Fidelity Funds - World Fund A EUR (Distribution)

LU0069449576
30,65 EUR 25-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,14 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069449576
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-09-96
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 982,740 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 01-08-14

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,41 %
Liquidités 0,12 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,20 %
Secteur financier 15,20 %
Santé et pharmacie 14,10 %
Biens de consommation 11,60 %
Opérateurs télécom 11,50 %
Industries et services divers 8,80 %
Services aux collectivités 5,60 %
Immobilier 1,70 %
Pays Poids
États-Unis 56,10 %
Japon 9,60 %
Grande-Bretagne 7,00 %
Allemagne 7,00 %
Pays-Bas 5,40 %
Danemark 3,40 %
France 3,20 %
Espagne 2,10 %
Suède 1,40 %
Hong-Kong 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,90 %
EUR - Euro 17,01 %
JPY - Yen japonais 9,38 %
GBP - Livre sterling 7,08 %
DKK - Couronne danoise 3,36 %
SEK - Couronne suédoise 1,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,19 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,00 %
Alphabet Inc 3,00 %
Apple 2,50 %
Amazon.com 2,10 %
TDK 1,90 %
Orsted A/S 1,80 %
Charter Communications Inc 1,70 %
T-MOBILE US INC 1,70 %
HCA Healthcare Inc 1,70 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD 1,70 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,18 % 5,21 %
Rendement sur 3 mois 13,27 % 13,02 %
Rendement sur 6 mois 16,45 % 18,32 %
Rendement sur 1 an 8,88 % 7,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,23 % 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,14 % 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,53 % 10,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,82 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 9,45