Fidelity Funds - World Fund A EUR (Distribution)

LU0069449576
32,91 EUR 21-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069449576
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-09-96
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 1105,240 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 01-08-14

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,01 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,80 %
Secteur financier 15,80 %
Santé et pharmacie 13,70 %
Biens de consommation 12,00 %
Opérateurs télécom 11,00 %
Industries et services divers 9,20 %
Services aux collectivités 4,90 %
Immobilier 1,60 %
Pays Poids
États-Unis 56,50 %
Japon 10,20 %
Grande-Bretagne 7,40 %
Allemagne 6,70 %
Pays-Bas 5,60 %
France 2,90 %
Danemark 2,70 %
Espagne 2,10 %
Suède 1,40 %
Hong-Kong 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,90 %
EUR - Euro 18,32 %
JPY - Yen japonais 9,94 %
GBP - Livre sterling 6,03 %
DKK - Couronne danoise 2,63 %
SEK - Couronne suédoise 1,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,27 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc 3,40 %
Microsoft 3,20 %
Amazon.com 2,30 %
Apple 2,20 %
HCA Healthcare Inc 1,70 %
TDK 1,70 %
MICRON TECHNOLOGY INC 1,60 %
Sony 1,60 %
ASML HOLDING NV 1,60 %
JPMorgan Chase & Co 1,60 %

Performance en EUR (21-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,88 % 2,46 %
Rendement sur 3 mois 6,13 % 5,32 %
Rendement sur 6 mois 21,93 % 19,99 %
Rendement sur 1 an 43,71 % 39,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,05 % 12,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,74 % 11,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,38 % 11,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,50 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 13,36