Fidelity Funds - World Fund A EUR (Distribution)

LU0069449576
25,13 EUR 27/05/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069449576
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/09/1996
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2020) 794,440 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2014

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,04 %
Liquidités 0,43 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,10 %
Santé et pharmacie 16,80 %
Secteur financier 13,40 %
Biens de consommation 11,30 %
Opérateurs télécom 10,90 %
Services aux collectivités 8,00 %
Industries et services divers 5,70 %
Immobilier 2,20 %
Pays Poids
États-Unis 56,70 %
Japon 9,60 %
Allemagne 6,60 %
Grande-Bretagne 6,60 %
Pays-Bas 4,30 %
Danemark 3,20 %
France 2,50 %
Espagne 2,10 %
Suède 2,10 %
Hong-Kong 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,73 %
EUR - Euro 12,26 %
JPY - Yen japonais 9,43 %
GBP - Livre sterling 6,43 %
DKK - Couronne danoise 3,12 %
SEK - Couronne suédoise 2,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,64 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,70 %
Apple 3,00 %
Alphabet Inc 2,90 %
Amazon.com 2,50 %
Charter Communications Inc 2,30 %
Adobe Inc 1,80 %
Intercontinental Exchange Inc 1,80 %
Bristol-Myers Squibb 1,70 %
Fidelity National Information Services Inc 1,70 %
Unitedhealth Group 1,70 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,32 % 4,49 %
Rendement sur 3 mois -4,08 % -3,69 %
Rendement sur 6 mois -5,74 % -7,86 %
Rendement sur 1 an 5,75 % 2,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,26 % 4,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,67 % 4,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,57 % 9,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,58 %
Volatilité du benchmark 14,41 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,04