Fidelity Global Multi-Asset Income

LU1116430247
14,64 EUR 17/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
14,64 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1116430247
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/10/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 513,410 million EUR
Gestionnaire FIL (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,54 %
Actions 34,49 %
Liquidités 5,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,00 %
Biens de consommation 4,30 %
Industries et services divers 4,14 %
Haute technologie 4,12 %
Santé et pharmacie 3,17 %
Services aux collectivités 2,09 %
Opérateurs télécom 1,44 %
Pays Poids
États-Unis 23,18 %
Chine 9,12 %
Grande-Bretagne 7,68 %
Pays-Bas 4,60 %
France 4,15 %
Allemagne 3,21 %
Hong-Kong 2,46 %
Suisse 2,08 %
Espagne 2,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,93 %
USD - Dollar américain 31,04 %
SGD - Dollar singapourien 5,96 %
JPY - Yen japonais 3,08 %
PLN - Zloty polonais 1,45 %
AUD - Dollar australien 1,33 %
HUF - Forint hongrois 0,79 %
BRL - Real brésilien 0,63 %
MXN - Peso mexicain 0,57 %
SEK - Couronne suédoise 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US 10Yr Note Fut (CBT)Mar20 TYH0 1,50 %
Blackrock Continental European Income Funda Inc 1,10 %
US 10Yr Ultra Fut Mar20 Uxyh0 0,90 %
UST Notes 1.75% 11/15/2029 0,90 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 0,80 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Korea 10Yr Bnd Fu Fut Mar20 Kaah0 0,80 %
Fidelity Enhanced Reserve Fund I-QINCOME(G)-USD 0,70 %
Invesco European Equity Income Fundno Trail 0,70 %
Deutsche Boerse 0,70 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,02 % 2,01 %
Rendement sur 3 mois 3,76 % 4,74 %
Rendement sur 6 mois 5,17 % 7,15 %
Rendement sur 1 an 14,64 % 17,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,13 % 6,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,07 % 6,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,55 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 5,90
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