Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A EUR (Distribution)

LU1998886177
13,60 EUR 14-10-21
Actions - Secteur Eau Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1998886177
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-06-19
Catégorie Actions - Secteur Eau
Taille du fonds (30-09-21) 16,340 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,73 %
Liquidités 5,09 %
Obligations 0,10 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 42,85 %
Biens de consommation 22,83 %
Services aux collectivités 14,43 %
Haute technologie 6,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,14 %
Secteur financier 3,36 %
Pays Poids
États-Unis 44,46 %
Japon 12,19 %
Grande-Bretagne 8,56 %
Pays-Bas 7,36 %
France 5,69 %
Allemagne 3,41 %
Corée du Sud 3,28 %
Chine 2,97 %
Italie 2,82 %
Australie 2,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,89 %
EUR - Euro 33,42 %
JPY - Yen japonais 12,19 %
GBP - Livre sterling 5,17 %
KRW - Won sud-coréen 3,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,97 %
BRL - Real brésilien 1,70 %
SEK - Couronne suédoise 0,61 %
PLN - Zloty polonais 0,38 %
CHF - Franc suisse 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 14,45 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 5,56 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 4,85 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 4,00 %
EBARA CORP ORD 3,75 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 3,45 %
SIEMENS AG ORD 3,39 %
COWAY CO LTD ORD 3,25 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 3,22 %
AALBERTS NV ORD 3,22 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,09 % -2,56 %
Rendement sur 3 mois 3,98 % 2,99 %
Rendement sur 6 mois 10,12 % 7,05 %
Rendement sur 1 an 25,81 % 16,17 %
Rendement annuel sur 3 ans - 13,92 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
refinitiv