Fidelity Funds - World Fund A EUR (Distribution)

LU0069449576
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23,66 EUR 23/05/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
1,89 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069449576
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/09/1996
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 882,510 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2014

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,80 %
Obligations 1,89 %
Liquidités 1,19 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,00 %
Secteur financier 14,90 %
Santé et pharmacie 14,70 %
Services aux collectivités 12,40 %
Industries et services divers 11,90 %
Opérateurs télécom 11,00 %
Biens de consommation 10,80 %
Immobilier 2,70 %
Pays Poids
États-Unis 60,20 %
Japon 8,60 %
Grande-Bretagne 6,50 %
France 5,20 %
Allemagne 5,00 %
Pays-Bas 4,80 %
Hong-Kong 2,70 %
Danemark 2,40 %
Israel 1,20 %
Suède 0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,97 %
EUR - Euro 15,33 %
JPY - Yen japonais 8,37 %
GBP - Livre sterling 6,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,64 %
DKK - Couronne danoise 2,34 %
SEK - Couronne suédoise 0,75 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc 3,10 %
Royal Dutch Shell 3,10 %
Microsoft 3,00 %
Exelon 2,60 %
Airbus SE 2,30 %
JPMorgan Chase & Co 2,00 %
Merck & Co New 2,00 %
Worldpay Inc 2,00 %
Apple 1,90 %
Vinci S A 1,80 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,86 % -1,99 %
Rendement sur 3 mois 0,55 % 3,90 %
Rendement sur 6 mois 6,53 % 10,37 %
Rendement sur 1 an 1,89 % 7,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,45 % 11,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,93 % 11,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,59 % 13,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,26 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 11,43
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