Fidelity Funds - World Fund A EUR (Distribution)

LU0069449576
34,70 EUR 19-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069449576
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-09-96
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 1201,300 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 01-08-14

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,13 %
Liquidités 3,02 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,50 %
Santé et pharmacie 17,00 %
Secteur financier 16,40 %
Biens de consommation 13,50 %
Opérateurs télécom 10,60 %
Industries et services divers 8,50 %
Services aux collectivités 4,00 %
Immobilier 1,00 %
Pays Poids
États-Unis 59,60 %
Japon 8,70 %
Grande-Bretagne 7,80 %
Allemagne 5,90 %
Pays-Bas 5,10 %
Danemark 2,40 %
Espagne 2,40 %
France 1,90 %
Irlande 1,40 %
Suède 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,69 %
EUR - Euro 16,90 %
JPY - Yen japonais 8,40 %
GBP - Livre sterling 6,47 %
DKK - Couronne danoise 2,35 %
SEK - Couronne suédoise 1,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,67 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc 3,70 %
Microsoft 3,60 %
Apple 3,30 %
Amazon.com 2,90 %
HCA Healthcare Inc 2,00 %
ASML HOLDING NV 1,90 %
Ebay 1,50 %
Amerisourcebergen 1,50 %
Charter Communications Inc 1,50 %
Cellnex Telecom Sau 1,40 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,61 % 2,17 %
Rendement sur 3 mois 5,50 % 6,49 %
Rendement sur 6 mois 4,58 % 8,86 %
Rendement sur 1 an 27,06 % 30,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,53 % 15,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,81 % 12,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,62 % 13,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,32 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 12,85
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