Fidelity Funds - World Fund A EUR (Distribution)

LU0069449576
32,50 EUR 19-05-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069449576
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-09-96
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-04-22) 1199,650 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 01-08-14

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,27 %
Liquidités 4,05 %
Obligations 0,18 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,60 %
Santé et pharmacie 17,90 %
Industries et services divers 14,20 %
Secteur financier 13,20 %
Biens de consommation 12,70 %
Services aux collectivités 8,40 %
Opérateurs télécom 5,90 %
Pays Poids
États-Unis 64,30 %
Japon 8,70 %
Allemagne 5,30 %
Grande-Bretagne 5,30 %
Pays-Bas 2,90 %
Danemark 1,90 %
Canada 1,80 %
France 1,80 %
Espagne 1,30 %
Irlande 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,24 %
EUR - Euro 15,09 %
JPY - Yen japonais 9,43 %
GBP - Livre sterling 5,49 %
DKK - Couronne danoise 1,79 %
CAD - Dollar canadien 1,17 %
CHF - Franc suisse 1,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,71 %
SEK - Couronne suédoise 0,67 %
NOK - Couronne norvégienne 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,90 %
Apple 3,80 %
Alphabet Inc 2,90 %
Amazon.com 2,50 %
Unitedhealth Group 2,10 %
Amerisourcebergen 2,00 %
Bristol-Myers Squibb 2,00 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 1,80 %
MasterCard 1,80 %
HCA Healthcare Inc 1,60 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,98 % -8,10 %
Rendement sur 3 mois -4,69 % -4,11 %
Rendement sur 6 mois -10,91 % -10,13 %
Rendement sur 1 an 1,88 % 4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,16 % 10,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,72 % 8,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,97 % 11,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,53 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,75