Fidelity Funds - World Fund A EUR (Distribution)

LU0069449576
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21,91 EUR 11/12/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-3,10 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069449576
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/09/1996
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 783,720 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2014

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,45 %
Obligations 2,26 %
Liquidités 2,05 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,70 %
Santé et pharmacie 16,00 %
Secteur financier 15,80 %
Services aux collectivités 13,20 %
Industries et services divers 11,10 %
Opérateurs télécom 8,40 %
Biens de consommation 7,80 %
Immobilier 2,90 %
Pays Poids
États-Unis 57,90 %
Japon 8,80 %
Grande-Bretagne 6,30 %
Allemagne 5,20 %
France 4,20 %
Pays-Bas 4,10 %
Hong-Kong 2,40 %
Danemark 2,10 %
Israel 1,30 %
Canada 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,42 %
EUR - Euro 13,72 %
JPY - Yen japonais 9,42 %
GBP - Livre sterling 6,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,57 %
DKK - Couronne danoise 2,17 %
CAD - Dollar canadien 1,03 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
SGD - Dollar singapourien 0,21 %
AUD - Dollar australien 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc 3,10 %
Royal Dutch Shell 3,10 %
Microsoft 2,90 %
Apple 2,60 %
Exelon 2,50 %
JPMorgan Chase & Co 2,40 %
Merck & Co New 2,10 %
HCA Healthcare Inc 2,00 %
CIGNA 1,80 %
Airbus SE 1,80 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,23 % -4,83 %
Rendement sur 3 mois -7,90 % -6,40 %
Rendement sur 6 mois -5,93 % -3,98 %
Rendement sur 1 an -3,10 % 0,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,99 % 7,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,06 % 10,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,19 % 12,77 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,80 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 10,83
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