne 2,48 %
Brésil 2,00 %
Italie 1,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,09 %
EUR - Euro 11,90 %
JPY - Yen japonais 11,53 %
GBP - Livre sterling 8,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,68 %
KRW - Won sud-coréen 2,61 %
BRL - Real brésilien 2,00 %
CNY - Yuan chinois 1,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 5,11 %
STERIS PLC ORD 5,06 %
EBARA CORP ORD 3,99 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,95 %
CROWN HOLDINGS INC ORD 3,82 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 3,44 %
SEVERN TRENT PLC ORD 3,44 %
TETRA TECH INC ORD 3,30 %
PENNON GROUP PLC ORD 3,25 %
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 3,17 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,43 % -14,54 %
Rendement sur 3 mois -5,90 % -9,75 %
Rendement sur 6 mois -16,86 % -18,17 %
Rendement sur 1 an -19,33 % -9,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,40 % 0,21 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,21 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -