Fidelity Funds - World Fund A EUR (Distribution)

LU0069449576
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22,94 EUR 22/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,34 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0069449576
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/09/1996
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 844,730 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution août
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 1/08/2014

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,30 %
Liquidités 4,27 %
Obligations 1,39 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,30 %
Santé et pharmacie 16,40 %
Secteur financier 15,40 %
Services aux collectivités 13,20 %
Industries et services divers 11,20 %
Opérateurs télécom 8,90 %
Biens de consommation 8,50 %
Immobilier 3,30 %
Pays Poids
États-Unis 58,60 %
Japon 9,50 %
Grande-Bretagne 6,40 %
Allemagne 4,50 %
France 4,40 %
Pays-Bas 4,00 %
Hong-Kong 2,60 %
Danemark 2,20 %
Israel 1,50 %
Canada 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,51 %
EUR - Euro 12,28 %
JPY - Yen japonais 9,71 %
GBP - Livre sterling 6,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,50 %
DKK - Couronne danoise 2,17 %
CHF - Franc suisse 1,68 %
CAD - Dollar canadien 1,10 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet Inc 3,10 %
Royal Dutch Shell 3,10 %
Microsoft 2,80 %
Apple 2,60 %
Exelon 2,30 %
JPMorgan Chase & Co 2,20 %
Lowes Cos Inc 2,10 %
Marathon Petroleum Corp 2,00 %
Airbus SE 1,90 %
HCA Healthcare Inc 1,90 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,66 % -4,11 %
Rendement sur 3 mois -2,01 % -1,46 %
Rendement sur 6 mois 3,47 % 6,05 %
Rendement sur 1 an 4,34 % 6,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,86 % 8,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,03 % 11,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,20 % 12,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,46 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 13,14
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