Fidelity Funds - World Fund A EUR (Distribution)

LU0069449576
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23,49 EUR 15/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,00 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069449576
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/09/1996
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 794,740 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2014

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,44 %
Liquidités 4,12 %
Obligations 2,33 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 16,60 %
Haute technologie 15,90 %
Secteur financier 15,40 %
Services aux collectivités 12,90 %
Industries et services divers 10,70 %
Opérateurs télécom 10,10 %
Biens de consommation 9,10 %
Immobilier 2,80 %
Pays Poids
États-Unis 58,30 %
Japon 8,50 %
Grande-Bretagne 6,40 %
Allemagne 5,40 %
Pays-Bas 4,60 %
France 4,20 %
Danemark 2,50 %
Hong-Kong 2,40 %
Israel 1,10 %
Espagne 0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,35 %
EUR - Euro 13,96 %
JPY - Yen japonais 8,60 %
GBP - Livre sterling 6,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,30 %
DKK - Couronne danoise 2,10 %
CAD - Dollar canadien 1,10 %
CHF - Franc suisse 0,73 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc 3,10 %
Royal Dutch Shell 3,10 %
Microsoft 2,90 %
Exelon 2,70 %
JPMorgan Chase & Co 2,50 %
Merck & Co New 2,40 %
Airbus SE 1,80 %
Apple 1,80 %
CIGNA 1,70 %
HCA Healthcare Inc 1,70 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,41 % 7,02 %
Rendement sur 3 mois 3,80 % 2,99 %
Rendement sur 6 mois -1,55 % -0,86 %
Rendement sur 1 an 8,00 % 10,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,13 % 13,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,40 % 11,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,40 % 13,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,22 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 10,03
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