Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A EUR

LU1116430247
13,37 EUR 17-09-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1116430247
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-10-14
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-20) 565,400 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,23 %
Actions 25,40 %
Liquidités 3,77 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,06 %
Haute technologie 3,95 %
Biens de consommation 3,45 %
Santé et pharmacie 2,89 %
Industries et services divers 2,79 %
Services aux collectivités 2,22 %
Opérateurs télécom 1,19 %
Pays Poids
États-Unis 23,99 %
Chine 10,23 %
Grande-Bretagne 8,33 %
Pays-Bas 5,13 %
France 3,82 %
Allemagne 2,96 %
Espagne 2,44 %
Hong-Kong 2,17 %
Suisse 2,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,40 %
USD - Dollar américain 33,72 %
SGD - Dollar singapourien 6,18 %
JPY - Yen japonais 3,96 %
AUD - Dollar australien 1,40 %
PLN - Zloty polonais 1,25 %
CNY - Yuan chinois 0,72 %
KRW - Won sud-coréen 0,39 %
HUF - Forint hongrois 0,30 %
MXN - Peso mexicain 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US 10Yr Ultra Fut Sep20 UXYU0 2,30 %
UST Notes 0.625% 05/15/2030 1,10 %
China Development Bank 4.88% 02/09/2028 0,90 %
Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity En Reserve USD 0,80 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 0,80 %
Deutsche Boerse 0,60 %
Greencoat UK Wind PLC 0,60 %
Roche Holding Ltd 0,60 %
Unilever 0,60 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % -
Rendement sur 3 mois -2,12 % -
Rendement sur 6 mois 5,69 % -
Rendement sur 1 an -5,36 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,43 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,82 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,43 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor -