Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A MINCOME(G) USD (Distribution)

LU0905234141
9,358 USD 30-11-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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    Fidelity Global Multi-Asset Income Fund Monthly : un fonds mixte à considérer il y a un an - jeudi 30 avril 2020

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0905234141
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-11-21) 1055,540 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 01-11-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,21 %
Actions 32,79 %
Liquidités 7,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,98 %
Biens de consommation 4,66 %
Haute technologie 3,96 %
Industries et services divers 3,62 %
Santé et pharmacie 2,73 %
Services aux collectivités 2,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,44 %
Pays Poids
États-Unis 22,96 %
Chine 11,45 %
Grande-Bretagne 10,85 %
France 3,95 %
Hong-Kong 3,75 %
Pays-Bas 2,96 %
Allemagne 2,86 %
Suisse 2,42 %
Italie 2,10 %
Espagne 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,33 %
USD - Dollar américain 30,48 %
SGD - Dollar singapourien 10,17 %
JPY - Yen japonais 3,28 %
CNY - Yuan chinois 1,68 %
PLN - Zloty polonais 1,34 %
AUD - Dollar australien 1,13 %
KRW - Won sud-coréen 0,45 %
HUF - Forint hongrois 0,44 %
BRL - Real brésilien 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UST Bills 0% 12/23/2021 2,10 %
US Ultra Bond CBT Fut Dec21 WNZ1 1,30 %
Unilever 0,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,80 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Greencoat UK Wind PLC 0,70 %
Procter & Gamble 0,70 %
GCP Infrastructure Investments Ltd 0,70 %
US 5Yr Note (CBT) Fut Dec21 FVZ1 0,60 %
Roche Holdings 0,60 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,52 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois 0,29 % 1,66 %
Rendement sur 6 mois 4,11 % 6,51 %
Rendement sur 1 an 7,99 % 10,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,84 % 8,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,40 % 6,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,73 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 3,50