Fidelity Global Dividend

LU1261431768
15,27 EUR 24-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1261431768
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-08-15
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 437,570 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,45 %
Liquidités 3,63 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,40 %
Secteur financier 22,20 %
Biens de consommation 18,60 %
Haute technologie 13,40 %
Santé et pharmacie 10,10 %
Services aux collectivités 7,20 %
Opérateurs télécom 2,50 %
Pays Poids
États-Unis 30,60 %
Grande-Bretagne 14,20 %
France 8,60 %
Allemagne 7,40 %
Suisse 7,10 %
Japon 5,20 %
Espagne 4,60 %
Finlande 4,40 %
Pays-Bas 3,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,66 %
USD - Dollar américain 23,92 %
GBP - Livre sterling 12,60 %
CHF - Franc suisse 5,74 %
JPY - Yen japonais 4,01 %
KRW - Won sud-coréen 1,81 %
SEK - Couronne suédoise 1,77 %
AUD - Dollar australien 1,52 %
SGD - Dollar singapourien 1,05 %
CNY - Yuan chinois 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Procter & Gamble 4,40 %
Unilever 4,10 %
Cisco Systems 3,90 %
Relx Plc 3,80 %
Roche Holdings 3,30 %
Deutsche Boerse 3,30 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,10 %
Sanofi 2,80 %
BlackRock 2,70 %
Tesco 2,60 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,30 % -4,72 %
Rendement sur 3 mois 3,04 % -2,07 %
Rendement sur 6 mois 2,76 % 1,67 %
Rendement sur 1 an 11,80 % 14,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,41 % 14,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,27 % 10,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,85 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 12,42