Fidelity Funds - World Fund A EUR (Distribution) LU0069449576

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22,35 EUR 20/11/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,63 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069449576
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/09/1996
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 694,450 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2014

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,57 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 1,40
Ratio de Treynor 15,20

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,68 % 0,52 %
Rendement sur 3 mois 7,14 % 6,03 %
Rendement sur 6 mois 4,49 % 3,49 %
Rendement sur 1 an 12,63 % 10,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,41 % 10,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,91 % 14,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,49 % 7,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,25 %
Obligations 3,00 %
Liquidités 2,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,70 %
Santé et pharmacie 15,00 %
Biens de consommation 14,60 %
Secteur financier 13,80 %
Industries et services divers 11,90 %
Services aux collectivités 6,50 %
Immobilier 4,30 %
Opérateurs télécom 3,60 %
Pays Poids
États-Unis 50,40 %
Japon 14,80 %
France 5,60 %
Grande-Bretagne 4,80 %
Pays-Bas 4,60 %
Allemagne 4,10 %
Danemark 2,70 %
Hong-Kong 1,90 %
Israel 1,70 %
Suisse 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,28 %
EUR - Euro 14,59 %
JPY - Yen japonais 13,59 %
GBP - Livre sterling 3,90 %
DKK - Couronne danoise 3,04 %
CHF - Franc suisse 2,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,10 %
CAD - Dollar canadien 1,10 %
SEK - Couronne suédoise 0,99 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 3,10 %
Alphabet Inc 2,90 %
Citigroup 2,50 %
Exelon 2,40 %
Microsoft 2,10 %
JPMorgan Chase & Co 2,00 %
Vinci S A 1,80 %
Airbus SE 1,70 %
Union Pacific 1,70 %
Johnson & Johnson 1,60 %
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