Fidelity Funds - World Fund A EUR (Distribution)

LU0069449576
26,21 EUR 14/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,41 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069449576
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/09/1996
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 894,570 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2014

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,48 %
Liquidités 0,64 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,30 %
Secteur financier 15,50 %
Santé et pharmacie 13,50 %
Opérateurs télécom 11,70 %
Services aux collectivités 11,00 %
Biens de consommation 10,90 %
Industries et services divers 10,60 %
Immobilier 2,40 %
Pays Poids
États-Unis 58,80 %
Japon 8,20 %
Grande-Bretagne 6,70 %
France 6,10 %
Allemagne 4,80 %
Pays-Bas 4,30 %
Danemark 2,70 %
Hong-Kong 2,00 %
Suède 1,90 %
Espagne 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,19 %
EUR - Euro 13,22 %
JPY - Yen japonais 8,18 %
GBP - Livre sterling 6,52 %
DKK - Couronne danoise 2,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,96 %
SEK - Couronne suédoise 1,89 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc 3,30 %
Microsoft 3,10 %
Royal Dutch Shell 2,70 %
JPMorgan Chase & Co 2,50 %
Apple 2,30 %
Charter Communications Inc 2,20 %
Airbus SE 2,00 %
Vinci S A 1,80 %
Exelon 1,70 %
T-MOBILE US INC 1,70 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,46 % 4,54 %
Rendement sur 3 mois 9,99 % 10,69 %
Rendement sur 6 mois 9,39 % 11,33 %
Rendement sur 1 an 15,41 % 18,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,45 % 12,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,82 % 11,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,95 % 13,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,68 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 9,68
;