Fidelity Funds - World Fund A EUR (Distribution)

LU0069449576
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24,92 EUR 18/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,73 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069449576
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/09/1996
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 854,350 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2014

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,96 %
Obligations 2,69 %
Liquidités 1,61 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,00 %
Secteur financier 15,40 %
Santé et pharmacie 14,20 %
Opérateurs télécom 11,80 %
Industries et services divers 10,80 %
Services aux collectivités 10,60 %
Biens de consommation 10,20 %
Immobilier 2,70 %
Pays Poids
États-Unis 59,00 %
Japon 8,30 %
Grande-Bretagne 7,20 %
France 5,20 %
Allemagne 4,50 %
Pays-Bas 4,20 %
Danemark 2,50 %
Hong-Kong 2,50 %
Israel 1,00 %
Suède 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,63 %
EUR - Euro 13,74 %
JPY - Yen japonais 7,98 %
GBP - Livre sterling 7,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,63 %
DKK - Couronne danoise 2,48 %
SEK - Couronne suédoise 0,90 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP 3,10 %
Royal Dutch Shell Plc 3,10 %
Alphabet Inc 3,00 %
JPMorgan Chase & Co 2,40 %
Airbus SE 2,20 %
Charter Communications Inc 2,10 %
Worldpay Inc 2,00 %
APPLE INC 1,80 %
NORFOLK SOUTHERN CORP 1,80 %
Vinci S A 1,80 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,80 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 2,34 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 11,50 % 12,97 %
Rendement sur 1 an 5,73 % 9,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,90 % 11,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,29 % 11,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,90 % 13,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,57 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 10,07