Fidelity Funds - World Fund A EUR (Distribution)

LU0069449576
27,31 EUR 19-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069449576
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-09-96
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 880,190 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 03-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,26 %
Liquidités 0,36 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,60 %
Santé et pharmacie 16,20 %
Secteur financier 14,70 %
Biens de consommation 12,70 %
Opérateurs télécom 12,00 %
Services aux collectivités 7,40 %
Industries et services divers 5,50 %
Immobilier 2,00 %
Pays Poids
États-Unis 57,10 %
Japon 9,10 %
Allemagne 6,90 %
Grande-Bretagne 6,80 %
Pays-Bas 5,00 %
Danemark 3,70 %
France 3,20 %
Suède 2,10 %
Espagne 2,00 %
Hong-Kong 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,24 %
EUR - Euro 16,48 %
JPY - Yen japonais 8,86 %
GBP - Livre sterling 6,62 %
DKK - Couronne danoise 3,62 %
SEK - Couronne suédoise 2,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,38 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 4,10 %
Microsoft 3,50 %
Alphabet Inc 3,10 %
Amazon.com 2,90 %
Charter Communications Inc 2,20 %
T-MOBILE US INC 2,00 %
HCA Healthcare Inc 1,70 %
Intercontinental Exchange Inc 1,60 %
Rwe 1,60 %
Vonovia Se 1,60 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,72 % 2,51 %
Rendement sur 3 mois 2,28 % 3,07 %
Rendement sur 6 mois 15,50 % 12,79 %
Rendement sur 1 an 9,26 % 4,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,95 % 6,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,80 % 7,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,16 % 9,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,92 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,45