Fidelity Funds - World Fund A EUR (Distribution)

LU0069449576
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25,35 EUR 12/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,87 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069449576
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/09/1996
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 878,600 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2014

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,96 %
Obligations 2,69 %
Liquidités 1,61 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,80 %
Secteur financier 15,60 %
Santé et pharmacie 14,40 %
Opérateurs télécom 12,40 %
Industries et services divers 11,30 %
Services aux collectivités 10,10 %
Biens de consommation 9,70 %
Immobilier 2,40 %
Pays Poids
États-Unis 59,60 %
Japon 7,90 %
Grande-Bretagne 6,70 %
France 5,80 %
Pays-Bas 4,10 %
Allemagne 4,00 %
Danemark 2,50 %
Hong-Kong 2,50 %
Espagne 1,40 %
Suède 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,63 %
EUR - Euro 13,74 %
JPY - Yen japonais 7,98 %
GBP - Livre sterling 7,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,63 %
DKK - Couronne danoise 2,48 %
SEK - Couronne suédoise 0,90 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc 3,30 %
Microsoft 3,00 %
Royal Dutch Shell 2,90 %
JPMorgan Chase & Co 2,40 %
Airbus SE 2,30 %
Charter Communications Inc 2,10 %
Apple 2,10 %
Vinci S A 1,80 %
T-MOBILE US INC 1,70 %
Visa 1,70 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,27 % 5,99 %
Rendement sur 3 mois 5,89 % 6,43 %
Rendement sur 6 mois 8,47 % 9,62 %
Rendement sur 1 an 6,87 % 10,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,39 % 12,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,78 % 11,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,78 % 12,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 9,71
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