Fidelity Funds - World Fund A EUR (Distribution)

LU0069449576
33,72 EUR 30-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069449576
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-09-96
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-07-21) 1192,460 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 01-08-14

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,31 %
Liquidités 4,78 %
Obligations 0,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,60 %
Secteur financier 16,40 %
Santé et pharmacie 16,00 %
Biens de consommation 13,30 %
Opérateurs télécom 10,50 %
Industries et services divers 8,10 %
Services aux collectivités 3,90 %
Immobilier 1,00 %
Pays Poids
États-Unis 58,20 %
Japon 8,90 %
Grande-Bretagne 7,70 %
Allemagne 6,40 %
Pays-Bas 5,00 %
Espagne 2,50 %
Danemark 2,30 %
France 2,20 %
Suède 1,20 %
Irlande 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,20 %
EUR - Euro 18,07 %
JPY - Yen japonais 8,53 %
GBP - Livre sterling 6,56 %
DKK - Couronne danoise 2,29 %
SEK - Couronne suédoise 1,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,89 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,40 %
Alphabet Inc 3,40 %
Apple 2,90 %
Amazon.com 2,70 %
HCA Healthcare Inc 1,70 %
ASML HOLDING NV 1,60 %
Bristol-Myers Squibb 1,50 %
JPMorgan Chase & Co 1,50 %
Intercontinental Exchange Inc 1,40 %
Amerisourcebergen 1,40 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 2,52 % 4,36 %
Rendement sur 6 mois 12,47 % 14,64 %
Rendement sur 1 an 29,79 % 31,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,62 % 12,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,84 % 11,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,01 % 11,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,20 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 13,04