Fidelity Funds - World Fund A EUR (Distribution)

LU0069449576
27,83 EUR 16/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
26,96 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069449576
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/09/1996
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 916,240 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2014

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,75 %
Liquidités 0,15 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,10 %
Secteur financier 18,10 %
Santé et pharmacie 12,50 %
Opérateurs télécom 10,90 %
Industries et services divers 10,00 %
Services aux collectivités 9,50 %
Biens de consommation 9,20 %
Immobilier 2,10 %
Pays Poids
États-Unis 56,50 %
Japon 9,50 %
Grande-Bretagne 8,30 %
France 6,00 %
Allemagne 4,50 %
Pays-Bas 4,00 %
Danemark 2,70 %
Suède 2,20 %
Espagne 1,70 %
Hong-Kong 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,10 %
EUR - Euro 12,85 %
JPY - Yen japonais 8,67 %
GBP - Livre sterling 7,58 %
DKK - Couronne danoise 2,61 %
SEK - Couronne suédoise 2,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,49 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc 3,20 %
Microsoft 3,00 %
JPMorgan Chase & Co 2,80 %
Apple 2,70 %
Charter Communications Inc 2,30 %
Royal Dutch Shell 2,10 %
Airbus SE 1,90 %
HCA Healthcare Inc 1,80 %
Vinci S A 1,70 %
TDK 1,70 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,57 % 3,04 %
Rendement sur 3 mois 10,35 % 9,20 %
Rendement sur 6 mois 10,57 % 10,91 %
Rendement sur 1 an 26,96 % 28,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,25 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,64 % 10,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,98 % 12,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,70 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 9,59
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